房地产全面预算管理表格

1、财财网网天天地地孜孜国国财财税税全全面面预预算算管管理理表表格格体体系系编编制制单单位位： 财网天地孜国财税所所属属年年度度2012年编编号号类类 别别名名 称称编编制制部部门门1 1开开发发计计划划开开发发计计划划预预算算2 2现现金金流流量量预预算算现现金金流流预预算算3 3筹筹资资活活动动预预算算筹筹资资预预算算4 4应应付付账账款款预预算算5 5财财务务费费用用预预算算6 6资资本本化化利利息息预预算算7 7经经营营活活动动预预算算销销售售收收入入预预算算8 8销销售售回回款款预预算算9 9开开发发成成本本预预算算汇汇总总1010土土地地成成本本预预算算1111前前期期费费用用预预算算

2、1212基基础础设设施施费费用用预预算算1313公公共共配配套套预预算算1414建建筑筑安安装装费费用用预预算算1515开开发发间间接接费费用用预预算算1616应应交交税税费费预预算算1717销销售售费费用用预预算算1818管管理理费费用用预预算算1919其其他他资资金金预预算算2020投投资资活活动动预预算算固固定定资资产产投投资资预预算算2121对对外外投投资资预预算算2222财财务务预预算算预预计计损损益益表表2323人人力力资资源源预预算算人人力力资资源源预预算算表表说明点点击击以以上上表表进进入入本本列列部部门门在在表表中中自自动动出出现现注：本表格体系不能删掉，各公司对部门、个人进

3、行指标分解另行参照设计表格，并做表格附表投投资资活活动动预预算算财财网网天天地地孜孜国国财财税税开开发发计计划划预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：序号项目名称总占地面积单位建设规模总投资（含土地） 万元建设进度计划开工时间竣工时间交房时间12345合计详细项目情况可另附表说明财财网网天天地地孜孜国国财财税税资资金金预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计期初结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流入0.0

4、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售回款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他现金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 筹措资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 收回投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他借款0.000.000.000.00

5、0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 银行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 股东借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 开发成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其中:土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.0

6、00.000.000.000.000.000.000.00 前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建筑安装工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 公共配套建设费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 建设单位垫资0.000.000.000.000.000.000.00

7、0.000.000.000.000.000.00 开发间接费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 财务费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 应交税费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

8、.000.000.00 其他现金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 对外投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 固定资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 无形资产0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 银行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 股

9、东借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 其他借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00期末结余0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财财网网天天地地孜孜国国财财税税筹筹资资预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额筹措资本 筹措资本

10、0举借债务 其他借款0 银行借款0 股东借款0小计0000000000000偿还债务 银行借款0 股东借款0 其他借款0小计0000000000000筹措资本：是指股东投资建议最后填此表，做资金平衡预计现金流量表财财网网天天地地孜孜国国财财税税应应付付账账款款预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月4季度小计全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目应付账款增加0.000.000.000.000.000.000.000.

11、000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应付账款减少0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计应付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：预计现金流量表财财网网天天地地孜孜国国财财税税财财务务费费用用预预算算表表20122012年年编编制制单单位位: :金金额额单单位位: :万万元元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金

12、额金额金额金额金额金额财务费用0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00提提交交人人：审审批批人人：说说明明: :项项目目贷贷款款利利息息在在开开发发间间接接费费用用中中列列支支回（现金流量表）回（损益表）财财网网天天地地孜孜国国财财税税借借款款利利息息支支出出预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额上期借款余额 其他借款000000000000 银行借款0

13、00000000000 股东借款000000000000小计0000000000000项目一期借款 其他借款0000000000000 银行借款0000000000000 股东借款0000000000000小计0000000000000项目一期还款 银行借款0000000000000 股东借款0000000000000 其他借款0000000000000小计0000000000000项目一期借款余额 其他借款0000000000000 银行借款0000000000000 股东借款0000000000000小计0000000000000借款利息 其他借款0.000.000.000.000.000

14、.000.000.000.000.000.000.000.00 银行借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 股东借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预计现金流量表民间借款利率12%银行借款利率7.29%股东借款利率8.02% 月息1.00%月息0.61%月息0.67%财财网网天天地地孜孜国国财财税税销销售售收收入入预预算算表表20122012年年编

15、编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计2季度小计3季度小计4季度小计全年合计面积单价金额面积单价金额面积单价金额面积单价面积单价金额面积单价金额面积单价金额面积单价金额名城住宅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.0门面10,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.0小计0.000.000.000

16、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.0小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

17、000.000.000.000.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00.00.00.00.0小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审审批批人人：回到（现金流量表）财财网网天天地地孜孜国国财财税税销销售

18、售回回款款预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额0.000.000.000.000.000.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人： 审审批批人人：回到（现金流量表）回到（损益表）财财网网天天地地孜孜国国财财税税开开发发成成本本汇汇总总预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月

19、2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额开开发发成成本本合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00*项目小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00基础设施费

20、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00公共配套建设费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00建筑安装工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00开发间接费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00说说明明: :项项目目预预计计单单位位开开发发成成本本为为: : 元元. .回到（现金流预算）按不同项目汇总开发成本前期工程费基础设施费建筑安装

21、工程费开发间接费用土地征用及拆迁补偿费规划设计费道路工程费土建工程费 项目管理费前期工程费 方案设计费供电工程费 基础工程费 工资基础设施费 施工图设计费给排水工程费 主体工程费 福利费公共配套建设费 园林设计费煤气工程费 甲供材料 办公费建筑安装工程费 自来水设计费供暖工程费安装工程费 办公用品开发间接费用 电力设计费通讯工程费 电气(强电)安装工程费 书报资料费 人防设计费电视工程费 电讯(弱电)安装工程费 办公设施维修费土地征用及拆迁补偿费 其他费用照明工程费 给排水安装工程费 电脑网络费土地征用及拆迁补偿费前期勘探费用绿化工程费 电梯安装工程费 办公耗材政府土地征用费 地质勘察环卫工程

22、费 空调安装工程费 饮水费 土地出让金(或转让金） 文物钻探费其他 消防安装工程费 租花费 土地效益金 煤气安装工程费 固定话费 应缴契税 采暖安装工程费 通讯费 土地开发费三通一平 甲供材料、设备 交通费 耕地占用税 临时水装修工程费 业务招待费 土地变更用途和超面积补交的地价 临时电 内外墙 水电费合作价款 临时道路 地板（毯） 低值易耗品摊销 补偿合作方地价 场地平整 门窗 资本化利息 合作项目建房转入分给合作方房屋成本和税金临时设施费 电梯间 工程监理费拆迁补偿费 临时围墙、临时围板 天（顶）蓬、雨蓬 评估、咨询费用 地上、地下建筑物或附着物的拆迁 补偿净支出 临时办公室 其他装修工程

23、 可行性研究费 安置及动迁支出 其他费用工程监理费 方案招标费 农作物补偿费行政事业收费其他 工程招标代理费 危房补偿费 办理规划许可证的费用 预结算咨询费红线外市政设施费 基础设施配套费公共配套建设费 审计费用 红线外道路建设费 人防异地建设费 消防设施 贷款评估费 红线外供水建设费 消防图纸审查费 水泵房、水塔 其他 红线外供电建设费 日照分析 球场 物业前期介入管理费 红线外天然气建设费 办理施工许可证的费用 岗亭 其他费用 红线外通讯建设费 工程质检费 室外健身场地 管线铺设费 建筑两金 自行车棚 接口补偿费 人防质检费 防雷审查费 施工图纸审查费检测费用 室内环境检测 消防电气检测

24、建材检测费 其他检测费用其他办证费用 拨地定桩费 放线验线费 其他办证费用预编审费前期其他费用财财网网天天地地孜孜国国财财税税土土地地征征用用及及拆拆迁迁预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额合计土地征用及拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00*项目土地征用及拆迁补偿费0.000.000.

25、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00政府土地征用费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 土地出让金(或转让金）0.000.000.000.00 土地效益金0.000.000.000.00 应缴契税0.000.000.000.00 土地开发费0.000.000.000.00 耕地占用税0.000.000.000.00 土地变更用途和超面积补交的地价0.000.000.000.00合作价款0.000.000.000.000.000.00

26、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 补偿合作方地价0.000.000.000.00 合作项目建房转入分给合作方房屋成本和税金0.000.000.000.00拆迁补偿费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地上、地下建筑物或附着物的拆迁 补偿净支出0.000.000.000.00 安置及动迁支出0.000.000.000.00 农作物补偿费0.000.000.000.00 危房补偿费0.000.000.000.00红线外市政设施费0.000.000.000.0

27、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 红线外道路建设费0.000.000.000.00 红线外供水建设费0.000.000.000.00 红线外供电建设费0.000.000.000.00 红线外天然气建设费0.000.000.000.00 红线外通讯建设费0.000.000.000.00 管线铺设费0.000.000.000.00 接口补偿费0.000.000.000.00编编制制人人： 提提交交人人：审审批批人人：回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税前前期期工工程程费费预预算算表表20122012年年编编制制机

28、机构构： 金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月 3季度小计10月11月12月4季度小计 全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目前期工程费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00规划设计费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 方案设计费0.000.000.000.000.00 施工图设计费0.000

29、.000.000.000.00 园林设计费0.000.000.000.000.00 自来水设计费0.000.000.000.000.00 电力设计费0.000.000.000.000.00 人防设计费0.000.000.000.000.00 其他费用0.000.000.000.000.00前期勘探费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 地质勘察0.000.000.000.000.00 文物钻探费0.000.000.000.000.00三通一平0.000.000.000.000.000.000.

30、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 临时水0.000.000.000.000.00 临时电0.000.000.000.000.00 临时道路0.000.000.000.000.00 场地平整0.000.000.000.000.00临时设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 临时围墙、临时围板0.000.000.000.000.00 临时办公室0.000.000.000.000.00 其他费用0.000.000.000.00行政事业收费0.00

31、0.000.000.000.00 办理规划许可证的费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基础设施配套费0.000.000.000.000.00 人防异地建设费0.000.000.000.000.00 消防图纸审查费0.000.000.000.000.00 日照分析0.000.000.000.000.00 办理施工许可证的费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程质检费0.000.000.0

32、00.000.00 建筑两金0.000.000.000.000.00 人防质检费0.000.000.000.000.00 防雷审查费0.000.000.000.000.00 施工图纸审查费0.000.000.000.000.00检测费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 室内环境检测0.000.000.000.000.00 消防电气检测0.000.000.000.000.00 建材检测费0.000.000.000.000.00 其他检测费用0.000.000.000.000.00其他办证费用0

33、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 拨地定桩费0.000.000.000.000.00 放线验线费0.000.000.000.000.00 其他办证费用0.00预编审费前期其他费用0.000.000.000.000.00回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税基基础础设设施施费费预预算算表表20122012年年编编制制机机构构： 金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月全年合计金额金额金额金额金

34、额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目基础设施费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00道路工程费0.000.000.000.00供电工程费0.000.000.000.00给排水工程费0.000.000.000.00煤气工程费0.000.000.000.00供暖工程费0.000.000.000.00通讯工程费0.000.000.000.00电视工程费0.000.000.000.00照明工程费0.000.000.000.00绿化工程费0.000.000.000.00环卫工程费0.000.000.

35、000.00其他回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税建建筑筑安安装装工工程程费费预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月4季度小计全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目建筑安装工程费00000000000000000土建工程费00000000000000000 基础工程费00000 主体工程费00000 甲供材料00000安装工程费00000000000000000 电气(强电)安装工程费0000

36、0 电讯(弱电)安装工程费00000 给排水安装工程费00000 电梯安装工程费00000 空调安装工程费00000 消防安装工程费00000 煤气安装工程费00000 采暖安装工程费00000 甲供材料、设备00000装修工程费00000000000000000 内外墙00000 地板（毯）00000 门窗00000 电梯间00000 天（顶）蓬、雨蓬00000 其他装修工程00000工程监理费00000其他00000回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税公公共共配配套套建建设设费费预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目

37、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目公共配套建设费0000000000000 消防设施0 水泵房、水塔0 球场0 岗亭0 室外健身场地0 自行车棚0000000回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税开开发发间间接接费费用用预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月4季度小计全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目开发间接

38、费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 项目管理费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.000.000.00 福利费0.000.000.000.000.00 办公费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 办公用品0.000.000.000.000.00 书报资料费0.000.

39、000.000.000.00 办公设施维修费0.000.000.000.000.00 电脑网络费0.000.000.000.000.00 办公耗材0.000.000.000.000.00 饮水费0.000.000.000.000.00 租花费0.000.000.000.000.00 固定话费0.000.000.000.000.00 通讯费0.000.000.000.000.00 交通费0.000.000.000.000.00 业务招待费0.000.000.000.000.00 水电费0.000.000.000.000.00 低值易耗品摊销0.000.000.000.000.00 资本化利息0.

40、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工程监理费0.000.000.000.000.00 评估、咨询费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 可行性研究费0.000.000.000.000.00 方案招标费0.000.000.000.000.00 工程招标代理费0.000.000.000.000.00 预结算咨询费0.000.000.000.000.00 审计费用0.000.000.000.000.0

41、0 贷款评估费0.000.000.000.000.00 其他0.000.000.000.000.00 物业前期介入管理费0.000.000.000.000.00 其他费用0.000.000.000.000.00回到（开发成本汇总预算）财财网网天天地地孜孜国国财财税税应应交交税税费费预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元项目项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额*项目应交税费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

42、0应交营业税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交城建税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交教育附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00应交所得税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00营业税：按销售回款5%

43、城建税：按营业税7%教育附加：按营业税3%土地增值税：按销售回款1.5%所得税：按销售回款15%为所得税，按25%税率计回（现金流量表）税率按税局实际预征率或征收率计算规费开支自行列表明细说明第 20 页，共 52 页财财网网天天地地孜孜国国财财税税管管理理费费用用预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :元元序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额1管理费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 工资0.003 福

44、利费0.006 职工教育经费0.007 保险金0.0013 工会经费0.0014 办公费0.0023 低值易耗品摊销0.0036 固定资产折旧费0.0037 无形资产摊销费0.0038 企业形象宣传费0.0039 咨询费0.0042 人才招聘费0.0043 年会费0.0044 租赁费0.0045 水电费0.0046 车辆费0.0057 差旅费0.0058 会议费0.0059 保洁费0.0060 物业费0.0061 税金0.0066 其他0.0067总合计(万元)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：审

45、审批批人人：回到（现金流量表）回到（损益表）第 21 页，共 52 页财财网网天天地地孜孜国国财财税税管管理理费费用用预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :元元序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额其其中中：财财网网天天地地孜孜国国财财税税管管理理费费用用预预算算表表( (固固定定费费用用）20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :元元序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额1管

46、理费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 工资0.003 福利费0.006 职工教育经费0.007 保险金0.0013 工会经费0.0014 办公费0.0023 低值易耗品摊销0.0036 固定资产折旧费0.0037 无形资产摊销费0.0038 企业形象宣传费0.0039 咨询费0.0042 人才招聘费0.0043 年会费0.0044 租赁费0.0045 水电费0.0046 车辆费0.0057 差旅费0.0058 会议费0.0059 保洁费0.0060 物业费0.0061 税金0.0066 其他0.0067总合计(万元)0

47、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财财网网天天地地孜孜国国财财税税销销售售费费用用预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月4季度小计 全年合计*项目销售费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

48、.000.000.000.000.00 管理人员工资0.000.000.000.000.00 销售人员工资0.000.000.000.000.00 销售人员佣金0.000.000.000.000.00 办公费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 低值易耗品摊销0.000.000.000.000.00 宣传印刷费0.000.000.000.000.00 广告费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 广

49、告策划代理费0.000.000.000.000.00 广告发布费0.000.000.000.000.00 销售服务费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售道具费0.000.000.000.000.00 促销礼品费0.000.000.000.000.00 运输装卸费0.000.000.000.000.00 房屋交易服务费0.000.000.000.000.00 客户活动费0.000.000.000.000.00 房展会费0.000.000.000.000.00 项目配套费0.000.000.0

50、00.000.00 售楼部建造装修费用0.000.000.000.000.00 样板房费0.000.000.000.000.00 租赁费0.000.000.000.000.00 水电费0.000.000.000.000.00 电话费0.000.000.000.000.00回到（现金流量表）回到（损益表）其其中中：财财网网天天地地孜孜国国财财税税销销售售费费用用预预算算表表( (固固定定费费用用) )0 0编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元工程项目项目1月2月3月1季度小计4月5月6月2季度小计7月8月9月3季度小计10月11月12月4季度小计 全年合计*项目销售费用0.000.0

51、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 工资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 管理人员工资0.000.000.000.000.00 销售人员工资0.000.000.000.000.00 销售人员佣金0.000.000.000.000.00 办公费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 办公用品0.000.000.

52、000.000.00 书报资料费0.000.000.000.000.00 办公设施维修费0.000.000.000.000.00 电脑网络费0.000.000.000.000.00 办公耗材0.000.000.000.000.00 饮水费0.000.000.000.000.00 租花费0.000.000.000.000.00 低值易耗品摊销0.000.000.000.000.00 宣传印刷费0.000.000.000.000.00 广告费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 广告策划代理费0.0

53、00.000.000.000.00 广告发布费0.000.000.000.000.00 销售服务费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 销售道具费0.000.000.000.000.00 促销礼品费0.000.000.000.000.00 运输装卸费0.000.000.000.000.00 房屋交易服务费0.000.000.000.000.00 客户活动费0.000.000.000.000.00 房展会费0.000.000.000.000.00 项目配套费0.000.000.000.000.00

54、 售楼部建造装修费用0.000.000.000.000.00 样板房费0.000.000.000.000.00 租赁费0.000.000.000.000.00 水电费0.000.000.000.000.00 电话费0.000.000.000.000.00 业务招待费0.000.000.000.000.00 市内交通费0.000.000.000.000.00 差旅费0.000.000.000.000.00 会议费0.000.000.000.000.00 固定资产折旧费0.000.000.000.000.00 其他0.000.000.000.000.00小计0.000.000.000.000.00

55、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00财财网网天天地地孜孜国国财财税税其其他他资资金金预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金额单位:万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额备用金0.00其他应收0.00其他应付个人0.00其他应付客户0.00流入合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00备用金0.00其他应收0.00其他应付个人0.00其他应付客户0.00流出合计0.000.0

56、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人： 审审批批人人：回（现金流量表）财财网网天天地地孜孜国国财财税税资资本本性性支支出出预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：金金额额单单位位: :万万元元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额固定资产0.00 汽车0.00 电脑0.000.000.000.00无形资产0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制

57、人人：提提交交人人： 审审批批人人：回（现金流量表）财财网网天天地地孜孜国国财财税税对对外外投投资资预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：单位;万元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额金额对外投资短期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票债券0.00基金0.00其他0.00长期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股权投资0.00其他投资0.00合计0.000.0

58、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00收回投资短期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股票0.00债券0.00基金0.00其他0.00长期投资0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00股权投资0.00其他投资0.00合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编编制制人人：提提交交人人：回（现金流量表）人人力力资资源源配配置置计计划划及及支支出出预预算算表表20122012年年编编制制机机构构：部部 门门职职位位名名称称月月度度计计划划1 1月月人员数月基本薪酬月绩效薪酬月薪酬总额占月薪酬总额比例金额占月薪酬总额比例金额合合 计计0000经理室经理0副经理小计0000综合部部长副部长职员小计财务部小计小计小计请根据实际情况增减表格单位;元2 2月月养老保险、医疗保险等五险费用支出月合计人员数月