合同付款管理暂行办法

1、西安沣东阳光热力有限公司合同付款管理暂行办法第一章 总则第一条 为了合理、有效、安全地使用资金，根据西安沣东阳光热力有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，结合有关财务规定， 特制定本办法。第二条 本办法适用于公司所有工程类和日常经营类合同付款。第三条 合同付款包括支付预付款、支付工程进度款、支付竣工结算款、支付质保金、支付其它款（咨询服务、材燃料采购、资产购 置等）五类。第二章 支付预付款第四条 如果合同中约定向对方单位支付预付款的， 由业务部门负 责填写西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表（详见附表一）， 并进行审核。审核完成后，业务部门填写西安沣东阳光热力有限公 司付款审批单（详见附表六

2、）履行审批手续后报财务部付款。第三章 计量支付工程进度款第五条 工程进度款的计量支付方式分为按月、按形象进度等。具体计量支付方式根据合同约定执行。第六条 计量支付工程进度款适用于工程施工及工程监理的付 款。第七条 合同约定实行按月进度计量支付工程进度款的按以下规 定执行；按形象进度支付的参照按月计量支付工程进度款流程：一）承包人每月 20 日向监理单位报送当月已完成进度报表，监理单位在 2 个工作日内审核完成后报工程建设部复审， 工程建设部在 2第 1 页 共 14 页个工作日内审核完成后报计划经营部，计划经营部在2个工作日内完成审核。进度报表一式四份（施工单位、监理单位、工程建设部、计 划经

3、营部各留存壹份），逾期不予受理。（二）对于施工工期在一个月以内、工程造价在10万元以下的零星工程，不予申报进度，工程竣工后一次结算。（三）凡当月完成额不足5万元（含5万元）的工程，本月不报进度，合并至下月一并报送。（四）施工单位申报的进度必须是当月实际完成的合格工程， 严禁超报、虚报行为。（五）工程建设部重点审查工程形象进度是否符合现场实际情况等；计划经营部重点审查工程扣款状况、设计变更和现场签证的有效 性等，依据施工合同、招投标文件以及现场实际情况审查造价是否在 合同控制范围内，必要时需会同工程建设部对现场进行查验。（六）凡发生设计变更、现场签证、价差报进度款时，应在工程进度报表中合并报送，

4、分别列支。报表首页要分列为合同价款、设计 变更、现场签证、价差等分项，各分项要有各自的明细，不得混报。（七）月进度报表审核完毕后，按进度支付的项目进入付款签审程序。第八条进度款的计量支付程序:（一）工程施工进度款计量支付程序:施工单位填报工程月进度计量支付报表 （详见附表二：1、2、3、4）, 报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写西安沣东阳光热力有 限公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。（二）工程监理进度款计量支付程序: 监理单位填报工程监理进度款审批表（详见附表三），报相关部门审核。审核完成后，由工程建设部填写西安沣东阳光热力有限公 司付款审批单，履行公司相应审批程序

5、后报财务部付款。第四章 支付竣工结算款第九条 工程竣工验收并办理完工程竣工结算审计全部手续后， 由计划经营部办理竣工结算付款手续。第十条 竣工结算款付款程序： 计划经营部造价工程师根据工程竣工相关资料，填写西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款核算表（详见附表四），报相 关部门审核。审核完成后，由计划经营部填写西安沣东阳光热力有 限公司付款审批单，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第十一条 西安沣东阳光热力有限公司竣工结算付款核算表一式两份，由计划经营部、财务部各保存一份。第十二条 所有竣工结算资料由计划经营部负责移交、归档。第五章 支付质保金第十三条 按照合同约定质保期满，由业务主办部门

6、提出质保期满验收申请，经项目使用管理部门、监理、供应等相关单位共同检查， 无遗留问题，履行付款流程，办理付款。第十四条 质保期内如有返修，发生费用应在质保金内扣除。第十五条 工程质保金付款程序：项目使用部门填写西安沣东阳光热力有限公司质保金付款核算 表（详见附表五），报相关部门审核。审核完成后，由计划经营部 填写西安沣东阳光热力有限公司付款审批单，履行公司相应审批 程序后报财务部付款。第十六条 质保金付款核算表一式两份，由计划经营部、财 务部各保存一份。第六章支付其它款项第十七条 支付其它款包含材、燃料及资产购置、咨询服务等费 用，该费用的支付按照合同约定进行，仅对合格的资产设备和服务进 行支

7、付，相关业务部门做好验收记录。由业务主办部门填写西安沣 东阳光热力有限公司付款审批单，并附相关证明文件及已签订的合 同，履行公司相应审批程序后报财务部付款。第七章附则第十八条本办法由公司计划经营部负责解释。第十九条本办法自发布之日起执行。第二十条附表附表一：西安沣东阳光热力有限公司预付款审核表 附表二：1.报表封面;2工程进度计量支付审核表;3.月度计量支付明细表;4.月度计量支付工程量会签表。附表三：工程监理进度款审核表 附表四：西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表 附表五：西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表 附表六：西安沣东阳光热力有限公司付款审批单附表一:西安沣东阳光热力

8、有限公司预付款审核表合同名称编号对方单位合同价（万元）预付款比例（%预付款金额（万元）申报单位按合同 规定支付预付款 具备条件检查业务部门负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：业务部门 分管领导计划经营部 分管领导总经理备注第5页共14页附表二1:*工程进度计量支付报表本期结算金额：*元第（）期报送单位（盖章）：报送日期：年 月曰*工程第*期支付报表编制说明、本期计量支付时段二、工程形象进度和已完成主要工程情况三、本期申报计量主要工程量情况四、本期计量支付情况五、本期计量支付不作为最终结算依据。附表二3:工程工程进度计量支付审核表序号单项工程名称合同价/ 预算价自开工至本期 前累计完成本期

9、/月完成产值完成产值累计 完成比例施丄单位 申报完成监理单位审定建设单位 审定A本期应结工程款-一-工程量清单项目-二二变更项目三签证项目四B本期应扣工程款-一-合同规定的支付预留款-二二质保金-合同规定的支付比例）-三C本期应支付工程款施工单位监理单位建设单位单位盖章：经办人：项目经理：年月日单位盖章：专业监理工程师：总监理工程师：年 月日工程建设部：经办人：负责人：分管领导：计划经营部：经办人：负责人：分管领导：总经理：承包单位名称：单位：人民币元注：本表一式四份，施工单位、监理单位各一份，建设单位两份年 月份计量支付明细表序 号项目编 码项目 名称计量 单 位清 单 工 程 量清单 综合

10、 单价清单 合价自开工至本 期前累计完成本月完成累计完成累计 完成比例备注工程量金额工程量金额工程量金额施工单位（盖章）监理单位（盖章）建设单位经办人：经办人：工程建设部：经办人：负责人：项目经理：项目总监：计划经营部：经办人：负责人：项目名称:金额单位：元年 月份计量支付工程量会签表工程名称:序号项目编 码项目名称计量 单位施工单位 申报完成监理单位 审定工程量建设单位 审定工程量备注（图纸编号或工程 量签证单编号）施工单位监理单位建设单位经办人：项目经理：经办人：项目总监：工程建设部：经办人：负责人：计划经营部：经办人：负责人：注：本表一式四份，施工单位、监理单位各执一份，建设单位两份西安

11、沣东阳光热力有限公司建设单位: 合同编号:工程监理进度款审核表（第次）_监理单位：时 间： 年 月曰项目监理费合同监理费 标准开工至现在 累计已支付审定后的本 月建安投资本次应付 监理费本次应扣 监理费本次实付 监理费累计支付 （含本次）百分支付金额 （万元）监理单位单位（盖章）：项目总监理工程师：年 月曰建设单位 意见工程建设部负责人：经办人：计划经营部负责人：经办人：工程建设部 分管领导计划经营部 分管领导总经理项目名称:填写日期： 年 月 日附表四:西安沣东阳光热力有限公司工程竣工结算付款审核表合同名称合同编号施工单位序号结算项目名称金额（元）备注一一一原合同价二结算造价-*已付工程款四

12、应扣款项1保修款 %2公司垫付款2.1代购材料、设备费22代购物业所投入的费用2.3零星返修费用-五应付款负责人：经办人：计划经营部财务部业务主办分管领导总经理注：工程结算付款时，需提供工程结算报告第11页共14页填写日期： 年 月 日附表五:西安沣东阳光热力有限公司质保金付款审核表项目名称:合同名称合同编号开始 日期结束 日期保修 期限质保金 到期时间支付质保金 理由原合同价结算价预留质保金扣款实付质保 金供应单位项目使用部门负责人:经办人:工程建设部计划经营部财务部项目使用部门分管领导总经理备注:年 月日附表六:西安沣东阳光热力有限公司付款审批单经办人所属部门付款事由项目名称合同编号合同总

13、金额已付款金额申请金额收款单位付款方式开户银行账号部门负责人意见计划经营部意见负责人：经办人：财务部意见负责人：审核人：业务分管 领导意见计划经营部 分管领导意见财务总监意见总经理意见董事长意见备注其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识.、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。第15页共14页二.培训的及要求培训目的2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:一、

14、目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、4、安全培训合格率为100%。每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、9、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予