实验报告2综合性实验报告.doc

1、实验报告2综合性实验报告 进入系统控制台 /基础设置， 单击基础设置中的 【部门档案】 项，设置部门档案数据；单击基础设置中的【职员档案】项，设置职员档案数据。具体数据如下表所示。1）部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部301采购部- 2 -302销售部4加工车间（ 2）职员档案职员编码姓名所属部门1张宏综合部2江桃综合部3财务部4李方财务部5王东财务部6宁凤采购部7张伟销售部7.客户分类设置。单击基础设置中的【客户分类】项类别编码类别名称1本地2外地8.客户及供应商档案数据录入，分别设置客户和供应商档案。单击基础设置中的 【客户档案】【供应商档案】项客案户档客户编码客户简称所属分

2、类01强胜公司1本地02同达公司1本地03亿力公司2外地04银飞公司2外地供应商档案供应商编码供应商简称所属分类码01力兴公司0002光明公司009.会计科目1）指定“ 1001 现金”为现金总账科目， “ 1002 银行存款”为银行总账科目。2）增加会计科目科 目 编科 目 名辅助账类型码称100201工 行 存日记账、银行账款113301职 工 借个人往来款550201办公费部门核算550202差旅费部门核算- 3 -550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205其他点击会计科目的【增加】并录入信息（ 3）修改会计科目1131 应收账款：设置为客户往来（没有受控系统）212

3、1 应付账款：设置为供应商往来（没有受控系统）应收票据：设置为客户往来（没有受控系统）2111 应付票据：设置为供应商往来（没有受控系统）1151 预计账款：设置为供应商往来（没有受控系统）1601 工程物资：设置为项目核算找到对应的会计科目，点击【修改】10.设置凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,1002鼠标点击【基础档案】项下【财务】项下【凭证类别】11.录入期初余额。用鼠标单击系统主菜单【设置】下的【期初余额】，进行相应设置。设公司1 月份期初余额表如下：现金： 14 000 借工行存款： 196

4、 000 借职工借款宁凤：10 000 借库存商品： 60 000 借短期借款： 60 000 贷实收资本： 220 000 贷12.结算方式鼠标点击【基础档案】项下【收付结算】项下【结算方式】13.设置项目目录。新增项目大类： 项目大类为 “一号工程”，核算科目为 “工程物资” 及明细科目； 项目内容为 “办公楼”和“商务楼” ，其中“办公楼”包括“1 号楼”和“ 2 号楼”两项工程。鼠标点击【基础档案】项下【财务】项下【项目目录】设置账套参数不允许修改、作废他人填报的凭证；可以使用应收受控科目；可以使用应付受制科目用鼠标单击系统主菜单【个人选项】下的【凭证】，常用摘要- 4 -摘要编码摘要

5、内容1报销差旅费2提取现金3业务借款用鼠标单击系统主菜单【其他】下的【常用摘要】，16.练习凭证的录入。用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】。要求：下列所有凭证由李方录入，更换操作员重新登录 1 月 8 日，以现金支付办公费800 元。借：管理费用办公费用（财务部）800贷：现金8001 月 10 日，以建行存款 3 300 元支付销售部修理费。借：营业费用3300贷：银行存款工行存款（转账支票4455）3300 1 月 12 日，销售给胜强公司库存商品一批，货税款7020元（货款 60000 元，税款 1020元）尚未收到。借：应收账款（强胜公司）7020贷：主营业务收入60000应交税金

6、增值税销项税额1020 1 月 22 日，收到宁凤偿还借款8000 元。借：现金8000贷：其他应收款职工借款宁凤8000凭证录入完之后进行出纳签字17.银行对账期初数据单位日记账余额为195 000 元，银行对账单期初余额为20000 元，有银行已收而企业未收的未达账（ 2021 年 12 月 20 日） 5 000元。填制银行对账单18.2021 年 1 月的银行对账单日期转账支票票借 方贷 方 金余额号金额额2021.01.8转账支票113 000197 000222021.01.2转账支票126 000203 000234根据上述数据，制作银行存款余额调节表。- 5 -期末转账的内容“

7、应交税金应交增值税销项税额” 贷方发生额转入 “应交税金未交增值税”；“期间损益”转入“本年利润” 。凭证使用自动生成方式完成。相关凭证：（ A ）借：应交税金应交增值税销项税额1020贷：应交税金未交增值税1020（ B）借：主营业务收入60000贷：本年利润60000C）借：本年利润4100 贷：管理费用 800营业费用 330020.将 1 月份的业务进行对账操作。21.制作 1 张 2021 年 1 月份的资产负债表。指导老师对实验设计方案的意见同意该实验方案，可以进行实验。指导老师签名：- 6 -二、实验结果与分析1、实验目的、场地及仪器、设备和材料、实验思路等见实验设计方案2、实验

8、现象、数据及结果1.了解用友ERP-U8 软件的基本结构。2.熟悉系统操作流程3.增加操作员。4.建立一个新账套。- 7 -5.设置操作员权限。- 8 -6.设置部门档案及职员档案。7.客户分类设置。- 9 -8.客户及供应商档案数据录入-10-9.会计科目（ 1）指定“ 1001 现金”为现金总账科目，“ 1002 银行存款”为银行总账科目。（ 2）增加会计科目-11-（ 3）修改会计科目10.设置凭证类别-12-录入期初余额。12.结算方式-13-13.设置项目目录。设置账套参数-14-常用摘要凭证的录入与签字-15-银行对账期初数据-16-18.填制银行对账单期末转账的内容-17-20.

9、将 1 月份的业务进行对账操作。-18-21.制作 1 张 2021 年 1 月份的资产负债表。-19-3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论1）实验中有的步骤必须按顺序完成，否则不能进行2）要想达到试算平衡在于期初余额的填写要准确，且后期的凭证录入要是正确的，任何的环节出现错误都不能实现3）最后的资产负债表中资产总计会等于负债和所有者权益合计，这是由复式记账的特性决定的4）只有在开始赋予了操作员对应的权限，后期才能进行操作，否则就要进行权限的增加5）只有收付凭证才需要审核，转账凭证不需要审核，所以程序中审核凭证的张数少于出纳签字的张数4、结论用友 ERP-U8管理软件的基本功能包括基础设

10、置，业务工作和系统服务使用 ERP软件建立指定单位的账套信息前要先增加用户总账系统的基本功能包括设置、凭证、出纳、现金流量表、帐表、综合辅助账、期末会计科目期初余额录入正确以及后面几张正确就能试算平衡。企业日常账务处理流程为先填制凭证，出纳签字，凭证审核，记账，结账5、实验总结 次实验成败之处及其原因分析本次试验的成功之处在于掌握了用友 ERP-U8 管理软件的基本功能， 且根据实验方案试算平衡，制作出一张企业的资产负债表失败之处在于将一张转账凭证录成了收款凭证，使得出现作废凭证，影响凭证的编号，原因是不够认真没有仔细判断凭证类型， 再就是做的过程中没有及时截图， 使得有一些过程的图之后返回去截不到本实验的关键环节及改进措施做好本实验需要把握的关键环节操作员的权限设定是关键的地方，对后面的操作有很大的影响-20-凭证类别的填写也是关键，限制类别与限制科目的填写有助于发现之后填制凭证式的错误期初余额的填写要仔细，涉及到之后的试算平衡以及最后报表的编制若重做本实