培训学校管理规章制度汇编

1、山东莒县神农医院山东莒县康泰研究所山东莒县新华培训学校1 / 82目录第一章 治理总M . 32 / 82第二章职员守则 .4第三章办公室治理制度 .4第四章财务治理制度 .6第五章人事治理制度 .14第六章行政治理制度 .18第七章卫生治理制度 .19第八章工作过失责任追究方3 / 82法 .19第九章 考勤制度 .23第十章 保密制度 .24第十一章仓库制度 .24第十二章合同治理制度 .30第十三章车辆治理制度 .32第十四章差旅费治理制度 .33第十五章安全保卫制4 / 82度 .34第十六章晋升制度 .35第十七章奖惩制度 .36第十八章加班治理制度 .38第一章治理总则第一条 为了

2、加强治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮5 / 82大，提高经济效益，依照国家有关法律、法规及公司章程的规定， 特制订本治理细则。第二条 公司全体职员都必须遵守公司章程，遵守公司的规章 制度和各项决定、纪律。第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财 产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉 的行为。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而 损害公司利益或破坏公司进展。第六条公司通过发挥全体职员的积极性、制造性和提高全体 职员的技术、治理、经营水平，不断完善公司的经营、治理体系， 实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条公司提倡全

3、体职员刻苦学习科学技术文化知识， 公司 为职员提供学习、深造的条件和机会，努力提高职员的素养和水平，造就一支思想和业务过硬的职员队伍第八条 公司鼓舞职员发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者， 公司予6 / 82以奖励、表彰。第九条 公司为职员提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓舞职 员积极向上。第十条 公司倡导职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和 集体制造精神。第十一条 公司鼓舞职员积极参与公司的决策和治理，欢迎职 员就公司事务及进展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、 表彰。第十二条 公司尊重职员的辛勤劳动，为其制造良好的工作条 件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。第十三条

4、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正 工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十五条 公司提倡厉行节约，反对铺张白费；降低消耗，增 加收入，7 / 82提高效益。第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度 的行为，都要予以追究。第二章职员守则第一条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第二条维护公司声誉，爱护公司利益。第三条 服从领导，关怀下属，团结互助。第四条 爱护公物，节约开支，杜绝白费。第五条 努力学习，提高水平，精通业务。第六条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。8 / 82第三章办公室治理制度为完善

5、公司的行政治理机制，建立规范化的行政治理，提高行 政治理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事， 特制订本制度。文件收发规定一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后由总经理签发，属 党内的由党支部书记签发。业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范 围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类不编号后，按文 印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。9 / 82三、和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、 报送日期、部门、 接件人等事项登记清晰，并报告报送结果。秘密

6、文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅 办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的， 应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内 办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的， 应向办公室讲明缘故。文印治理规定七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接 触的公司保密事项。八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见， 送信息10 / 82中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自 行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

7、九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复 印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如 遇不清晰的地点，应及时与有关人员校对清晰。十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工 作失误或造成损失的，追究当事人的责任。十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给 予罚款处理。办公用品购置领用规定十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金使用审批表，报总经理审批后购置。实行经 济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入 库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写资金使用审批 表，报总经理审批后由办公室购1

8、1 / 82置。大额资金的使用，由总经理 审核并报董事长批准后办理。十三、办公用品购置后，须持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财 务部不予报销。十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。十六、所有职员要勤俭节约，杜绝白费，努力降低消耗和办公费用第四章财务治理制度一、总则12 / 82一、为了加强公司的财务治理工作，如实反映公司财务状况，发挥 财务治理在公司经营治理和提高经济效益中的作用，保证投资者和 债权人合法权益，特制定本制度。二、公司实行统

9、一的财务制度，统一财务治理原则。公司设置财务部，属于公司经营班子领导下的内部经营治理职能机构。三、公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财经治理法规制度。（二）建立、健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加强 经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情况，检查监督财务纪 律。（三）积极为经营治理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理核算公司收入和成本，及时完成需要上交的治理费用。（六）对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作， 主动提供有关资料，如实反映情况。13 / 82（七）完成公司交给的其他任务。四、公司部门和职员必须遵守法律法

10、规，按照本制度规定办理有关 业务，实行会计监督，任何人不得无故对会计人员打击报复，以保 障会计人员不受侵犯。、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责（一）依照国家相关法律与法规建立会计帐册，进行会计核算，及 时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。（二）设置和登记总帐，各种明细分类帐，对公司的全部的经营活 动，财产物资如实进行全面记录、反映和监督。（三）各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、 工程项目、在建工程等的帐薄处理，做到帐证相符、帐帐相符。（四）辅助出纳办理银行结算，关心出纳做好每月记帐凭证，核对 现金银行帐，以保证日清月结。14 / 82（五）编制固定资产统计报表，参

11、与资产材料的盘点工作。（六）不得因个人工作失误造成公司经济损失。（七）建立往来款项清算制度，办理往来帐结算业务，负责往来明 细结算。（八）负责公司各类发票的领购与保管工作。（九）负责公司证照的年检。（十）审核会计凭证的合法性、合规性、准确性。（）负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理。（十二）按报表名称、内容、时刻、报送部门、编制要求，及时准 确编制财务各类报表。（十三）对会计资料及有关经济资料，按月进行整理、装订，做到 齐全、完整、美观、易查。（十四）完成领导交办的其他任务。2、出纳会计工作职责15 / 82（一）准确及时办理现金收付和银行结算业务。（二）随时掌握现金、银行存款及收

12、支情况。（三）登记现金和银行存款日记帐。做到帐帐相符，银行存款日记 帐每月与银行对帐单相核对，并编制余额调节表。（四）保管库存现金，确保其安全和完整无缺。如有短缺负责赔偿。（五）保管空白收据和空白支票，不得遗失。（六）按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件。（七）负责审核过的工资奖金及有关费用的发放。（八）参与库存材料的清查盘点。（九）完成领导交办的其他工作。三、财务工作治理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止。16 / 822、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完 整，符合会计制度的规定。3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并依照审 核的原始

13、凭证编制记帐凭证。4、财务工作人员应定期同意上级主管部门财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。5、财务工作人员应依照帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报 表每月由主办会计编制并上报1次。6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、 不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证， 予以退回，要求更正、补充。7、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不 得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续， 交接过程17 / 82由部门负责人监交。四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公

14、司职员因公出差等缘故借款或报销，由各部门负责人报销审签后， 报公司财务部审核，并报送 总经理批准，方能借款或报销。审批程序(签字)费用当事人f经理审核f会计审核确认f总经理审批2、办公用品费用的报销规定(1) 办公室用品依照打算统一采购、验收、入库，依照发票、入库 单报销。(2) 各部门因专门需要应该把采购打算向崔总申报，崔总批准后方 可购买。3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定(1)票据的要求：18 / 821、 费用报销尽可能用正规的发票， 在不能取得正规发票的情况下， 用盖有单位财务章的收据代替2、 票据必须整齐，不能肆意涂抹。3、票据以实际发生取得为差不多原则，禁止以凑

15、数为目的，用日照当地发票顶替外地发票，用非出差地发票顶替出差地发票等。4、在不能取得任何票据的情况下，必须写清晰讲明，经总经理批准以后方可报销（2） 报销明细情况讲明的书写要求1、报销明细讲明是为了具体描述费用发生的缘故或者费用发生的用途，在讲明时尽可能言简意赅。2、为了方便审核，报销明细讲明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应19 / 82（3） 报销时刻的规定月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期，逾期者本月不予报销， 可在下月内进行补报， 若下月仍不报则以后都 不予报销。五、现金治理制度一、公司能够在下列范围内使用现金。（一）职工工资、津贴、奖金；（二）个人劳务酬劳

16、；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）国家财经法规规定的其他开支。符合本规定的，凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领 款凭证，经办人签字，经理签字，会计审核，总经理批准后由出纳 支付现金。二、除上述条款规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转帐支付；确需全额支付现金的，经副总经理审核，总经理批准后支付现金。20 / 82三、公司职工因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审 核，交总经理批准签字后方可借用，借款一个月之内必须结清，不 结清者不予借款，专门情况需报总经理批准。四、工资由出纳依据通过 董事长批准的职工工资表进行发放，全体 职员必须及时领取工资，过期不

17、领者放下月（专门情况者除外），不得代领，冒领。财务人员及时填制记帐凭证，进行帐务处理。六、银行存款治理一、严禁将银行帐户出借、出租，出纳员要定期与银行对帐，发觉 问题要及时查清缘故，财务负责人应定期检查存款余额，月末出纳 员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字，保证帐帐相符。二、出纳员应妥善保管如空白支票， 严防丢失， 万一丢失及时向总 经理反映，以便采取补偿措施。三、严格操纵借用空白转帐支票，因此而发生的多付货款或因支票 丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿。21 / 82四、严格遵守银行结算方法和纪律，按序号签发支票。不准签发空 头支票和远期支票，正确填写票据和结算凭证，因差错而

18、阻碍生产、 工作或造成经济损失的，要追查有关人员责任。五、支票付款必须通过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效。银行印签章必须由两人分不掌管，不得由1个人包办。六、依照中华人民共和国票据法的规定，对各种银行票据加强 治理，健全票据登记保管制度，做好相应财务处理。七、票据治理制度为了加强公司票据治理，明确治理及使用范围，预防票据遗失、填 制错漏，现结合公司实际情况特制定本制度。一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领 购、填制、保管、回收、缴销。22 / 82二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、 填制、保管、回收、建立支票领用登记本。对填写错误银行支票， 必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、 填制、保管，库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的 明细帐妥善保管存根联，以便备查。四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列 如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。八、会计档案治理制度一、会计档案