股票期货交易秘诀

1、.交易秘诀一、操作系统1、市场是受到技术面、筹码面、心理面、基本面、政策面、国际局势、天灾人祸与其他不可知的因素所综合影响的结果，任何分析预测都含有猜的成分，不可能每次都猜对行情。根据本人自己的操作系统：分类两个系统。一：常规系统。技术面，基本面。一般都不会变。技术分析为主。二：事件系统。政策面。消息面。尤其对于事情系统就把级别调到最低级别。特别是逆常规系统的时候。一切压力支撑都无效。顺技术面的时候没有什么风险。当出现逆技术面的时候，把操作的级别调到笔，段级别。一般情况，级别都不会大过 1 分类型。但往往一个线段级别幅度特别大。交易的目的是要赚钱，而不是让自己的预测能力达到100 。想要成功、

2、想要有稳定的绩效，就必须建立自己的操作系统。如何建立 ?就是按固定自己的操作级别。符合自己性格特点的级别。根据资金量，交易时间。喜欢交易次数多少分类。日内交易：一般的级别都不会大于线段级别。2、这行的赚钱秘诀不在预测行情，而在于赚钱加码、赔钱止损。许多人失败的原因不在看不准行情，而是无法保持稳定的绩效，总是不断的赚小钱赔大钱。赚小钱陪大钱的根本原因是什么？是大级别错误。比你操作级别的大一级别走势要观察清楚。比如：一个5 分类型下跌里面的1 分上涨类型。或者1 分下跌类型里面的线段上涨。防止赚小赔大：一个确定类型的反方向单不要开。例如：一个线段上涨里面的下跌笔，不开空单笔。只操作上涨笔。例如：一

3、个 1 分下跌类型的上涨段，不开多单。只开下跌段。唯一：不能在趋势或者走势结构转折的时候要放弃这样的模式。判断转折就尤其关键。一个好的交易系统要让你大赚小赔，让你看对时赚最多，看错时赔最少。首先要把你操作级别的大一级别的类型分解清楚。应该正确的操作大级别顺方向，反方向的不要操作。例如： 5 分下跌类型里面，就操作下跌的 1 分类型。而不操作上涨的 1 分。一般 1 分上涨都可以盈利，但想盈利幅度大，必然是顺大级别类型方向。3、有人说：操作只有一个方向，不是多头也不是空头，而是对的方向。赔钱的部位就是错的部位，赚钱的部位才是对的部位，而对的部位才可以加码，错的部位就应该停损。二、行情规划1、每个

4、人的操作风格、操作週期与风险忍受度都不同。所以有可能明知会涨，却不适合买进，或是别人进场的点却不适合你。要依自己的行情规划配合自己的操作系统来操作。.依照自己的操作级别必须完成一次买卖。2、研究盘势，只有一个目的，那就是找寻交易机会。必须知道何时该出手，该出手时就必须把握。自己操作级别的趋势一定要操作，并且可以是大仓位。趋势要操作，仓位大，盘整尽量不交易。行情规划不可能每次都对，看对看错不是最重要的，重要的是看对时赚多少，看错时赔多少。操作错误一定要止损。盘整占据了大部分，盘整少交易。三、顺势操作1、每个人都知道顺势操作，但是很多人认为难就难在趋势很难判断。其实事后来看，很多人会觉得趋势很明显

5、，当时为什么看不出来？原因是大部分人想买在最低点卖在最高点，不断的抢反弹、猜转折点，而不是待趋势确认后，顺势操作。顺势操作：一个确定的类型中，不要轻言结束。永远不要想你操作级别的第1 类买卖点。一个确认的趋势类型中，不要轻言结束。换言之，趋势一定不要轻言结束。尤其是两中枢结构的，完全可以在两中枢震荡后走出3 中枢。不要开反向单。一般情况，3 中枢以后注意结束风险，但本人的理论极限是 7 。趋势特强的都是 6 中枢以后结束。见过很多。开反向特别容易爆仓。大级别突破一般都是小级别强趋势行情。一个确定的1 分上涨类型中，不预测点位。一个确定的线段下跌中，不要轻易判断结束。2、不要试图去买在最低点，或

6、放空在最高点。技术面来说，等于是猜底部头部，不但容易猜错造成亏损，也会抱不牢原来赚钱的部位。( 打个比喻：先杀掉会生金蛋的鸡，再养可能不会生蛋的鸡。)你操作级别的第 1 类买卖点，不要预测。操作：例如线段级别：上涨例子：每次上涨笔结束平仓。不开下跌笔空单。每次下跌笔结束，继续多，只到不能新高，或者新高离上次高点不远平仓。可以最大幅度规避风险，而不丢失利润。3、猜转折点在心理上容易患得患失，搞砸本来很好的交易机会。因为错失最低点而不敢买进，看着行情涨上去。因为会判断不准，心理总会怕，资金的投入一定很少。因为没信心，一有风吹草动又自己吓出场。 ( 总结：看对不敢作、作了作不多、作对不敢抱、抱了抱不

7、久。)你操作级别的趋势延伸最重要。趋势等待延伸。趋势延伸无背驰，无时间限制。等结构到3 以后操作。趋势行情：一般都会出现2 类买卖点。但有的时候没有，趋势转折的第1 笔或者段就是反趋势。而且幅度大。这个时候2 类买卖点已经没有效果。4、利润是坐出来的，所以应尽量待在市场中。在波段中只可顺势操作，不可抢短而反向操作。趋势转折有明确迹象，趋势未变，操作方向不变。在下跌波段中，抱空单找买点。在上涨波段中，抱多单找空点。利润一定是你操作级别的延伸。等待延伸。上涨等待卖点。下跌等待买点。延伸必须分类：趋势延伸就是一定要等待。盘整延伸，一般延伸到结构的5到7就买卖。.顺势操作：这个势一定是趋势。盘整势，尽

8、量规避。四、进场布局1、当趋势有转变迹象时，空手者可找安全的点少量试单，但不可过份冒险，因为趋势尚未完全转变。基于顺势操作与放手让利润自行发展的原则，持有部位时要等待确认趋势改变后，再进场新的部位。这就是第 2 类买卖点，不能全仓。因为完全可以是原有趋势的延伸。2 类买卖点，就是尝试。不能确认类型一定要先出。2、趋势确认比抓转折点容易的多，确认趋势改变后，要积极进场，不需要等安全的点才进场。在波段开始的初期进场比在有转折迹象时进场安全的多， 只要没出现破坏盘势架构的走势， 就应勇于进场 ( 例如跌势中，当日没大涨就该进场 ) 。这就是确认的走势类型。你的同级别操作的一个类型已经结束，新的类型确

9、认。 一般按照小级别回挡操作。例如 1 分类型：确认就是第3 段，可以在第3 段的笔级别回挡加码。假设2 类买卖点操作后，当第3 段的结构突破第2 段的时候，就是确认的类型，根据第3 段本身情况，进行加仓。可以详细分类。3、每次进场前应先考虑风险报酬比，假设停损点设50 点100 点( 平均 75 点 ) ，风报比至少在1:4 以上，所以潜在利润还有300 点以上时，才可进场交易，否则明知会涨，也不适合进场。本文作者是讲的股指。按照这个级别的止损点位看，最少是1 分类型操作者。止损点：本人应该认为动态止损。同时风险比是个预测，正常1： 2 到 1：3. 因为是否 1：4 是预测，是后面的预测不

10、可取。一般按照同级别类型的高低点预测利润。止损点：放到前同级别的类型的中枢点。4、原始进场佈局分3 批，以每 50 万资金为一个单位，每单位每批进场1 口，共进场3 批，剩馀资金留待获利再加码时再一起进场。拿全部资金建立部位风险太大了，以目前1 口保证金约912 万来说，下3口单约佔总资金的6 成。原始进场布局第 1 批进场 1 口，可减少看错时所产生的风险，也比较容易执行停损。同时，可以减低进场决策时的心理压力，反而能进在较漂亮的点。一般都是 2 类买卖点，少量操作。尝试单。确认类型后加仓一次。5、用部位证明你的看法，看的准不会赚钱，进场才能使你赚钱。看错行情是交易的一部份，没有人可以避免看

11、错。当风报比为1:4 时， 10 次交易只要抓到3 次，报酬率就是正的。眼光要放远，只要能抓到一次大行情，获利将十分可观，之前停损几次又如何？五、赔钱止损.1、拖延认赔是人类的天性。一般人为了已经发生的损失，宁可承担额外的风险去规避。除了不愿接受亏损，会採取抱牢的作法，由短线交易变成长期投资。甚至，还会采取摊平的作法，期望快点赚回来。 当亏损发生时， 已经表示这个部位是错的， 不停损已经严重危及资本， 至于摊平则更是扩大风险与亏损的好方法。亏损的本质是什么？就是你操作的方向肯定是错了。例如：下跌段里你操作上涨笔。这个上涨笔结束，就是下跌段的延伸，还有就是在线段结构的中阴阶段操作，这个时候往往是

12、原走势的延伸。2、亏损绝对不可摊平，只能停损。一个良好的停损点最好要同时考虑确认错误和承受风险，而且大小适中。停损点太小，能承受波动的程度就不足；同样的，过大的停损则会伤害你的资金。错误的只有止损。3、为了考虑确认错误，停损点最好设在压力之上或支撑之下，这样一旦触停损，也表示行情未如预期。所以能在关键点出手是最好的，例如在支撑上做多或压力处做空，不但停损点小，所需忍受的无效时间也会较小。止损：两个方面：趋势一定是快速止损。不要幻想趋势轻易结束。一定是追涨杀跌止损。盘整：可以等待确认止损。或者反弹止损。而不是追涨杀跌止损。4、而为了考虑承受风险 ，停损点的上下限建议为50 点 100 点，上限是

13、为了控制总资金亏损比例，而下限是为了怕受行情影响自己吓出场。以每 50 万资金为一个单位，每单位第一批进场1 口，起始停损点设50 点100 点，这样每次亏损1 万2 万，约佔总资金的24。这件事非常重要， 这可以大大增加你的存活率。甚至你运气不好赔了十次，帐户总资金仍还有一大半。六、获利加码1、迅速获利是人类的天性。一般人一旦获利时，通常只想快点获利了结，好保持战果，深怕原本赚钱的部位变成赔钱，能作完波段的人少之又少。想要获取波段利润，就要放手让利润自行发展。你的操作级别盈利一定要等待延伸。如果要避开次级别，就把级别放到次级别。例如：1 分级别里面的线段。盘整类型要快速止赢。趋势类型一定等待

14、。2、如果抓对一波行情，能够抱牢作完整个波段的人已经是少数。就算能作完波段，大部份的人可能都是进去 3 个部位，出来 3 个部位，所以报酬率决定在买在越低、卖在越高。典型的 1 分类型的 3 个线段。而真正能使作对时的利润最大化的关键是赚钱加码，可以使原来的获利大幅提升。3、人类的天性总是违背正确的观念，所以赚钱的人总是少数。亏损时，应该要迅速止损，一般人反而抱牢，甚至还加码。.获利时，应该要加码，最少也要抱牢，而一般人反而获利了结。这句话：应该每天读十遍。加码一定是确认类型的时候加。确认类型以后。如果是盘整类型就不能再加码。能够出现3 买卖点的，可以在 3 买卖点加码。4、由于进场布局时分3

15、 批进场，基于赚钱才可加码的原则，尽量在第一批部位有些许获利时，再进场第二批。在第二批部位有些许获利时，再进场第三批。这样可避免太有信心，而加码太快。就做第 2 批加码，因为是确认的类型，肯定有其延伸的时间与幅度。但因为是布局，在对行情极有信心时，可在第一批部位未触及停损前，进场第二批。判断 2 类买卖点关键。 关键就是判断趋势的转折点。趋势转折点一般都是结构3 以后。最好在结构6 以后。5、分 3 批进场最重要的用意是控制每笔交易的亏损在总资金的2 4，所以无论进场佈局了几批，要将全部部位视为同一笔交易，不管是每个部位各自出场或是一起出场，3 批部位全部的总亏损仍应控制在总资金的4以内。七、

16、进场时机1、 进场与加码最好在回踩时买进或反弹时放空，追涨杀跌有时反而危险。这并不是逆势操作或猜转折点，而是一种利用长线保护短线，在短线上建立部位的技巧。例如在趋势上涨时做多，然后要儘量在拉回时做多，尤其是在支撑上做多。要想避免短线无谓的震盪，就要儘量在关键点出手。回踩时买进或反弹时放空：对于1 分类型而言，往往就是确认类型的第4 段。关键点：往往取小级别买卖点加码更安全。例如：确认类型的第3 段的结构。2、要做到顺势操作、回踩时买进、反弹时放空，就要对自己的行情规划有信心，不要拉回时却不敢买 ( 心想万一这裡不是回档， 而是真正的下跌 ) ，大涨时才追高。 不要贪心抢短 ( 想在高价先出一趟

17、，等回档再接回来 ) ，结果部位反而越差，行情错失越多。不要贪心抢短：在你操作级别的前一个类型是趋势的情况下，不要抢短。例如：一个线段趋势上涨面前，不要做下跌线段的空单。但也要当下分类你操作级别的类型，例如：一个趋势上涨线段结束，完全可以是趋势下跌线段。 1 分趋势类型， +1 分趋势下跌。八、利润控管1、赚钱加码的精神不单只是自有资金的分批进场，更重要的是使用帐面利润再加码 ( 期货每日结算，帐面利润可直接用来下单) 。 若幸运抓到大行情，要趁胜追击，将部分可用资金( 例如 1/3 、1/2 、2/3) 再投入市场。避免短线震盪，进场时最好逢反弹再加码放空，或是逢回档再加码买进。典型代表： 3 类买卖点出现。.2、如何使利润坐大，又能保护既有利润，是设立尾随停损点的难处。当佈局完成又有不小利润时 ( 例如：平均成本每口 200 点以上 ) ，先以保护利润的角度来考量，以帐面利润的一半为尾随停损点大小。而当走势接近目前预估的满足点时，建议以风报比的角度来考量，每日重新评估潜在利润，以潜在利润的一半为尾随停损点大小。3、基于保护利润的