NC总账操作手册(同名10021)

1、总账系统的业务操作流程总账模块中主要着重描述下面几个方面:录入期初数据、日常制单、审核、记账、核销处理、账簿查询、期末结转损益（自定义转账）、结账等。1、录入期初数据罔客户化P财务会计 耳_ 总账1=1 Z初始设置打开界面，如下图示:s斤TQwa-n(nDE 顺I 帧 血D1120131 脑曲 1 皿 tn卜目Milit卜科:：皆百目 aDIrP. 1航廟螂JI如蟀 茅別触 工度生a 威i帀眸可關聊審程 jpjfi 和24.ns： 31?i.DE3 )131,1：fi,K3 £1 ,3k, 珥能眄刃.BH： 甸11耳m耳IDIOi骨 BiiadEm ei: spDuaa171S1專S

2、1®甘却r丰糊沖isa-白直踰關塑聯ii型会H !*1» Tbirr 甘操作说明：非末级科目余额不需录入，系统自动从下级汇总。 i.TlEgij Sf7IS 313 33icn1tlOl末级且无辅助核算的科目余额直接录入，录入时，双击（或按空格键）相应科目行的原币列，表格为编辑状态时即可录入数字，录入后，可用光标键移动到下一行继续录入;末级且有辅助核算的科目不能直接录入，需单击辅助按钮，进入科目辅助项余额录入界面，单击增加按钮，选择辅助项，录入期初原币数，如果本科目有多个辅助余额则继续增加，然后单击确定按钮，返回期初余额界面;I期诃亲歆确定慳存 W1D皿礎 SSt打印 E毗

3、星出孚入 4方武：单主市核S参照录入各种聲入完毕后M S收分舌辅助项目何；借单机确定返回卯卩年D1月幡助祓直客裔辅ft核算【害商播Sb鞍宜：蛰E茶百购物广石隠【客商捕助4S算：画州东百超韦有跟会司3【蓉閒辅助題S:漏建乐方百富営理有限验司J【客商辐助核宜:唇建东百元供购切广场育跟公应】【害商辅ft椎S-厦门东百购呦中右有眼会司J【额幡助毎竝；怎建奇力百H群尹醴物丰心有卩民哲司】【客商辅助檢®: 壘东百集团段份有限ii?司耒街店】原币$币?6g.700.0C 269700.00 9,470,260.00 9,470,260.00 時阳胡 229,299.00 1,&ee.153

4、.501,686,153.60 COO .00eoo.oo1,962,730.001,362720.00 16.769,432-. 1&709,432.保存余额：提示：若要进行后续操作或退出，必须先保存; 试算：余额录入后可通过试算进行核对; 期初建账：余额录入正确后，需进行期初建账。提示：未期初建账时，可录入日常凭证，但不能记账。期初建账后记账前，如发现有错需修改期初余额，可取消建账;注意：对于不同的币种分别来录入，进入到科目的末级来进行数据的录入，如果有辅助录入部分数据后注意保存，以最核算的通过上图中的辅助项来根据不同的辅助条件来录入,后一次录入的数据为准，全部录入后进行界面中试算

5、，分币种来进行;新建账单位的账簿开始启用期间统一为1月1日，所以在期初也需按金额为零进行期初建账，并把总账结账至初始账务发生月份。2、进行日常制单最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单一审核一记 账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。盘财豁计 日_总味Ek韧始視置期初余颇0 .J堯证昔理，分别进行操作。进入节点如下图所示:凭证录入界面:制单 畫单区非 鱼凭11 诘g证T2觀冃币仰1应悴址款嘛*也司】斗cNf151,32.362逍项覘GN 25,725.1 +3扌眈类月襁#傑应卄蝶款联区商合同CN/'1/07.39狠行疗欷基本户.-CNV1B5.342 12

6、说明:菜单区：可进行增加、删除凭证和分录等操作。暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击1暂存暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。主体账簿:可选，如果有权限，可以登录甲单位时做乙单位的账;制单日期:默认为登录日期，可修改，注意序时;凭证类别:只有记账凭证;凭证号：系统自动生成，也可以根据自己需要进行修改;分录号：系统自动生成; 摘要：可调用常用摘要; 科目：可参照，只能选择末级科目; 辅助核算：根据科目的辅助项设置，参照相关辅助档案; 币种：默认值：CNY ;原币：录入借贷方后会自动带出，如果没有请自己增加;

7、借方/贷方：可用空格调整借贷方，=号自动计算借贷方差额，平衡凭证。填制凭证的全键盘操作:Tab键，光标才能从日期跳进入录入凭证界面，光标首先停在【日期】处，必须按一下到【凭证类别】处，但是凭证类别处并不显亮，这时按J箭头选择凭证类别，选中后按回车键，再按Tab键切换到【凭证号】，然后按Tab键或回车键切换到【附单据数】。凭证头录入完毕后，按Tab键切换到凭证体，然后按回车键光标跳到【摘要】处，按F2键弹出摘要界面，用 J箭头进行选择，选中后按回车键，再按回车键光标跳到【科目】处，直接输入科目编码或按 F2键弹出会计科目界面，连续按3下Tab键，光标跳到科目数,F2键弹然后用J箭头和7箭头选择科

8、目。选择科目后按回车键弹出【辅助核算】界面，按出辅助核算具体内容的界面。 如果辅助核算是树形结构， 选择方法跟选择会计科目相同。如果辅助核算是表形结构，分左右两栏，首先按J箭头进行选择，有下级的再用 7箭头选择,然后按回车键光标从左栏跳到右栏，按J箭头进行选择，选中后按回车键，最后使用Alt+0（字母0）确定离开辅助核算录入界面。继续按回车键录入金额等内容。录入完毕后，按Ctrl+S保存凭证。3、凭证审核在审核凭证先点击“查询”按钮，选择需要审核的凭证，可看到如下界面。“曲HIT讪nr,_消宦中心科£片显恭:圭林#百章团筛鼎鄢宓朋东衡巨东百集团套叶味憾切主依窣1自十耳月闾r E胡正壬

9、盍诲“咒晔刖空部凭辽凭1£号|；011 t|'oiQ科目徧码1|h对才科目口liff1h戒 ' 本币斗1且* y放 ' 原市工1宜七戒tW币且将查询踣舷加在r/s皓果后5所mt懑片|建溟）左 【眉俶至垃J凭迅伏玄人员苔妻駅舒進户 氏投琪0辅.一 工程坟忖補一一 裁*品琴河.点击“审核”按钮即可，如下:可以按shift或者Ctrl键进行多选，然后批审，记账也一样;65 I 宙轨 IF = w -=.-=卅ir 丽Si I 彩 时 Rli 册 討 IF?> frit 稠 师Mll-fll-r?1 CTriQ 卸3V11IBMt迪無躺01匯約皇 ai14MJi

10、 ctll血盟'=hoi如果要取消审核，选择需取消的凭证，点“取消审核”按扭即可，可看如下界面:邻申I I昶I总関 祐鬆打印广 二"=二-二二 八jon-fll-r?1 a电fiQ筑弟耳禹 tit 我 VUi躺01=hQ1凭证暂存当我们在做凭证的时候，手头需要去处理其他紧急的事情,可以按系统暂存，进行保存,即使该凭证才做了一部分， 处理好其他事务后再进行纠错操作,进一步修改即可、保存即可;4、凭证记账打开果如下:爲财勢会计总账"初皓i殳畫 凭证管理 =制单J审樓W询7神销i=賃证整S界面，点击“查询”按扭，选择需要记账的凭证，结 二 - - .二 /£5輻

11、££F葩瓏雅.助欝虽豔1fmL3E,2S；DX3炉叹軽削1鍵莉碁训M葫託？稠或12他詞？1?戦即01轿靛I蜒瞬牖打印卡戶貯拼选择要记账的凭证，单击“记账”，可直接在凭证列表上对凭证进行记账。同样，如果要取消已记账的凭证，选中该凭证，单击“取消记账”按扭即可。5、查询凭证查询凭证可单击查询按钮，可看到如下界面，根据需要选择条件即可。凭证查询主体账簿酥百集团股檢有限虫司东衙恬茶百集团会计瞰無W凭证类别全部凭证凭证号2011 01 - 12011 ' 01 *12011-01-D1-|2011-01-31晅会计期间A出納0正常凭证J/谱误凭证Z佗废凭证全都凭证折算弑态折算

12、来薄I全部凭证|且_十=记账差异凭证全部凭证选择核算类型名称I械算内容人屍档窠 部门档宪 客商辅助核算 银杼赃户 検按巫目捕 工程顶目辅 经营品类项I I将查询结果海加在已有结果后面确定I I取消境证整锂各家单位如果本月有凭证断号的话，可以通过凭证整理来实现，在凭证管理下的 ，双击后先需要把整理的凭证查询到，再进行整理的操作。注意：凭证整理不会把作废的凭证给删除掉。6、凭证冲销超财务合计 _忌账初贻设S 凭证管理制单 筈字.记咪 查询打开3SI2011 LIT20111-17凭证整理界面，点“查询”，结果如下:目匪fl nitsia.抿如川箜汇虫耗M_. I秋比九 肪胡心阳i金 H 倒 鞍 訓

13、 法D1D1双击需要冲销的凭证，进去如下界面:电H曰心I许谓1凭iif-空全”怙H IJtf)直目般-世S上T；!r-.t!主ffi建东fl樂a胶粉口限扯团菲花一.*11*03( 2Q11-C1-17JiljEyy 結览垃正I币种赍方每注1府卅5R款曲章ri&i*CNXidjiarn2恵项貌脈JEE1船f塘也薔闻ECNV5,931.1531滋电坐1 0月ig用靳座付5锻1供血S沓直老邮由CN'f-2,040125iiJ3申伞10冃咼舫f匚N'Tn ni£i匚尿«知两厠悌银行百京?S丰尸、1银厉趾CNV30,：29.7C点击冲销，可出现如下冲销方式:神

14、销方式2d虹冲蓝冲注意: 系统默认的方式：对于以前年度的凭证， 系统默认采用蓝冲方式； 对于当年的凭证，系统默认采用红冲方式。只能对已记账凭证进行冲销处理。7、打印凭证选择需打印的凭证，点击“打印”下的“打印凭证”按钮，如下界面:除 的 er 制左 潮 耗 聘 矩胚病星.白S霹血3価打】33,297)*5 晋薪礁.瞪讪巧菠証110.1 1冊也业購niDI可以用shift或者Ctrl键进行多选;会弹出如下窗口，按打印即可。0 S'i'JcSS I不匸总IIHIIIBE BIIIB ri II II预览11 打印nil jTnvi nri说明:打印模板的设置，我们都已经设好打印模板

15、，有的单位只需稍微修改即可。打开El0筋户化，莖数设置I 一篡鞘埶菇I ?1基本栢棗1模板彎理0艺模竺aP E3 Ic WL=£| if RFnl冬模檢分配界面，选择制单，可看如下界面：出H中右 b<T££ 也n r- 貝制 TwWSif ' f-:-客尸优 F J财塔#计bffirt凭证昔诧-旨- 竝-_跚_ 45H4?捕掘彳滸删第 ttiTM性!#卽I ijiini*iSfflUffl-竝艰n 固正骨F1讦-和便云23云贬_凭证_普诵4嗤fl册彌i朝!S蚯啊怦!0吃椚M 翻Sg曲贰ftJ：0逵MT D建级也垦外币囱至更r，窘MjUfllKji帥土

16、Pli烷证b雀拝jLwtrtJ生4*皿*董Tt览蜒3ID誉歼uSt牺.些卜芒记硯克证H播京称您可以对现有模板进行复制，再修改，可看如下界面：厂圃圈蛊哺"M / Z i!=專=RB 1#備丄III ，射:思i,“,lhi,九|,“巴,|,“豔，“巴“I吧，,I豐|“，I幣,*1,.巴lil吧1.,閑 鳥吧1,“覚:，匚虹屯前丼自M舒.*鱼k* 11 r I'Jr* .|"1 I 'J'凭证类别喀蹴仲除谡血SJ2tilH-+坨 4dEF -1+怛lUFH：锂口 耳S'".-. <l.s r IJ* * I-q! = fcn.r-L

17、ff 9* M V ' r 'lO<»»1冋(ft'P右奉甬SF3i*iO51ETtJ5rrCJff 丄巾Mt中Uipi-* i 'uhiftfif!I幻!:"百t呢计111i"S"jT.S士胡1 ¥1减：-dtak*W: “柑Mf貝出初：册尚-ttl*! IWA/gnt兰H年盘Fuctieii _£H期冈SUcgH J.托"杓时# 斟*日耶冈疋|1內苗E號補YDLIChflf ?*UUrHer1 5门区1创娜S占.M科fiigFLKW岀r-5L£ti5il75i片r

18、f划旬lEP费别5合廿wtieinTH r圈訂1化上巻数谡査I -基抽数堀I jS本档案I 構板营理 _槿板i豎畫设置好凭证模板，打开' SiO界面，首先要先选择“主体账簿”，接下来选择要分配的用户/用户组，点击“分配”按扭，选中要分配的打印模板，最后点保存即可,可看如下界面:三财希台it郭島歸iffl户Id-#护fefii屐呈垒-_ W 舲 155耶Ette王它/=_兌址an啤用尸i Dr 01'ft 11S寧IBt 33-画t血的舌i& Ilans 姦.視-ft-lS 理-1 en萨iS m王-取劇玮t芮Dji勺血堆a _ ft来誌翟-_ feaiK卷=±

19、 51呷亘虑± 二 Wins 冉iiti III-rrtti? 上雄也jfs廈音】t利E q 帖3!肓*,怖fi称新学11 n打荷01七口&往来核销8.1核销对象设置归雰会计日二总账庄J初设置 卡 疑证管理 i 财俎弟 r 1往来核销-期初耒达录入打开樣销赠 界面，点击“增加”按扭，如下界面:录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型, 还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击“保存”做完期初未达录入，方可点“启用”按扭。8.2期初未达录入打开ESE1初贻设置 凭 财芻折算 往来核销-械1型兰咚樓誚处理界面，单击“查询”，屏幕显示核销对象过滤

20、条件窗口,选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算内容，如下界面:增加期初未达的方式有两种：手工增加和导入手工增加：单击“增加”，逐条录入期初未达的核销数据，包括：凭证日期、业务日期、 核销号、金额等等，如下界面:虫勺 曆tnWW 甘容理苣 导人區期前$沟刪岸顽即口 1 口b龙主会肓-盏g 3=怎第日mi 寺g I20： B-12-31临苛?Q0e-i2-?1 j专.迂号柑G C101DI003Jtf .严摆号启用匕聲：2QD7-01-Q171R117ChY矜亓：;除t币 I226.716.la录入后保存。导入：可导入核销功能启用前的凭证，凭证需要已经审核并记账。录入期初核销未达数据后，

21、需要点击“检查”，检查总账余额与未核销余额是否一致。只有检查平衡核销对象方可启用!说明:期初余额导入：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。删除期初:可将核销对象启用时导入的总账期初余额删除掉。1.:取自核销对象的科目2.:用户录入，必须小于“往来核销启用日期”（见参数）不能为空。3.:参照凭证类别选择，可为空。4.:用户录入凭证号，可为空。5.:用户录入。10.6.:用户录入，不能为空。7.:用户录入，同一核销对象的核销号不能重复。8.:用户可参照选择某一币种，不能为空。默认为本位币的币种。9.:用户可选择借或贷。:用户录入，本币不能为空。8.3核销处理往来械销-樓销对嗓

22、设S =-期初未达录九打开，进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”，系统显示该查询对象的编码、 科目信息，核算类型，日期范围，选择好查询条件后，单击“确定”，如下界面:抽&中呛 荒*过涅 乌報未苣录H=-11Jrfi本宀y刘強宙；CauDi-oiffl?；建哥弓:：2JUD1- 113|n屮得口朋?5fc-CI注意：日期范围要早于（或等于）录入期出未达时的凭证日期。结果如下:耐僮狛 肛am岸 鮭 功虹血冲切鼻蜚遶 嫦吋姐已穽耒fe任霸氐帜金柱耒檢怖wffTfl _軻tn匚390* 护,加0冋7，«ieBtuE1lOlCO1OD01帕抽inwiHui20)iDajQOno卫

23、 DOQD匚i头 DG 34O5-37-<eiA鈕n:fcda-d卫 口 JOOWOQ1UlZl zJOO話Z :3艰c£口34loifli1004+100 oo'1 1S'lUJCU100 JDOFl(JU uuIDC.DU'專熄U1笙M1jfttnt*MO 00:too cc1 11:H.AiaBWi业51归mSM厳 itM n>i車ma4d>IMM：»»»»oa»oibTe»tui7hhpjh'« 00WioiejtscS1IMIWIWOO他血1«祁

24、g11sdsd2M «MOO5090ft'3MjIQ:SOD 00_尹CM核销有手动核销和自动核销手动核销：点中该笔待核销明细的“选择”框，在借、贷方窗口中分另y选择往来款记录，自动生成该行的本次核销金额。单击“全选”，则借方、贷方窗口中所有往来款记录就 会全部选中；单击“全消”，则借方、贷方窗口中所有选中的往来款记录就会全部取消。若单击默认等于该行的未核销余额，该行的未核销余额清为0。用户可在此基础上修改本次 核销金额，未核销余额由金额减本次核销金额计算，且不允许编辑。选择完毕后，点击“核 销”,系统会对所选记录进行核销处理。，设置要进行自动核销的查，设置核销标准，系统将按

25、核自动核销：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询” 询条件，系统显示 符合条件的待核销记录。点击“自动核销”销标准对查询结果进行成批自动核销。在进行自动核销时,双方数据根据总账参数“核销方式”进行自动匹配，若总账参数“核销顺序”为“最早余额法”，则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配。若总账参数“核销顺序”为“最晚余额法”，则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配。匹配时，从第一笔借方记录的本次核销金额开始，与第一笔贷方记录的本次核销金额比剩下对，若借方数据少于贷方数据，则从贷方数据中取出借方数据金额与该借方数据核销,的贷方数据与下一笔借方数据进行比对，若还有剩，则核销下一笔借方数据后继续进

26、行比对, 以此类推，直至全部核销干净； 若借方多于贷方，则从借方数据取出贷方数据金额与贷方数 据核销，再取出下一笔贷方数据进行比对，以此类推，直至全部核销干净。若借贷方相等, 则直接对借贷方记录进行核销。核销标准的处理如下:按日期：日期范围相差 XX天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日期，则需自动取下一条借方记录再进行比较，若借方日期晚于贷方日期，则自动取下一条贷方记录再进行比较，直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数“核销比较日期”的设置进行选择凭证日期或业务日期。按核销号：只有核销号一致的

27、借贷方记录可进行核销,核销时对于相同核销号的借贷方记录可赋予一个核销批次号。金额相等：只有借贷双方本次核销金额的原币、本币都相等时方能进行核销。按末级科目:只有借贷双方的科目相同时，方能进行核销。Oj isto妙蹄 脱IN 牺墮站冲历施il嵋豪鈕妳翊T已覽耒週住臨公税薛秦樓憐 ibr按辅助核算:只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。初吕M対曰M对录曹丰懂a±匚DCSrl7-D6皿冲牡临HI5-17-D6 曲旳了弋6sidsd#34血阿1巾心fl10) DD1«10血帕3WflO1MM100 jdOtnIK WTDD 00300 01?no 0000皿lAQ fl

28、fllUOOO1W.DD口J-Ct 1»帥 OmW-BS 3M54JT-M 古Ji而百七7删ZB庄牡6 ieftta ? iAAia a庇 9n, in ODEdsdsdKH QOICH.OO'rmno軸140102«jia，设置“方向”条 红蓝对冲：进入核销界面后，选择查询对象，点击“查询”件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对 冲的记录，点击“红蓝对冲”，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。，设置“方向” 自动红蓝对冲：进去核销界面后，选择查询对象，点击“查询”条件为要进行自动红蓝对冲的方向，可选借方、贷方或双向，系统显示符合

29、条件的所有 记录。点击“自动红蓝对冲”，系统将自动按标准对所有记录进行红蓝对冲处理。自动红蓝对冲默认标准如下:A.有核销号冲。按相同核销号、 相同辅助核算， 根据总账参数选定的对冲顺序 （就是核销顺序）进行对B. 无核销号视同同一核销号，按照相同辅助核算，根据总账参数选定的对冲顺序（就是核销顺序）进行对冲。自动红蓝对冲标准的处理如下：按日期： 日期范围相差 XX 天被选中时，借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行核销处理，日期之差大于该天数的不能进行核销处理。按辅助核算： 只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销。 历史查询：进入核销界面后，点击“历史查询” ，系统显示历史查询界

30、面，点击“查询”，选择要查询 的核销科目等条件，系统显示每一批次的已核销、已红蓝对冲汇总记录。点击“详细” ，可查看该批次的详细记录。如果要进行反核销或反红蓝对冲，则点击“反核销” 对照： 对照是指在手动核销， 在指定借方或贷方一条数据时， 可根据核销对象科目 +辅助项相同以及金额相同的条件，自动过滤出贷方或借方满足条件的数据，已达到缩小范围，方便核销的目的。在核销处理窗口中，点击“对照”按钮后，可进行借方对照或贷方对照。借方对照，则弹出界面中，选中借方一条数据，同时，过滤出贷方数据，过滤条件为：与借方选中数据科目+辅助项相同，金额相等的所有数据。贷方对照，则弹出界面中，选中贷方一条数据，同时

31、过滤出借方数据，过滤条件为：与贷方选中数据科目 +辅助项相同，金额相等的所有数据。注意： 本次核销金额由用户录入。 选中核销时， 则自动生成该行本次核销金额。 默认等于该行的未核销金额。 当前分录未核销金额即当前凭证分录的未核销金额本次核销金额或当前凭证分录金额历次核销金额。 核销：对当前核销结果进行检查， 检查通过后将当前核销关系保存到数据库中，并返回凭证界面。需进行如下检查： 本次核销金额合计数不能大于当前分录金额。 至少选择一笔记录进行核销。9、账簿查询F面简单介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关 的账表描述，主要有科目余额表、日报表和辅助余额表。打开,（

32、其他的两张报表也都放在账簿查询节点下，得到下面的界面）自层中:押换余TS制单'查勺社吕*布養垄屯磊总庵I ¥觀）打印盟歯 I王盹律卞鬪倚力BTli木刊iTli点击查询，出现下图中的查询条件框:2d主怀账簿实时凭证赳含埼证衾主依显示方式0窖主体合并®按主体列示按各主停科目查询罔目全追管况）币种本币排序方式'：币种4科目O科目+币种无:生不显示 W无余额无辰主不显示显示科目类型小计余輙才向I 确定 I主体账簿：可选择多个单位来汇总查询, 在参照时按SHIFT键或CTRL键可多选，科目范围：可选择某一段科目，如果再选条件：还可在的范围内，任意多选科目来组 合查询。

33、科目版本：若科目版本变更过，不止一个版本，选择后可看到不同版本科目在不 同时段的的情况。另外的两张报表也是类似的操作，只不过在查询辅助余额表的时候，需要输入会计科目 和具体的辅助核算项:V溯话框ostiKim半啊阵 岸盲建盔+科目4 二岂那冃版本 |；旷1I撇业jit I新叫谆Ij»Jfe I1 尿寸 g询对筈亘询荊囤音讦科0内EPfS款客待刼I. I-DDOr V 01 V合仲W闫2DD7r冃邯d一"pnn7-ni-in *1Vil包含凭证 厂菲记魅凭证 事同凭证 t譚凭吒 HE去币 瑟生平i±棉！IMS£才比U'雪主畑I总埠含4豐畠洼慚加见示

34、£±世!M£J=E序才或'主体xa+a询M身C 3询制童+主吐!WtSS我写主tf !iK簿星亘科E £射按各主荐巩毒查询莎gI 佛足 Ishift键，这样上图中的查询对象都可以多选，点击开始的鼠标右键，再按住键盘上的就可以多选了，然后确定就可以查询到数据了。如果有经常性查询的话，可以把常用的条件保存为账簿，就是上图中的LSH，然结账之前，来进行各家单位根据各自后点击确定即可。10、期末结转损益（自定义转账）公司规定每一个月都需要把损益结平，在每一个月录入平整完毕后, 这项操作。根据下发的会计科目， 总部会把常用的自定义转账已经都定义好了, 的情

35、况，先看看定义的是否有误，及时与总部沟通。送财务会计匡FF日，来进行公式的核对;进入自定义转账定义界面:总账 rJ初始设置 ，I凭证管理 朗末处S J月耒结转V'自定文转账定义 g定义萍账执行到月底的时候进入执行窗口，进行自动结转的操作，如下图，先选择条件，再单击成凭证按钮。泊息S定it转踰垃.主址宜肖刁中孰雷半戒埋肝，结基対类 =|_ OMeaBieEH是吉建转I Wv£3feuE5J已执疔咬數上C1会计D -1102记底匡£董昨1 2DJ7-D11103丰年刊润记廉民£1 2D07O115们馬曲加id电找求话垢正选中某一个编号的是否结转，然后点击生成凭

36、证，然后点击修改后就会出现凭证界面, 保存完成与手工增加的凭证一样进行管理;F面举一个如何定义转账分类的例子S期来址理.-，月耒贊打开界面,自定义转账执行点击增力11¥自龙丈转It定文凭jE尖别岩加:!闾d klY J12射用爭鞋M1?汁惓T盘丹trr酱入塢弓和转紙说期liUtt证英捌J自定义转戰定買 _紀胡措转如疋罠另浪定汇 在凭证定罠凤答K匚叵I区在“凭证定义”页签下，选中需要修改或者增加的分类再点击“分录定义”页签，出现F图中的显示界面,Un隸不同的腹ffl資行ifl鯉竝1 ®S 自定义转瞅定爻诃川£九密0回®降召n普1曲入结鞋:收d虽餐q坟入21

37、衣扎in轻e收入桶科与 fiflU-.JpWA 严贺诜坦业埶灯， (11：11总尬仰苗竇咖5益 严门尖茫收益E妇1审业外4；A 闭TM年帀JOid反冋第转工刑弍烈壬听百币辭QMC"y '"1 收入"1! 足倚 '_个片络轻.軒丽冲。叱二那么E隈川期昕皙币邯5IC7T 阳 兀幽俅码祈也币即QF4rm祈百帀希创 T"二“'0t皓惜cED这样在生薩骨込闫时 jiMJinm借imtii：收入科旧空口葡麻开利e明如科R和普项tt助核阳士平査&未示前面«；的兀总裁1注意:1、在我们手工做凭证的情况下，发生收入业务的时候是在贷

38、方,结转收入的时候是从借方来结转;发生费用业务的时候是在借方，那么结转是通过贷方结转;在自定义转账中还可以定义计提的费用，比如计提工会经费，见下面操作冷2_'先匹录定义序弓以词戸世片"月何rtif?K旣:三當E；式1计垃US吏2l2301l5iEIi菸所丽初刊CmFn'yTCQ】fff 斫套帀卩:印FS厂勿巧" U 冷*借*O- 03.表示IHiiliiu科0下儘方*1豪*0.0留A 中乩丽1!&比側”點黯沖畋丄会超费鉛氐 科B丸工益统, ffl,金额公式设置如下图描述:公式取发生sag,収击后出现下面中的图框自定义函数I 确定期初余额(OC)4期末余额(0帕