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文档简介

1、资金管理的岗位职责资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、 控制、 监督、考核等 项工作的总称。 下面是我为你带来的“资金管理岗位职责”， 供你参考， 希望能 对你有所帮助。资金管理岗位职责 （ 一）1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽 ;2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系 ;3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立 ;4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施 ;5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务 ;6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件 ;7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作 ;8、负责处理公司与融资、贷款相关的

2、各种外部事宜 ;9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。资金管理岗位职责 （ 二）1. 负责编制公司的资金使用计划， 对公司全年资金使用进行统筹规划， 促进 公司资金平衡。2. 分析和测算各项财务指标， 撰写公司每月资金管理专项分析报告， 提出并 实施公司资金管理工作改进建议 ; 完善资金管理制度。3. 对所负责融资项目进行跟进， 收集相关资料， 协助公司合规评审部完成对 融资项目的评审。4. 负责融资方案的具体实施和操作， 负责完成融资目标， 保障资金正常流转5. 负责公司的融资资料的归档和保管工作， 监督资金使用， 提高资金使用效 率。6. 完成上级领导交办的其他专项工作。资金管理岗位职

3、责 （ 三）1. 制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。2. 编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。3. 编制集团公司月度流动资金计划， 分析月度资金使用情况， 根据发现的问 题提出调整建议。4. 负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。5. 负责现金、银行存款的管理工作， 并监督办理企业现金收付、 银行结算等 业务活动。6. 对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。7. 协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 资金管理岗位职责 （ 四）1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划 和信贷计划并负责实施 ;2、

4、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略 投资事宜 ;3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查 ;5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等6、办理集团对外担保或互保的有关手续 ;资金管理岗位职责 （ 五）1、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状 况预警机制 ;2、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案 ;3、组织对资本市场的研究， 负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全4、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究 ;5、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内 外各投资主体的联系。资金管理岗位职责1. 资金管理岗位职责说明2. 财务经

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