2013年行政预算编制原则

1、2013 年行政预算编制原则二 ?一三年行政费用预算说明一、原则1. 依据国家法律法规，根据公司发展战略、结合集团管理规则; 2. 以 2011 年10月 2012年 9 月循环年实际发生额为依据，并参照当地经济水平，结合公司实际情况，预算2013 年的行政费用;3. 所有费用指标必须有标准或依据，年度内一次发生行政费用，仅在当月发生，不再分摊至每月;4. 所有行政费用项目名称统一原则;二、编制要点1、正常生产、设计院、项目部参照2011 年 10 月 -2012 年 9 月循环年实际预算 2013 年费用 ;2、停产项目仅预算日常费用;三、表单类别1、行政费用预算汇总表;2、行政费用单项预算

2、明细表;3、附表: 各项指标的标准依据、说明2012 年循环年实际发生的统计台账等;四、主要指标主要包括19 项 : 业务招待费、差旅费、会议费、办公费、办公用车费、修理费、水电费、书报费、电话费、宣传费、互联网使用费、有线电视使用费、邮寄费、会员费、董事会费、物业（ 房租 ） 费、非生产性固定资产、物料消耗和取暖费，并附有相应的标准。其中：董事会1项：宽城建龙；物业（房租）费1项：总部、本溪、金建预算此项费用。行政管理费用指标序项目定义内容号一般招待业务招待公司用于非销售业务、公1费务招待方面的费用开支专项招待（包含政府走访费）市内交通费 公司发生的市内及外地2差旅费出差费用，含车船飞机外地

3、出差车船飞机交通费费，住宿费，补助，出差住宿费-1 -1华夏建龙全面预算管理手册（2013年）打的费，出国人员的出出国人员出差费用差费用，按合同规定的探亲费用以及配偶来公司按规定应报销的探亲路费 （出差补贴）探亲费用等公司召开的大型会议、上级机构、政府企业事业单位组织会议、会议发生的场地、会务、3会议费 横幅及各种活动用品礼品等费用。有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板档案夹、分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、管理档案袋、文件套、名片盒/册、CW/册、拉链类 袋、卡片袋、文件柜、 资料架、文件筐、书立、相册、图纸夹文具订书机、起钉器、打孔器、剪刀

4、、美工刀、切桌面事务纸刀、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、用品用品 胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架办公笔记本、便利贴、便签纸/ 盒、会议记录本本薄书写、中性笔（ 签字笔） 、圆珠笔、铅笔、白板笔、修正钢笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、修正用品 带、墨水、笔芯、软笔、毛笔账本 / 账册、无碳复写票据、凭证/ 单据、复写财务用品纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印公司各部门因办公需要台/ 印油、专用印章、手提金库发生的费用开支及材料报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用辅助用品4 办公费 消耗，主要指办公用品，品、台座系列、证书系列、钥匙管理 办公耗材，标牌，印章，光盘、U盘

5、、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电脑周边用品设计用图纸费等插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、电子电器用品插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡打印硒鼓、墨盒、色带耗材装订装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸耗材复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、办公办公相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、耗材用纸 其他纸张电脑网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源耗材 线日用生活用纸、一次性用品、清洁用品、碳酸饮料、品 办公茶、咖啡、纯净水、方便食品印章设计用图纸费-2 -，华夏建龙全面预算管理手册（2013年）标牌、复印费用印刷费燃油费维修费（包

6、括车辆年度大修）公司领导和部门工作用过路桥费 车（含通勤车）发生的燃停车费油费，车辆维修（维护）办公用车5费、车改补贴、 过路过更换轮胎费桥费、停车费、油补车辆车辆保险费+（车船使用税）保险费及所有车辆的年车辆年检费用检费车改补贴司机补贴房屋维修费 公司部门各类固定资产，招待所维修费 如：房屋，宿舍，招待所、6修理费道路、围墙、非生产性周宿舍维修费定资产等办公设施修理浴池、道路、围墙、办公设备维修费费用支出非生产性固定资产维修费公司办公楼、员工宿舍、7水电费 招待所、食堂、浴池等发水、电、燃气费生的电费.水费、燃气费公司发生的用于购买图8 书报费 书资料，杂志，报刊等方图书资料、报刊、杂志、建

7、龙矿业杂志费用面的费用公司的固定、移动、传真9 电话费 机发生的费用, 个人移动固定电话、传真机、配备的移动电话或移动电话补助费用电话补贴公司用于企业形象和产品宣传的不列入营业费10 宣传费 宣传册、宣传片、展览、稿费等用的支出，包括宣传册、宣传片、展览等用于公司网络使用，服务互联网使器升级，软件使用费等服11 用友、互联网、服务器升级等互联网发生费用 用费 务项目的互联网使用发生费用有线电视12 有线电视使用闭路机顶盒所发生费用使用费公司生产经营发生的邮13邮递费 寄包裹，信件费用以及包裹、信件及 EMSS!用EMS!用14 会员费 参加各种行业协会相关费用董事会及其成员为执行15 董事会费

8、董事会执行职能而发生的费用（ 宽城建龙填报 ） 职能而发生的费用- 3 -，华夏建龙全面预算管理手册（2013年）物业（房16租）费事务碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、设备 过塑机、名片扫描仪、电话机1、低值易耗品的界定；电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功电脑 2、非生产性固定资产；办能一体机、扫描仪、相机、摄像机、广播设备、设备 非生产性3、两项交叉的管理权限公交换机、路由器、调制解调器17固定资产界定；设办公加湿器、饮水机、电风扇、 空调、吸尘器、洗衣4、需要与财务管理部门施 电器机、电视机进行沟通.办 公文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公家具桌、办公椅、床公司后勤处室领用或购买的日常用品如：拖把、扫帚、一次性用品、清洁用品、劳保用品、18物料消耗五金工具、灯具、纯净水、毛巾、手套、口罩、工作服等不应列入办公费项目的列入此项主要包括：煤、锅炉维护/维修、锅炉检测、锅炉水电费、管路 19取暖费公司 后勤取暖发生费用（锅炉工工资在人工成本中列支）以及按照制度