(实物煤)2016年职代会财务预算报告(1-19-1).

1、中泰矿业 2015 年度财务决算暨2016 年度财务预算工作报告（二一六年一月）张海峰各位代表、各位领导同志们：大家好！我受矿党、政领导的委托，向本次职工代表大会报告 2015 年度财务决算暨 2016 年度财务预算，敬请大会审议。2015 年在能源集团、 鹤煤公司及中泰矿业矿党政的正确领导 下，以科学发展观为指导，秉承“用心做事，追求卓越”的核心价 值观和“从零开始，向零奋斗”的安全理念。以推进人力资源结构 调整工作为契机，减人增效、强化管理、深挖内潜、实干增效， 圆满完成了全年暨定各项任务，实现了安全和效益的双丰收。一、 2015 年财务状况及各项指标完成情况（一） 2015 年财务状况1

2、、资产状况： 总资产 14.91 亿元比去年 15.00 亿元减少 0.09 亿元。其中：流动资产 6.42 亿元比去年 6.53 亿元减少 0.11 亿元； 非流动资产 8.49 亿元比去年 8.47 亿元增加 0.02 亿元，其中： 固 定资产 6.68 亿元比去年 6.42 亿元增加 0.26 亿元；在建工程 0.17 亿元比去年 0.33 亿元减少 0.16 亿元；无形资产 1.64 亿元比去年 1.72 亿元减少 0.08 亿元。2、负债状况：总负债 1.16 亿元比去年 1.09 亿元增加 0.07 亿元。全部为流动负债 ,无长期负债。3、所有者权益状况： 所有者权益总额 13.7

3、5 亿元比去年 13.91 亿元减少 0.16 亿元。其中：实收资本 7.83 亿元，与去年持平； 专项储备 0.52 亿元比去年 0.42 亿元增加 0.1 亿元；盈余公积 1.75 亿元，与去年持平；未分配利润 3.65 亿元比去年 3.91 亿元减少 0.26 亿元。4、资产负债率为 7.79% ，营业利润率为 -3.98% ，总资产报 酬率为 -1.74% ，存货周转率年 47.59 次。（二）财务决算各项指标完成情况1、煤炭产量： 今年实际完成 158.95 万吨 ,较同期 150.78 万 吨增产 8.17 万吨；较计划 150.50 万吨增产 8.45 万吨。2、收入： 今年实际

4、完成 59046.07 万元，较同期 66303.91 万元减收 7257.84 万元，较计划 62308 万元减收 3261.93 万元， 主要原因：一是当年产量较计划增加 8.45 万吨，增收 3497.71 万元；二是发热量较计划增加 67 大卡，增收 831.74 万元；三是 受今年煤炭销售市场不景气，煤炭销售价格下降影响，综合百大 卡结算价较计划下降 0.89 元，影响减收 7591.38 万元。3、进尺： 今年实际完成 9382 米（煤巷进尺 5041 米，岩巷 进尺 4341 米） ,较计划 9310 米增加 72 米。4、安全费用： 提取 8400 万元，使用 8400 万元，

5、其中：区 域瓦斯治理投入 4700.45 万元，其他安全投入 3699.55 万元。5、制造成本 ：同期 323.88 元 /吨，实际完成 284.49 元/吨， 比同期降低 39.39 元 /吨，主要原因：一是本年度加强管控材料、 工资、修理等费用支出，制造成本总额同比减少 3614.99 万元， 影响吨煤制造成本同比降低 23.98 元；二是本年产量同比增产 8.17 万吨，影响吨煤制造成本同比降低 15.41 元。6、完全成本： 同期 425.22 元 /吨，实际完成 373.64 元 /吨， 同比降低 51.58 元/ 吨，完全成本总额同比降低 4725.31 万元。主要成本增减因素：

6、 材料费：同期3936.88万元，实际支出3661.50万元，同比 减少 275.38 万元。 职工薪酬：同期27617.45万元,实际支出27837.35万元， 同比增加 219.90 万元，主要增减原因：工资实际支出 15115.11 万元，较同期 15146.56 万元减少 31.45 万元；劳务费实际支出 2069.66 万元，较同期 2524.44 万元减少 454.78 万元；社保费 实际支出 5727.73 万元，较同期 5322.31 万元增加 405.42 万元， 主要原因是下半年 社保指标调整影响；其他薪酬实 际支出 4924.85 万元，较同期 4624.14 万元增加

7、300.71 万元，主要原 因是本年较同期多结算 5个月的班车费。 电费： 同期 4219.73 万元,实际支出 4280.47 万元， 同比增 加 60.74 万元。 折旧费： 同期 3192.76 万元,实际发生 2324.25 万元，同比 减少 868.51 万元。 修理费： 同期 3144.69 万元,实际发生支 2675.37 万元，同 比减少 469.32 万元。 沉陷治理费：同期1329.90万元，实际支出341.85万元， 同比减少 988.05 万元。 其它支出：同期10113.60万元，实际支出7893.45万元， 同比减少 2220.15 万元，主要原因：一是 2014

8、年 7 月底人员机 构整改，同期结算 7个月的鹤祥劳务费及租赁费 1256.22 万元， 本年不再结算， 影响其他支出同比降低 1256.22 万元；二是 2014 年 11 月资源税改制， 2015 年矿产资源补偿费不再缴纳，影响其 他支出同比降低 613.57 万元；三是机电公司租赁费同比降低 164.91 万元；四是班中餐同比降低 88.23 万元； 五是信息维护费 同比降低 60.56 万元。7、利润总额 ：年初利润计划 3460 万元，调整后利润计划 -2895.58 万元，实际完成利润 -2607.64 万元，较调整后计划减亏 287.94 万元。二、 2016 年财务预算及工作安

9、排2016 年是全面深化改革的关键之年， 是全面推进依法治国的 开局之年，也是 “十三五”规划的开局之年。我们要认真落实集团 公司和鹤煤公司工作会精神，把握好“稳中求进、改中求效、积极 作为”的工作思路，积极应对经济发展的新常态， 在扎实推进安全 生产的前提下，要直面经营管理工作的新挑战，经营工作着力稳 定运行、降本增效， 确保完成鹤煤公司下达的各项经营指标任务。2016 年生产经营工作的主要目标：1、完成公司下达煤炭产量计划 120 万吨（标煤） ；实物煤160 万吨；2、进尺按公司计划完成；3、发热量不低于 5000 大卡；4、销售收入不低于 47840 万元；5、单位制造成本不高于 40

10、3.15 元 /吨；6、利润完成不低于 -9987 万元；7、安全实现零目标，矿井消灭一级非伤亡事故 ;8、职工工资确保足额按时发放；9、合理安排资金预算，本着先安全生产后经营管理的顺序 使用预算；10、按规定计提并缴纳各项税费；11、安全费用按照 70 元 /吨足额提取并按规定使用。2016 年将是我们极为困难的一年，煤价还有继续下滑的趋 势，我们的增收空间受到一定限制，利润、成本压力非常突出， 为此，如何以更好的煤质达到增收之目的；如何以增收节支促进 效益提升；如何实现职工工资的相对稳定是 2016 年生产经营管 理工作中的几项大事。围绕上述奋斗目标， 我们要 “以量化分解、全面预算管理为

11、基 础，明确目标；以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，降 本增效；以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任” 努力做好以 下几项主要工作：1、以量化分解、全面预算管理为基础、明确目标 要建立健全横向到边，纵向到底，覆盖全员、全过程、全方 位、全要素的成本管理网络，做到成本管理从干部到员工的层层 传递。要强化成本考核，使成本考核与基层区队绩效挂钩，真正 做到压力均担，利益共享。一是按照公司下达的各项目标任务， 科学编制全面预算； 二是 继续实行成本归口分级管理，明确成本控制责任体系；三是各职 能部室按照矿下达的成本指标，做到纵向到底，横向到边，把各 项指标分解落实到区队、班组；四是完善奖励约

12、束机制；五是加 大考核力度， 按照 2016 年矿下达的经营考核办法， 严格考核兑现， 节奖超罚。具体措施体现在： 2016 年，我们将所用费用项目， 统一纳入 成本预算管理，按公司下达的生产经营计划，将生产经营各个环 节全部纳入预算，财务科、企划科按限额控制、考核。全年费用指标由总经理承包，采取一级对一级负责的包保模 式，按照分管领导“谁签字，谁负责”的原则考核。即分管领导对 总经理负责，并对自己层面承担责任指标包保；基层对分管领导 负责并对自己层面承担责任指标包保， 通过预算管理、 目标考核、 限额控制等管理手段，实现增收、降耗、提效之目的。2、以绩效考核、对标管理、为抓手，严格责任，努力

13、提 高成本管控水平强化成本费用全面预算，计划管控，做到事前规划、事中控 制、事后考核，通过全员、全过程对成本的管控，努力在成本管 理上做到精确、规范，实现指标数量化、控制精细化、考核数据 化。成本管理，核算在财务、管理在基层、重点在生产、大头在 机电、制度来规范、考核是关键。 2016 年将加强成本管控，对基 层单位管理人员的业绩考核同绩效工资挂钩，对煤炭生产及岩巷 开拓中的主要材料、工资、动力费进行限额管理，矿将限额成本 包保到各业务口， 各业务口将各项成本限额分配到各区队、 科室， 月末纳入内部市场化由企划科统一考核。考核结果对标排序，对 每次对标排序的前三名进行适当奖励，对后三名进行对等

14、处罚， 直接体在现各单位当月工资中。3、以深化“内部市场化”管理、严控成本为平台，从管理 方式上想办法，从节能降耗上下功夫，努力降本增效 各单位要以市场为导向，创新分配机制，搞活内部工资二次 分配；要充分利用内部市场化手段调动区队、员工增收创效的积 极性和主动性；要打破机关科室岗位、职级界线，完善绩效考核 机制，以个人工作量和工作业绩确定薪酬。（1 ）以深化“内部市场化”管理为平台，加强成本控制， 实现 节支增效，调动各层面降本增效的积极性，使广大干部员工学会 “算大账、算细账”。（2）进一步加强材料管理，杜绝浪费现象，加强修旧利废 管理，材料及设备能修复的不购新，自己能修的决不外委，不使 用

15、设备及时退租，全矿形成节约意识。（3）进一步加强计量基础工作管理。特别是对电费要按表 计量，杜绝空转、大马拉小车、长明灯现象。（4）严格执行财经纪律、财务政策，以会计法为准绳 进行会计核算，严格划分费用界限，正确进行成本核算。（5）大力压缩非生产性支出，努力降低可控费用。该费用 按照先垫支后报销的程序办理， 各分管领导要严控手上费用指标， 特别要对差旅费、会议费、办公费、招待费、出国人员经费等其 他支出项目重点控制，刚性考核。（6）工程管理要严格按鹤煤集团关于重申建设项目理程 序的通知执行，所有工程必须经总经理批准后方可开工，建立 预算编制的审核、审查，建立工程竣工决算控制制度，工程竣工 后，

16、及时组织相关人员进行工程项目验收，及时依据相关法规规 定编制工程竣工决算。4、做好定期经营分析工作，实现经营工作闭环管理。2016 年我们要定期召开经营分析会， 针对阶段内经营管理工 作进行经验总结、问题查摆，从而使经营工作实现闭环管理。经营分析要根据生产任务量、成本费用等各项指标的节超进 行量化分析，从客观性、主观性两方面科学分析，结合主要消耗 材料、配件、修理费、电费等生产成本进行对标管理，通过相同 项目纵向、横向对标，剖析存在问题，并通过井下现场论证，制 定出切实可行的针对性措施，缜密修订、改进方法。5、规范税收管理、降低税收风险。2016 年特别要加强发票管理，收取合规发票，能取得增值 税发票的一定要取得增值税专用发票，汇总开具的要取得税控清 单。关注税务机关发票管理相关规定的变动，不收取作废发票或 税务机关不予认可的发票，以降低税收风险，