财务部关键绩效考核指标

1、20.1财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源号1公司财务月/季/年度财务部预算达成率财务分析月/季/年财务分析报告中，对公司的整体财2 财务部度务状况分析出错次数准确度财务费用月/季/年3 财务部 度降低率账务处理月/季/年财务处理未在规定时间内完成的4 财务部度次数及时性现金收支月/季/年5 现金收支出错次数财务部度准确性财务资料 月/季/年6 财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部度完好性20.2资金部关键 绩效考核指标序KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源号公司资金 月/季/年1度预算达成率资金筹集计划 月/季/年编制及时率度3计划编制及时率度资金使用月

2、/季/年4目标达成率度资金收支月/季/年5资金收支出错次数度准确度月度流动资金月/季/年资金部6资金头寸变动信月/季/年因没有及时掌握资金头寸信息，资金部度导致公司损失的金额息掌握的及时性资金使用评估月/季/年7度报告编制及时率20.3审计部关键绩效考核指标序KPI指标考核周期指i标定义/公式资料来源号1审计计划执行率季/年度审计部2审计报告季/年度审计部一次通过率3 季/年度审计部追踪检查率4 审计结果准确性季/年度 审计结果更正的次数审计部审计报告因审计证据不足而使审计结果5 季/年度审计部被推翻的次数证据充分性审计部6 审计报告归档率季/年度20.4财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓

3、>_ 亠卜 /- 、.、亠JI职位财务部经理部门财务部名.考核人姓名职位 总经理部门序号 KPI 指标权重纟绩效目标值考核得分1部门工作15%11 /J、| lL考核期内部门 工作计划 完成率达100%P 1久IT丿计划完成率 部门管理考核期内部门 管理费用 控制在预算10%范围之内费用控制财务计划考核期内财务计划编制及时率10%在 %以上编制及时率财务体系规范考核期内财务体系规范化目标达成10%率在%以上化目标达成率公司财务考核期内公司财务预算控制率10%在 %以上预算控制率考核期内提交的各类 报表、报告中数财务数据准确度10%报表编制及时率10%据出错的次数控制在考核期内报表编制及时

4、率在次以内考核期内财务费用降低率在财务费用降低率10%考核期内现金收支出错次数现金收支准确性5%次以内考核期内财务资料损坏、丢失、泄露10财务资料完好性5%的次数控制在次以内考核期内部门员工绩效考核平均得11员工管理5%分在分以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率考核 指标 说明20.5审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓考核人姓名职位职位审计部经理总经理部门部门审计部序号KPI指标权重绩效目标值1部门工作计划完成率部门管理20%考核期内部门工作计划完成率达100%2费用控制15%考核期内部门管理费用控制在预算范 围之内3审计计划执行率15%考核期内审计计划执行率在%以4审计报告15%上考核期内审计报告 次通过率一次通过率在 %以上5审计问题洎踪检杳率10%考核期内审计问题追踪检查率 在 %以上6审计结果准确性审计报告10%考核期内审计结果更正的次数在次以下75%考核期内因审计证据不足而使审计证据充分性结果被推翻的次数在次以下8审计报告归档率5%考核期内审计报告归档率达100%考核