SAPB1基本操作整理

1、SAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。【基础操作】锁定屏幕：文件-锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel） 新建公司：选择公司（新建）注：本地设置：PR.china。科目表：股份公司。 新建“过账期间”。新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。）注：从权限设置中可以看到新建的用户。权限设置：【系统初始化-权限】注：附加权限设置？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。操作附注：L 添加：Ctrl+Add-查找：Ctrl+Find-基本凭证：Ctrl+N-目标凭证：Ctrl+T主菜单：Ctrl+O 付款

2、总计：Ctrl+B 过滤/排序 打印/预览导出Excel表格。 更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。 新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。即可在权限设置界面查看到。过账期间：【系统初始化】-【过账期间】注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除； 若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期 间。比如：代码201502,既建立了 2月份的过账期间。注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆

3、推几个年份。快捷键定制: 本币设置：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配） 【系统初始化】 货币维护：假期设置： 管理方法:【公司详细信息】（基本初始化）【管理】7【设置】7【财务】7【货币】（货币舍入/不舍入）【系统初始化】7【公司详细信息】（会计数据）【系统初始化】7【常规】7【库存】【管理】7【管理】7（在每笔交易中/仅出货：收货序列号自动创建）设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】7【设置】7【财7【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售 【应付发票+付款】7添加单据。一次性交易：务】交易：【销售】税收：一一科目与税收的关系。（进项税/销项税）按仓库管理

4、；允许不带有物料成本的库存发货。库存发货：【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。 公司详细信息：权限设置: 附加权限：付款方式：管理 付款条款：管理-设置-收付款业务-设置-业务伙伴（分期付款）交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母 公司，之后对两个公司进行 交货一开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选 出母公司，即可显示出子公司的交易发票。交货合并：两家公司交货，开发票时，只需打开母公司即会显示出子公司的 交货业务，添加发票，然后进行付款。【采购】（业务伙伴主数据设置物料主数据设置血格清单设置。价格清单是业务 伙

5、伴与物料挂钩的依据）预付款交易：【付款】-账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控 制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）7付款方式付 款。分期付款： 采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）（从“采购寻价单”复制过来）（首选供应商：物料主数据-采购数据页签）（MRP设置：物料主数据7计划数据 页签） 收货单：部分收货/全部收货（复制从订单/报价单，或者手工添加）预付款申请：首先要在 总账科目确定 中的采购-常规 页签的“浏览”里定义 预付款科目。然后才能完成“预付款申请”操作。第二种方法（账户付款）：【付款】-选择供应商，然后勾选账户付 款，选

6、择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。米购分析（米购报表）采购确认向导：从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。【库存】注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单 位的价格。库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法冻结负库存：【系统初始化】7【凭证设置】注：在库存变为负数时会提醒。拣配与包装：【库存-拣配和包装】注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”； 在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”； 在“已捡配”栏勾选交货。发票：单纯做发票会改变仓库存货量。注：如果对订单做发票，那么订单就不能再做 交货。注：预留发票不

7、具有交货功能（贸易行业：先开票，后交货）发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单, 即订单“已清” 0生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。 注：倒冲类型的物料没有 退货一说。报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；序列号交易清单、批次交易清单。查看库存数据：【库存】7【库存报表】7【库存状态】/拖放相关7【仓库】7【物料】按物料组显示：在营销单据中选择物料，即打到 物料清单，打开表格设置, 在字段名称中选出物料组，勾选组。再打开物料清单时，物料 即组分类。生产】生产订单：生产发料（手动）T生产收货（倒冲）f注：下达 生产订单 之后，

8、将状态 已计划 改成已下达，才能发料 / 收 货。 （倒冲类型物料 没有退货一说）退货（手动类型）：【生产收货 -退货组件】 注：手动类型生产订单的发货和收料作用不同， 没有发料的收货可认 为是物料充足。分拆 类型的的 生产订单 应是生产退货 。*关闭生产订单的原因： 1.生产结束， 2.产生财务分录（会产生差异） ，比如实际 上材料并没有用完， 然后退回去； 3.“已承诺”数字不正确。财务】账龄分析：【财务报表】f【会计】f【账龄分析】日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择 日记账分录 单据，取消勾选“冻结 不平衡外币交易”）总账科目确定 ：由 总账科目 确定仓库 / 采购 / 销售 的科

9、目。 总账科目确定 带出：【系统初始化 -常规设置 -库存-物料】货币设置 ：【管理- 设置- 财务-货币】注：舍入/ 不舍入，允许的收 /付款差额。货币舍入：【管理】f【设置】f【财务】f【货币】（舍入）注：在销售订单（右下角）f舍入（五百 /千/ 1 / 10）汇率及索引：【管理】f【汇率及索引】（汇率：当日汇率） 按选择标准设置汇率：定义 单独货币 及 时间区间 。（录入科目余额） ：找一个余额为 0 的业务伙伴主数据，建应付 /应收服务类型的 发票。汇率差异 ：【财务-汇率差异】项目设置（按项目管理）：【管理】f【设置】f【财务】f【项目】 在单据上添加：单据f 会计f业务伙伴项目审批

10、：*为负，即说明在贷方。【业务伙伴】考虑交货余额 ：常规设置 -考虑交货余额。 付款条款 ：额度。人力资源】 员工主数据，员工主数据的维护。 职位 和 部门 的设置。个人信息 维护。报表】未清物料清单 （从采购 /销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收 /发 货单，应收 /应付发票等）凭证草稿报表 ：（从报表中打开，然后选择单据）MRP （物料需求计划）1. 物料需求计划：2. MRP 对整组物料的设置：【管理 -设置-库存-物料组】3. 库存【管理 -设置-库存 -仓库】（净值表）与 MRP 默认基于当前库存量有关。 基本设置：前推-逆推、物料主数据计划方法 预测： 物料需求计划向导

11、： 订单建议：SELECT T0.CardCode, T0.Balance, 业务伙伴 =CASE WHEN T0.CardType=N'S'THEN N'供应商'WHEN TO.CardType=NCTHEN N' 客户' ELSE N' 潜在客户 'END FROM OCRD TOORDR TO inner join RDR1 T1 on TO.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.DocEntry= T2.DocEntryAND T1.LINENUM =T2.BASEL

12、INE【情景分析】退货（收货 /交货）退货的三种情境：收货后退货 ：退货 -复制从“收货”。 收货并开发票后退货 ；直接做贷项。 收货、开发票并结账后退货 ：做贷项、并取消付款。价格清单：（四类：优先级3用销售订单尝试） 价格清单：【库存】T【价格清单】T【价格清单】（双击行，打开行明细手动设置） 期间和数量折扣：【库存】T【价格清单】T【期间和数量折扣】（双击行，打开行明细手动设置）T【折扣组】 折扣组：【库存】T【价格清单】T【特殊价格】（首先对物料进行分组：物料组） 业务伙伴特殊价格：业务后半主数据-右键（业务伙伴特殊价格）【库存】T【价格清单】T【特殊价格】 单据折扣 （现金）：单次交

13、易折扣，表格设置（文档） 业务伙伴折扣绑定：业务伙伴-付款条款页签序列号和批次号管理 ：注：序列号和批次 两种管理方式 对订单（采购和销售）没有影响。 仅下达对采购收货（入库）没有影响；“在每笔交易中” 对入库有影响。 出库时都需要序列号和批次号： 批次 - 已下达 需要在系统中设置 。（批次管理：将对话框的 更新改成 完成）库存 收货单）注：序列号管理 -页签（表示单据筛选） 。遗留问题】1. 进项税 /销项税；2. （财务 36 页）【冻结过账日期较早单据】和【允许将来过账日期】为什么 会发生冲突？3. 启动 GB 数据接口会有什么效果？【系统初始化-公司详细信息】4. 在企业上 SAP

14、系统时，仓库等拥有一部分数据，为使系统不产生财务分 录（库存 -收货），该如何设置 物料主数据 中的仓库数据。5. （库存 27 页）如何添加？6. 汇率及索引：汇率中的数据，是外币兑人民币还是人民币对外币？（外 币兑人民币）7. 税收组中添加一组税收，结果显示“无效货币值”？8. 日记账分录如何与客户挂钩 ? （录入科目余额？ ）9. 为什么要设置最低库存（安全库存）？10. 如何查看 IP？11. 流程图而在库存收货中显示的数量却是存货= SUM(T1.OnHand)OITW T1 ON T0.ItemCode(N'01',N'02') GROUP BY12

15、. 在营销单据中显示的数量是度量单位， 最小计量单位，怎么回事 ？SELECT TO.ItemCode ,TO.ItemName,FROM dbo.OITM TO INNER JOIN T1.ItemCodeWHERE T1.WhsCode not in TO.ItemCode ,TO.ItemNameSELECT T4.ITEMCODE, T4.ITEMNAME ,T3.ONHAND, T4.MinLevelFROM OITM T4 LEFT JOIN ( SELECT TO.ItemCode ,TO.ItemName,OnHand= SUM(T1.OnHand) FROM dbo.OITM

16、 TO INNER JOIN OITW T1 ON TO.ItemCode = T1.ItemCode WHERE T1.WhsCode not in (N'O1',N'O2')GROUP BY TO.ItemCode ,TO.ItemName ) T3 ON T4.ITEMCODE = T3.ITEMCODEWHERE T3.ONHAND<T4.MinLevel*交货日期在采购日期之后一周之内(OPOR采购订单)SELECT T0.DocNum, T0.DocType, T0.CardCode, T0.CardName, T1.ShipDateFROM

17、OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry WHEREDateDiff(Day,GetDate(),T1.ShipDate)<=7AND DateDiff(Day,GetDate(),T1.ShipDate)>=0AND T1.LineStatus =N'O'/行状态为未清。*基本语句OPOR T0 INNER JOIN POR1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry (OPOR为TO表，POR1为T1表；DocEntry为单据内部标识)*服务类型采购订单，费用 >=

18、2OOOSELECT TO.DocNum, TO.DocType, TO.CardCode, TO.DocTotalSyFROM OPOR TO INNER JOIN POR1 T1 ON TO.DocEntry T1.DocEntryWHERE TO.DocTotalSy >=2OOO AND TO.DocType ='S'( 单据类型为服 务类型)*用户定义字段 （用户表）【工具 - 定制工具】 用户定义表：（主从表）主表（主数据） ，从表（主数据行） 。 给主从表分别添加明细字段， （用户定义字段）然后对其注册注册时，勾选定义字段，注册完成。 从默认表格打开注册的表，就能继之打开主表和从表。 用户定义字段：譬如营销单据：点开营销单据，在标题 / 行，或者其他属性中， 点击添加字段， 对添加字段进行描述。 然后从营销单据中打开，