XX金蝶KIS专业版年结全过程和注意事项

1、XX 金蝶 KIS 专业版年结全过程和注意事项年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计 业务进行结账。下面是为大家带来的金蝶 KIS 专业版的年结全过程和 注意事项的知识，欢迎阅读。金蝶 KIS 专业版的年结全过程和注意事项什么是年结 ?年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计 业务进行结账。在使用金蝶 KIS 软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会 自动产生相关的账册， 根据系统配置进行一系列的检查操作， 同时将 期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。金蝶 KIS 专业版年结全过程及注意事项如下：一、年结时间般在账套数据中的当年第 12 期的期末。由于财务

2、工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的 1 月或 2 月。二、年结前的准备工作 （业务凭证 ）在金蝶 KIS 专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要 关注是否所有业务系统的凭证已经生成。1、检查系统参数如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了 本年利润科目及利润分析科目。此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单 据生成凭证。2、存货核算需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、 入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。3、应收应付使用了应收应付的，还需要将所有

3、往来收付款单、往来核销等 业务完成，并生成凭证。4、业务系统期末结账当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进 行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账， 与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。 但是如果业务系统先 完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有 误或需要调整原分录， 则需要将业务系统反结账， 才能完成相关的调 整工作。三、年结前的准备工作 （财务工作 ）在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶 KIS 行政事业版 V12.0 为例。（ 以下固定资产管理、出纳管理、工资管理 等业

4、务完成之间，没有必然的先后关系。 ）1、 账务期间要到年末，比如 12 期2、出纳管理1） 、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：l现金日记账录入l 银行存款日记账录入l 银行存款对账单录入 （ 如果没有则跳过 ）l 银行存款日记账与对账单的对账工作在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选：结转 未达账完成后，出纳年末扎账完成。如下图：3、固定资产业务如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。计提折旧应

5、该是固定资产业务的最后一项工作。注意事项：不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。4、工资业务如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资 费用生成财务凭证， 则需要在确认工资数据无误后， 生成本月的工资 费用凭证。5、财务期末处理财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行 以下业务处理：l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过 账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭 证，并将他们过账。l 所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润 的对应结转。并将生成的凭证过账。如果有个别调

6、账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调 账凭证，手工录入 （ 如结余分配，如本年利润分配等等 ） 。比如企业账 要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。并将调账凭证过账。四、最后进行结账处理完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。1 、执行年结 在第 12 期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。如果有未完成事项，系统会提示，如：本期有未过账凭证，不能结账 如果有收支类科目未结平，还有余额，则会提示： 收支累科目还没有结平，是否继续 ? 如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。2、结账完成结账完成后，系统财务期间自动进下入一期，如 xx 年 1 月，并要求重新。五

7、、查看往年数据在金蝶 KIS 专业版 、账务平台及行政事业版 V12.0 及以上的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据，比如查询总分类账，只需要设置时间条件即可：、亠、I d:六、注意1 、执行期末结账的权限 只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息2 、关于收支类科目与本年利润的凭证结转 收支类科目与结余的凭证结转，比如： 借：管理费用差旅费 贷： 本年利润 借：本年利润贷： 主营业务收入这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成，不能手 工录入，否则影响收支类报表取数。3、账套数据备份由于账套数据可以连续多

8、年使用，建议在执行账务年结之前， 通过账套管理，对账套进行独立备份，并标识为XXX）年度备份，以备使用：建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存，有条件的情况 下同时在两个不同的地方进行双备份， 以免其中某一个储存设备损坏 导致备份文件不可用。4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异，可以 在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务， 年结后这些预录入的 数据仍然有效。比如：果在 xx 年 12 月年结前录入了 xx 年 1 月的凭证和出纳日记账，在年结后的 xx 年账套中是可以查看到这些数据，实现年结准 备和日常工作同步进行。5、支持对过去年度

9、的报表取数在年结生成的账套，在报表中设置取上年数据，可以取到上年 的数据的。可以分别取得取年同期等数据，其中：年度值：-1 表示上一年， -2 表示前年， 0 表示当年期间值：0 表示当期， 1-12 表示具体的期间。6、提示功能冲突的处理如果在凭证过账或期末结账之前，系统检查到还存在其他用户 或已经在使用的功能浆还没有释放出来， 这时系统为确保过账、 结账 的工作能顺利完成， 会提示用户以下信息： 当前使用的功能与其他用 户有冲突，目前无法使用这时，请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务，如果有，则请先退出。如果已经没有其他用户在进行相关操作，但仍然提示该信息， 则表示系统中相关操作的资源还没有被释放，可以进行手动清除。有权限的用户，可以通过软件主界面上的【系统】 - 【网络控 制工具】的橡皮擦工具清除用户。七、异常情况如果年结后发现年结前的账务有误，建议的处理方法：方法一： 在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。