工程结算管理制度

1、工程结算管理制为了对工程结算审核工作实施有效管理，特制订本 制度。本制度由企划部办理，工程部协助进行工程资料 的审查工作。一、工程结算审核的条件:1、工程竣工验收合格；2、竣工图绘制完毕经监理单位、工程部审核通过。二、施工单位申报工作结算的资料（一式七份）内容:1、单项工程竣工验收报告；？2、单项工程竣工图；3、设计变更单、施工现场签证单和会议纪要；甩项清单（所谓甩项工程， 是指在特殊情况下，承包方交付的工程项目虽与原施工合同规定 有出入，但甲方同意作竣工验收，这些与原施工合同规定有出入 部分工程，即甩项工程）；4、材料认价单和调拨单（复印件）、主要材料进场报验单；5、材料对帐单；5、工程施工

2、合同（复印件）；6、验槽及隐蔽记录；7、施工组织设计;8、招标文件、投标文件（含招标答疑纪要）、承诺书及工程结算书;9、中标通知书；结算人员授权委托书；10、四项保费（建筑工程一切险、 第三方责任险、团体意外伤害险以及劳务人员的保险）收费单据、 文明工地证书。三、工程结算审核程序:1、工程竣工后 28 天内，施工单位将整套工程结算资料报送 监理公司， 由项目监理工程师负责对所报资料 （主要指施工现场 签证单、变更单和会议纪要、甩项项目清单）的完整性及正确性 进行审核； 2、?审核无误的工程结算资料由监理公司报送工程部审核； 3、工程结算资料经工程部初审后，由企划部门负责复核结算资料； 4、企划

3、部门将工程结算资料交付被委托的工程造价咨询单位进行结算审核； 5、工程造价咨询单位出具初步审核报告；在提交初步审核报告前工程造价咨询单位不得与施工单位私 下进行联系； 6、工程部、企划部负责审核过程的配合、解释、协调和监督工作， 并对审核初稿进行审查 ;7 、工程部负责将审核 报告由施工单位认可签章， 施工单位对审核报告提出异议的由工8、程部安排施工单位与工程造价咨询单位再次进行对帐； 若对帐后 对审核报告提出更改， 工程造价咨询单位书面提出更改理由； 工程部、企划部核对无误后签字， 报分管领导和项目总指挥复核。9、在工程竣工后至企划部复核前，停止工程付款，以控制超付现象。 10、企划部负责结

4、算资料收发登记。四、自审工程结算审核程序：1、施工单位在工程竣工后的 28 天内向工程监理单位报送 套完整的结算资料。 2、监理单位在收到施工单位报送资料的天内，由项目监理工程师和造价工程师完成初审， 初审的重点在结算资料的正确性和完整性并提供甩项项目清单。 审核完毕 后在结算审核表中填写审核意见， 连同施工单位结算资料报 送工程部。 3、由工程部按照竣工图及现场经济签证进行工程量审核； 企划部按照合同约定的定额、 取费标准及有关规 定审核定额子目和取费。以上审核工作在收到结算资料后20 天内完成。 4、工程部审定的结算经施工单位认可后填写工程结算审定单”， 签字并经施工单位签认后报企划部门

5、复核。 企划部在结算审核完成后应先与工程部、 分管领导沟 通，无误后送施工单位签字盖章。 5、工程竣工后施工单位应及时报送竣工资料， 每拖延一个月， 核减工程总价 1%。6、工程部、分管领导 7 日内完成对工程结算审核报告或工程结算审定单的复核，签署意见后报项目总指挥审批。7、项目总指挥在审批当中， 对有异议的结算退回工程部， 由企划部 组织相关人员重新审核。 8、委托工程结算审核报告在公司主管领导审批后交由工程造价咨询单位在审核报告上签章。9、扣款项目在结算封面上注明扣款单位名称及金额后转入计划财务部。五、工程结算资料的管理1、工程结算审核报告一式七份，分别送集团公司基建部部、计划部、审计部存档一份，公司企划部、财务部留存一份，工程造价咨询单位、施工单位各一份。2、工程部专人进行结算资料的收发登记。 3、工程部应根据结算中发现的问题不定期提出成本控制的建议， 对变更和签证较大的工程项目进行定 性和定量分析。 对于具备成本分析条件的单项工程应在结算定案 两月内填制建安成本分析表 。4、因历史遗留问题施工单位在 工程竣工后长期（一年以上）不报竣工结算的，工程部应事先通 知通知施工单位限期报送竣工资料， 限期不报的，