应付帐款会计发票及清算Kreditorenrechnung

1、4.72003 年 9 月中文应付帐款会计应付帐款会计发票及清算发票及清算SAP AGNeurottstr.1669190 WalldorfGermany业务处理流程版权版权 2003 SAP AG，版权所有。保留所有权利。没有 SAP AG 的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不通知。 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM、DB2、

2、DB2 Universal Database、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和/或其它国家的注册商标。 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX、X/Open、OSF/1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标。 本

3、文档中引用的 Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标。HTML、DHTML、XML、XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标。 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。MarketSet 和 Enterpri

4、se Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标。 本文档 提到的 SAP、SAP 徽标、R/2、R/3、mySAP、mySAP.com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。目录目录客户发票 自动托收/银行直接划帐 手动帐户对帐单 后处理 .6供应商发票的过帐 .7付款程序.9手动银行对帐单.11帐户对帐单的后处理.1

5、3图标图标图标图标含义含义警告示例注释建议语法排版惯例排版惯例字体风格字体风格描述描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。其它文档的交叉参考。ExampleExample texttext正文文本、图形标题和表标题中强调的单字或词组。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报告名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言单独关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE

6、 TEXT键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。ExampleExample texttext准确用户条目。在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致。Exampletext可变用户条目。尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符。缩写缩写R需要输入的字段 （用于最终用户程序）O可选输入字段（用于最终用户程序）C条件字段（用于最终用户程序）此文档参考公司代码 BP01，使用科目表科目表 CAZH。CO 帐户分配用于以下几个示例中。如果已安装 CO 组件，仅且必须输入。否则，CO 帐户分配无效。客户发票客户发票 自动托收自动托收/银行直接划帐银行直接划帐 手动帐户对帐单手动帐

7、户对帐单 后处理后处理概览概览目的目的本方案描述提供供应商发票的过程并说明如何通过支票或银行转帐支付发票。还描述如何通过帐户对帐单从帐户（借方凭证）将所开发票的金额记入借方以及如何后处理帐户对帐单。前提前提SAP R/3 组件涉及：SAP FI 和 SAP LO-MM（如果需要），取决于发票创建于何处。流程流程此过程可分为 4 个步骤：创建供应商发票计划和更新付款程序输入和过帐手动帐户对帐单后处理帐户对帐单结论结论过帐发票已支付并结算，银行对帐单与帐户对帐单相匹配，且清算在银行二级帐户中生成的项目。手动帐户对帐单手动帐户对帐单发票供应商主数据后续处理后续处理自动付款自动付款供应商发票的过帐供应

8、商发票的过帐用途用途前提前提维护供应商主记录。存在一个通过支票支付的供应商，和一个通过银行转帐支付的供应商。 在继续以下操作之前, 请先创建两个供应商(参照供应商创建流程).供应商 1001, 付款方式为 C, 付款条件为 0001, 另一个供应商 1002, 付款方式为 U, 付款条件为 0001过程过程（在 SAP FI 中创建发票在这里作为一个示例演示。有关该过程的详细描述，请参考客户发票的过程描述）。调用事务，如下所示：菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 发票事务代码事务代码FB60FB60在输入供应商发票：公司代码 XXXX 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用

9、户操作和值用户操作和值注释注释事务发票供应商1001已经在主记录中为供应商维护了付款方式 C。记帐日期当天日期减去 30 天参照KR00001金额555货币CNY总帐科目45030201凭证货币计的金额* 或 555* 必须以这种方法过帐缺少的金额以保证余额（帐户的）为零。成本中心1103付款方式C支票支付按钮过帐首次调用事务时，将出现一个用于输入公司代码的对话框。在此处输入公司代码 BP01。过帐供应商 1002 的另一个发票。为该供应商设置付款方式 U。如先前一样输入相同的数据。输入参考号 KR00002 而替代 KR00001 ,金额为 CNY 6,000。在付款方式 屏幕中，输入付款方

10、式 U。结论结论您已在系统中过帐了两张发票 - 一张 CNY 555 和一张 CNY 6,000。付款程序付款程序用途用途有关该过程的详细描述信息，请参考付款程序的过程描述。过程过程1.调用事务，如下所示：菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 期间处理 付款事务代码事务代码F110F1102.在自动付款事务：状态 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释运行日期当天日期标识输入唯一的字母数字标识（例如，首字母缩略词和顺序号）。3.选择参数。4.在自动付款事务：参数 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释记帐日期当天日期这是过

11、帐凭证的日期。截止凭证输入日期当天日期客户项目到期当天日期再加 7 天所有截至到下个星期的客户项目都现在支付。如果输入的日期与过帐日期相差 14 天以上，系统会显示警告。公司代码BP01付款方式CU输入的顺序决定了付款程序首先执行的付款方法。在这种情况下，付款程序将首先试用付款方式 S。如果失败，将签入付款方式 U，依此类推。下一个记账日期当天日期再加 +30 天帐户供应商：1001,10025.选择附加日志。6.在自动付款事务：附加日志 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释到期日检查激活在所有情况中都选择的收付方式激活收付凭证的行项目激活供应商（从/到）供

12、应商：1001,10027.下一步，选择付款运行 以计划付款运行。系统将显示一个对话框，提示您是否要计划付款运行（即使还没有创建建议）。选择是。8.在计划收付 对话框中，选择立即开始 复选框。9.在执行付款顺序和生成并完成过帐订单之前选择状态。结论结论已结算两张发票并且相应的项目已过帐到银行结算帐户。手动银行对帐单手动银行对帐单用途用途银行可将支票、银行转帐和国外银行转帐直接从您的帐户记入借方。前提前提开户银行必须在系统中受到维护。过程过程调用事务，如下所示：菜单路径菜单路径会计 财务会计 银行 进帐 银行报表 手动输入事务代码事务代码FF67FF67在编辑手工银行对帐单 屏幕中，输入所需的数

13、据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释公司代码BP01开户银行BOC帐户标示1报表号码当前对帐单编号如果忘记了上一个对帐单的编号，可以选择概览 来显示旧的对帐单。然后在概览屏幕中，您可以复制最后一个对帐单或创建新的对帐单。通过这种方法将自动设置对帐单编号、对帐单日期和期初余额。报表日期对帐单日期（当天）起始余额起始余额 = 上一个对帐单的期末余额期末余额期初余额 CNY 6,555银行将直接从您的帐户划入 CNY 6,555。选择 Enter 确认输入。首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的详细说明 对话框。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释内部银行确定设置标

14、识如果已设置此标志，您可以输入开户行 ID 和帐户ID。若还没有设置此标志，您必须输入银行行号和银行帐户号。开始变式SAP01处理类型4如果输入此处理类型，则必须使用事务 FEBA 做进一步处理。传送记息日设置标识选择继续 或 Enter 键还可以通过选择设置 详细说明 显示该对话框。3.在编辑手动银行对帐单 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释交易Z001付款支票起息日项目的起息日比如，当天金额555-事务Z002银行转帐 - 国内起息日项目的起息日比如，当天金额6,000-按钮保存当选择保存 时,帐户对帐单将存入在系统中，但还未过帐。您仍可以更改帐户对帐

15、单或将新项目添加到其中。按钮过帐在后台中联机过帐对帐单。交易 Z001 支持 付款支票 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐：从银行子帐户（公司代码 BP01 的 BOC 付款支票 10020201）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。交易 Z002 支持 国内转帐 并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在这种情况下，凭证将如下进行过帐：从银行子帐户（公司代码 BP01 的 BOC 付款银行转帐，国内 10020202）到银行，同时借助银行子帐户中的付款程序结算之前生成的项目。结论结论将帐户对帐单过帐之后，系统会显示过帐统计。这使您可以查看您执行了多少有错的

16、和无错的 FB01 过帐（未结算的过帐）。这同样适用于 FB05 过帐（未结算的过帐）。在我们所列举的示例中，已执行了两种 FB05 过帐。帐户对帐单的后处理帐户对帐单的后处理用途用途每次对手动帐户对帐单过帐时，应对其进行后处理,因为系统不会总是自动结算所有项目。在客户没有支付总计金额或引用了错误参考的条件下此步骤尤其重要。在这种特殊情况下，可使用存储在系统中的唯一 DME 参考来执行未清过帐。这意味着在银行没有提供正确编号的条件下，您不需要后处理对帐单。前提前提过帐手动帐户对帐单。过程过程调用事务，如下所示：菜单路径菜单路径会计 财务会计 银行 进帐银行报表 再处理事务代码事务代码FEBAF

17、EBA在银行对帐单后续处理 屏幕中，输入所需的数据。字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释申请电子银行帐单和手动银行帐单公司代码BP01开户银行BOC帐户标识1报表号码最后过帐帐户对帐单的对帐单号报表日期对帐单日期（当天）过帐范围总帐会计核算按钮ENTER双击银行明细显示该银行对帐单。双击对帐单号显示对帐单项目。对帐单旁边的绿色检查标记表示无错误处理过帐。可以在单个对帐单项目中查看过帐的凭证号。双击项目可显示更多信息，如参考号、业务合作伙伴、银行明细、外部事务、收款人票据等。要显示已创建的凭证，双击凭证号。 选择绿色箭头（返回 F3）返回到银行对帐单后续处理 屏幕。在该屏幕中，选择 过帐范围字段中的 子分类帐会计并选择对帐单概览 (F8)。双击银行明细。对帐单旁边的红十字表示帐户对帐单包含无法过帐的项目。必须对这些项目进行后处理。双击对帐单，然后双击项目。选择详细说明