EAS合并报告资料操作技巧介绍材料

1、合并报表操作手册一、基础工作（系统设置） 1合并范围定义1.1新增合并范围1.2分配操作权限2设置系统参数3报表项目定义 3.1项目类型定义3.2报表项目定义4报表模板定义 4.1编制个别报表模板4.1.1 新增个别报表 4.1.2修改模板内容4.1.3报表模板分配4.2编制汇总报表模板4.2.1新增汇总报表模板4.2.2修改汇总模板内容4.2.3报表模板分配4.3编制工作底稿模板4.3.1 新增工作底稿4.3.2修改工作底稿模板4.3.3模板分配4.4编制合并报表模板4.4.1新增合并报表模板名称.4.4.2设置合并报表模板内容 5分录模板定义 5.1调整分录模板5.1.1 新增调整分录模板

2、 5.2抵销分录模板5.2.1普通抵销分录模板 5.2.2自动抵销分录模板6维护合并报表年初数（新准则资产负债表）二、日常处理（合并处理） 1编制个别报表1.1新增个别报表2报表接收3合并范围选择4编制汇总报表 5编制调整分录和抵销分录 5.1调整分录（暂未使用） 5.2编制普通抵销分录 .8.910101112121213141515191920202323232323242425252526272929293031313232325.2.1编制自动抵销分录 323434356 生成工作底稿 7生成合并报表. 合并报表流程总述、基础工作（系统设置）基础工作部分由系统管理员，合并报表操作人员进

3、行设置。是完成合并工作的重要部分，如不改动不需每月变动。1合并范围定义1.1新增合并范围只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并”，满足总行和各分行新准则报表的合并。1.1.1新增合并范围的基本信息【基础数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点口新增藝曹殛 H茧10鬱旦罰 HSBI niJ flj哇匸施早霸Th郦占弓片 ftjRsl0二 I!曰9倚31?3H>Clf?irD5tRO35 JQ打开合并单元新增合并单元组1.1.2引入合并范围内各单位1.1.3吐“：2 14l2 沪岂 til-r 3毙M £君£电店

4、?民肄甄'却£>曲药託芒.J rl2*T£ * Ch -厂岸二 iSHKEfcl r ；：巧二5負 ii m苟、尊封*，二 jj i < J/甲"!tA卿» flM牠m?単1 012盟3们毎弁 内料怖曲I私擬* I匸-UPtniti-更Pl融e丹脚8<8=口”訂眉墮迪空空B fe尹 Ed k； E®l醜冃巴沪元断冃庁严JL kF tilhu曽匚1.1.4弓I入后，点击【确定】可UL人i即qr u出台耳甲厂汕r即出必割退出內恭古银行色并lwi|1.1.5选择【启用】1洞码直椒1S辻101内彙坤厅蹈好有限公司内蒙古f風行辰

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6、权限】，选择【批量分配权限】-【选择组织】将新增的合并范围勾选点【确定】。在可授权区选中用户所具有的权限点I '然后点【分配】。aw 帼tf lefeiD v£h；汀E，'FRL df禹ii： TFiiiT；铁留 3(51¥茂 > 胃* B射 負却 C II弾W * tt h勺豈*警尬卩 » F杵h Gif匸匕平2S协 J 沁柿型je刊1班霖Jill世卡幻电酋郵M丄二At jj J亦亦Jt?車知SrtESliflsrt匡IV I+- 0±i IH员Ki色戸5毘 tip：iZFIt iTHfr lb jlttiI- _l* 询ir T

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11、; ato硏行 -Lfl咖 厂駅pr 土匸班秤牡 n r生調色匸 iUW£嗣-】円;皿EI»-£-i1 »：皿£L3-£-aj 00:00sm-fiZm-37根据需要设置系统参数，在选择到具体的合并范围内设置权益抵销：【新会计准则】，如是集团大合并则选择【平行法】，如是层层合并则选择【顺序法】。再眩 制曰 煨as童舸 iftw卵細 si両:1aij!堅加 E锂嚏e込SiE#： lL必皿 卸丽土- XF 聊二丄酣衿詡卜；二3付锚:i r二济! i-:ISfr號M展#t?WittlftflSJ命'呃“ Lst云由番古垢廿田台疏缈亠

12、卄阀_CEL.£Lrt狂（|£式0毎删誰t ILG电園開詁匸罪#朝土 _L5*3妒飞HfPu 追.JnloiLL 泊：DI<SD3-ie土蛀剳I丄 j.VjjffTTJEW剳5 打働！3报表项目定义满足以下在新增一张报表之前，须分析该报表是否需要建立报表项目。条件之一的报表必须建立【报表项目】1、报表汇总的形式不与个别报表格式一样，是按项目汇总的。2、需要对报表的项目内容进行抵销分录的处理。典型报表：如对资产负债表、损益表等要进行抵销分录的处理报表。3、要被别的报表或分录通过项目取数公式引用的。典型引用：如投资收益表里的项目，要被抵销分录取数公式所引用。如对某些报表虽

13、然要进行汇总，但汇总后报表样式与各分子公司报表样式完全一样，且是按照相同单元格位置进行汇总计算的报表（按表页汇总的），就不需定义【报表项目】，另外不需汇总只需查看各分子公司报表数据的也不需定义。报表项目定义的步骤如下:3.1项目类型定义项目类型根据报表项目属性人为归类,为了好找报表项目，没有实际意义。如按报表：【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【新准则利润表】等。【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【项目类型】新增项目类型，输入编码和名称。4 <齢 ' !#¥. B 昭 * ;沁 > rf< * JU4J T* MW&#

14、39;琦豐&I Qcn 之a旳 1侧 卿 5 DK fl赠毎 araI窗*n酝席审盘！V.F瞽魁HIT * WrIQ3.2报表项目定义依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表项目】进入其中，根据所提供的资料设置相关的【报表项目】（在设置时，我们可以将报表项目的模板先导出来（excel格式），先按照模板的形式填入对应的内容，设置好后再导入到报表项目中，导入的时候注意应该选择“新增导入”，不要选“覆盖导入” 0）亍叶 ItA TiWKk勺 *M4-1 -4%科阳* / ze： N_jj|;:r打曲n*-： irTH.上 S-5 - KS -'胡.3卫_ .1 W-o

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17、RO宦nr£.辭也迪LIsdaUEfeoU'fe攜翻豐-隔 ttsiifct .洞亍運:i .一 .一二 B.Ufl U4报表模板定义4.1编制个别报表模板4.1.1新增个别报表4.1.1.1新增模版名称依次点击【财务会计】别报表模板】，然后点击-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【个【口】新增，输入代码和名称，在【模板类型】处选择【个别报表模板】，点曰保存。1回I圧驚 FI1S祢模扳周期冃彳吊功态袞炎型£ 士表 否自訪中铀子沁司彳却曲 M注：4.1.1.2编辑个别报表模板内容选中新增的模板名称，点击工具栏上的【格式修改】，进入模板编辑的界面，首先编制好报表

18、模板的整体框架，然后再在里面进行填入数据，设置取数公式和项目公式。设置好后点【保存】，然后点【工具】下的【审批】最后退出。<；九上一、?；：=："丐)氏穴r：. ：Atil：4 iprrq? 砂Al 曙神倒1*-"!石'O.r；丹.孑：!、；懂-B- S “丸唸鑿如果有编制好的模板可以选择导入的方式,点模板表头的【文件】-【导-JI'F1P4LI-H , Jl |EAIA.' .u.".u,i'h .24B.1- ,U.I.U,I. u JC1JI j-iiMiiK yyju,> 1口.Y . "ur 1 1J

19、1i蚩柚II蘇乐收w)U丸虫禺佯血申典银礙iir.-ro.o.do.-j；113". -C”)”1】332 , "ttamam-q.D2“”P(U.Uj1k'Ol '； "Y" 0.0, fl, 0. "3g.nrruojV冋业辰耳+!导赫弓千R：23E二气肯环“JEJC P. 0. L a j 广"耳ijfttSijor. T, a. q, a 0. "3；1K”，V.DplpDJ"i析诃希；333W.(,(.K10”讥；-Y", a, o.qlc. 2)Lar. r.D.ra.i)2E

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21、1 a. "*)I. 72-. "CD.J,O,"1料竟KrFaatimrLa,j. ""J12杯F出盲左4iir+产Tf", . (I.CIQ. r!1$3 'dfl.lS廿F耳:谨旷*为*芜jJA叽":：£t0W.0,:0.1, Jn；1朋二"7；必(|,«. d. r；14t："k，h(U芾,Wff3 仁E % CL F#：怎呼”；0,人01厂入】找到要导入模板的路径，点【确定】，这样模板就顺利导入了。4.1.2修改模板内容对已经做了报表的模板得先将编制的报表删除,再将已

22、分配的模板“反分配”，然后双击该模板点【工具】-【反审批】-【保存】然后再点【格式修改】对模板内容进行修改。*11 ./ : £!*空石1叫忑G吐血 2叫)1U1J inqffigg期斤钏&囲SS諭ftan卸Tistgrrtu> IT r J神TN辞e gSfrtj算JDTL.D3- ：5 23 54j D=和打.?DiODJ-15(B35.DB W 憧輕'B WUI¥ 略擁？1JD呂血也41F呻"了 DiOETHin咔1 DiJJOf苗血Sda號国備IIA 忸IP1AC±»MPm?門Ti*r* IPjrWff. SOTi

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24、I才丄丄弊申银行股份肓限公司 r-冃法疋日并底忌行乩空分行J匚I 13内蒙古银行昌每分行址可宕称1 032 023 01內蒙古银行乌海分行內蒙古很行包头分行 内蒙古银行K份有眼司确宗 II i 取消注：在此按上述步骤新增的个别报表模板有：【新准则资产负债表】、【新准则损益明细表】、【新准则业务状况表】、【内部往来明细表】。4.2编制汇总报表模板421新增汇总报表模板4.2.1.1新增汇总报表模板名称依次点击【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【合并报表模板】，然后点击【新增】，输入代码和名称，在【模板类型】处选模板奘型 模檢周期 动态畫粪型择【汇总报表模板】，保存。工作底辐

25、合并报表模板动态罗別匸总恚穩板 动态貯列合并表榄板 诊维罗別匸S褰欖板4.2.1.2编辑报表模板内容A、与个别报表格式不一致，是通过项目汇总或公式来取数。此类报表是为了满足内蒙古银行新准则报表汇总而制作。具体操作：第一种方法：选中刚新增的模板名称，点击工具栏上的【格式修改】，进入模板编辑的界面，首先点【文件】下【从其他模板导入】然后根据向导提示操作，应用个别报表完成后点【保存】，然后点【工具】下的【审批】，最后退出。«I«1%怜醴EU1底fc 口7一卑旦事耋刑匡杓昴L - Eg总殳區唱劭国 帚就辱S L悵订 二 耳|£ l>l-r 一<2 STEO.Q

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30、FtFrUigEi-Ev*tKf-反吓小口 豪尹上专.%第二种方法：新增汇总报表模板的步骤和上面的步骤一样,在进入模板设置的界面后，点击然后选择【模板向导】弹出下图界面：匚意抿看1&斓舟导上丄士 却歩:生廨檯板方式55.消选择需要进行汇总的个别报表模板，然后选择需要汇总的页签汇意礎模饭向辱宜2步共4出遥择个别抿表複梅个别振表模板Ia预览模板Q选瞰贡§三嶷II取消11上一步H下一步完成I汇总报表環板向导歩了步申歩0人民币0外币0外吊调®.,=-k.丿取消下一步ii完成选择好后，点击完成。金 WEA；'EJIDBALiJCE''. *IDHEy*

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32、： qOHETl '泗 扛畑二 ItCiKEr-CMDEALAJCE； "liDHET”l完成后点击【保存】a. 'TT£GLH ICIET"【工具】囲1忑g也主辱-祁？斎航3斩生嘗比叵?gaa诗产感up”讪恭应廿甲工佇61【审批】。glCPAboiCE； 50"4)+=11帕：叫-|旌口BfeOS IEAJJSTE*. "orBY-Ua. "Tfiretzn".伽血t")Eutficr, ioigy3p>?fTM<:w, irienr. "iDhEvlo. ?f7fcK：W.

33、 "ICmT")WEQdCr "竹血”耳)八7阴时"*01也厂) 伽ZWT： “*nhPrJ；Q,riWK：ir. m怦厂)'ascfchUiHcr. *>uhtr)lo. V7(£c：ir. n.icf)'冋%兔"ntK：u TtcicT)了L'&EE<QAJrF "IDWV"), Q.PHEGIT. "laiET")422修改汇总模板内容修改汇总报表模板内容的步骤和修改个别报表内容的步骤一样，详细见4.1.2423报表模板分配将编制好的汇总报表模板

34、进行分配，点击【模板分配】选择合并范围【内蒙古银行总行合并】，合并单元组【法定合并】点确定，这样模板就分配好了。s=r §二：B+ a_X i IJI内盏=古餵行待合弁住oa2：瓯码 II4.3编制工作底稿模板编制工作底稿的前提是：必须定义了【报表项目】，这些【报表项目】就是为工作底稿的项目内容准备的。在新增合并报表模板时，选择的模板类型为【工作底稿】后【保存】一【退出】。4.3.1新增工作底稿在模板清单界面选中需编制的模板，点击【格式修改】；在模板编辑界面，点击【工作底稿向导】菜单；根据向导提示，首先【选择项目】；在项目填充界面，选择【项目类别】及其项目，通过右箭头将项目添加到【已

35、选项目】清单中，点击【确定】完成项目选择。再点击【下一步】，如下图所示: I ff r N h ft «TFTO-： 2VF机OB豊畫EASTi Vi Kfa4 .肿e tT'咔:中51：11皿却 WF 旳pj* L-J轄aasF-F-二Ts «a - 彌匚弍住TS毎二I砸：右笫芦;L 冃塑？ 痉，耳S'駆匕r V JT Cfi T*了莎P-s； - *； : , "iHB?韌SI 型Se±fiEEASIIr朗iBm I A申5泣靠由&用Cfiv丽出日 捋 azig攻s辭洁LdC. iR目却晦S3：国K吐reapTTafS rgs

36、w J MflI :X-UiJ MB3I I »IM -占iffi* «$mn T SDOr* ?1_J IN h 加I転命 ttJLK'Ijit+fi 卸甘nilt赛 USE fULS 立期1曲能 电抽刘 打详土*M eM4*ja EHSffntfc EPUiiXJHEflXS=SSSHWFfctt砂受隊 4R#mk£ii审他ft .專址E島m?3用 “g产丘rd ¥4吋扁已护选择工作底稿表头，再点击【下一步】，如下图:工作rw宅模悔向导澤洋其4步请迭择工作底稿列头，可选项目有：个别S、匸总Sb 抵誚借方、抵諧贷方、合笄埶个别数将显示当S台并范

37、 ®同的所有亍别公可的馥損0匚总数胡抵谓借方a抵梢费方 0合井数1| 1X11 Illi laii = Il取消H上步ibPdi哀戒点击【选择类型】，从待选类型列表中选择相应类型，点击【确定】完成取数类型选择;选择【组类型】后，点击【下一步】，如下图:编码名称A1AMOUKT本期岌生埶V2EEGIHBALANCE期初数3EHIBAIAHCE期末埶4TBECriT肆初数5ITDWMOVKr本年累计埶eOOOl1上期借方余额1?0002上期赁方余颔s003耶;期借方发生舉90004:$：期贷方益10005車期借方余额11006:期贷方余额41 r1LI* C3厶BK L待选取勘类型>

38、;>已迭取埶类型漏码名称系统列示出工作底稿的格式，确定无误后，点击【完成】即生成了工作底稿。 如下图：工作底掘環板向导歩a步知步如果«认下面所显示的I作底®格式-请杭（冗成）， 香则，请按（上一步）重新僮改工作a藕的格式匚按数据类毗先排列A1报夷项目2现金及存啟由央银®檢a页悅辯厉1抿表项目3现金履存锁中央银 !BC 二个别數（S咖）C总魏期二B ' cM 个别数卿初数）个别数ffi：HLB恥購 山上一黑ilF步ii_完ffi在完成工作底稿的编辑后，【保存】、【审批】该模板，并点击【退出】返回至合并报表模板清单界面。432修改工作底稿模板如果再已有工

39、作底稿的情况下，修改工作底稿生成新的版本。点击格式修 改433模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法与汇总报表模板的分配方法一样。在此不 重复描述。4.4编制合并报表模板合并报表模板是为了在合并范围内合并组出具最终合并报表而用。合并报表模板（包括新准则资产负债表、新准则业务状况表、新准则损益明细表等）04.4.1新增合并报表模板名称【财务会计】-【合并报表】-【系统设置】-【报表模板】-【合并报表模板】点新增，填入代码和名称，模板类型选为【合并报表模板】，模板周期选为【月报】保存4.4.2设置合并报表模板内容点【格式修改】进入模板编辑界面，参考4.2.1新增汇总报表模板。*SM 环F W&qu

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45、i川愉申報S址埶1iXi5分录模板定义分录模板分为调整分录模板、自动抵销分录模板、普通抵销分录模板。5.1调整分录模板如有固定内容调整分录，则做调整分录模板；主要用于调整个别报表项目。5.1.1新增调整分录模板如果有错误等原因有需调整上报单位上报的单个报表，需对单个单位做调整分录，那么才需设置调整分录模板；反之则不需要。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【调整分录模板】-【调整类型】进入后点【新增】，填入类型代码和名称，然后保存.再双击进入【调整分录模板】中点【新增】，设置好 模板中的相关内容后点“提交”.些：也±1n13埜Cd新it洁rF®年（S幵酣乜币司n诂曲11冃絢

46、nll厂启撷裟III是Hinn周整広斂ta5.2抵销分录模板521普通抵销分录模板普通抵销分录模板可以设置有共性的权益、 交易、往来抵销模板。依次点击【财务会计】-【合并报表】-【普通抵销分录模板】进入抵销分录模板中点【新增】，设置好模板中的相关内容后点【保存】。件（D 治貝（曰飞吞他 K粹 T&OI!刁口H 金 SSEAS 忘匸 兰靳培力应二掘人好凰：*旳呈?BDIMCOOl a酒HjKtti芳 t&B171 Ojfili翌盖丰朗序万次生師2甘运夷至捋肖71 0Sii迢金卅惟万灰主師2昔运吳金祗用营辭盂万爭商A°却金抽档7105SsiS金玉朝世右余时顶肛蛊屢型说明：

47、目前普通抵销分录模板中只设置了营运资金和系统内往来抵消抵销模板。522自动抵销分录模板自动抵销分录模板是根据系统中的抵销类型的个别报表根据分别的抵销规则生成。点击【财务会计】【合并报表】-【自动抵销分录模板】&S文件巴湖SQ 重吾知业対口 来樹程工冃® 硒电腸叱【内部交易抵销分录模板】进入抵销分录模板中点【口】新增。金蝶EAS辟京 4第一 4 pj- T £ r|怎后 上黠分S 二EV、号孟丨删Pf另S 卿迟二IcciiiyicoQii往未举1eoie驾生向壮宋别亀曲、人民击;匚S期弟e訪取出！系绕rr沱来刮篡佥岀丰月turH無向往老利S却人民市汇J3苫月"

48、;h自动聖数3莪貌內往来利亘换扎畀计eoie慕统向往来利电业7、人民市汇总累1+ .悄自动敢勤4果繇n包来別总收入累计&0?2系场阿往来刊忌支出人同币汇S屍计”.肯巨动畝数行生訥远往卡利息砂丸总生颍yrnfl主詆企业往辛利訓臥肓就闻!埶e窑甜iM册茂fi|导辛岀頁牛颠711 fI舍5a御l-fj来利展吏岀却,耳借力电主朝稽曰寸I®和全詁址往*利&1臥帝脈71fW芸訶企业往利比扎自陆取迷'0、_7117樂睚住业违眾利驭出丄期憎力节或骨e胡？m顶3代码借買右向取数士i片设置好【代码】【名称】【项目代码】【借贷方向】【借方抵销】【贷方抵销】等内容，在差异处理方式选择

49、取大，设置好后保存。如果发现所需的分录数不够，可以点来新增分录。借方抵销、贷方抵销可通过公式、固定数来取数。说明：目前内蒙古银行设置有系统内往来抵销分录模板。6维护合并报表年初数（新准则资产负债表）这些合并单元需直接录入本年初的合并后的新准则资产负债表数据。进行【合并范围选择】，选定本年（如下图的2010年5月）的报表日期,并选择相应合并单元，并【确定】，如下图:2010-06-31内蒙吉银行 去定倉并 平行注ffi耒周期 摇兎0期 当前年当前期诃 台弄范n 倉并单元驭消选择模块【财务会计】一【合并报表】一【合并处理】一【结转下年年初数】。 如下图： v丿 b-n_i- T- J I"'I - ra具他wf自若楼話令功r3提取S余公翟明細t_3上揖擢未：屮“3内邯往来文易r- a垠羔度駁'I - E台弄范国选挥I - 口舍弄皓枸査询I 1 - 抵硝持髓比例'k a个剜抿恚!1 -匚I钿杀说日冃!卜-g调整廿录! I - 调整抿恚!丄-I祗硝數幅重恂!生口抵誚数is核对! 口-抱肇分录1!卜“