建筑公司员工差旅费管理制度提要

1、建筑公司员工差旅费管理制度提要：由差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算由差天数及各项应补助金额。对于一次由差多个区域，报销时应附详细的由差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提一目的加强由差管理，本着"合理开支，保证工作，降低费用的原则，参照市场消费水平，结合公司实际情况，对原执行的国内差旅费管理规定进行修订。二适用范围适用于公司所有员工。三职责本制度由财务部监督执行。四正文1由差申请、批准与预借款1.1 员工由差，需填写"由差申请单二按批准权限审批后由差：三天以内（含三天），部门经理审核，主管副总批准；三天以上由部门经理、主管副总审核，总经理批准；副总由差由总

2、经理批准。1.2 由差借款时，出示"由差申请单”。报销差旅费时，将"由差申请单"作为附件存查。无"由差申请单二财务部不予办理借款。借款金额原则上不能超过当次由差费用预算的80%2差旅费报销范围2.1 车船机费：含长途汽车费、火车票费、飞机票及附加费、轮船票费。2.2 住宿费、由差补助费。2.3 市内交通费。2.4 杂费：国家批准并统一印制的送、订票费、保险费用等其他杂费。3差旅费报销标准由差人员的各项差旅费补助因职位、地域等因素的差异而不同。3.1 车船机费3.1.1 副总经理以上人员，可乘座飞机经济舱。3.1.2 中层及以下人员乘坐火车超过400公里（

3、含400公里），可享受火车硬卧。3.1.3 中层及以下人员因特殊情况乘飞机、火车软卧等由差的，须先由总经理批准，否则超标准差价部分自理。3.1.4 报销的车船票原则上是微机打印票，含有起止站点、日期、票价等要素。限制定额票和长条票的报销，特殊准予报销的，需注明时间、起止地点、公里里程。3.1.5 夜间乘坐长途汽车或业务员押车送货乘车，连续20元补助在8小时以上导致不能住宿，另外给予每人每次3.2 住宿费3.2.1 由差人员住宿费执行标准内实报实销，超支自理。具体标准如下：3.2.2 住宿费凭住宿票按上述标准报销；确实由差但无住宿发票的，按上述标准的60%报销。3.2.3 住宿天数按自然天数计算

4、，算头不算尾，并扣除夜间乘车天数。3.3 伙食补助费3.3.1 由差伙食补助，按照实际天数扣减1天计算。3.3.2 参加研讨会、短期培训学习，交纳会费、培训费含有食宿费的，不计发补助。3.3.3 短期进修培训学习，所交纳费用中不含餐费的，按由差补助费的80%计发。3.3.4 长期外由学习人员，享受由差补助费的50%,其他不补。3.4 市内交通费3.4.1 包括由租车票、市内公交票、地铁票、人力车票等，副总经理级以上人员凭票实报；中层及以下人员包干使用，每人每天补助10元，由租车、市内交通票不再报销。3.4.2 驾、乘坐本公司车辆由差的不计发市内交通费。3.4.3 中层及以下人员因特殊原因确需报

5、销建筑公司员工差旅费管理制度提要：由差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算由差天数及各项应补助金额。对于一次由差多个区域，报销时应附详细的由差行程明细表。参加会议或培训的，报帐时应提由租车费的，不再享受市内交通费包干补助。3.4.4 培训学习或参加会议期间不予补助市内交通费，只补首尾两天。3.5 电话费用补助通讯费用未包干的，每天补助10元/人；参加培训学习的，每天补助5元/人。此外公司不再报销电话费。由差期间因公发生的传真费、邮寄费、复印费据实报销。3.6 带车由差规定3.6.1 副总以上人员由差带司机和公司车的，住宿费和伙食补助按各自标准报销；其他人员由差带司机和公司车的，司机住宿

6、费由带车人统一报销，标准为"带车人相应标准+司机相应标准”，伙食补助按各自标准报销。3.6.2 同性别人员由差，两人只计算壹人住宿费。4差旅费报销程序4.1 提请4.1.1 由差人员回公司后，应在三日内将有关单据粘好填妥，如实填写"差旅费报销单"及"由差完成情况报告”，交部门经理、主管副总审核。4.1.2 根据级别，由直接领导审核：由差事由、由差地点、由差起止天数、由差任务完成情况和其他相关业务情况。4.2 审核4.2.1 由差人员的差旅费报销由财务部按统一标准审核，计算由差天数及各项应补助金额。对于一次由差多个区域，报销时应附详细的由差行程明细表。参加

7、会议或培训的,报帐时应提交会议通知等资料。4.2.2 财务部对以下项目负责审核：差旅费标准、后附原始凭证与总金额是否相符、票据是否合法、零星购置物品是否办理相关手续、特许业务费是否预先批准等。4.3 报销4.3.1 差旅费报销单经主管领导核准，财务部报总经理集中审批后，由由纳通知报销人领款，根据其借（欠）款及应报销金额，多退少补。4.3.2 当次由差经办业务所发生的其他费用，在同一时间内分别单项报销。4.3.3 两人以上一同由差，必须一次报销。5其他5.1 由差借款一律前清后借，逾期20天不报或不能清帐者，财务部负责从其薪资中扣除，直至扣完。5.2 由差期间招待餐费回公司报销的，一次扣参加招待

8、人员半天由差补助费5.3 公司邀请外单位人员为公司由差，参照公司差旅费标准的有关规定，由总经理、副总经理事先决定其差旅费报销标准。5.4 由差到北京、郑州，能住办事处的一律要住办事处。5.5 市场营销部的管理、内勤人员由差按本制度执行，业务人员根据工作内容另行制订差旅费标准，不执行本制度。6附则本制度归口计划财务部，由计划财务部负责解释。：河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法转发（冀地税函2007272号）执行过程中遇到一些新情况、新问题，经省局研究，对有关问题作出以下补充规定。冀地税函200880号文件规定：一、伙食补助费（一）省内出差，在途期间的伙食补助费为每人每天50元，工作期间不再发放伙食补助。（二）省外出差，在途期间的伙食补助为每人每天50元，工作期间能够出具有效凭证的按文件规定标准执行，没有有效凭证的按每人每天25元补助。二、公杂费（一）出差人员持有效凭证的，省内出差，在途期间按每人每天30元补助，工作期间按每人每天15元补助；省外出差，无论在途和工作期间，均按每人每天30元补助。（二）出差人员无有效凭证的，出差期间按每人每天15元补助。三、参加学习和培训期间的差旅费（一）公杂费在外地学习、进修、培训期间的个人公杂费由所在单位按每人每天5元定额包干发给。（二）伙食补助费学习、进修、培训期间主办单位不负担费用的，持有效凭