房地产制度管理--日常财务工作管理规范化范本_第1页
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文档简介

1、（二）日常财务工作管理规范化范本第一条 借款（1）员工因工作需要借款时，填写借款单，经各级主管领导加具意见，总经理批准后，由财务部办理借款，所有借款除差旅外，一律办理支票或汇票等。（2）办理借款流程：（3）借款单如下：（4）员工借款当月内（出差人员回公司后七天内）必须报清账目，交回余款。无故拖延时间不报者，按借款金额扣罚每日1%连同借款，于发放工资时扣除。第二条 报销（1）除差旅费的旅差补贴外，无论购买物品或报销费用，均需有与报销金额相符的正式发票。属购买物品的，还必须附有与发票的名称、规格、数量、金额相符的收料单或有验收人签收。（2）报销程序：（3）报销单：1）无发票的填写以下单据×

2、;×××房地产开发有限公司支付证明单 总号： 第 号科目： 年 月 日 分号： 字第 号续表主管上司： 部门经理： 副总经理： 总经理： 会计： 出纳： 经手人：2）有发票的在发票后盖下章填写（此章由财务部、人事行政部各掌握一枚）发票背面（4）所有借款单或报销单均应由财务部经理复核。（5）各部门必须严格控制各种费用的开支，力求少花钱多办事。（6）各部门必须在每月25日前向总经办递交次月的资金计划，包括差旅费、应酬费、业务费及办公费，由财务部核定后交总经理审批。（附资金计划表）。（7）费用支出标准、报销津贴及审批权限。1）旅差费的报销办事人员出差回来，必须填写旅差费

3、报销单，写明出差的原因、路程时间、天数、费用金额等，经部门负责人签字证实，交由财务部复核，副总经理审核、总经理审批。财会人员根据办事人旅差的路程及时间，按市面小巴价格给予报销，一般情况下，不得乘的士，如遇特殊情况，必须注明原因。差旅费报销标准：续表说明：两人出差同一地点以最高标准级别人员的标准报销住宿费，但不得双重报销。凡当天可以往返的地区，中餐可以按级别伙食补助，未经批准不作出差处理公事费用预借、报销定额审批权限：2)接待：因业务需要接待时，必须事前经批准方可接待。 总经理接待客人，按每人每餐120元。副总经理、总经理助理接待客人每人每餐100元。 经理接待客人按每人每餐80元。 其他员工接待客人按每人每餐30元。个别需要提高标准的要先向审批人申报。接待客人限定待客人数，一般每桌12人。 招待客人一次性金额在200元以下，一天金额在500元以下的，由部门经理审批，财务部经理审核；一次性金额在200元以上500元以下，一天金额在1000元以下的由副总经理、财务部经理审核；一次性金额在500元以上，一天金额在1000元以上的，由总经理审批。3)处理特殊关系，办理特别事情需要送礼，金额200元以下部门经理、财务部经理审批；2

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