APPLE_ERP_固定资产模块_用户操作手册_V2020151015讲义

1、ERP_资产模块_用户操作手册苹果装饰ERP一期建设项目用户操作手册固定资产模块编 写 人:创建日期:最后更新:版 本:V2.0甲方确认人乙方确认人第24页/共24页1 文档控制1.1 变更记录时间作者版本变更参考1.0初版2.02015.10.7 刘艳红1.2 审阅姓名职位1.3 传阅份数名称地点1234目录1文档控制12介绍32.1目的32.2适用范围32.3主要内容32.4文档依据33操作指南43.1资产手工增加43.2报废固定资产73.3资产财务信息变更113.4资产物理信息变更133.5资产计提折旧143.6资产折旧汇总表的查询193.7资产明细表查询213.8月末关账222 介绍2

2、.1 目的本手册描述ERP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。2.2 适用范围本手册是根据湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc中描述的业务解决方案进行编写，所以本手册仅适用于ERP范围内资产管理系统处理的相关业务。2.3 主要内容本手册主要包括以下内容：所涉及的业务所涉及的流程（来源于业务管理手册）固定资产业务无偿调入零星购置报废、毁损对外出售无偿调拨固定资产盘亏固定资产折旧2.4 文档依据本文档主要依据：湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc。3 操作指南3.1 固定资产手工增加§ 业务描述：描述资产手工方式增加固定资产，例如零星购置、盘盈、捐赠、无偿

3、调入、债务重组等方式。§ 操作要点：§ 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台>资产>资产工作台步骤1：在资产工作台中，点击“增加”录入新增资产卡片。步骤2：录入资产的资产名称、类别、地点、来源、数量等物理信息，后点击“继续”。建议一台资产一个资产编号。资产编号：系统自动生成。资产类型：资本化。说明：资产摘要。类别：资产类别资产关键字：根据资产增加来源填，一般零星采购。所有权：自有已 购：新建步骤3：录入资产的原值、折旧方法、折旧年限、残值率等财务信息，点击 进入分配界面。当前成本：资产原值残值类型：金额残 值：默认是0，只有是

4、运输车辆和房屋时才是5%折旧方法：直线折旧法（默认）使用年限：除了运输车辆5年，房屋10年，其他均是3年YTD折旧：本年折旧，如是新增资产，此处是0，如果是旧资产转入，输入本年折旧额。累计折旧：新增资产，此处是0，如果是转入资产，输入累计折旧额，系统自动冲减帐面值。步骤4：资产分配资产由谁使用，折旧时改入哪个部门费用，放在什么地方。录入资产的折旧费用账户和地点信息，注意管理到员工则填写员工编号，不用管到员工则员工编号不用填，点击“完成”。资产进出：分配数量员 工：指定使用人。费用帐户：即折旧科目。地 点：资产存放部门，包括管理部门，使用部门。步骤5：点“确定”，完成资产创建。 步骤6：点击“创

5、建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择“增加”，系统将只针对新增资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。资产新增产生的会计信息如下：借：固定资产-分类贷：子系统中转-固定资产中转步骤6：1）、在总账模块录入资产调整分录。 借：子系统中转-固定资产中转 贷：现金/银存2）、如果不是现付，需要挂供应商往来的，直接到应付做标准发票， 借：子系统中转-固定资产中转 贷：应付帐款-供应商货款3.2 报废固定资产§ 业务描述：§ 操作要点：无。§ 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台>资产&

6、gt;资产工作台步骤1：报废，在查找资产界面中，输入卡片编号、资产的名称、类别等字段，点击查找，找出所要报废的资产。步骤2：找到所要冲销的资产卡片，点击“报废”。步骤3：在“报废”界面上选择帐簿，系统默认当前日期为报废日期。输入报废数量或报废成本，并选择报废类型，点击“完成”按钮。步骤4：在资产模块“浏览器”窗口，选择“折旧”下面的“计算损益”，点击“打开”。步骤5：选择帐簿，点击“确定”后，点击“提交”，运行计算损益请求。说明：如果流程类别选择“报废”，系统将只针对报废资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。步骤6：在资产模块，选中“创建会计科目”点击打开。步骤7：提交

7、“创建会计科目”请求，运行请求。生成分录如下：借：固定资产清理累计折旧 贷：固定资产3.3 资产财务信息变更§ 业务描述：资产财务信息变更的操作。§ 操作要点：无。§ 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台>资产>资产工作台步骤1：通过卡片编号或资产名称等信息，查找所要更改财务信息的资产卡片。步骤2：点击“帐簿”，进入资产“帐簿”界面。步骤3：进入修改资产卡片界面，点任一界面，系统自动弹出相关信息，进行财务信息相关修改，修改完，点击“完成”即可。注意：修改相关财务信息（当前成本、残值百分比、启用日期等信息后），需勾选“

8、追溯调整”，系统默认“摊销起始日期”为当天。表示相关财务信息变化未来适用，在未来期间进行摊销。步骤4：点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择“调整”，系统将只针对调整资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。改变了资产原值，系统生成的分录如下：借：固定资产 贷：子系统中转-资产系统中转-固定资产或借：子系统中转-资产系统中转-固定资产贷：固定资产注意：改变了折旧方法、使用年限或残值时，不需追溯调整，在调整的当期及以后的期间内按调整后的数额计提折旧，不产生调整分录。3.4 资产物理信息变更§ 业务描述：资产物理信息变更的操作。§

9、; 操作要点：无。§ 操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台>资产>资产工作台步骤1：通过卡片编号或资产名称等信息，找出所要更改物理信息的资产卡片。点击“打开”按钮，进入“资产明细”界面。注意：查找的操作步骤同财务信息变更的“步骤1”和“步骤2”。步骤2：进入“分配”界面，进行物理信息相关修改。修改完，点击“完成”即可。资产进出输入-1说明冲销费用帐户与地点的分配，输入1重新分配费用帐户与地点。 3.5 资产计提折旧§ 业务描述：每月资产折旧的计提业务。§ 操作要点：当月折旧计提完毕后，进行期间关闭操作。§

10、操作步骤：职责：100001_集团资产会计用户路径：（N）：业务操作平台>折旧>运行折旧步骤1：打开“运行折旧”窗口，选择帐簿，系统自动带出帐簿的当前打开期间，点击“运行”。步骤2：查找此请求。步骤3： 查看请求，点击输出，查看折旧计提情况。步骤4：查看折旧计提，按“上一个”、“下一页”按钮，可进行翻页查看。步骤5：双击“创建会计科目”，生成本月折旧计提凭证。步骤6：运行创建会计科目请求，选择帐簿、明细报表，过账选择“是”，点击确定，点击“提交”。说明：如果流程类别选择“折旧”，系统将只针对资产折旧事务创建会计科目。如果不选则创建所有事务处理的会计分录。步骤7：在总账模块查看生成的

11、会计凭证。操作步骤见总账操作手册凭证查询。3.6 资产折旧汇总表的查询§ 业务描述：描述资产折旧汇总表查询操作。§ 操作要点：无。§ 操作步骤：职责：100001_集团总账会计用户路径：（N）：查询操作平台>报表查询步骤1：点击“ 固定资产汇总表”。步骤2：选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。步骤3：进入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。步骤4：点击查看输出，将输出的折旧汇总表文件以EXCEL文件格式显示，同时可以保存为本地文件。3.7 资产明细表查询§ 业务描述：描述资产明细表查询操作。§ 操作要点：无§ 操作步骤：职责：100001_集团总账会计用户路径：（N）：查询操作平台>报表查询步骤1：点击“固定资产明细表”。步骤2：选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。步骤3：进入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。步骤4：点击查看输出，将输出的资产明细账文件以Excel文件格式显示，同时可以保存为本地文件。3.8 月末关账§ 业务描述：描述资产帐簿期间关闭的业务。§ 操作要点：1) 期间一旦关闭，不允许