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文档简介

采购付款管理制度一、目的:规范公司的采购与付款业务,提高付款工作的及时性和准确性,加强内部管理,防范经营风险,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整。二、范围:本制度适用于采购部采购原材料、机物料、车间内使用的易耗品(暂不包括机器设备的付款行为规范及管理。三、定义: 四、原则:4.1单证齐全原则:付款申请单在内及相关支撑附件单据必须齐全,包括但不限于入库单、发票、采购合同等。4.2先计划后支付原则:除紧急采购以外,付款必须在月初先计划报批,后办理付款手续。 六、内容描述6.1付款计划计划,每月5日前采购付款计划需审批完毕。6.2付款申请迹清晰。件必须有采购合同原件。账期支付需在采购付款申请单注明账期付款,申请单附件必须有入库单采购付款联的原件。6.3处罚:办人处罚(警告、罚款。6.4解释权限:本规定由XX部负责解释并监督。6.5生效日期:本规定自签发之日起生效, 原有相关规定废止。七、附件

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