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1、泓域咨询 /延边关于成立环氧树脂公司可行性研究报告延边关于成立环氧树脂公司可行性研究报告xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资912.00万元,占xxx投资管理公司80%股份;xx有限责任公司出资228万元,占xxx投资管理公司20%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资33978.10万元,其中:建设投资25026.31万元,占项目总投资的73.65%;建设期利息539.96万元,占项目总投资的1.59%;流动资金8411.83万元,占项目总投资的24.76%。项目正常运营每年营业收入73300.00万元,
2、综合总成本费用60139.00万元,净利润9632.88万元,财务内部收益率20.99%,财务净现值8542.63万元,全部投资回收期6.04年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。行业的上游主要为环氧氯丙烷(ECH)、双酚A(BPA)、液碱(32%离子膜液碱)以及液体环氧树脂供应商。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响,成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步,非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大,因此,环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投
3、资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司筹建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 市场预测29一、 行业发展历程29二、 行业壁垒30三、 行业市场规模及发展趋势31第四章 背景及必要性34一、 行业上下游情况34
4、二、 影响行业发展的重要因素34第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施55第七章 风险防范58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 环保分析63一、 编制依据63二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析65四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析69六、 建设期声环境影响分析69七、 建设期生态环境影响分析71八、 营运期环境影响71九、 清洁生产72十、 环境管理分析73十一、 环境影响结论77十二、 环境影响建议77第
5、九章 选址方案分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标80五、 产业发展方向81六、 项目选址综合评价82第十章 投资计划方案83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十一章 项目规划进度92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十二章 经济收益分析94一、 基本假设及基础参数选取94二、 经济
6、评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表96利润及利润分配表98三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表103六、 经济评价结论103第十三章 项目总结分析104第十四章 附表105主要经济指标一览表105建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润
7、分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1140万元三、 注册地址延边xxx四、 主要经营范围经营范围:从事环氧树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司发起成立。(一)xxx有限责任公司基本
8、情况1、公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11338.
9、189070.548503.64负债总额3945.763156.612959.32股东权益合计7392.425913.945544.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30719.2724575.4223039.45营业利润5911.284729.024433.46利润总额5512.724410.184134.54净利润4134.543224.942976.87归属于母公司所有者的净利润4134.543224.942976.87(二)xx有限责任公司基本情况1、公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉
10、承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11338.189070.548503
11、.64负债总额3945.763156.612959.32股东权益合计7392.425913.945544.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30719.2724575.4223039.45营业利润5911.284729.024433.46利润总额5512.724410.184134.54净利润4134.543224.942976.87归属于母公司所有者的净利润4134.543224.942976.87六、 项目概况(一)投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立环氧树脂公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由我国环氧树脂行业集中度不高,企业呈现规模
12、较小且分散的特点。受限于资源、运行架构和行为模式,中小民营企业在产业升级、技术进步、环境意识等方面几乎没有作为。未来随着粉末涂料用环氧树脂行业竞争的不断加剧,部分具有核心竞争力的企业凭借规模、技术和品牌的优势将迅速占领市场,确立市场领先地位,而规模小、技术落后的中小型企业将在激烈的市场竞争中逐步被兼并、淘汰。促进经济提质增效对冲经济下行压力,多措并举增强市场活力。加大企业帮扶力度。像抓脱贫攻坚一样抓企业帮扶,创新实施精准助企行动。进一步落实减税降费、降本减负、援企稳岗等政策。引导金融机构更好地服务实体经济,力争新增企业贷款50亿元。落实企业升规入统奖补政策,新增规上工业企业10户以上、限上商贸
13、企业10户以上。完成“个转企”260户以上。开展消费提振攻坚。汇聚州内优质品牌资源,办好“农博会”“百企千品大联展”等展会,打造常态化地产品展销平台。开展汽车、家电下乡和成品油企业让利销售等活动。深化与京东、拼多多等平台合作,建设延边特色产品线下体验店及物流仓储中心,推动电商进农村综合示范,扩大本地产品上行规模。办好东北亚(中国?延边)国际文化旅游节、中国图们江文化旅游节、中国农民丰收节(龙井)等特色节事活动,深化文旅融合发展,丰富冰雪游、红色游、乡村游内涵,增强“美丽中国?鲜到延边”品牌影响力。加快转型升级步伐。支持吉林烟草工业产品提档升级,争取州内省内市场占有率均提高2个百分点。加快珲春光
14、电、图们化工新材料、敦化化工等产业园建设。实施医药、装备制造等产业转型升级项目88个,确保投产达效21个。重点培育生产性服务业,加快发展延吉IT和服务外包产业,实施3000万元以上服务业项目41个。(三)项目选址项目选址位于xx,占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨环氧树脂的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积73592.01,其中:生产工程46431.35,仓储工程12389.74,行政办公及生活服务设施7738.55,公共工程7032.37。(六)项目投资根
15、据谨慎财务估算,项目总投资33978.10万元,其中:建设投资25026.31万元,占项目总投资的73.65%;建设期利息539.96万元,占项目总投资的1.59%;流动资金8411.83万元,占项目总投资的24.76%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):73300.00万元。2、综合总成本费用(TC):60139.00万元。3、净利润(NP):9632.88万元。4、全部投资回收期(Pt):6.04年。5、财务内部收益率:20.99%。6、财务净现值:8542.63万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目
16、建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的
17、最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家
18、和地方产业政策、环氧树脂行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管理公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中:xxx有限责任公司出资912.00万元,占xxx投资管理公
19、司80%股份;xx有限责任公司出资228万元,占xxx投资管理公司20%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级
20、人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实
21、现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责
22、公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计
23、划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客
24、户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业
25、务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、戴xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、
26、财务总监。3、袁xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。4、潘xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、薛xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、谢xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。200
27、3年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、叶xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、钟xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、
28、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后
29、所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策
30、应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本
31、次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见
32、。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(
33、包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4
34、、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前20天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 市场预测一、 行业发展历程自1934年德国I.G.Farben公司的的P.Schlack发现用胺类化合物可使含有多个环氧基团的化合物聚合成高分子化合物获得德国专利,至1950年前后,稍后,瑞士Gebr.deTrey公司的PierreCastan和美国Devoe&Raynolds公司的S.O.Greelee用双酚A和环氧氯丙烷经缩聚反应制得环氧树脂,开始了普通双酚A环氧树脂的工业化生产
35、及应用开发研究。20世纪50年代到70年代末是环氧基数开发的最活跃时期,截至20世纪60年代末有至少25中不同类型的产品投放到市场。从世界范围来看,很长一段时间环氧树脂及其技术发展一直被欧美的三大工业巨头所垄断:Ciba-Geigy(目前的环氧树脂业务归属Huntsman),Shell(目前的环氧树脂业务归属Hexion)和Dow。近年来,随着日韩企业在环氧树脂开发和生产技术上的强劲崛起,三大巨头的垄断地位面临严重的挑战。尤其是以三井化学、DIC和东都化成为首的日本企业在一些特殊的技术领域如电器灌封用结晶环氧树脂、汽车工业用透明GMA树脂等已经独占鳌头,逐渐改变了以往的市场格局。目前世界上欧美
36、、日韩等发达国家的环氧树脂产品已经处于生命周期的成熟期,生产技术较为成熟。其中具有代表性的企业有美国的Dow,瑞士的Huntsman,日本的东都化成、三井化学等。中国研制环氧树脂始于1956年,在沈阳、上海两地首先获得了成功。1958年上海、无锡开始了工业化生产。20世纪60年代中期开始研究一些新型的脂环族环氧:酚醛环氧树脂、聚丁二烯环氧树脂、缩水甘油酯环氧树脂、缩水甘油胺环氧树脂等,到70年代末期中国已形成了从单体、树脂、辅助材料,从科研、生产到应用的完整的工业体系。二、 行业壁垒1、技术壁垒环氧树脂行业的领先厂商都拥有雄厚的研发力量,拥有经验丰富、创新能力突出的研发团队,并拥有世界先进的研
37、发仪器和设备,以保持持续领先的技术水平。专业应用领域的环氧树脂产品,尤其是面对下游客户对环氧树脂产品的纯度和性能稳定性、适用性要求较高,只有具备丰富的生产、技术、管理和不同行业的应用经验,才能制造出满足各种客户需求的高质量产品。2、人才壁垒尽管环氧树脂行业在我国有50多年的发展历史,但目前国内环氧树脂专业水平的技术、生产和销售等专业人才仍较为匮乏,新进入的企业由于缺乏经过长期生产实践培养出来的具有丰富经验的各种专业人员,很难进入环氧树脂行业尤其是高端环氧树脂行业。3、市场开发壁垒下游客户对环氧树脂性能稳定性要求较高,而不同企业生产的环氧树脂其性能波动范围有所区别,客户如转换使用新的环氧树脂,需
38、要对生产系统进行重新调试,从而引起较高的转换成本,因此客户对高品质产品生产厂商的依赖度较高。此外,高端产品的下游客户通常还要求环氧树脂厂商能够快速高效地提供产品适用性方面的技术支持,从而需要环氧树脂生产厂商拥有丰富的生产经验和较高的研发与技术水平,因此市场开发构成了新进入者重要的障碍之一。三、 行业市场规模及发展趋势我国环氧树脂的工业化生产始于1958年,至今已有50多年的历史,但在上世纪80年代以前,发展较为缓慢。改革开放以后,以巴陵石化从日本东都化成公司引进年产3000吨环氧树脂装置、无锡树脂厂从德国贝克莱特公司引进年产3000吨环氧树脂装置为首,我国环氧树脂产业进入快速发展阶段。据统计,
39、2015年我国环氧树脂产量为140万吨,消费量为154.8万吨,消费量占全球的50%以上,经过近半个世纪的迅猛发展,我国环氧树脂产业已形成研发、生产、应用成熟的工业生产体系,我国跃居全球环氧树脂生产和消费大国之首。从我国下游消费机构看,涂料行业是环氧树脂最大的应用领域,约占环氧树脂消费量的38%;其次是电子/机电领域,约占环氧树脂消费量的28%;复合材料约占环氧树脂消费量的23%,胶黏剂及其他领域约占环氧树脂消费量的10%。固体环氧树脂下游主要应用于粉末涂料行业,在粉末涂料产量持续增长的大背景下,我国粉末涂料用环氧树脂的销售量也呈稳步增长趋势,从2008年的17.27万吨增长到2014年的24
40、.7万吨,复合增长率达6.15%。目前国内环氧树脂生产企业有100多家,平均规模小,10万吨级以上企业65有4家,5万吨级以上企业有12家,而特种环氧树脂生产企业更少,不足10家,且大多未实现规模化生产,环氧树脂生产企业难以做大做强,主要是因为治污成本过高,小企业无法在短时间内发展起来。“十二五”期间,国家把清洁生产放在重要位置,今后在国家政策和市场竞争的双重压力下,环氧树脂行业将会有大部分小微企业面临倒闭的困境,淘汰落后产能,增加行业集中度是未来环氧树脂行业的发展趋势。随着电气、电子材料及复合材料的飞速发展,对环氧树脂的特性要求也越来越高,除要求快速固化、低应力、耐热性外,还对产品在高纯度、
41、低粘度、阻燃性、透明度等精细化方面提出更高要求;环氧当量、水解氯、粘度等指标范围要求越来越窄,这就对生产工艺、控制手段、人员素质和检测水平提出了更高要求。环氧树脂正由通用型产品向着高功能性、高附加值产品系列的方向转化,开发耐热、阻燃、水性、高纯、环保型环氧树脂及其配套产品,是未来国内外环氧树脂生产企业的研发重点。第四章 背景及必要性一、 行业上下游情况行业的上游主要为环氧氯丙烷(ECH)、双酚A(BPA)、液碱(32%离子膜液碱)以及液体环氧树脂供应商。受上游原材料双酚A和环氧氯丙烷的影响,成品环氧树脂的价格波动与原材料价格基本同步,非常敏感。由于双酚A、环氧氯丙烷受到国际原油价格影响较大,因
42、此,环氧树脂的行情波动与国际原油行情波动息息相关。行业的下游主要是涂料、电子/机电、复合材料、粘合剂等。目前,中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据前瞻产业研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,并且随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。二、 影响行业发展的重要因素1、有利因素(1)国家政策的支持根据2016年新出台的十三五规划,中国涂料行业十三五期间要大力推进供给侧改革,提供更多满足市场需求的、性价比优良的涂料产品。到2020年,环境友好的涂料品种将占涂料总产量的57%。2015年中国涂料累计产量171
43、7.57万吨,同比产量增长4.2%。然而,作为涂料生产及消费第一大国,中国目前涂料市场仍由溶剂型涂料占主导地位。按照2015年中国涂料产量为1717.57万吨的数字,溶剂型涂料产品在涂装过程中会向大气排放百万吨的VOCs,在一定程度上造成环境污染。在国家产业政策的支持下,粉末涂料相关产业作为环境友好型的产品将逐步替代溶剂型涂料,迎来较好的发展机遇。(2)我国环氧树脂消费市场巨大我国已成为世界上最大的环氧树脂消费市场,截至2015年环氧树脂消费量已占到世界环氧树脂消费总量的50%。市场需求增速高于全球平均水平,尤其是特种环氧树脂处于供不应求的状态,主要依靠进口。我国环氧树脂企业与国外进口产品相比
44、具有明显的成本优势,如果能够突破高品质环氧树脂生产技术、工艺要求存在较大的进口替代空间。(3)下游行业需求稳定增长中国已成为全球最大的环氧树脂消费市场,根据前瞻产业研究院的预测,受全球产业转移的影响,电子、船舶等下游行业都转移到中国生产,另一方面,随着国内企业生产产品的质量的提高、进口替代,国内的环氧树脂消费总量增速要高于全球平均增速。尤其是公司所在的固体环氧树脂行业,其下游直接客户为粉末涂料生产企业,粉末涂料行业需求保持稳定增长为固体环氧树脂行业提供良好的发展机遇。2、不利因素(1)环保政策因素根据2015年环境保护部等14个部门联合发布的环境保护综合名录,环氧树脂属于高污染、高环境风险的“
45、双高”产品。目前国家面临经济转型、环保问题日趋严峻的局面,环境污染所造成的危害后果日益引起了关注,环境保护部加强对相关行业环保问题的监管是大势所趋。化工行业面临的环保压力日渐增大,预计环保成本日渐增加。但是在环保加强监管的背景下,化工行业规范度更高,对环保投入高度重视的企业,环保压力较小,企业形象良好,通过研发及技术改进可以带来相对成本优势。(2)技术因素我国环氧树脂行业有明显的低端产品过剩、高端产品不足的特征。近十年来,我国环氧树脂大幅扩大产能,但行业发展局限于单纯的速度、规模和数量的增长,没有在质量的提高、品种的更新换代、科研进步上取得较好成果。大量高附加值、高技术含量的产品仍然依赖进口,
46、如电子级环氧树脂、阻燃环氧树脂、液晶环氧树脂、多官能团环氧树脂等,阻碍了我国环氧树脂行业及下游产业的健康发展。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财
47、产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程
48、规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,
49、即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成,包括2名独立董事。董事会中设董事长1名,副董事长1名。3、董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(2)执行股东大会的决议;(3)决定公司的经营计划和投资方案;(4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(6)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;(7)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
50、财、关联交易等事项;(8)决定公司内部管理机构的设置;(9)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(10)制订公司的基本管理制度;(11)制订本章程的修改方案;(12)管理公司信息披露事项;(13)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;(14)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;(15)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则,以确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保
51、证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况,决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产,决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押(不含对外担保)。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董
52、事长行使下列职权:(1)主持股东大会和召集、主持董事会会议;(2)督促、检查董事会决议的执行;(3)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件;(4)行使法定代表人的职权;(5)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;(6)董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行董事长职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日前以书面形式通知
53、全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为:电话、传真、邮件等;通知时限为:3日。13、董事会会议通知包括以下内容:(1)会议日期和地点;(2)会议期限;(3)事由及议题;(4)发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议
54、由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时,如选择反对或赞成的董事人数相等时,应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为:举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议,并由参会董事签字。17、董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的姓名,代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范
55、围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容:(1)会议召开的日期、地点和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;(3)会议议程;(4)董事发言要点;(5)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理数名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
56、总工程师、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责,行使下列职权:(1)(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;(2)(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(3)(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(4)(四)拟订公司的基本管理制度;(5)(五)制定公司的具体规章;(6)(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;(7)(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(8)(八)本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议
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