财会部--U9应付管理手册

1、恒耀中国标准标准分级：三阶文件标准名称：U9应付管理手册标准号 发行方式:普通 限制订定日期：2010年03月10日改版日期：生效日期:2010年03月10日发布单位：财会部恒耀中国企业-财会部文件管制中心U9应付管理手册版次1类号1. 目的：确保本公司之所有应付管理之 ERP操作及时有效，作业方式规范，数据完整且准确2. 范围：适用于应付模块账务处理管理操作。3. 组织权责：单位组织权责使用单位财会部会计员【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操 作执行权责主管核决，拟订与修订作业流程4.作业流程：4.1. 【应付管理】操作流程：4.1.1 . ERP的进入第一步：

2、进入 Internet Explorer第二步：输入网址（恒耀中国企业）第三步：进入U9服务器1或U9服务器2第四步：如图1所示步骤1:选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等）步骤2:账号（输入自己的员工编号）步骤3:密码（输入自己的密码）第页共十九页步骤4:登录修订日期恒耀中国企业核准审查制订修订日期订定日期10.03.10U9应付管理手册版次1类号图14.12 基础档案：参照CBO基础设置用户手册42【应付管理】-国内应付常用单据的操作：4.2.1 .【应付管理】-【应付单】账务处理(1)无来源单据应付单账务处理适用范围：适用办公用品、固定资产等非 ERP入库存货之应付账款

3、情形步骤1：填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图2所示图2a ft*gmML1 S惦-酎朋S血F卜*iW.即廻虹横覘炯住-申号 i«ncosiT»o些月曰在詛F进曲押fl合祐知QiE*HS M-0.M3 rr 丸JR ¥-龙宴送U苹輕配选輕应时单据类型-立囉價1E希空行4品M取舁«n10(fcctf*O"l- - J01CTQ10W3* K<sf1-OM)'|：tau?xi.-cmno-ooLh ''.：和葩訴任一释3L :ojooomO.OCi0Q酸艮西更血鼻矣工立砸止因页 共 十九页G6觥1鞘Ei

4、fl割确図宴I烈酸 TjI TH京夏 的住蜀出打可U9应付管理手册步骤2:填写【应付管理】【应付单】“发票”页签资料，如图3所示图3步骤3:保存、提父、审核步骤4:【应付管理】【程序】【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目,生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图4、5、6所示主页图4聲方台计垣启主班簿Q应付单'4目动会计业蜀冥塑凭证英型31q*1201&-03! 4=附件數1单据畫出務甘？巳內歩票2010.09.17同*2M210K170003厅号MS科目原币=汇军尧型汇靈借方哼币盘瓯贷力歸帀孟霰fttira-T10外购原桝15515-0-0-0-0ARrfi1.DDCkI

5、TlOO.OOCNTS-WCl20国内进项QCI，国内奁顼61僻责产人民TfiARrfi1.00CWY17.00CWTQ.QDC30存黄娄-d-JHW .h民币為民币1.00CHTrn.OOCNYlUDsOa40应时皿为萤歌疗茴畫心歴门晅玉人昵币ARrfi1QD亡 KYa.OOCNlYlT.ftfli1 年三出按盂盘改仝廿44IILiLiiiiii奇方台计北垢含计17HD口.0D11 L J L-E .：J- J L rj LxT=JII页 共 十九页U9应付管理手册版次1类号图5图6步骤5:找出对应凭证号，修改相关信息，如图 7所示图7保存放耳新増壬复制按交吕核 g 査找孔表首JT上页下页未

6、瓦阴件流埠 输出 打EP基本 耳他凭证类型记账凭证德证号第茁西号J因甲曰期仙口.03"圈）记账期间2010-03 来沥方式|外百境证外帀厂数虽厂凭证批、阳件数1状嘉开亍行号会计科目憎方金额货方金额1C屎聘原胡料韧科采购100.0020国 F3 0011122212交税圖1应交增佰税1国內进顶税1.17.0030应曲国内萤款ab应忖瞰款1发菖1国內应付款|百货类”.117.00第 四 页 共 十 九 页第 四 页 共 十页U9应付管理手册版次1有来源单据应付单账务处理适用范围：适用ERP入库存货之应付账款情形步骤1填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如图 8 9所示图8图9弟

7、_歩=孚站编号2RC1110020035ZRC111Q020D85tj号顿日郎 瑕供顾料号可挪卿可如胎计撤匹翻量10 2010.0226 厦门慣解未业10301AA00174CNYSO.6920 2010,02-2610 2D10.03.D1rZRCiiiaajDooa2020ia.03.Dlr2RC111Q03Q008302010.03.01r2RC1110030008402010.03.01r2RC1L1Q03QQQ910201Q.O3-D1r2RC111003D009202010.03.01r2RC 111.0030009302010.03.01r2RC111003D030102010.

8、03,01r2RC111003D030202:010.03,01r2RC111Q03OD30302010.03-01r2RC1U003D030402010.03.D1r2RC1L1003DD30SO2D10.03.D1r2RC111003DD35102010.03-04r2RC111003B035202010.03.W2RC111003D008302010.03142RC1110030035r 2RailQ03D035 r 2RC111003D035l 9nri i vnn-rtnn7履门恒钢利.lD3014da0091CNjQJl.ZS虞门 II 钢眾业“ 1D3014A00372CNY21

9、O66,38屢门恒黠术业lD301AAaaL74CNY576D.60- 1Q3Q1A400D91CNY3.6J3.93BrifSfPBTt. L0301AA00D62CNY3.427.35姮门恒钢求业1030HAaai22CNYQ.17用门眶泰闭术业”.LD301AA00145CMY2.722.23區门恒藜阳术业1D301AAOOLOOCNY444.44原门恒融利. 1Q301AA0Q174CNY-1,032.48厦门13泰闭术业”.L0301AA00091CNY1.435.90殛门恒钢制t . lD301ftAa0122CNY564.10艮门晅顫桩10301440C145CNT1.633.3

10、3医门叵解相匕，.LD3O1AA00L00CNY2&6.67原门恒乘闭利.10301AAQQDnCNY615?3S厦门 15钢术业”.L03014A0flD62CNY2.056.41殛门恒秦阳术业!D301AAa0122CNYlj3L624屈门卮飙木业10301AAQQ145CNY3.9U.1240 2010,03.0450 2010.03.C4 质门慣卿耒业1D301AA00100CNY622.22iff 口门冃门 n*S Pi£!门专门峠门"STSLRZ7 匚匚! OQCM Y9 79.31 CNYfij 740.00100 .GtCNYB.72CITCDO.O

11、O3(M)CNr351,6202.420,004Q-0CCNY979.32CNY®74D 加10D.DCCNY616.07CNY4.24Q.00530-QCCNY5B2.65CNUfiLO.OO5D-DCCNY159.03CNYljlBD.OQ50-DCCNY462.77CNY3.1B5.005D-0CCNY75.S6CNY52D.0040D.DC0665*52CN.71B»0070-DCCNY244.10CNY1.660.00210,DCCNYSS.aCNY6&D.D030-DCCNY277.67CNYl.911.0030-0CCWY45.33CNY3L2.002

12、4DCNY104.62CNY720.009Q-QCCNY349.59CNY2.4D6.0030,0CCNYZZ3.76CNYljSID.DO70-DCCNY647.88CN.459.0070-0CCNY105.78CNY726.00560.DC1/3 苜互±页预I黑三步：点击圖定步骤2:填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图10所示第五页共十九页U9应付管理手册【程序】11储出制单日期单据号2O0Z1OD317COO3第六Jens页共3EM汩予十九页类号图10图11步骤4:【应付管理】选择应付单据，按需修改会计科目生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图工戒址证JHI隱减I

13、步骤3:保存、立账12、13所示怨转总!-岡更羞话惬P用存放弃查找苜页上可下页末页|201D-D3自动会计业落类型再鲨-曰內览草科冃曲帀*口矣£1世方原币全履中贷方廉币金霰中fit朮水T10州帧村梢AJH161.DDCNYioa.oaCNrro.ooCl20国内进00.国内进顼粗*降赍严-.人民市丛民币1.00CHY17.00CMYD.OO(JOEftB内苛就UHS-fl-JKn恒泰««人民币1.QQCMTQ.gOcmri50-w40EWEfl?gHSt不苛笑匠门伍黍.人民币1.00CHQ.DOCNnri?.o&2fl10.D3.17而五贷方合计帀m合计燮

14、S?0.00大哥&计U9应付管理手册版次1类号图12图13步骤5:找出对应凭证号，修改相关信息，如图 14所示图14保存放耳新増壬复制按交吕核 g 査找孔表首JT上页下页未瓦阴件流埠 输出 打EP行号会计科目憎方金额货方金额1C屎聘原胡料韧科采购100.00r20国 F3 0011122212交税圖1应交增佰税1国內进顶税1.17.0030应曲国内萤款丄ab应忖瞰款1发菖1国內应付款|百货类”.L117.00第七页共十九页基本 耳他凭证类型记账凭证德证号第茁西号J因甲曰期仙口.03"圈） 记账期间2010-03 来沥方式|外百境证外帀厂数虽厂凭证批、阳件数1状嘉开亍U9应付管

15、理手册【应付管理】-【付款单】账务处理步骤1填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“基本”页签资料，如图15所示图15步骤2:填写【应付管理】-【付款】-【付款单】“其他”页签资料，如图16所示图16惺存放弃議瑙删除1复制提交亭核弃审1査拱列表旨贡上页下贡未贡基本 币种对应单毎采嗨订单1w合同L_压I（备注忖款单1行碾号_币种用途项目任务备注：若是预付款，则增加步骤如图17所示第八 页 共 十九 页U9应付管理手册版次1类号图17步骤3:【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择付款单据，按需修改会计科目(系 统RMB默认银行存款-集美农行，USD默认银行存款-美元结算户)，生成凭 证，记录对应

16、凭证号。步骤4：【总账】-【凭证】-【凭证维护】，查找对应凭证号，选择现金流量项目, 保存即可，如图18所示图18光证雄护像冉顼抒新増删除 »!1 | 1£3?杳我列表苜页上巨下页末瓦|Ff寸件谧程|辐出打印具他基丰凭证姿型制单曰期凭证号行号1 付哉单zcC石款单合计斜目借力金额|应付账款|朕祟国内应付款I疗货宛二3 $艮行存軌I人民市存款I人民币结算20,290.60( 现金爲呈项目20.290拆井托旺生碗Ik务现则複版 生成手工甘析模版 应用植扳合计差额0.00标错信息结翌右式审核 adminSl示迫翻査间(E眸進.挾m第九页共十九页大写匚讨贰万李贰佰玖抬囲陆角整会计科

17、国项目任务制卑柯月仙岀納康作_I亜揄操忡别倍U9应付管理手册类号423 .【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】账务处理步骤1:【应付管理】-【应付处理】-【应付核销单】，点击新增菜单，筛选条件如 图19所示图19第 十 页 共 十 九 页步骤2:选择要核销的付款单与应付单，并保证其金额相等，单据类型一致，保存即 可,如图19所示U9应付管理手册类号4.3. 进口应付的操作431. 进口【应付管理】-【应付单】账务处理(1) 进口无来源单据应付单账务处理(如：进口固定资产)适用范围：适用进口固定资产等非 ERP入库存货之应付账款情形。步骤1:填写【应付管理】-【应付单】“基本”页签资料，如

18、图20所示图20步骤2:填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，如图21所示图21应村单基本齟商核算荒票发票号BT-100122-027价格含税17发票日期BT-1D0122-027d收票日期Jab保存啟弃新増肝复制舉交巨门弃审直找列表首页上贡下页未页龐程'4箱 抓卩费用发票厂资产童票厂步骤3:保存、提交、审核页 共 十九页U9应付管理手册版次1类号步骤4:进口【应付管理】-【程序】-【转总账】，选择应付单据，按需修改会计 科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图22、23、24所示图22图23图24rw&'eii |hvj* 嗚早口剤 2uiuju»

19、;.ikibj *工走丐 enTiwtujB亠科B !拥T圧草扮方蛊币金硏祈吨1益-悼咄口血闫1合在產工瑕I寺宝塞设=&工程|荷妾鲨谡设酱人民育人民币1.DDCNr6492fr.roCNYIej-iooi22-a27j3 口切自茶喪鮎14应收点1拼罩位-ISf如ARF5人民市1.00CNT10EBT-100122-027>DtJJJJH&a=P-O-WRB-n-ID人民币中间前&.6Z6?USDO'.CflUSDLOOrKA4.00000II* ttA. W页 共 十九页IM冶计i.-ix-'u台计蚩SJu uSIS计卿玖叵赂方目壤两里生产凭证，核

20、对摘要及会计科目参考图 5,图6,图7U9应付管理手册(2) 进口有来源单据应付单账务处理适用范围：适用ERP入库进口存货之应付账款情形步骤1:填写进口【应付管理】【应付单】“基本”页签资料，如图25、26所示图25图26里据编号行号已代 J£._ 丄 UUJUUiUZ 哇囲对盼据打单据日期发货供应商ju e.uiLU.vji.u>i- w n. u40 2010.03.04 WRB50 201D.03.04 WRB料号龙次叠去税金额本炖胀卿UU 丄UOH-FU uu102AR10120L7 0_ 50183.31USDO.OO本校则愉税合计輕UisOLJXjU J iUXUU

21、SDV33.31U2RC211003000260201D.03.04WRB102AR1012017 DUSDljZTS-lOUSDO.OOUSD1.27310U2RC2110030002702010.0X04WRB102AR1012D17 DUSD1J279-90USDO.OOUSDV79.9OuUSD1.232.46U眉 2RC2110t102AR1012017 0.5013246USDO.Ou眉P-3RC21100300D2B02010.03.04WRB102AR1012017 DUSD1.267-99USDO.OOr2RC2110030002902010.0X04WRB102AR1012

22、D17 D0501,279-90USDO.OOr2RC21L00300021002010.03.04WRB102AR1012D17 DUSD9W-18USDO.OOr2RC21L00300021L0201D.03.04WRB102AR1012017 DusDijZfiZ-eeUSDO.OOr2RC21L00300021202010.03.04WRB102AR1012017 DUSD1.275-65USDO.OOr2RC21L00300021302010.03.04WRB102AR1012017 DUSDlr279-90USOO.DOr2RC21L00300021402010.03.04WRB1

23、02AR1012017 DUSDlr25948USOO.DOr2RC21100300021502010.0X04WRB102AR1012017 DUSD1.276.50USDO.OOUSDV62.B8USD1.2T5.65USD1.27B.90USD1.259.48USDV76.5OUSDV67.99USDV79.90USD964.L8厂2RC2110030002160201D.03.04WRB1D2AR1012017 0050159.46USDO.OO厂2RC2110030002170201D.03.04WRB1.02 ARI 012 D17 DUSDi/S7.56USOO.DO厂2RC21

24、100300021B0201D.03.04WRB1D2AR1D12017 DUSD1J272.25USOO.DOr2RC21100300021902010,03.04WRB102AR1D1201? DUSD 1,242 46US DO. DOr2RC21100300022 DO2010,03.04WRB102AR1D12017 DUSD1RT4刖USOO.DOr2RC21L0030002210201D.03.04WRB1.02 ARI 012 D17 0USD1.275.65USDOrDO工0USO7.685r39U&DO.ODUSDV72.25UiSDl.242.46UiSDl.27

25、4.B0U£DX275£5USD7.685.39:元有占Uslt烁 意圭顯悲导此动 注若金的f在壬二页 共 十 九 页步骤2:填写【应付管理】-【应付单】“发票”页签资料，详见图21U9应付管理手册版次1类号4.3.2 .步骤3:保存、立账步骤4:进口【应付管理】【程序】【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目，生成凭证，在发票中记录对应凭证号,图27生产凭证，核对摘要及会计科目参考图进口关税账务处理适用范围：适用ERP进口关税之应付单情形。步骤1:填写进口关税【应付管理】【应付单】图28如图5,图“基本”27所示6,图7页签资料，如图28、29所"IDA网翻孑

26、主页 全訓说 定呢 用村丽«毘荐 放评 新増 出孝 片总 戦 审極 石車 互損刘表 首页 上页 下页 耒页 翩上卩炉 h -基本mail «« |m应付扯单曲辿寿苗-国蘇手 单吕供应商I中华儿民共和邑据料品fifr舷畜为海关”m己辰换与实收四配*釆源窥誤頃门晅堂孟凰有卩眇司*祝担合Q加开立*波单ME |石jaasCNT0.0 D |轻人关税淮®51料品关锐.料号KE0001和QQQQQ0.000：001J90QCNYD.DOCNY0.00桓品未税全靈CMro.OQ'CMW.000.科号:出 5初“6020001tfWffiACNYO.DQCNY<CNYCU9应付管理手册图29步骤2:保存、提父、审核 进口关税发票匹配账务处理, 步骤1:摊关税，如图30，图31,图32耍匹配图30主更全臧按应曲管理«恒耀中国企业+屁门恒耀金II有限齿司绿芭箱灵”简休中文于个人信息+帮.1.7放卑新瞎IliJ.：.'宜找列表百贡上页下页末页耐t单号斜晶耒匹配贾用币种 方币种 率耀iC率五 页 共 十 九 页U9应付管理手册版次1类号厂/收货单号|/行号料品单位单价数量金乍2RC211