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文档简介

1、附件五：上海哈慈公司终端管理基金的使用制度一. 基金的来源： 每月回款额的1%作为终端管理基金。二. 建立基金的目的： 为了更好地维护好终端，使我们的终端能在原有的基础上 做得更好、更扎实。三. 基金的分配：1. 1%中的50%作为销售部的大型活动备用金 （根据销售部申请，由公司统一安排）2. 1%中的40%作为销售部采购常规小礼品 （由基金会自行安排）3. 1%中的10%作为销售部应急之用 （由基金会自行安排）四. 基金的执行单位与人员：1. 基金的执行单位：销售部2. 基金的执行人员： 胡维昶、付忠义、曹影、邱俊亮五. 基金的保管与监督：1. 保管：基金的费用由财务保管2. 监督：由各部门

2、派一人组成基金监督组3. 监督组人员： 财务部吴室坤；行政部陆涛；销售部曹影4. 各监组人员定期开会、定期执行、定期记录各费用的流向5. 随时接受公司的监督六. 基金使用流程： 预先订计划 附：A.季度基金使用计划表（附表1-1） B.月度基金使用计划表（附表2-1） 经办人 申请 C.单次基金使用申请表（附表3-1） 上 报 （上述报表每月5日完成） 主管 审批 （曹影、邱俊亮） 上 报 经理 审批 （胡维昶、付忠义） 上 报 监督组 审批 反 馈 上 报（需公司统一安排的活动）经办人 韩总 审批实施 反 馈 经办人使用小结 实施C.单次基金使用情况表 （附表3-2） 使用小结（上述报表每月

3、31日完成） A. 季度基金使用情况表（附表1-2） B. 月度基金使用情况表（附表2-2） （上述报表每月31日完成）七. 费用的使用核销： 费用的核销严格按照基金使用流程执行，少一人签字都作为无效处理。1. 费用申请的流程： 2.核销流程： 经办人 填写费用申请单 费用申请单 主管 审核 合同 部门经理 审核 有效发票 财务 核实 办理入库 填入库单 总经理 批示 财务 核销 领款 经办人 使 用 使用情况说明 八. 礼品保管：1. 礼品由专人保管，并作好记录：公司指定保管人： 沈蓓莉销售部指定保管人：朱嬿2. 礼品保管/领用流程： 礼 品 填写入库单 经办人 （附表4） 入 库 部门主管 每月30日盘点 填写领用单 （附表5） （附表6） 总经理 部门经理 建立盘点表 礼品 领用 公司出库 销售部出库九. 违规处理：1. 取消费用的使用权利2. 对具体执行人进行扣罚50100元的惩罚，如违规行为严重给公司造成经济损失，则

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