成品油采购业务流程对照表表格模板格式

1、原流程现修订为备“1.5成品油采购业务流程”修订对照表原流程现修订为备注I33.1业务目标合规目标符合国家有关法律法规。一、业务目标3合规目标删除成品油米购合同符合合同修订修订合并修订3.2法等国家法律、法规和股份公司 内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点1上报需求1.1各级分（子）公司根据市场 需求及经营变化，编写年、季、 月（度）经营及资源需求计划， 由本级分（子）公司分管经理审 批同意后报上级分（子）公司。 省（市）分公司（区外销售公司）由 分管经理审批后，于年前60天、 季前 50 天、月前 20 天逐级上 报大区销售分公司、油品销售事 业部。油品销售事业部汇总分省（市） 的需求计划

2、，综合平衡后向生产 经营管理部上报成品油经营及 资源需求计划，并与其协商拟定 生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划 2.1根据总裁班子批准的生 经营计划,油品销售事业部负责 制定石化资源收购计划、供应计 划和成品油配置流向计划，报事 业部主管副主任批准下达大区 销售分公司和省（市）分公司（区 外销售公司）。省仲）分公司（区外 销售公司）根据资源、市场和库存 等情况，经分管经理审批后制定 下达本公司月度资源计划。2.3【ERP】省（市）分公司（区外销3.1成品油采购业务符合合同法等 国家法律、法规和股份公司内部规章 制度。三、业务流程步骤与控制点1上报需求1.1省（市）分公司（区外销售公司

3、） 根据市场需求及经营变化，编写年、 季、月（度）经营及资源需求计划， 由分管经理审批后，于年前60天、 季前 50 天、月前 20 天上报销售大 区分公司、油品销售事业部。油品销售事业部汇总分省（市）的需 求计划，综合平衡后向生产经营管理 部上报成品油经营及资源需求计划， 并与其协商拟定生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计 划，油品销售事业部制定石化资源收 购计划、供应计划和成品油配置流向 计划，报事业部分管副主任批准下达 销售大区分公司和省（市）分公司（区 外销售公司）。省（市）分公司（区 外销售公司）根据资源、市场和库存 等情况，经分管经理审批后制

4、定下达 本公司月度资源计划。【ERP】分（子） 公司业务部门按照油品销售事业部 下达的配置计划在ERP系统中维护售公司）业务部门按照油品销售 事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资 源平衡情况，制定外部采购计 划，报事业部分管副主任批准下 达大区销售分公司和省（市）分公 司（区外销售公司）。省仲）分公司 （区外销售公司）根据下达的外部 采购计划，结合本单位库存情况 制定本区域外部采购计划，报省 （市）分公司（区外销售公司）经理 批准下达。2.4【ERP】省仲）分公司（区外 销售公司）财务部门根据批准的 预算指标在ERP系统中对采购 基金中心的承诺项目进行

5、维护 和下达。4 外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场 变化情况，适时编制市场价格变 动表,报部门负责人和本分（子） 公司分管经理，作为确定外部采 购价格的依据。4.2大区统一外部采购：大区销 售分公司根据油品销售事业部 下达的外部采购计划，合同签订 人按规定权限签订统购购销合 同，衔接具体的价格、数量和品 种，落实到港（站），省（市）分公司 （区外销售公司）执行大区销售分 公司签订的统购购销合同。4.3省（市）分公司（区外销售公 司）外部采购：根据外部采购计 划，业务部门建议采购价格，填 写外部采购申请表，报分管副经 理审批。需预付货款的，由业务 部门组织对外部供应商信用情 况进行评价。按

6、照法律事务部审采购订单。2.2油品销售事业部每月根据资源平 衡情况，制定外部采购计划，报事业 部分管副主任批准下达销售大区分 公司和省（市）分公司（区外销售公 司）。省（市）分公司（区外销售公 司）根据下达的外部采购计划，结合 本单位库存情况制定本区域外部采 购计划，报省（市）分公司（区外销 售公司）经理批准下达。【ERP】分 （子）公司财务部门根据批准的预算 指标在ERP系统中对采购基金中心 的承诺项目进行维护和下达。合并4 外部采购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化 情况，适时编制市场价格资料，报部 门负责人和本分（子）公司分管经理, 作为确定外部采购价格的依据。修订4.2大区统一外部采购

7、：大区销售分 公司根据油品销售事业部下达的外 部采购计划，合同签订人按规定权限 签订购销合同，衔接具体的价格、数 量和品种，落实到港（站）。修订合并4.3省（市）分公司（区外销售公司） 外部采购：根据外部采购计划，业务 部门建议采购价格，填写外部采购申 请表，报分管副经理审批。需预付货 款的，由业务部门组织对外部供应商 信用情况进行评价。按照法律事务部 审定的标准合同文本，合同签订人按定的标准合同文本，合同签订人 按规定权限与外部供应商签订 采购合同（明确交货方式、地点、 时间、价格、数量、承付方式、 损耗率、违约责任等），并通知仓 储、财务等部门。4.4【ERP】省仲）分公司（区外销 售公司

8、）业务部门根据采购合同 在ERP系统中维护采购订单。5油库验收并办理入库手续 5.1收货前由质检人员对油品进 行质量检验，出具油品质量合格 报告。出现质量问题或品种差 异，查清原因报省（市）分公司（区外销售公司），由相关部门 提出处理意见，报分管副经理批 准后处理。5.1【ERP】卸油前,油库经办人 员核对成品油收货通知单的品 种、数量等与ERP系统采购订单（内向交货）是否一致。收货前由质检人员对油品进行 质量检验，出具油品质量合格报 告。出现质量问题或品种差异， 查清原因报省（市）分公司（区 外销售公司），由相关部门提出 处理意见，报分管副经理批准后 处理。5.2油品计量验收合格后，仓库 保

9、管人员凭质量合格报告、计 量报告、收货通知单办理入库， 并签发入库单，油库接卸人员 按要求做好收货作业，填写收 货作业台账。油库工作人员将收货通知单、 收报告、入库单连续编号，并由 经办人和复核人签字，存档并送 相关部门。5.2【ERP】油品计量验收合格后， 仓库管理员根据质量合格报告、 规定权限与外部供应商签订采购合 同（明确交货方式、地点、时间、价 格、数量、承付方式、损耗率、违约 责任等），并通知仓储、财务等部门。【ERP】业务部门根据采购合同在 ERP系统中维护采购订单。5油库验收并办理入库手续5.1收货前由质检人员对油品进行质 量检验，出具油品质量合格报告。出 现质量问题或品种差异，

10、查清原因报 省（市）分公司（区外销售公司）， 由相关部门提出处理意见，报分管经 理批准后处理。【ERP】卸油前,油库经办人员核对成 品油收货通知单的品种、数量等与 ERP 系统米购订单（内向交货）是否 一致。合并5.2油品计量验收合格后，仓库保管 人员凭质量合格报告、计量报告、收 货通知单办理入库，并签发入库单， 油库接卸人员按要求做好收货作业， 填写收货作业台账。油库工作人员将收货通知单、验收报 告、入库单连续编号，并由经办人和 复核人签字，存档并送相关部门。合并【ERP】在系统中录入相关计量数据 办理入库，并打印系统生成的入库 单。计量报告、收货通知单，在ERP 系统中录入相关计量数据办理

11、 入库，并打印系统生成的入库 单。油库工作人员核对收货通知 单、验收报告、入库单，并由经 办人和复核人签字，存档并送相 关部门。合并修订修订7财务记账7.1各级财务人员对应付凭证的 相关原始票据（发票、入库单、 付款申请单等）进行审核，确认 票据合法、信息完整后进行账务 处理，由不相容岗位人员对凭证 进行稽核。7.1【ERP】各级财务部门审查发 票、入库单据、合同，三单匹配 后核对价格、数量、金额，在ERP 系统内进行发票校验，并由不相 容岗位人员对会计凭证进行复 核。8.经营活动分析8.2各级业务部门至少每月汇总 分析外部采购油品的数量、价格 情况以及配置资源的运费情况， 并提出改善建议,经理班子督促 业务部门完成股份公司总部下 达的控制目