信托投资公司个人信托部会计职务说明书123

1、 资金治理部经理职务讲明书 岗位名称 资金治理部经理 岗位编号 所在部门 资金治理部 岗位定员 直接上级 分管副总 工资等级 直接下级 副经理、资金调度专责、国债承销 专责 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日 期 本职：协助分管副总负责组织资金治理、资金调度、资金拆借、国债承销 等工作 职责与工作任务： 职 责 职责表述： 负责组织制定资金治理部业务年度工作打 算、时期工作打算，并完成工作总结 工作时刻百分 比：5%5% 工作 任务 依照公司年度经营打算和部门上一年度打算完 成情况，组织制定本部门年度工作打算和时期 性打算，并完成部门工作总结 频次：6 6- -8 8 次/ / 年 依照各时期工作

2、打算分解，组织制定各业务的 实施步骤和相应措施 频次：6 6- -8 8 次/ / 年 负责组织制定、修改、元善相关业务治理的规 章制度 频次：1 1 次/ /年 职 责 职责表述：负责组织公司资金治理工作 工作时刻百分 比：25%25% 工作 任务 负责组织治理已有信托客户，组织提供上佳服 务以保证现有信托资金来源的稳定性 频次：日常 负责组织新的信托大客户资金汲取业务的开发 工作 频次：日常 职 责 职责表述：负责公司资金调度的组织治理工作 工作时刻百分 比：35%35% 工作 任务 负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信 托部及山西证券建立资金调拨融通体制 频次：日常 组织人员制定资金

3、往来程序文件资金调拨 单进行资金调拨 频次：日常 组织掌握集团内部资金变动的及时性信息 频次：日常 组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司 各位领导 频次：日常 负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信 托部、投资治理部汲取的信托资金调拨至资金 治理部统筹治理 频次：日常 负责在保证支付和授权范围内组织调度资金 频次：日常 负责组织设置资金调度台帐 频次：日常 组织定期运用业务运行情况分析报告以及 年初的资金分析及预测报告向公司经理办 公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益 情况 频次：4 4- -5 5 次/ / 年 3 3 / 5/ 5 职 责 四 职责表述：负责组织资金拆借工作 工作

4、时刻百分 比：20%20% 工作 任务 审核下属上报的资金拆借申请，依照公司资金 头寸状况在权限范围内做出资金拆借决策 频次：日常 关于超出权限范围的资金拆借，组织填写资金 拆借申请方案，并负责上报公司分管领导 频次：日常 在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同， 组织办理拆借手续 频次：日常 职 责 五 职责表述：负责组织公司国债交易业务 工作时刻百分 比：5%5% 工作 任务 组织下属人员进行国债承销市场的研发工作 频次：日常 负责组织进行 年 度的国债承销资格申请 频次：1 1- -2 2 次/ / 年 组织调查研究国债承销金额及风险的大小，并 将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行

5、承销或交易 频次：5 5- -8 8 次/ / 年 在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销 业务 频次：5 5- -8 8 次/ / 年 职 责 六 职责表述：负责资金治理部内部组织治理工作 工作时刻百分 工作 任务 负责指导属、职员制定时期工作打算，并督促 一 比：: :5 5% %日常 负责部门队伍建设-诜拔、配备、培训、评价 频次：日常 负责部门内工作任务分工，合理安排人员 频次：日常 拟定部门经费预算打算，操纵实际费用支出 频次：日常 职 责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时刻百分 比：5%5% 权力： 授权范围内资金调度、资金拆借的决策权 授权范围外资金调度、资金拆借的

6、建议权 本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权 对本部门预算内费用的使用权 本部门费用支出的监督检查权 对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权 对所属下级工作的监督、检查权 对所属下级工作争议的裁决权 对所属下级的治理水平、业务水平和业绩的考核评价权 工作协作关系： 内部协调 关系 打算财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信 托部、投资治理部等 外部协调 关系 山西证券、人民银行、各商业银行、太原市证管办、证监会、 财政部、证交所、省政府相关部门等 任职资格: 教育水平 大学本科及以上学历 专业 金融专业、财务专业、证券专业及其他相关专业 培训经历 公司规早制度培训、金融证券相关知识培训、治理学知识培训、 银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济 法律培训等 5 5 / 5/ 5 经验 8 8 年以上工作经验，5 5 年以上相关业务岗位工作经验， 2 2 年以上 治理岗位工作经验 知识 通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规 和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验 技能技巧 熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识 其它： 使用工具 设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、 Internet/lntranetInt