用友NC基本档案操作手册

1、 客户化操作手册文档作者： 朱继文创建日期： 2009-08-27确认日期： 2009-08-28文控编号： 当前版本： 1.0 实 施 顾 问：日 期：用友项目经理： 日 期：目录1.客户化设置41.1.参数设置41.1.1.集团参数41.1.2.公司参数51.2.基础数据61.2.1.币种61.2.2.会计期间71.2.3.公司目录81.3.建公司账91.4.基本档案131.4.1.人员类别131.4.2.地区分类（客商分类）141.4.3.客商档案151.4.4.存货分类201.4.5.计量档案211.4.6.存货基本档案211.4.7.库存组织221.4.8.仓库档案231.4.9.项

2、目类型241.4.10.项目档案251.4.11.开户银行301.4.12.账户档案311.4.13.结算方式331.4.14.账龄区间设置341.4.15.会计科目351.4.16.凭证类别381.4.17.常用摘要391.4.18.现金流量项目391.4.19.自定义项档案建立401.4.20.固定资产档案421.4.20.1.资产类别421.4.20.2.卡片项目431.4.20.3.增减方式431.4.20.4.使用状况441.4.20.5.变动原因451.4.20.6.账簿信息461.4.21.模板设置481.4.21.1.凭证打印模板481.4.21.2.模板分配501.5.权限管

3、理521.5.1.角色管理521.5.2.权限分配551.5.3.用户管理581.6.系统维护60 1. 客户化设置1.1. 参数设置在NC管理软件中，参数设置平台管理系统所有的参数，并对参数按实际需要进行逐级分配，实现既能统一控制，又能满足单位灵活运用。参数包括公共参数和业务参数，以集团进入还是以公司进入看到的参数设置界面内容是不同的。1.1.1. 集团参数登录集团，点“参数设置”选择要设置的参数，点上面的“修改”修改完参数后，点上面的“保存”。1.1.2. 公司参数登录公司账双击“参数设置”选中要修改的参数，点上面的“修改”修改完参数后，点上面的“保存”。1.2. 基础数据1.2.1. 币

4、种 登录集团账，双击“币种” 点“增加”按钮 输入“币种代码、币种名称、币符”信息输入完毕，点“保存“按钮即可。1.2.2. 会计期间 登录集团账，双击“会计期间” 点“增加”按钮 系统自动增加相关的会计月份，检查后，点“保存”1.2.3. 公司目录 登录集团账，双击“公司目录”，如左图点“增加”按钮输入公司编码、公司名称、公司简称，其他信息可选择输入，也可不输，点“保存”按钮。1.3. 建公司账 登录集团账，双击“新建公司账”按钮 提示：红字表示尚未建公司账，黑字表示已经建好公司账。选中红字公司，点“建账”进入如下建账画面，选中需要启动的模块选择完成后，点“下一步”确认建账信息是否准确确定准

5、确无误后，点“完成”进入自动创建主帐簿页面，选择本位币、帐簿、总帐启用时间，选择完成后点“确定”1.4. 基本档案1.4.1. 人员类别 登录集团账，双击“人员类别”点“增加”按钮输入“编码、名称、范围”，点“保存”按钮。1.4.2. 地区分类（客商分类） 登录集团账，双击“地区分类”选中“地区分类”，点“增加”按钮输入“分类编码、分类名称”，点“保存”按钮。1.4.3. 客商档案 登录集团账，双击“客商基本档案”选中相应的地区分类，点上面的“增加”按钮输入客商编码、客商名称等，点“保存”按钮。所有的客商档案都录入完毕后，点“列表显示”，如下图点“分配”按钮，如上图选择目标单位选择后，点“确定

6、”双击左边的“地区分类”，出现下级客商档案，选择要分配的客商档案，点中间的“”按钮提示“数据分配成功”。分配结束。取消分配如下：选择要取消分配的公司，点“取消分配”，如上图将左边已经分配的档案选到右边，点“取消分配”即可。1.4.4. 存货分类在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】，系统将弹出界面。属于集团、公司共享档案。单击增加按钮，在当前定位的存货分类下增加子存货分类，输入分类编码、名称等信息，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。单击修改按钮，进行存货分类信息修改，*已被使用的存货分类不能够增加下级分类。1.4

7、.5. 计量档案在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【计量档案】，系统弹出计量档案界面。单击增加按钮进入卡片状态，在计量单位编码和计量单位名称，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。1.4.6. 存货基本档案在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货基本档案】，系统弹出存货基本档案界面。属于集团档案，以集团登陆才可编辑,并可分配下级公司。单击增加按钮进入卡片状态，在基本信息、计量信息、集团自由项、集团自定义项页签下输入存货基本信息，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不

8、保存退出。1.4.7. 库存组织在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【库存组织】，系统将弹出界面。属公司档案，以公司登陆才可编辑。点击“增加”按钮，输入必输项：“库存组织编码”“库存组织名称”“性质”“地区编码”，点击“保存”即可 。点击“修改”按钮，进行修改。点击“删除”按钮，进行删除。*已经使用的库存组织不能修改“库存组织编码“和删除。1.4.8. 仓库档案在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【库位信息】-【仓库档案】，系统将弹出界面。属公司档案，以公司登陆才可编辑。点击“增加”按钮，输入必输项：“仓库编码”“仓库名称”“库存组织编码”“库存组织名称”，点击“保存”即

9、可 。点击“修改”按钮，进行修改。点击“删除”按钮，进行删除。*已经使用的仓库不能修改“仓库编码“和删除。1.4.9. 项目类型 登录集团账，双击“项目类型” 点“增加”按钮输入“项目编码、名称、级次”，点“保存”按钮。提示：表示形式为数字/数字/数字(例如：2/2/2/2/2/2)，规则设置的最大限度为6级12位。 指的是项目档案的编码长度。1.4.10. 项目档案 登录集团账，双击“项目基本档案”点 选择项目大类，点“确定”点“增加”按钮输入“项目编码、项目名称”等信息，点“保存”按钮。项目档案录入完毕，就可以进行档案的分配了，如下点“分配”按钮选择要分配的公司点“确定”选择左边要分配的档

10、案，点中间的“”按钮点“分配”按钮分配完成。1.4.11. 开户银行 登录公司账，双击“开户银行”点“增加”按钮选择主办银行，输入“银行账号、名称、币种”等信息，点“网上银行信息”选择银行类别，输入“单位名称”等信息，最后点“保存”按钮。1.4.12. 账户档案登陆公司账，双击“账户”档案点“增加”按钮输入账号编码、账户名称，单击“保存”按钮点“分配”按钮选择待分配的公司 选择待分配的账户 点“分配”1.4.13. 结算方式登录集团账，双击“结算方式”点“增加”按钮输入“结算编号、结算名称”，点“保存”按钮。1.4.14. 账龄区间设置登陆集团账，双击“账龄区间设置”点击“增加”，可以设置账龄

11、区间1.4.15. 会计科目 登录集团账，双击“会计科目”点“增加”按钮输入“科目编码、科目名称、科目类型、科目方向”等信息，如果科目有辅助核算的话，点上图中箭头 选择需要的项目，点“确定”按钮，如下图输入完毕后，点“保存”按钮。集团科目建立完毕，可以对下属公司所需的科目进行分配，如下选择要分配的科目，点“分配”选择要分配的公司，点“”待分配的公司选择到右边后，点“分配”按钮即可。如果要取消分配科目，点上南的“取消分配”扫钮即可。1.4.16. 凭证类别 登录集团账，双击“凭证类别” 点“增加”按钮,增加现金、银行和转账凭证，点“保存”按钮。1.4.17. 常用摘要 登录公司账，双击“常用摘要

12、”点“增加”按钮输入“编码、摘要”，点“保存”按钮。1.4.18. 现金流量项目在销售商品、提供劳务收到的现金下再增加一级现金流量项目。1.4.19. 自定义项档案建立为方便进行灵活统计，NC为企业提供了自定义项档案的录入功能。单击“增加”按钮可以增加一个自定义项项目，例如费用档案点击“档案内容”可以增加费用档案的具体内容点击“确定”按钮保存费用档案1.4.20. 固定资产档案1.4.20.1. 资产类别 登录集团账，双击“资产类别”点“增加”按钮输入“类别编码、类别名称、使用年限、净残值率、折旧方法、卡片样式”等信息，最后点“保存”，如上图1.4.20.2. 卡片项目根据企业需要可以自定义卡

13、片项目，以方便统计和分析1.4.20.3. 增减方式 登录公司账，双击“增减方式”点“增加”按钮输入“增减方式编码、名称”等信息，点“保存”按钮。1.4.20.4. 使用状况 登录公司账，双击“使用状况”点“增加”按钮输入“使用状况编码、名称”等信息，点“保存”按钮1.4.20.5. 变动原因 登录公司账，双击“变动原因”点“增加”按钮输入“变动原因编号、变动原因”等信息，如上图，点“保存”按钮1.4.20.6. 账簿信息账簿信息是为了明确在一个账簿中核算哪些资产类别和这些类别在这个账簿中的属性。当新增了资产类别后，需要在此处进行设置。 登录集团账，双击“账簿信息”选中“集团基准账簿”，点“修

14、改”按钮点“行操作”下的“增行”双击“”选择新增的资产类别，点“确定”折旧方法选择“平均年限发（一）”设置完，点上面的“保存”按钮。1.4.21. 模板设置1.4.21.1. 凭证打印模板设置凭证的打印样式。登录集团账，双击“打印模板设置”左边打开“财务会计-总账-凭证管理-制单”，右边列出所有的模板，如上图所示点“制单”，点“总账_凭证_普通”，点上面的“复制”按钮，弹出下图输入新的模板编码、模板名称则复制一个新的模板出来，属性为“集团”，如上图可以对新增的模板进行编辑，点上面的“修改”按钮，弹出下图在这里，可以进行凭证的编辑、修改、保存1.4.21.2. 模板分配打印模板修改后，进行模板的

15、分配工作，双击“模板分配”节点，如上图选择上图中的“主体账簿”，点“”选择要分配模板的公司选择相应的公司，可以多选，点“确定”单击“财务会计-总账-凭证管理-制单”，选择角色和用户，点中右边的模板类型，点上面的“分配”按钮将“模板类型”打勾，如上图，最后点“保存”按钮。打印模板分配完成，同样的操作，分配模板到其他公司中。1.5. 权限管理1.5.1. 角色管理 登录集团账，双击“角色管理”角色是指给用户权限的合集，即角色中的用户权限是一样的。给角色分权限后，就不用给每个用户分权限了。点“增加”按钮输入“角色编码、角色名称”，点“保存”点“分配”选中相应的公司，将角色关联到公司。选择完后，点“确定”则角色“系统管理员”下，出现分配的公司，如上图1.5.2. 权限分配 登录集团账，双击“权限分配”单击新建的角色关联的公司，点上面的“分配”按钮选择相应的权限节点，打勾，最后点上面的“保