哈药三厂需求报告

1、哈尔滨制药三厂财务系统需求报告浪潮集团山东通用软件有限公司2000-7-282 / 10目录文档类别使用对象 .31.概述 .31.1用户简介 .31.2项目的目的与目标 .31.3术语定义 .41.4参考资料 .41.5版本更新记录 .42.现有系统的描述 .521组织机构与职责 .522岗位定义 .623作业流程 .724单据、帐本、报表 .825存在的问题 .826可能的变化 .83.功能需求 .84.界面与接口需求 .941用户的界面需求 .942外部的接口 .95性能需求 .105.1时间要求 .105.2数据精度 .106其他需求 .107假设与约束条件 .10精品文档，值得拥有3

2、 / 10文档类别使用对象1. 概述本文档是进行 项目需求规格定义、项目策划 的基础，也是用户进行验收 的依据。1.1用户简介哈尔滨制药三厂是哈药集团的下属重点单位，已有50多年的发展历史， 在这五十年的奋斗中， 哈药三厂逐渐发展壮大， 成为国家大型综合制药企业 。 在1987年被评为国家二级企业，固定资产由原来的95万元发展到现在的近 亿元，产品由原来的只生产水针剂、口服液两个剂型发展到生产粉针、片剂、 气雾剂、冻干剂、洗液七大剂型。常年生产147个品种，206个规格的产品。 企业先后引进了水针剂、口服液全自动一连机等先进设备，建立了具有年生 产能力1200万支的粉针生产线和一亿片的片剂生产

3、线。在企业的发展中，始终贯彻“三精”的宗旨，即“技术求精、质量求精、服务求精”的宗旨。企业从八十年代开始，就摧行了全面质量管理，严格按 照GMP组织生产， 组建了质量管理委员会，建立了健全的质量管理体系，形 成了厂车间班组三级质量监控管理网络， 严格摧行质量否决权制度。在新的经济形势下，为了适应市场的变化， 企业加大了新产品开发的投入， 共开发了51个新品种，其中国家级六个，产品结构的到了合理调整，目前新 产品产值，利税已占全厂产品的80%以上。为了适应市场经济多变的特点， 企业很早就注重现代的管理方法， 在大多 数部门都使用计算机辅助管理，为生产经营服务。但是以前的计算机管理都 是比较分散的

4、，各部门独立运行，并且数据平台较低，因而数据的安全性， 集成性，可扩充性，共享性都有一定的不足。随着企业事业的蓬勃发展对企业运营和管理提出了更高的要求。 其中，改革 和完善财务管理体制，实现会计核算和财务管理现代化，为企业经营管理决 策提供准确、及时的经济信息，是企业加强管理的关键环节，由此，为了在 现有高度上再更上一层楼，领导高瞻远瞩，决定抓住时机，建设一套具有行 业特点和企业特色、先进、实用、整体、高效、可靠的管理信息系统，以适 应企业的总体发展战略。1.2项目的目的与目标哈药三厂规模较大， 人员较多，人员构成比较复杂，同时由于企业效益 相当好，业务量大。为了便于企业的领导加强对企业的管理

5、，及时了解企业 的重要信息，对一些问题及时作出决策， 同时为了适应企业市场竞争的需要， 加强企业管理，降低企业生产成本和费用，提高生产利润。在次目的下，企 业提出了企业管理信息化的要求。目的是提高企业原理效率， 增强企业的竞 争力。在财务方面需求主要有以下方面： 改变各部门信息处理的各自为战的情况， 使精品文档，值得拥有4 / 10一些各部门公共信息在各部 门共享，避免信息孤岛的产生，避免数据的重复录入工作。结合软件提高人员素质， 提高人员的利用率， 改掉当前每个部门财务人 员不懂微机， 而微机人员不懂财务，只是起打字员的作用，业务作到实时处 理，避免现在出现的财务人员作完凭证后， 再交给微机

6、人员录入的脱节现象。对生产成本的控制有事后控制提高的事中控制。 把原来在领料或费用发 生后，经成本核算后才能根据核算结果调节以后生产中的成本投入量变为在 产品成本发生时就能控制产品成本。对于数据量大， 处理费时的业务能够提供计算机处理。 例如往来帐对帐 问题，三厂的往来单位有上千个 ，手工对帐费时费力。人力与设备费用的减少 处理速度的提高 管理信息服务的改进 人员利用率的改进 控制业务中的薄弱环节 解决人力难以解决的计算问题1.3术语定义1.4参考资料说明该用户需求报告使用的参考资料商务合同招标书用户领域的资料 用户需求调查表 参照的标准1.5信息化现状哈药三厂信息化现状在各部门可以说使参差不

7、齐，软件都是各部门自己解决的，软件 类型多种多样，且大多局限在 dos 版本下，只是作为手工处理的辅助工具，日常的业务处 理仍以手工为主。各部门的现状如下：财务处金龙软件dos 版本劳资处自己开发dos 版本设备处用友软件WIN 版本精品文档，值得拥有5 / 10销售公司 自己开发 仓储部门 手工处理 供应处 手工处理2.现有系统的描述2.1组织机构与职责组织结构图:部门职责示例：财务部管理职责范围1、资金管理(1)筹集、调度资金，保障各分公司定额使用资金。dos 版本精品文档，值得拥有6 / 10（2）核定各分公司资金使用定额。（3）财务专用章及支票、印鉴的使用与管理。（4）审核付款事项。（

8、5）定期与银行对帐，查明未达帐原因，保证资金安全。2、帐务管理（1） 按流通企业财务制度、流通企业会计制度规定如实制作记 帐凭证及帐目登记工作，作出会计报表。（2）严格执行国家税收政策，按时报税表及税款的缴纳工作。（3）负责接待、配合审计、税务等单位的帐务检查工作。（4）核算各分公司销售、利润指标完成情况。（5）财务分析工作。2.2岗位定义岗位所在部门职责相关的业务采购员供应处负责商品采购、进货合冋的签 定、供应商的选择，采购计划 的编制。回款计划的编制进货、合同管理， 采购计划，回款计 划销售员销售部 办事处 销售合冋的签定，负责销售业 务的回款销售合同销售会 计销售部开制发票，提货单，应收

9、帐的 管理，销售员的考核，销售计 划的制订，销售合同的管理， 销售状况分析。发票，提货单，销 售计划。仓库保 管仓储部门填制入库单和出库单，并登记 库存帐入库单，出库单车间统 计员生产车间领用原料记录，产品生产数量 和消耗原料记录。员工出勤记 录，车间员工工资的二次分 配。材料会 计财务处负责原料、备品备件、低值勿 耗品的管理。成本会 计财务处负责产品成本的核算。出纳财务处负责现金的日常收支工作，负 责对汇票、支票等票据的管 理，与银行进行银行存款的对 帐工作。劳资人劳资处计算各车间和科室的工资核精品文档，值得拥有7 / 10员算，个人所的税的计算设备管理员设备处负责设备的登记和日常维修 记录

10、的管理，折旧的管理微机录 入（开 发）员各部门负责各部门的会计信息的录 入和管理部门的文档录入工 作。对于一些部门的软件开发 工作也有他们负责。系统管理员信息中心负责整个企业硬件的管理，解 决日常出现的微机问题2.3作业流程财务系统结构24单据、帐本、报表主要报表有： 资产负债表、利润表、现金流量表外还有一些其他分析表。如利润分析表 （按数量分析、按成本分析、按价格变动分析） 、管理费用表，财务费用表，销 售费用、车间费用明细表、工资基金表、长期费用、短期费用明细表。产品制造 成本表。精品文档，值得拥有8 / 1025存在的问题系统中的问题：业务量太大，处理速度太慢 存在漏洞，给恶意者以可乘之机 对帐太麻烦，查找速度太慢 月底报表工作量太大，并且出报表的时间在上报报表的前几天内，更增加了工作的在时间上分布不均。操作烦琐26可能的变化3. 功能需求主要功能有：1、不同操作人员应付有不同的操作权限，不同操作人员可以同时对数局进 行处理。2、凭证的填制，修改。3凭证的审核与记帐。4、凭证能够方便的查询与打印。5、凭证的原始信息能够查询。6、对于现金，银行存款能够出日记帐。7、银行存款能够自动进行对帐。8、对支票、汇票等票据能够登记帐簿。9对应收、应付帐款进行管理，能够自动进行往来帐的对帐。对应付帐 款进行帐龄分析，以便相关部门确定付款计划，对应收帐款进行帐