库存管理及存货核算操作手册

1、文档信息：文档名称文档版本XXX操作规程文档编号库存治理及存货照稣票作规程工程名称1 .库存治理及存货核算系统整体流程图2 .各操作节点详细说明库存治理系统参数设置功能路径：【本钱治理】 【存货核算】 【参数设置】 【存货核算系统参数】参数也称为业务处理限制参数,是指在企业业务处理过程中所使用的各种限制参数,系统参数的设置将决定 用户使用系统的业务模式、业务流程、数据流向.用户在进行选项设置之前,一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响,并结合企业的实际业务需要进 行设置.由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改,用户最好在业务开始前进行全盘考虑,尤其一些对 其他系统有影响的选项设置更要考虑

2、清楚.参数说明库存更新方式1、按组织设定.一旦组织下存在更新库存的单据,参数不再允许修改；2、单项选择,提供2个选项；设置保存时,那么库存单据保存、删除、作废时更新库存； 设置为审核时,那么库存单据审核、反审核时更新库存.批号拣货规那么1、按组织设定,可随时修改；2、此参数针对启用批号治理或同时启用批号治理和保质期的物料有效；3、提供选项：顺序出库-批号顺序、顺序出库-入库日期、近效期先出、手工指定.顺序出库-批号顺序：根据批号排序的顺序,依次出库；顺序出库-入库日期：按批号入库日期先进先出,相同入库日期的按批号顺序出库.近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序,相同保质期、批号不同时,再按批

3、号入库入库日期先进先出；手工指定：系统不做任何处理,用户手工指定批号出库.保质期拣货规 那么1、按组织设定,可随时修改；2、此参数针对只启用保质期治理的物料有效.3、提供选项：手工指定、近效期先出、先进先出.近效期先出：按保质期中有效期至的先后顺序,依次出库；先进先出：按生产日期从小到大的顺序,依次出库；手工指定：系统不做任何处理,用户手工指定保质期出库.库存异常检查检查项包括：1、根本单位库存量与辅单位库存量为一正一负；2、根本单位库存量与辅单位库存量一个为0 一个不为0;限制强度包括：不予限制、预警提示、严格限制.业务组数据隔离用以限制仓管员查询权限是否要按所在库存组进行隔离.启用序列号管

4、理参考的功能说明.序列号唯一性范围参考的功能说明.存货核算系统参数设置存货系统参数设置增加了存货核算功能应用的灵活性,参数的选择直接会影响存货核算的本钱结果.因此一旦设置好参数后,不要轻易变更.功能路径：【本钱治理】 【存货核算】 【参数设置】 【存货核算系统参数】参数说明：A.应付单与发票核销产生的差异计入存货本钱该参数可以决定采购应付单与发票核销时产生的差额是否计入存货本钱,假设勾选该参数,差额将计入对应物料的存货本钱；假设不勾选该参数,差额将不计入存货本钱.B.采购应付单审核时自动进行入库本钱核算该参数的作用是决定采购入库单采购退料单下推采购应付单审核时是否自动调用采购入库本钱核算,假设

5、勾选该参数,采购应付单审核时根据单据间勾稽关系自动核算入库本钱；假设不勾选该参数,采购应付单审核 时只建立单据间勾稽关系而不会自动核算入库本钱.大批量审核采购应付单时,不勾选该参数可以提升审核的效率.C.存在负库存时允许结账该参数决定当前会计期间存在负库存时是否能结账.期末结账时假设检查当期存在负库存,勾选该参数,那么允许结账；不勾选该参数,那么不允许结账,必须先清理负库存.从财务管控的角度来看,建议不使用该参数！D.赠品、不良品、废品单据本钱为零时允许结账该参数决定当前会计期间存在赠品或不良品或废品单据本钱为零时是否能结账.期末结账时假设检查当期存在赠品或不良品或废品零本钱单据,勾选该参数,

6、那么允许结账；不勾选该参数,那么不允许结账.E.采购入库调整单生成出库本钱调整单该参数主要解决以前期间采购入库,当期收到采购发票的金额与以前期入库本钱产生的差异对当期存货本钱的调整.调整方式有不生成、全部生成及按上期出库、结存比例生成.“不生成,即前期入库的采购入库调整单在出库本钱核算时不生成出库本钱调整单；“全部生成,即前期入库的采购入库调整单在出库本钱核算时全部生成出库本钱调整单；“按上期出库、结存比例生成,即前期入库的采购入库调整单按对应物料在上期出库数量与结存数量的比 例生成出库本钱调整单.核算范围及物料计价方法设置核算范围是指在“核算体系 银算组织+会计政策的总核算维度下,将存货划分

7、为假设干个空间范围,每个空 间范围都有单独的计价方法,从而形成假设干个价值序列分别进行存货核算.好小子机器人及其子公司的核算 范围都是根据货主进行核算即各公司核算各公司的本钱,并采用先进先出法进行存货计价.功能路径：【本钱治理】 【存货核算】 【根底资料】 【核算范围】使用前提必须已设置好会计核算体系、核算组织及会计政策.操作说明新增核算范围时,选择核算体系、核算组织及会计政策,设置计价方法及核算范围划分依据,核算范围必须 审核才生效.划分依据为货主时,选择的货主为当前核算组织下的业务组织,核算范围覆盖整个核算体系下的库存组织及仓库.划分依据为库存组织时,库存组织的选择范围只为当前核算组织下的

8、所有库存组织；划分依据为仓库时,仓库选择范围只为当前核算组织下所有库存组织下的仓库；划分依据为货主+库存组织时,货主为当前核算组织下的业务组织,库存组织可选范围为当前核算体系下的所有库存组织；划分依据为货主+仓库时,货主为当前核算组织下的业务组织, 仓库的可选范围为当前核算体系下的所有仓库.库存治理系统启用及初始化启用库存治理系统设置库存启用日期.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【初始化】 【启用库存治理】.字段说明库存启用1、按库存组织设定.日期 ,、一“口2、限制初始库存数据的入库日期小于此启用日期；假设库存组织未关账：库存单据的日期要求大于等于库存组织的库存启用日期;3、库存启用日期

9、设置后,再修改的条件：库存组织未结束初始化,且即时库存表中没有记录.对于审核更新库存的组织中,还要求不存在已经保存的库存单据.初始库存数据录入将截止库存治理启用时的库存数量,录入到系统中使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库功能路径：【供应链】 【库存治理】 【初始化】 【初始库存】字段说明库存组织1、调用具有库存组织职能的组织机构根底资料.如果当前组织属于库存组织那么默认等于当 前组织,如果不是那么为空.2、合法值范围：已审核、未禁用、未结束初始化的库存组织；且库存组织设置了库存启用 日期.3、库存组织是期初库存单据的主业务组织,必须先维护库存组织,其他字段物料

10、、仓库 等才允许维护.库存组织修改时,自动清空其他字段.仓库调用仓库根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织；货主类型下拉列表：业务组织、供应商、客户.货主根据货主类型选择对应根底资料.要求货主或保管者必须至少有一个是等于本库存组织.货主类型为业务组织时,要求该业务组织未结束核算初始化.保管者类型下拉列表：业务组织、供应商、客户保管者根据保管者类型选择对应根底资料.状态单据状态：创立、审核中、已审核、重新审核.单据新增默认为暂存状态.对应的单据操作及状态变化系统自动处理：暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创立；提交：审核中；审核通过：已审核；反 重新审核.

11、字段说明物料编码调用物料根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织.物料名称根据物料编码携带物料名称.规格型号根据物料编码携带物料规格型号.单位默认取物料属性中指定的库存单位,允许修改,选择与物料根本单位存在固定换算关系的 计量单位.期初数量录入物料的期初数量.要求期初数量大于0,数量精度取计量单位精度.期初数量、本年累计收入数量、本年累计发出数量的修改影响年初数量的计算本年累计收入手工录入数量本年累计发出数量手工录入年初数量字段锁定.年初数量=期初数量-本年累计收入数量十本年累计发出数量仓位仓库启用仓位治理时,仓位才需要维护且必录.根据仓库指定的仓位值及仓位

12、值集来选择.关于仓位定义,请参考根底设置.库存状态携带仓库指定的默认库存状态,允许修改,合法值范围是取仓库指定的库存状态类型和单 据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值.入库日期默认等于库存启用日期的前一天,限制小于库存启用日期. 用于计算库龄、本钱核算.批号手工录入.请参考批号业务专题.辅助属性手工录入.请参考辅助属性业务专题.BO微本取已审核、未禁用的物料清单的 BO械本.物料启用BO械本,此字段作为库存治理的一 个维度,库存单据上必录.保质期单位字段锁定,携带物料上保质期单位.保质期字段锁定,携带物料上保质期.生产日期手工录入.有效期至根据生产日期自动计算,允许修改.1、保质期单位

13、是日：有效期至 =生产日期+保质期；2、保质期单位是年或月：那么有效期至往后推算几年或几个月.比方生产日期：,保质期2年,那么有效期至就是；比方生产日期：,保质期8个月,那么有效期至就是.3、输入生产日期计算有效期至,输入有效期至不反算生产日期、保质期.4、校验规那么：生产日期 的效期至 <=生产日期+保质期按天计算.辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位,可修改.与根本单位可以是固定换算,也可以浮动换 算.期初数量辅单位根据期初数量根本单位、根本单位和辅助单位的换算关系来计算.允许修改,根本单位和辅单位是固定换算,二者对应的单位数量互相换算；根本单位和辅单位是浮动换算,根据物料换算方向来

14、定以库存单位或是辅助单位的数量作为换算根底.期初数量辅单位、本年累计收入数量辅单位、本年累计发出数量辅单位的修改影响 年初数量辅单位的计算.本年累计收入 数量辅单位根据本年累计收入数量根本单位、根本单位和辅助单位的换算关系来计算. 允许修改.本年累计发出 数量辅单位根据本年累计发出数量根本单位、根本单位和辅助单位的换算关系来计算. 允许修改.年初数量辅单位字段锁定.年初数量辅单位户期初数量辅单位-本年累计收入数量辅单位十本年累计发出数量 辅单位操作说明：用户在单据列表执行引入操作时,弹出数据引入向导.选择数据引入方式追加或覆盖、及选择需要引入的数据文件后引入；初始库存审核会更新即时库存表；库存

15、组织结束初始化时根据初始库存更新期初余额表数据；结束初始化的库存组织的初始库存不允许反审核.库存治理结束初始化结束初始化：初始化库存录入完成,并核查无误后,需结束初始化.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【初始化】 【库存治理结束初始化】结束初始化条件：初始库存单据的状态判断：被勾选结束初始化的库存组织,不允许存在该库存组织未审核的初始库存单据.结束初始化的影响：结束初始化的库存组织的初始库存单据不允许反审核；结束初始化时根据初始库存单据更新期初余额表数据.反初始化：使用前提：当前库存组织结束初始化.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【初始化】 【库存治理反初始化】.反初始化条件：关账判断

16、：库存组织已经关账,不允许反初始化.核算组织反初始化判断：被勾选反初始化的库存组织,其隶属的核算组织为未结束初始化或重新初始化.反初始化的影响：反初始化时删除期初余额表数据.存货核算系统启用及初始化启用存货核算系统设置会计核算体系下核算组织启用存货核算的会计期间.使用前提1,核算范围设置必须将所属对应核算组织下的业务组织及仓库覆盖完全；2.核算范围覆盖的所有库存组织织必须都已启用.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【初始化】 【启用存货核算系统】操作说明在启用界面选择“核算体系及“核算组织,勾选需启用的“会计政策,执行启用按钮.初始核算数据录入获取库存组织期初库存数量,维护期初库存本钱.使用

17、前提已启用库存治理系统、存货核算系统,并在初始化库存.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【初始化】 【初始核算数据录入】操作说明点新增按钮,选择核算体系、核算组织及会计政策就可获取期初库存数量,维护对应期初本钱,然后点保存按钮保存.工具栏按钮说明：A.更新期初数量：更新初始核算数据维护中的期初库存数量；B.对数：将初始核算数据维护中的库存数量与取数来源初始库存列表或库存余额表进行比对,检查是否 一致.假设不一致,点击“更新期初数量更新期初库存数量；C.反写库存：只有取数来源为初始库存列表,且在“默认核算体系+核算组织4M认会计政策下时,才能将期初库存金额反写到初始库存列表.存货核算初始化初始

18、化是指在企业采用存货核算系统前,为了将企业已有的信息,如库存余额,表达在系统中所做的各种数 据、单据的初始值设置,使系统的起始状态与企业的实际情况相符合.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【初始化】 【存货核算初始化】. 操作说明在存货核算初始化界面选择“核算体系及“核算组织,勾选需结束初始化的“会计政策,执行结束初始化； 假设要反初始化,在存货核算初始化界面选择“核算体系及“核算组织,勾选需反初始化的“会计政策,执行反初始化. 业务说明执行初始化前会进行如下合法性检查：A.是否已启用存货核算系统；B.核算范围是否覆盖了对应核算组织的所有货主组织及仓库；C.初始核算数据库存数量与取数来源是否

19、一致；以上三项检查均无问题,那么成功结束初始化.结束初始化后,初始核算数据维护只能查看,假设要修改,先进 行反初始化操作.注意：非启用会计期间,不允许反初始化.采购入库、其他入库操作采购入库功能概述入库单是确认货物入库的正式文件,同时采购入库单也是所有权实际转移的重要标志.使用前提1,定义单据类型、供应商、业务组织、币别、物料、单位、仓库、仓位等根底资料2 .按实际采购业务设置采购参数3 .如果进行批号、序列号治理,还要设置批号规那么和序列号规那么功能路径【供应链】 【库存治理】 【采购出入库】 【采购入库单】字段说明采购入库单字段说明,参见下面：字段说明单据类型业务类型入库单的单据类型,从入

20、库单单据类型根底资料中选择入库单对应的业务类型单据编号入库单的单据编号,编号必须唯一,符合编号规那么日期入库单的单据日期供应商来料的供应商,从供应商根底资料中选择, 需按米购组织+业务类型过滤,一般 从上游采购订单携带过来收料组织入库的业务组织,必须是库存组织,从业务组织根底资料中选择仓库部门入库的部门,必须是收货组织下的部门库存组进行入库的库存小组,必须是仓库部门下的库存组仓管员进行入库的仓管员,必须是库存组下的仓管员需求组织来料的需求组织,一般从上游米购订单携带过来采购组织来料的采购组织,一般从上游采购订单携带过来采购部门来料的米购部门,一般从上游米购订单携带过来采购组来料的采购组,一般从

21、上游采购订单携带过来采购员来料的米购员,一般从上游米购订单携带过来单据状态入库单的单据状态字段说明供货方来料的供货方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游米购订单携带过来供货方地址携带供货方地点对应的地址供货方联系 人携带供货方地点对应的联系人结算方来料的结算方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游米购订单携带过来收款方来料的收款方,从供应商的地点资料中选择,一般从上游米购订单携带过来字段说明结算组织来料米购的结算组织,一般从上游米购订单携带过来结算方式来料米购的结算方式,一般从上游米购订单携带过来结算币别来料米购的结算币别,一般从上游米购订单携带过来付款条件来料米购的付款条件,一般从上游米购

22、订单携带过来本位币收货组织所属核算组织对应的本位币货主类型入库单的物权归属方的性质货主入库单的物权归属方价目表入库单使用的价目表折扣表入库单使用的折扣表金额入库单的整单金额税额入库单的整单税额价税合计入库单的整单价税合计定价时点获取采购价格的时间依据汇率类型入库单米用的汇率类型汇率入库单的结算币别对本位币的汇率字段说明创立人指创立入库单的人员创立日期指创立入库单的日期修改人指最后修改入库单的人员修改日期J指最后修改入库单的日期审核人指审核入库单的人员审核日期指审核入库单的日期作废人指作废入库单的人员作废日期指作废入库单的日期作废状态指入库单是否作废字段说明入物料启用来料检验时,表示不问的质量状

23、态,包括：合格入库、不合格入库、 让步接收入库、工废入库和料废入库.物料编码入库单分录的物料编码,一般从上游米购订单携带过来物料类别指物料的类别,根据物料编码携带物料名称指物料的名称,根据物料编码携带规格型号指物料的规格型号,根据物料编码携带辅助属性如果物料启用辅助属性,那么表示物料的辅助属性库存单位指物料的库存单位,只能选择与根本单位存在固定换算率的计量单位应收数量物料的应收数量,从上游单据携带实收数量物料的实际入库数量,必须大于零仓库物料的入库仓库,只能选择收货组织下的仓库仓位假设仓库有仓位治理,那么表示物料的入库仓位,从仓库对应的仓位列表中选择库存状态收料物料的库存状态,从仓库可选的库存

24、状态中选择,只能为“可用或“冻 结是否赠品分录物料是否赠品计价单位物料的计价单位计价数量按计价单位计量的数量采购单位物料的采购单位采购数量按米购单位计量的数量备注备注说明对应字段说明物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称BOMI号物料对应的BOMI号以下表体页签均可翻页,每页与表体明细分录行批号物料的批号,有上游单据时携带上游单据的批号,没有上游单据时,手 工输入批号供应商批号物料的供应商批号生产日期如果物料启用了保质期治理,那么指物料的生产日期,保质期表示物料的保质期保质期单位物料保质期的单位后效期至表示物料的到期日,与生产日期、保质期相关联在架寿命

25、期物料的在架寿命期,从物料的根底资料中携带辅单位物料的辅助单位实收数量辅单位物料的辅助单位数量字段说明税率物料的税率单价物料入库的单价含税单价物料入库的含税单价折扣率入库价格的折扣率折扣额入库价格的折扣额净价物料入库的折后价格税额分录的税额金额分录的不含税金额价税合计分录的含税金额金额本位币按本位币计量的金额税额本位币按本位币计量的税额价税合计本位币按本位币计量的价税合计本钱价按结算币别计量的入库本钱价,由存货核算反写本钱价本位币按本位币计量的入库本钱价,由存货核算反写总本钱按结算币别计量的入库总本钱,由存货核算反写总本钱本位币按本位币计量的入库总本钱,由存货核算反写委外加工费物料的加工费,存

26、货核算后反写,委外业务才有值材料本钱物料的材料本钱,存货核算后反写,委外业务才有值字段说明物料编码携带表体明细对应分录行的物料编码物料名称携带表体明细对应分录行的物料名称需求跟踪号入库单上游关联的需求跟踪号源单类型入库单关联的上游单据的单据类型源单编号入库单关联的上游单据的单据编号订单单号入库单关联的上游单据为采购订单时,采购订单的编号退料关联数量入库单关联退料单的数量,在退料单保存时反写样品破坏数量收料样品检验的破坏数量,由收料单携带下来业务流程入库单指定的业务流程业务说明库存查询入库单上支持库存查询功能,直接调用库存数据,具体库存查询的规那么同采购申请单库存查 询即时库存更新入库单会影响库

27、存数据,规那么如下1,库存治理系统参数 【库存更新方式】 为“保存时：入库单保存、反作废时增加库存, 删除、作废时扣减库存2,库存治理系统参数【库存更新方式】为“审核时：入库单审核时增加库存,反审核 时扣减库存3,更新后库存的库存状态以入库单上的【库存状态】为准4,用入库单实收数量更新即时库存,同时将入库单上物料、BO随号、辅助属性、批号、保质期生产日期、保质期、到期日、方案跟踪号、工程编号、仓库、仓位等等信 息携带至即时库存表5,假设入库单与收料单相关联,那么在更新库存的时候还需要扣减收料库存入库单批号相关业务入库单行操作菜单上提供批号相关操作,有以下三种1.批号库存,以批号为维度查询物料库

28、存2,批号主档,查询当前物料的批号主档3,获取批号,为采购订单分录的物料根据批号编码规那么获取批号其他入库其他出、入库业务常用于处理非采购、销售、生产中的出入库.其他出、入库业务属于内部 库存单据不需要开票、结算.其它出、入库单也是财务人员据以记账、核算本钱的重要原始 凭证.使用前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【杂收杂发】 【其他入库单】.说明字段 单据编号 根据编码规那么自动生成或手工录入.单据类型 录入其他入库单的单据类型,用户可自定义单据的单据类型.说明：选择单据类型后,将根据单据类型对应的编号规那么产生本次单据编号；

29、选择单据类型后同时确定了以此单据为源头的业务流程及相关限制参数.库存组织调用具有库存组织职能的组织机构根底资料.如果当前组织属于库存组织那么默认等于当前组织,如果不是那么为空.合法值范围：已审核、未禁用的库存组织；且库存组织设置了库存启用日期.库存组织是单据的主业务组织,必须先维护库存组织,其他字段物料、仓库等 才允许维护.库存组织修改时,自动清空其他字段.日期 业务日期；库存组织未关账：日期要求大于等于库存组织的库存启用日期；库存组织已关账：日期要求大于MAX库存组织最近一次的关账日期,货主类型=组织最近一次的关账日期.库存方向 普通或退货.部门调用部门根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的

30、部门；且部门使用组织等于录入的库存组织；部门和供应商有一个必录.供应商调用供应商根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的供应商；且供应商使用组织等于录入的库存组织； 部门和供应商有一个必录.验收F8调用已审核、未禁用的员工根底资料,且员工的使用组织=已录入的库存组织.仓管员定义为仓管员的员工,参考业务组和业务员根底资料.录入仓管员后,携带仓管员的默认库存组到库存组字段,库存组修改时,只能选择仓管员中启用的库存组库存组定义为库存组的业务组,参考业务组和业务员根底资料.货主类型下拉列表：业务组织、供应商、客户货主根据货主类型选择对应根底资料.要求货主或保管者必须有一个是等于本库存组织,所以对于货主、

31、保管者录入有如下限制：1、货主是供应商或客户,那么保管类型必须是业务组织,且保管者等于本库存组 织；2、货主类型为业务组织,货主不是本库存组织,那么保管类型必须是业务组织, 且保管者等于本库存组织；3、货主类型为业务组织,货主是本库存组织,那么保管类类型可以是业务组织、 供应商、客户；保管者类型是业务组织时,保管者必须等于本库存组织.关于货主定义,请参考业务专题.单据状态单据状态：暂存、创立、审核中、已审核、重新审核.单据新增默认为暂存状态.对应的单据操作及状态变化系统自动处理：暂存操作成功后单据状态：暂存；保存：创立；提交：审核中；审核通过：已审 核；反 重新审核.单据暂存不校验数据合法性及

32、是否必录等；单据保存、提交时校验,提交后允许 审核、反审核；反审核后用户可以修改单据然后再次提交、审核.字段说明物料编 码调用物料根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的物料；且物料使用组织等于录入的库存组织.物料名 称根据物料编码携带物料名称.规格型 号根据物料编码携带物料规格型号.单位默认取物料属性中指定的库存单位,允许修改,选择与物料根本单位存在固定换 算关系的计量单位.实收数 量录入物料的期初数量.要求实收数量大于 0,数量精度取计量单位精度.收货仓 库调用仓库根底资料.合法值范围：已审核、未禁用的仓库；且仓库使用组织等于录入的库存组织；仓位仓库启用仓位治理时,仓位才需要维护且必录.根据

33、仓库指定的仓位值及仓位值 集来选择.关于仓位定义,请参考根底设置.库存状 态携带仓库指定的默认库存状态,允许修改,合法值范围是取仓库指定的库存状态 类型和单据业务要求的库存状态类型的交集中的库存状态值.批号手工录入.请参考业务专题.辅助属 性手工录入.请参考辅助属性业务专题.BOK本字段限制：对应的物料在库存属性限制中启用了 “BOM本,该字段可维护且必录.否那么,灰显/、可维护.取值规那么：物料属性为自制件或委外件时：可选择BOM4为标准BOM本用途或通用用途、已审核且未禁用的 BOM物料属性为其它属性如：外购时：可选择BOM4为标准BOM通用用途、已审核且未禁用的 BOM保质期 单位字段锁

34、定,携带物料上保质期单位.保质期字段锁定,携带物料上保质期.生产日期启用保质期治理的物料,生产日期、有效期至才可维护.手工录入.后效期 至根据生产日期自动计算,允许修改.1、保质期单位是日：有效期至 =生产日期+保质期；2、保质期单位是年或月： 那么有效期至往后推算几年或几个月.比方生产日期：,保质期2年,那么有效期至就是；比方生产日期：,保质期8个月,那么有效期至就是.3、输入生产日期计算有效期至,输入有效期至不反算生产日期、保质期.4、校验规那么：生产日期 <有效期至 <=生产日期+保质期按天计算.辅单位默认取物料属性中指定的辅助单位,可修改.与根本单位可以是固定换算,也可 以

35、浮动换算.实收数量辅单位根据实收数量根本单位、根本单位和辅助单位的换算关系来计算.允许修改.根本单位和辅单位是固定换算,二者对应的单位数量互相换算；根本单位和辅单位是浮动换算,根据物料换算方向来定以库存单位或是辅助单位 的数量作为换算根底.保管者 回下拉列表：业务组织、供应商、客户保管者根据保管者类型选择对应根底资料.操作说明：库存查询：用户执行库存查询操作,调即时库存查询表,支持选择即时库存信息返回单据界面.单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据,支持多条数据返回.即时库存返回,按物料 +BOM本+辅助属性匹配,多条返回时支持复制选单关系.光标在单据的表头、表体不同位置,调用即时库存出来

36、不同的查询范围：比方光标在库存单据的表头,查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；光标在库存单据的表体-物料编码位置,查当前库存组织下此行物料的所有即时库存；光标在库存单据的表体-仓库位置,查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存. 获取批号：点击此按钮来触发根据物料的批号编码规那么自动获取批号.凭证查询：可查询单据生成的业务凭证和总账凭证.业务说明：其他入库单分普通和退货类型,退货类型的其他入库单可由普通类型的其他入库单关联生成.退货类型的其他入库单相当于出库,保存或审核时更新即时库存表是扣减库存量的.销售由库、其他由库操作销售出库功能概述销售出库单是确认产品出库的书面证实.通过销售出

37、库单来表达货物转移,同时也是所有权 实际转移的重要标志.此外,需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生,财 务人员需要根据销售出库单作为记帐的重要原始凭证.使用前提：设置组织资料、客户资料、发货部门、库存组、币别资料、仓管员、物料资料、计量单位、 仓库；功能路径：【供应链】 【销售治理】 【出货处理】 【销售出库单】 字段说明：销售出库单单据头主要包括页签：根本信息、客户信息、财务信息、其他页签.具体内容如下所示字段说明仅对本单据特殊字段进行说明,其他字段参见操作手册一销售 订单相同页签相关字段描述：字段说明日期新增单据时系统自动显示当前系统日期； 用户可调出日历对日期进行修改；业务

38、日期必须大于 max 库存组织关账日期,货主的关账日期承运商F8选择供应商资料运输单号用户手工维护发货组织单据的主业务组织,用户手工录入；单据关联产生时,携带上游单据的库存组织；用户可F8选择有库存职能的发货组织,需要按功能权限、数据权限过滤；库存组织已设置启用日期.发货部门发货商品的发货部门,可 F8从部门资料中选择.库存组发货的库存组,可 F8从业务组中选择.仓管员手工录入或F8从业务员资料中选择.字段说明结算组织默认携带与销售组织的存在应收结算业务委托关系默认的结算组织； 用户可以F8从具有结算职能的组织中选择.结算币别默认等于人民币,可修改.结算方式默认携带客户资料中维护的结算方式,可

39、F8从结算方式资料中选择.收款条件默认携带客户资料中维护的收款条件,可F8从收款条件资料中选择.本位币字段锁定.根据主业务组织在法人会计核算体系中的核算组织所默认 的会计政策,取该会计政策对应的本位币.汇率类型默认携带参数资料的汇率类型；可以手工修改； 支持F8调用和选择.汇率根据汇率类型和业务日期确定对应的汇率；币别为本位币时,字段锁定,为非本位币时,允许修改.销售出库单据体主要包括页签：明细信息、物料数据、财务信息、其他信息.具体内容如下所示字段说明仅对本单据特殊字段进行说明,其他字段参见操作手册一相同 页签相同字段描述字段说明应发数量单据手工新增时默认为空.单据关联时携带上游单据数量-关

40、联出货数量.根据出库单默认获取当前系统日期之前的方案发货数量,作为应发数量实发数量手工录入.仓库出货的仓库.默认携带物料的默认仓库,用户可F8从仓库资料中选择.仓位默认携带物料的默认仓位,用户可从仓位资料中选择.库存状态携带仓库的默认库存状态,允许修改；如仓库的默认库存状态不为“可用状态,那么不携带库存状态,由用户手工选择“可用库存状O可选范围为仓库状态属性中且为可用的库存状态.如果先录入库存状态,那么根据库存状态过滤仓库.字段说明BOMI号字段限制：该分录对应的物料在辅助属性页签中启用了"BOM编号二该字段可维护且必录；否那么灰显不可维护.取值规那么同库存单据货主货主默认等于发货组

41、织,单据关联时,默认携带上游单据的货主.批号物料启用批号治理时字段允许维护,否那么锁定. 手工录入批号,具体限制按批号通用规那么处理. 单据转换时,默认携带上游单据的批号信息生产日期启用保质期治理的物料这些保质期字段才允许维护,否那么锁定.生产日期默认取系统日期,允许修改.具体限制按保质期通用处理.保质期单位默认携带物料资料的保质期单位,字段锁定；保质期携带物料资料的保质期,锁定.成效期至只有物料启用保质期治理时,保质期字段才允许维护,否那么锁定； 保质期单位是日,到期日=生产日期+保质期；保质期单位是年或月, 那么到期日往后推算几年或几个月.比方生产日期：,保质期2年,那么到期日就是；比方生

42、产日期：,保质期8个月,那么到期日就是. 输入生产日期计算到期日,输入到期日不反算生产日期、保质期.辅助单位取系统根底资料的辅助单位辅助单位数量根据单位转换计算得出；如果是固定换算关系那么/、可修改；如果是 浮动换算关系那么可以修改；字段说明价格、金额、价目表信自笺生j 3 守 J -hx只有零售出库单才可见.免费物料是否免费销售.字段说明累计退货通知数量下游单据退货通知单审核时根据根本单位数量换算成出库单 单位进行反写.累计退货数量下游单据销售退库单审核时根据根本单位数量换算成出库单 单位进行反写.累计应收数量下游单据应收单审核时根据根本单位数量换算成出库单单位进行反写；字段锁定,用户不口修

43、改；操作说明1、折扣明细、价格查询、库存查询参考.2、批号库存物料启用批号治理,能进行批号查询.业务说明1、销售出库数量限制销售出库单关联上游销售订单或发货通知单时,受启用参数【限制发货比例】的影响,出库 数量不能超过订单数量的上限；出库数量到达订单数量的下限时,销售订单、发货通知单自 动关闭.自动关闭.2、跨组织销售业务当销售出库单上货主与结算组织不一致时,即货物的所有权组织与结算组织不一致时,会产 生组织间结算清单,实现二个不同核算组织间的内部结算.详细功能操作及说明参见【组织 间结算一跨组织销售业务】相关描述.其他出库其它出库单是处理非销售出库、生产领料、委外出库业务类型的出库单据.使用

44、前提：必须设定了库存组织、库存组织启用日期、计量单位、物料、仓库.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【杂收杂发】 【其他出库单】 字段说明：参考的字段说明.库存查询：用户执行库存查询操作,调即时库存查询表,支持选择即时库存信息返回单据界面.单据上调用库存查询显示的是即时库存明细数据,支持多条数据返回.即时库存返回,按物料 +BOM本+辅助属性匹配,多条返回时支持复制选单关系. 光标在单据的表头、表体不同位置,调用即时库存出来不同的查询范围：比方光标在库存单据的表头,查当前录入的库存组织下的所有物料的即时库存；光标在库存单据的表体-物料编码位置,查当前库存组织下此行物料的所有即时库存；光标在库

45、存单据的表体-仓库位置,查当前库存组织下此行物料的该仓库的即时库存.业务说明：其他出库单分普通和退货类型,退货类型的其他出库单可由普通类型的其他出库单关联生成.退货类型的其他出库单相当于入库,保存或审核时更新即时库存表是增加库存量的.库管治理期末关账关账是一种对本期业务处理上的截止动作,用户在期末处理完本期间的出入库单据后, 需要与财务进行账目核对,还需要对相关单据进行后续处理,如凭证审核等,不能结账,而 未结账时,可新增本期间的出入库单据,还可对本期间的单据进行反审核、修改等操作,对 账数据不确定,不利于用户及时有效地进行期末处理.关账后可以限制不能录入本期的出入库单据.对本期单据的修改、反

46、审核、作废等处理 也可以通过选项进行限制.有利于为结账前的核算处理创造稳定的数据环境.关账说明：库存业务系统的关账和财务启用期间无关,可以随时关账.库存业务系统的关账是针对各库存组织的.功能路径：【供应链】 【库存治理】 【期末处理】 【关账】.关账检查条件：关账检查上次关账日之后至本次关账日是否有未审核未作废的库存单据.关账日期大于等于库存启用日期和大于上一次关账日期.关账时检查物料内码是否与使用组织一致.关账时检查账存日期小于等于关账日期的物料盘点作业,是否存在创立、审核中的单据,如果有,提示,是否继续关账.关账影响： 关账成功后更新库存期初余额表：期初、收入、发出、结余、关账日期.备注：

47、库存期初余额表只有数量、没有金额.不允许新增、修改、删除、作废、审核、反审核关账日期前库存单据. 反关账功能路径：【供应链】 【库存治理】 【期末处理】 【反关账】.反关账影响：反关账成功后去除本次关账的库存期初余额表记录.存货核算期末关账通过关账功能可截止本期的出入库单据的录入和其他处理,有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境.功能路径：【本钱治理】 【存货核算】 【期末处理】 【期末关账】操作说明：选择核算体系及核算组织,并设置关账日期,点“关账执行该核算组织下所有业务组织的关账.假设关账失败,请查看错误日志进行处理.存货核算关账日期不能早于库存组织的关 账日期反关账：可以恢复关账

48、前状态.反关账后,用户可以补充录入或修改当前期间的单据.功能路径：【本钱治理】 【存货核算】 【期末处理】 【期末关账】操作说明：选择核算体系及核算组织,点“反关账执行该核算组织下所有业务组织的反关账.存货核 算反关账日期不能早于库存组织的关账日期.采购入库核算指对存货的采购本钱进行计量,包括购置价款、与可归属于存货本钱的相关关税、运输费、 装卸费、保险费以及其他费用等 即计算出产品的入库本钱.使用前提入库单退料单已与应付单钩稽,或入库单上填写有对应的采购金额.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【存货核算】 【采购入库核算】操作说明第一步,进入入库本钱核算向导界面一,选择核算体系、核算组织及

49、会计政策,然后执行下一步进行核算.第二步,在向导界面二点击 核算列表查询,可以查看核算结果.在向导界面二还可点击入库本钱维护,进入入库本钱维护列表进行入库单本钱调整操作.入库本钱维护入库本钱维护主要是指对采购入库、采购退料单、盘盈单、其他入库的本钱估价以及未启用产品本钱核算模块情况下生产入库产品的本钱维护当无法确认本钱时可通过该功能进行成本维护.使用前提存货核算系统已结束初始化.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【存货核算】 【入库本钱维护】字 说 明段查看单 可以联查对应库存单据据本钱批 支持引入“期初加权平均价、“最新入库价、“最新出库价、“物料参考成量维护 本、“最新采购订单本钱、“组

50、织间交易结算价格：1、期初加权平均价,是指期初余额中的单价=期初余额/根本单位数量.2、最新入库价是指同物料根据入库序列配置表里面的所有入库单中最新一次有金额的入库类型单据的单价.3、最新出库价是指同物料根据出库序列配置表里面的所有出库单中最新一次有金额的出库类型单据的单价.4、物料参考本钱,是指物料主档资料中的参考本钱.5、最新采购订单价格,是指同物料在最新采购订单中的单价.6、组织间交易结算价格是指专对核算组织间交易的入库序列调拨单从组织间交易结算清单上获取结算价格作为入库本钱.注：这里注意单价币别的换算,即引入后的本位币单价=入库单上原币单价*会计政策默认汇率类型下原币与主币别的汇率.费

51、用项当会计政策支持存货核算按费用工程核算时,可以按费用工程暂估本钱.目金额 维护本钱后保存时会根据费用工程的默认设置自动赋予费用工程,点击费用工程金维护额维护可以查看和修改费用工程明细及金额.核算单据上的金额=汇各费用工程金额.操作说明：不管原单据上是否具有本钱,都需在入库本钱维护中过滤出来进行保存操作,否那么出库本钱核算视同无单价处理.本钱调整本钱调整是指对存货本钱进行调整的一项业务操作,包括采购入库调整单、出库本钱调整单.功能路径【本钱治理】 【存货核算】 【本钱调整】 【本钱调整单】字段说明单据类型包含采购入库调整单和出库本钱调整单两种类型.调整原因单据类型为采购入库调整单时,调整原由于

52、采购入库调差；单据类型为出库本钱调整单,且是手工新增本钱调整单时,调整原由于手工调差；单据类型为出库本钱调整单,且由异常余额汇总表出单生本钱钱调整单时,调整原由于异常余额调整；出库本钱核算按系统参数 “采购入库调整单生成出库本钱调整单"生成的出库本钱调整单,调整原由于采购入库调整.币别取当前会计政策的主币别.业务类型1、单据类型为采购入库调整单时,业务类型为入库调整；2、手工新增出库本钱调整单时,业务类型为生产出库调整或销售出库调整或委外出库调整 或其他出库调整；3、异常余额汇总表出单生成出库本钱调整单时,业务类型为异常余额调整；4、出库本钱核算按系统参数“采购入库调整单生成出库本钱

53、调整单"生成的出库本钱调整单,调整原由于采购入库调整,业务类型为生产出库调整.调整金额本位币金额,可以为正负数.调整金额原 币1、单据类型为采购入库调整单时,采购入库单退料单与应付单钩稽核算时结算币别的 差额；2、单据类型为出库本钱调整单时,不需维护原币调整金额.原币币别1、单据类型为采购入库调整单时,原币币别为采购入库单退料单的结算币别；2、单据类型为出库本钱调整单时,原币币别不需维护.操作说明手工新增本钱调整单必须审核才生效.业务说明1 .采购入库调整单及有关联源单源单为以前期间的库存单据的出库本钱调整单调整的是当期期初余额；2 .无源单的出库本钱调整单调整当期的发生额；3 .业务类型为异常余额调整的出库本钱调整单调整的是当期期末余额；4 .本钱调整单列表提供了价格差异、汇率差异的处理,以方便有必要的用户进行本钱