基金会岗位职责

1、基金会岗位职责基金会岗位职责 篇一： 28基金会内部建设与职责 公益基金会 内设机构、人员分工与职责 根据中国产业融合公益基金会章程的有关规定和定人、定岗、定责的“三定”要求，确立本基金会内设机构、人员分工与职责如下： 一、综合部 （一）主要职责 1、负责协调各部门的管理工作； 2、负责办公室重要文件、材料的起草、核稿工作； 3、负责办公室印鉴使用管理、收发文管理； 4、负责办公室大事记载、开展活动有关资料收集整理、归档； 5、负责做好与有关部门的联系； 6、负责办公室重要会议决定、重要工作部署、重要文件以及上级要求和领导指示贯彻落实情况的督办工作； 7、负责办公室内部管理规章制度执行情况的督

2、促检查； 8、负责各部工作方案及计划执行情况的督促检查； 9、负责工作考勤和年度考核管理； 10、负责财务支出审核、办公用品购置、公共财产管理； 1 1、负责后勤保障； 1 2、负责车辆统一调度和管理； 1 3、负责会议组织、信息、信访、文书档案、文印、接待等工作； 1 4、负责领导交办的其他工作。 （二）人员的分工及职责 1、部长1名，主要职责： （1）各部门的协调工作； （2）综合部的全部工作，起到领导监督作用； （3）上传工作计划下达工作指示； （4）组织综合部发展规划和年度工作计划； （5）完成领导交办的其它工作。 2、副部长1名，主要职责： （1）协助部长完成综合部的工作； （2）制

3、定基金会内部规章制度并落实、检查； （3）审核、签署本商会的日常文件； （4）办公室印鉴使用管理、收发文管理。 3、1名，主要职责： （1）对外接待工作； （2）处理基金会日常事务及后勤服务，包括文件打印、装订等； （3）基金会各项日常事务，召开办公会议,会议接待，会中服务； （4）处理基金会有关事项，负责办公室重要文件、材料的 起草、核稿工作； 4、财会1名，主要职责： （1）财务管理，包括员工的工资福利发放，基金会经费的预算与支出审核； （2）办公用品购置、公共财产管理； （3）工作考勤和年度考核管理。 二、联络部 （一）主要职责 1、负责促进： 各个省市自治区艺术团及村镇民间艺术团之间的

4、联络，积极做好合作发展的牵线搭桥工作； 2、负责为各个省市自治区产业整合区域企业参加有公益活动提供联系和咨询服务。 3、负责对各个省市自治区产业整合区域企业的联系、考察，做好推荐工作； 4、制定基金会的发展计划，定期向理事会汇报,接受监督； 5、负责对各个省市自治区产业整合区域企业的专业培训； 6、组织积极参与社会公益事业和社会捐赠活动； 7、负责推荐理事，副会长的人选。 （二）人员的分工及职责 1、部长1名，主要职责： （1）联络部的全部工作，起到领导监督作用； （2）上传工作计划下达工作指示； （3）制定基金会的发展计划； （3）组织各个省市自治区产业整合区域企业去企业开展公益活动； （4

5、）负责推荐理事，副会长的人选。 （5）完成领导交办的其它工作。 2、副部长兼联络员1名，主要职责： （1）协助部长完成联络部的工作； （2）组织联络部发展规划和年度工作计划； （3）筹备召开动员大会； （5）收集、处理、传递、反馈各个省市自治区产业整合区域企业信息 （6）联系各个省市自治区产业整合区域企业与理事参加会议； （7）解答各个省市自治区产业整合区域企业提出的疑问。 三、宣传部 （一）主要职责 1、以网站或会刊等方式大力宣传基金会的公益效能 2、负责重大活动的安排，会议的记录，组织及部署； 3、网站建设、维护，网络、媒体、户外宣传。 （二）人员的分工及职责 1、部长1名，主要职责： （

6、1）宣传部的全部工作，起到领导监督作用； （2）上传工作计划下达工作指示； （3）监督网站的建设与实时更新； （4）管理基金会会刊的出版与发行； （5）完成领导交办的其它工作。 2、副部长兼信息员1名，主要职责： （1）协助部长完成信息宣传部的工作； （2）组织信息宣传部发展规划和年度工作计划； （4）完成会刊的编辑工作； （5）网站的建设与更新； （6）积极、大力宣传与推广各个省市自治区产业整合区域企业公益演出效果； （7）负责重大活动的环境布置与宣传工作。 四、研发拓展部 （一）主要职责 1、本基金会重要文件的决策，撰写与鉴赏； 2、对本基金会思想理论的完善，制定本基金会的有关规章制度；

7、篇二： 基金会授权管理制度 ABC基金会 授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善基金会的治理结构，达到集中决策与适当分权的合理平衡，满足基金会和谐、高效管理的需要，依据国家相关法律法规、基金会章程规定及实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的授权，是指由理事长代表基金会向基金会有关人员的基本授权以及基金会在具体运营管理过程中必要的特别授权，被授权人必须在授权范围内依法进行运营管理活动。 第三条 被授权人行使授权权限时，必须接受基金会的统一领导，遵守基金会的各项规章制度。 第二章 授权的范围、类别和形式 第四条 基金会授权分为基本授权和特别授权两个类别: 1、 基本授权是指对被授权

8、人就其所负责事务的人事管理、财务管理及基本业务的授权，经基本授权产生被授权人的基本权限，基本授权的期限为1年。 2、 特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某类特殊业务的临时性授权。经特别授权产生被授权负责人及其他相关负责人的特别权限。特别授权的期限在特别授权书中注明，最长不得超过1年。 第五条 理事长根据基金会运营需要向有关人员进行基本授权，接受基金会基本授权的负责人可以再向其部门中的其他个人转授权，但转授权范围不得超过基本授权范围。接受基本授权的负责人及接受 转授权的人员共同对转授权的行为负责并承担转授权行为实施的后果。 第六条 基金会理事长根据运营需要可向部门负责人及其他相关负责

9、人进行特别授权，接受特别授权的人员不得再向其部门中的其他个人转授权。 第七条 授权的基本形式： 1、 基本授权： 由基金会理事长向被授权人签发ABC基金会授权书，明确被授权人、授权范围、授权期限。 2、 特别授权： 由基金会理事长向相关负责人签发ABC基金会特别授权书，明确被授权人、授权范围、授权期限 。 第三章 基本授权的制定、管理和变更程序 第八条 基金会基本授权的范围包括： 人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。 第九条 在具体事务报请基金会理事长审批同意后，人力资源总监及其负责部门行使以下授权权限： 1、人事任免； 2、人员招募、录用； 3、

10、绩效考核方案的制定执行； 4、 人员晋升、降职、岗位调整、调薪、福利、奖金； 5、 劳动合同的签订、续签、终止、解除； 6、社保及公积金年度基数调整及月度审批； 7、 人力资源相关制度建设； 8、机构组织及能力建设活动； 9、两万元以上的部门费用由人力资源总监报请理事长审批，预算内两万元以下的部门费用由人力资源总监审批。 第十条 财务总监及其负责的财务管理部授权的具体内容包括： 1、 按照基金会批准的岗位职责范围履行财务管理的职责和权限，进行财务日常报销、账务处理、报表编制及报送工作； 2、 负责制定和完善基金会财务管理制度，保证各部门按财务制度严格执行； 3、 负责对基金会各部门预算计划的审

11、核与监督执行，必要时可报请理事长责令有关部门调整预算计划； 4、 年度预算外的支出，一律经财务部门审核后报请理事长审批； 5、 费用的借支和报销授权： 1) 理事长可签署或授权他人签署各种费用支出，财务管理部对基金会发生的全部费用承担审核责任； 2) 员工因业务需要借款，分别由副秘书长、人力资源总监或综合管理部主任审批并经财务总监审核；借款累计超过5万的，需经理事长审批。 3) 经理事长审批后的业务部门预算内项目支出10万以内和项目日常出差费用5万以内的费用由财务总监和副秘书长联合签署执行，否则必须报请理事长审批同意； 4) 经理事长审批后的财务管理部及综合管理部预算内3万元以下日常费用由财务

12、总监和综合管理部主任联合签署执行, 否则必须经理事长审批同意； 5) 基金会人员工资及工资调整事项经财务部门审核后由理事长审批； 6) 副秘书长、财务总监、人力资源总监或综合管理部主任对所负责部门每次（笔）在2,000元以内的费用有报销审批权，但每月每部门累计不超过8,000元； 7) 基金会房租费用、饭卡充值、通信费用以及3000元以内常规 办公用品采购等日常发生的固定项目支出，由综合部主任审批； 8) 基金会社保支付、个税代扣代缴、机构内部转款、银行手续费用等固定项目支出由财务总监审批； 9) 基金会顾问、志愿者、实习生等每月相应的顾问费、津贴等，由副秘书长审批； 10) 各部门单次超过1

13、000元或部门一个月内累计超过3000元 的招待费用,经财务管理部审核后报理事长审批。 第十一条 综合管理部授权的具体内容包括： 1、 基金会后勤事务管理与协调； 2、 组织制定基金会各项行政管理制度并监督实施； 3、 基金会印章、证照及档案管理： 1) 对外报送的财务报表、会计凭证或会计材料等用印事项由财务总监审定； 2) 对于基金会涉及银行账户、资产账户等用印事项，一律由财务管理部审核后报请理事长审批； 3) 对外提供的基金会项目运营业务报表由副秘书长审定； 4) 凡总收入不超过10万元或总费用不超过5万元的合约，或已经签署的合约且条件没有重大改变者，由经办部门负责人审批用印，其余一律由理

14、事长审批用印； 4、 基金会法律事务协调： 基金会各部门对外签订所有合约，主办部门必须经法律顾问审核后方可履行报批手续； 5、 基金会公文管理及重要公文的督办工作： 1) 负责对外部来文进行登记、拟办、分文、传阅、催办、存档； 2) 对以基金会名义制发的公文文稿的编号、格式、体例等进行 审核，对上报基金会上级单位的请示、报告体例及行文规范进行审核； 3) 对于基金会出具的在职证明、离职证明、薪资证明（收入证明）、工作年限证明（仅适用员工在基金会期间的工作年限）等与人事信息相关的文件用印，由人力资源部负责审定； 4) 授权委托书、人事任免、劳动合同、对外介绍等由人力资源部审核后报请理事长审批；

15、5) 对外发送格式回函、传真件等由主办部门负责人审批后办理； 6) 对上报基金会上级单位的请示、报告、其他批件及材料由主办部门审核后报请理事长审批； 第十二条 副秘书长授权的具体内容包括： 1、 副秘书长分管素质教育中心、社区发展中心、社会合作与志愿者支持中心、研究部、传播部、对外联络部； 2、 部门业务运营方案的制订和执行； 3、 对外合同的谈判、审核工作； 第十三条 当被授权人发生下列情况时，理事长可变更对该人员的基本授权： （1） 被授权人与授权有关的工作岗位设置发生变更； （2） 被授权人发生重大越权行为； （3） 因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； （4） 其他需要变更

16、的情况。 第十四条 基本授权的变更程序是： 由人力资源部根据具体情况提出对授权的变更方案报基金会理事长批准。变更方案批准后由人力资源部据此制作ABC基金会授权变更通知书一式两份，经理事长签字后加盖公章，将授权变更通知书下发一份至被授权人，人力资源 篇三： xx基金公司岗位职责及业务流程 第一章： 投资部岗位职责 工作核心： 根据公司托管基金的投资方向，定向拓展目标投资项目，筛选优质项目通 过评审委员会批准投资，不断扩充基金项目池，根据市场宏观分析及市场机会，建议发起新的行业/项目基金，同时对已投入项目的执行进行监控预警。 工作流程： 项目渠道拓展 项目考察 尽职调查初稿 初评通过 第三 方尽职

17、调查 评审决策 投资 监管预警 退出； 岗位职责： 1、 投资项目渠道拓展； a. 项目渠道:分行业、区域开拓投资咨询公司/园区管委会/发改委/个人等为基金项目报送渠道，各渠道提供符合我方要求规范的项目简报及商业计划书（BP），居间服务协议按投资额单边获酬。 b. 拓展方式: 个人社会关系、向集团营销中心提请营销安排。 2、项目初审与内部尽职调查； 内部尽职调查: 对BP制作规范，符合我方产业投资规划，且达到基本数据要求的企业进行现场考察，完成内部尽职调查报告，要求全面准确，包括上下游企业回访，为投资决策提供可靠依据和风险点警示； 3、第三方（会计、审计、律师）尽职调查； 对初审通过项目,聘请

18、第三方审计会计公司进行权威的融资企业尽职调查，出具具有法律效力的调查文件，发起投资委员会召开专项决策会； 4、投资全程参与； 配合法务部起草相关文件、进行项目签约和监控预警与退出等步骤； 5、营销支撑； 协调组织及开展公司金融产品募集说明会或讲座，协助完成公司业绩指标。 基本工作流程： 初步审核业务渠道 业务渠道 业务渠道 业务渠道 项目简报商业计划书 否 现场考察 内部尽调 风控委员会 否 通过 第三方尽调机构项目尽职调查报告 投资决策委员会 否 项目投资 监管预警 退出机制 入职条件： 1、本科及以上学历，管理、财会、金融或法律专业，三年银行、PE、VC业务经验。 2、 主导投资过两个以上

19、股权投资项目，参与过从投资到退出的全过程； 3、遵纪守法，具有良好的职业操守和职业道德； 4、具备良好的财务、管理、金融、法律等相关专业的理论知识； 5、具备学习能力和 团队合作意识，优秀的文案、策划和口头表达能力； 考核标准： 【价值观指标】 占20%； 1、职业操守与道德： 尽调过程的严谨程度，严谨/全面/基本/疏漏/作假； （5%） 2、 专业知识与学习能力： 积极与同事分享投资环节知识与经验，做到学以致用；（5%） 3、沟通协调能力： 公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力： 根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%） 业绩指标】 占80

20、%； 1、获取符合基金投资方向的项目数量（15%）及通过初评审核的项目池质量（25%）； （40%） 2、撰写尽职调查内部报告，评审会评分，过会项目与第三方尽调进行对比评分；（15%） 3、对投资项目的全程运维进行监督预警，对法律文书签署的合法性、完整性 负责；（15%） 4、融资环节中协助融资经理对客户进行统一推介外个性问题的解答；（10%） 工资构成： 1、基本工资： 实现专 一、专注此项工作的基础保障； 2、个人绩效： 任务额外按投资额的一定比例提取；（详细参见薪资构成图表） 负责项目退出获益按照收益的比例提取； 3、团队绩效： 按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取； 4、职位补贴：

21、交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴； 5、其它： 四险一金 第二章： 融资部岗位职责 工作核心： 根据公司托管基金的投资方向和项目池项目的个性特征，根据不同的募集 渠道制定不同侧重点的资金募集计划。拓展融资渠道与VIP客户数量，定期向目标投资 人进行基金推介路演工作。协办投资人投资过程中财务、法律等相关事务。 工作流程： 拓展融资渠道 拓展VIP投资人数量 制定融资计划 定期基金 推介会或路演 投资人回访 完成募资目标； 岗位职责： 1、 制定基金募集的方案 根据项目特征设计基金募集方案，明确募资渠道和策略，整理目标投资人数据； 2、 拓展募资渠道，扩大客户群体 渠道经理负责银行、机构（FF

22、、保险、企业家联合会）、第三方理财作为渠道； 直 销经理整理行业数据库，提交营销中心进行初步沟通，对意向客户进行长期跟踪服务，并利用自身社交关系网扩大投资客户数量，实现募资目标。 3、 向投资人进行基金推介，维护投资者关系； 定期举办基金项目说明会、商业路演、老客户答谢会等推介活动，实现募资目标； 4、 办理基金扩募过的法律、财务工作； 指导客户办理基金集资的相关法律、财务文件的签署与资格审核。 5、 配合企宣、 品牌建设等工作。 主要集中于业务规范、会议营销现场制度等工作； 基本工作流程： 企业家 协会 银行客户 金融机构 数据营销 募集方案初稿 基金项目池目标投资人 基金募集方案 修正 项

23、目推介会 路演/会务营销 一对一营销 完成募资目标 资格条件： 1、本科以上金融、财会、法律专业，了解相关金融政策及行业政策的变化； 2、三年融资理财工作经验，或有银行渠道部门从业经验者优先； 3、良好的职业操守和职业道德，极强的中高端客户市场扩展能力； 4、具备金融、法律或媒体相关的专业知识，能对客户投资行为进行专业解答； 5、良好的客户沟通能力，关系管理能力、营销技巧和信息分析能力、文字表达能力； 9 / 14 考核标准： 【价值观指标】 占20%； 1、职业操守与道德： 客户资料的保密与专一维护； （5%） 2、专业知识与学习能力： 积极与同事分享融资环节的知识与经验，做到学以致用；（5

24、%） 3、沟通协调能力： 公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力： 根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%） 【业绩指标】 占80% 1、开拓募资渠道，召开日常性和会务性募资会议，完成募资目标；（40%） 2、设计*基金募集方案 - 执行手册，协调内外部协同执行的流畅；（15%） 3、配合法务部，对投资人投资全过程法律文书签署的合法性、完整性负责；（5%） 4、组织负责对潜在投资人进行项目说明会，并能有充分的能力进行路演讲解；（20%） 工资构成： 1、基本工资： 实现专 一、专注此项工作的基础保障； 2、个人绩效： 融资任务外按融资额的一定比

25、例提取；（详细参见工资构成图表） 3、团队绩效： 按个人业绩权重，从团队绩效中按季度提取； 4、职位补贴： 交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴； 5、其它： 五险一金 第三章： 营销部岗位职责 工作核心： 基金募集工作的渠道宣传与落地服务，包括不限于广告创意与投放、文书 设计与制作，公共、媒体关系维护、危机公关等。同时负责基金投资人业绩季报的编制与发放。其中组织定期的会务营销是重要的日常工作内容。 工作流程： 制定基金募集的现场计划 宣传、路演资料的设计印发 会务营销 业绩季报 公共政策与媒体关系 效果评测与改进； 岗位职责： 1、基金募集的宣传推广执行工作； 根据基金募集方案制定预算，打通

26、需要的宣传资源与媒体渠道； 编制执行计划表，配合募集方案展开铺垫与形象提升工作； 2、媒体关系维护； 定期软文发布，专业期刊杂志的长期合作，维护长期合作渠道； 制定公关政策，保持良好媒体关系，做好危机公关准备； 3、会务营销活动； 组织每周定期的基金推介会，重点客户的商业路演，投资人的答谢会等。 负责审核与会人员的素质情况，并对会务营销的结果进行统计总结。 4、设计制作内刊业绩季报； 针对投资项目，为投资人制作内刊业绩季报 资格条件： 1、大学本科及以上学历， 3年以上金融营销相关工作经验，形象气质佳； 2、二年以上营销策划团队管理经验，有组织大型会务营销活动的经验； 3、精力充沛，有很好的洞

27、察力，有创新精神，行事细致严谨； 4、优秀的团队合作精神和决断力、领导力； 5、表达沟通能力和自信心强，有很好的执行力和应变能力； 考核标准： 【价值观指标】 占20%； 1、职业操守与道德： 营销费用资金的高效使用； （5%） 2、专业知识与学习能力： 积极与同事分享营销环节的知识与经验；（5%） 3、沟通协调能力： 公司内外部的协调，由相关部门及客户投诉情况得分；（5%） 4、策略(全局)思考能力： 根据专业所长提出有建设性的建议或意见；（5%） 11 / 14 【业绩指标】 占80% ； 1、营销活动的投入产出比；（40%） 2、公关策略、媒体关系、危机处理；（15%） 3、内部刊物（业

28、绩季报）的规划、设计及制作；（15%）； 4、现场活动组织严谨程度（10%） 工资构成： 1、基本工资： 维持专业、专 一、专注此项工作的优秀人才； 2、绩效工资： 按个人业 绩权重，从团队绩效中按月度提取 3、职位补贴： 交通、食宿、餐饮，按不同级别给予补贴； 4、其它： 五险一金，年底双薪； 第四章： 非常设机构职责 在基金运营初期，基金公司非常设机构主要有： 1、投资决策委员会； 2、风险控制委员会；此外还有用于与集团内部职能部门，如法务、财务、信息系统、行政部门进行日常交流的协调岗位： 3、总经理助理。 一、投资决策委员会 机构职责： 针对投资部提交的内部审计报告决定是否开展第三方审计

29、，并在第三方完成尽职调查后，做出是否投资的判决。 组成人员： 集团董事会2名，LP代表1名，基金管理公司管理层2名，首席律师1名，首席行业顾问1名； 行权规范： 项目资料与会前一周发放各委员，5票（含）以上赞同可直接投资，3或4票需汇总反对意见修正方案后重新发起投票，2票（含）以下项目不 12 / 14 再上会讨论，各委员收到项目资料后需做到不通气，不试探，不串联，集团董事长拥有一票否定权； 二、风险控制委员会 机构职责： 投资部编制内部审计报告需协同集团风控部协同考察，并对采用数据、证照等资料采取双重认可；进行最终投资决策之前，项目需得到风险控制委员会的通过方可上决策会议。 组成人员： 集团

30、董事会总经理1名，基金公司（GP）2名，律师1名，行业顾问1名，集团风控部2名； 行权规范： 项目考察做到全面严谨，公司证照关键合同应查阅原件，必要时要求公正，项目可行性分析需引用行业案例及企业上下游探访。项目资料与会前一周发放各委员，4票（含）以上赞同通过，3票需汇总反对意见修正方案后重新发起投票，2票（含）以下项目不再上会讨论，各委员收到项目资料后需做到不通气，不试探，不串联； 二、基金管理公司总经理助理 职位职责： 负责与集团公司各职能部门的沟通与协调，包括不限于： 协调法务部，为项目投资制订整套法律文书，并转投资部或融资部使用; 协调财务部，代发投资决策委员会放款或回收款项决议指令；

31、协调行政人事部，对各部门绩效进行考核； 其它篇四： 基金总经理岗位说明书 基金总经理岗位说明书 篇五： 山东省教育基金会财务会计人员岗位职责 山东省教育基金会财务会计人员岗位职责 （201X年3月9日山东省教育基金会第一届理事大会通过） 会计岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的民间非盈利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账（页），做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记

32、工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。 四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定 期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款

33、余额，及时、准确地做好结息工作。 五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 六、档案管理工作。严格执行会计档案管理办法，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。 出纳岗位职责 一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行国家颁布的民间非盈利组织会计制度、会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。 三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐 户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银