现金流量表模板

1、现现金金流流量量表表会会企企0303表表编编制制单单位位：A公公司司2005年6月单单位位：元元项目行次金额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：销售商品、提供劳务收到的现金：116,901,524.39收到的税费返还：3收到的其他与经营活动有关的现金：81,526,603.72现现金金流流入入小小计计918,428,128.11购买商品接受劳务支付的现金1013,498,704.77支付给职工以及为职工支付的现金12-支付的各项税费13109,049.39支付的其他与经营活动有关的现金185,120,686.70现现金金流流出出小小计计2018,728,440.86经经营营活活

2、动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额21-300,312.75二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：收回投资所收到的现金22-取得投资收益所收到的现金23-处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25-收到的其他与投资活动有关的现金28-现现金金流流入入小小计计29-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30-投资所支付的现金31-支付的其他与投资活动有关的现金35-现现金金流流出出小小计计36-投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额37-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：吸收投资所收到的现金38-取得借款所收到的现金40

3、-收到的其他与筹资活动有关的现金43-现现金金流流入入小小计计44-偿还债务所支付的现金45-分配股利、利润和偿付利息所支付的现金463,000.00支付的其他与筹资活动有关的现金52现现金金流流出出小小计计533,000.00筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额54-3,000.00四四、汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响55-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额56-303,312.75补补充充资资料料行行次次金金额额1、将将净净利利润润调调节节为为经经营营活活动动现现金金流流量量：净净利利润润57-384,646.25加：计提的资产减值准备58固定

4、资产折旧591 13 38 8, ,3 37 74 4. .8 88 8无形资产摊销60长期待摊费用摊销61待摊费用减少（减：增加）64-预提费用增加（减：减少）65-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66-固定资产报废损失67财务费用683,000.00投资损失（减：收益）69-递延税款贷项（减：借项）70-存货的减少（减：增加）71-260,049.69经营性应收项目的减少（减：增加）72375,933.72经营性应付项目的增加（减：减少）73-167,381.39其他74经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额75-294,768.732、不不涉涉及及现现

5、金金收收支支的的投投资资和和筹筹资资活活动动：债务转为资本76一年内到期的可转换公司债券77融资租入固定资产783、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加情情况况现金的期未余额79361,399.40减：现金的期初余额80664,712.15加：现金等价物的期未余额81减：现金等价物的期初余额82现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额83-303,312.75损 益 表会商02表编制单位：A公司2016年12月单位：元项 目行次本月数本年累计数一、产品销售收入114,385,355.65 减：销售折扣与折让2- 商品销售收入净额3-14,385,355.65 减：商品销售成本4

6、11,414,730.20 经营费用51,411,044.75 商品销售税金及附加631,395.12二、商品销售利润10-1,528,185.58 加：代购代销收入11-三、主营业务利润14-1,528,185.58 加：其他业务利润15- 减：管理费用161,949,831.83 财务费用173,000.00 汇兑损失18-四、营业利润20-424,646.25 加：投资收益21 营业外收入2240,000.00 减：营业外支出23-五、利润总额25-384,646.25 减：应交所得税26-六、税后利润31-384,646.25补充资料：企业自有外汇额度元；其中：留成外汇额度元。资 产

7、负 债 表编制单位：A公司2016年12月单位：万元资 产 行次年初数期末数资 产 行次年初数期末数流动资产流动负债 货币资金1664,712.15361,399.40 短期借款46 短期投资2 应付票据47 应收票据3 应付帐款481,609,936.3695,000.00 应收帐款44,131,701.941,548,594.70 预收帐款49202,304.00135,365.50 减：坏帐准备5 其他应付款50822,118.492,308,722.21 应收帐款净额64,131,701.941,548,594.70 应付工资51 预付帐款7380,113.30689,101.82 应

8、付福利款52 其他应收款82,087,530.063,985,715.06 未交税金5326,134.08-45,976.17 存货9260,049.69 未付利润54 待转其他业务支出10 其他未交款55 待摊费用11 预提费用56 待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债57 一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58 其他流动资产14 流动资产合计207,264,057.456,844,860.67长期投资： 流动负债合计652,660,492.932,493,111.54 长期投资21固定投资：长期负债： 固定资产原价24728,288.89728,288.89 长期借款6

9、6 减：累计折旧25265,218.52403,593.40 应付债卷67 固定资产净值26463,070.37324,695.49 长期应付款68 固定资产清理27 其他长期负债75 在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失 29负债合计: 固定资产合计35463,070.37324,695.49所有者权益：无形及递延资产： 实收资本783,000,000.003,000,000.00 无形资产36 资本公积79 递延资产37 盈余公积8027,441.0027,441.00 无形及递延资产合计40- 未分配利润812,039,193.891,649,003.62

10、其他长期资产： 所有者权益合计855,066,634.894,676,444.62 其他长期资产41 资产总计457,727,127.827,169,556.16 负债及所有者权益总计907,727,127.827,169,556.16补充资料：1.已贴现的商业承兑汇票元； 2.融资租入固定资产原价 元； 3.库存商品期末余额元； 4.商品销价准备期末余额元。资 产 行次期末-期初资产 行次 货币资金1-303,312.75短期借款46 短期投资20.00应付票据47 应收票据30.00应付帐款48 应收帐款4-2,583,107.24预收帐款49 预付帐款5308,988.52其他应付款50

11、 其他应收款61,898,185.00应付工资51 存货7260,049.69应付福利款52 待转其他业务支出80.00未交税金53 待摊费用90.00未付利润54 待处理流动资产净损失100.00其他未交款55 一年内到期的长期债券投资110.00预提费用56 其他流动资产120.00一年内到期的长期负债57 长期投资130.00其他流动负债58 固定资产原价140.00长期借款66 减：累计折旧15-138,374.88应付债卷67 固定资产清理160.00长期应付款68 在建工程170.00其他长期负债75 待处理固定资产净损失180.00实收资本78 无形资产190.00资本公积79

12、递延资产200.00盈余公积80 其他长期资产210.00未分配利润：80 资产总计45-557,571.66加：产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出减：应交所得税负债及所有者权益总计90期末-期初现金变动：-303,312.750.00一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：0.00销售商品、提供劳务收到的现金：主营业务收入-1,514,936.36应收票据-66,938.50应收帐款1,486,603.72预收帐款0.000.00收到的其他与经营活动有关的现金：-72,11

13、0.25其他应收款0.00其他应付款0.00加：其他业务利润0.00营业外收入0.000.000.00购买商品接受劳务支付的现金减：主营业务成本0.00应付帐款0.00应付票据0.00预付帐款0.00存货0.000.000.00支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资14,385,355.65-11,414,730.20-1,411,044.75支付的各项税费应交税金-31,395.12其他应交款0.00主营业务税金及附加-1,949,831.83减:所得税-3,000.000.0040,000.00支付的其他与经营活动有关的现金减：营业费用0.00管理费用0.00其他应收款-552,027.

14、64其他应付款减：营业外支出待摊费用应付福利费减：累计折旧预提费用递延资产二、投资活动现金流量收回投资所收到的现金长期投资短期投资取得投资收益所收到的现金投资收益处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额固定资产清理待处理固定资产净损失收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金无形资产固定资产原值其他长期资产在建工程投资所支付的现金短期投资长期投资支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动现金流量吸收投资所收到的现金实收资本支付的其他与经营活动有关的现金取得借款所收到的现金短期借款长期借款收到的其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用支付的其他与筹资活动有关的现金调节表合计-297,768.7314,385,355.6516,901,524.390.002,583,107.24-66,938.501,526,603.720.001,486,603.720.0040,000.00-11,414,730.20-13,498,704.77-1,514,936.360.00-308,988.52-260,049.690.000.00