业务费用报销管理制度

1、业务费用报销治理制度第一章总那么第一条、为了有效限制公司的业务费用支出,节约本钱费用,公司对业务招待费进行统一治理,特制定本制度.第二条、本规定适用于业务部门所有招待活动.第二章费用报销理第一条、招待费用报销原那么(D报销事项须合法、合理,报销金额为凭票实报实销,提供的票据为税务局认可的票据,不允许用假票、白条等报销(特殊费用除外).第二条、业务费用报销范围(1招待客人、客户的烟、茶叶、水果、饮料；宴请客人、客户的用餐、食品、酒水等费用；(2)办理公司业务过程中发生的来去回交通、需在外因公留宿、住宿等费用；(3)赠送客户的礼品等费用.第三条、费用报销流程(1用于接待宴请客人、赠送客户发生的餐费

2、、茶、烟、酒、水果、饮料物品等费用(赠送礼品购置原那么上是由公司统一购置、保管、发放,如遇特殊情况需要单独购置的需提前向本部门、上级申请), 报销时填写“费用报销单并注明招待或赠送的事由、公司名称、具体人员姓名、人数及发生金额, 与发票附贴在一起,由部门领导审核后呈总经理批准(按正常财务报销制度报批)；(2)公司业务人员在办理公司业务过程中发生的往返交通、需在外因公留宿、住宿等费用,报销时填写“费用报销单并注明公司名称、事由、人员姓名、时间、人数及发生金额,与发票附贴在一起, 由部门领导审核后呈总经理批准(按正常财务报销制度报批)；(3)如报销单据不符合本规定及财务制度的,一律不予报销,单据退

3、回报销人,重新填写、重新报批,报销有效最长时间为一周内,过期无效)(4)招待费用报销单据不得含有 足浴"洗浴"休闲娱乐“按摩等字样.第四条、费用报销发票治理规定(1餐票等定额发票印章要清楚可识别,印章不清的不予报销,未中奖的发票必须保持兑奖区完整,不可随意撕毁,不完整的发票不予报销.(2)手工开具的发票必须如实填写,不得提供套开、虚开的发票,发票填写必须标准,发票内容必须完整,不符合规定开具的发票不予报销.(3)如遇特殊情况,不能提供正式发票的,需向上级说明具体情况.(4)原那么上不允许用餐票代替其他单据报销,遇特殊情况,报总经理审批后特殊处理.第三章 招待用餐中报程序第一

4、条、业务招待用餐申报程序(1 )各业务员确认需公务招待客人、客户用餐时,由当事人事先交递客户用餐申请表,有组长复核,总经理审批,特殊情况时可致电向上级或总经理申请,经部门或总经理批准后按用餐标准自行处理, 并以报销前补上用餐申请表.第四章招待标准的治理第一条、公务用餐招待标准：(1由业务员招待的,每人35元/次;由部门领导参加招待的,每人45元/次;由副总经理级及以上参加招待的,每人60元/次(公司提昌：提倡吃工作餐,严禁大吃大喝,铺张浪费 )；(2)公务招待用餐不包括长住人员接待用餐,长住人员用按每人每天25元标准；(3)公务招待用餐标准指招待客人时,在酒店开支的整个费用的人均水平(其中不包

5、括烟、酒).(4)特殊情况,经公司主要领导批准,可适量提升就餐标准.第二条、住宿招待标准：(1由业务员招待的,每人10Qt£/晚;由部门领导参加招待的,每人150X/晚;由副总经理级及以上参加招待的,每人230元/晚；第五章 罚那么第一条、接待人多报就餐人数或用餐标准,除退回报销超标准局部金额外,另罚款50-10加.第二条、凡公司员工弄虚作假,借业务招待之名行私人招待之实,且到公司报销的,一经查实,除退回报销金额外,对经办人和当事人罚款 10加一200t£,情节恶劣的给予辞退.第六章其它有关规定治理第一条、公务招待客人、客户用餐的陪同以业务员对口接待为原那么,每桌陪同人员限

6、定不超过 2人,陪同人员超过2人的须经部门或以上领导同意.第二条、经上级领导授权的业务招待标准,可享受该领导招待标准.第三条、经总经理批准的特殊招待费用据实报销.第四条、费用报销流程：经办人填单 一组长复核 一行政课审核 一总经理批准第五条、本规定经总经理批准后施行.制表： 附表：公司一般礼品领用单 编号:领用课室/市场部日期备注礼品1数量礼品2数量礼品3数量用途领用人课长/市场部经理行政课课长总经理审批*此单用于单价200元以下礼品的领用公司贵重礼品领用单 编号:用途：领用部门：厅P礼品名称数量单价总额备注123单价超过200元以上礼品的领用部门负责人：领用人:总经理审批：行政课课长：经办人:战略客户用餐申请表M:审批号：申请部 门客户治理课申请人用餐时 问用餐 地点客户单 位名称客户 类别预计用 餐客户 人数人预计陪 同人数人预计用 餐总人 数人陪同领 导姓名用餐 标准元/人预计用 餐金额元市场部业务员业务员 费用承 担大客户 费用备注部门审 批费用审 核XXXX用餐表M:审批号：申请部 门申请人用