基础化工业务流程0001

1、基础化工行业关键业务流程EBU 行业及咨询实施部2010.11.采购流程米购系统业务总流程开:>Yes采购员采购NoYes采购员NoYes应付会计采购付款管理材料会计采购结算管理备注：1. 本采购业务流程限于大宗原材料、备品备件、 工程物资等采购业务。对于一些非常低值的不办 理入库手续的办公用品则可以不进入系统管理。采购计划业务流程开始采购计划来源：1. 汇总各部门用料计划，平衡后，生成采购计划.2. 部门临时紧急的材料需求计划，直接生成采购计划.3. 仓库为补充安全库存所提出的采购计划4. 采购部门根据市场情况和生产需求情况所制定的 采购计划.采购计划处理包括：1. 采购计划分解:有些

2、大的采购计划（如大宗原材 料）需要在不同供应商采购，所以为了分配采购额 度,需要将一个采购计划分解为多条计划下达给多个采购员去采购.2. 采购计划下达:将采购任务按不同的材料类型下 达给采购员去执行.广采购、主管.X-一、I米购计划审核采购主管采购价格流程采购价格管理流程采购员根据下达的采购任务(采购1 r采购吗主管限价方案包括：1) 最高限价、最新订单单 价；2)3)4)5)6)最高限价、计划价 最新订单单价、计划价 最高限价最新订单单价计划价制Yes采购订单业 务流程采购订单业务流程No米购收料业务流程开始采购订单收料通知单货物到厂知单录入收料通知单:Yes第一次过磅生成收料通知单Yes过

3、磅员料知单YesV验No_收料通知单原材料检验流程No需要过磅第二次过磅收料通知单No价Yes计价处理No是否扣减Yes货物数量扣减采购员采购入库业务流程结束采购发票流程-收到供应商开来 的发票采购付款业务流程应付票据 （未审核）应付票据 （已审核）付款结算单 （已审核）付款结算单4 （未审核）付款结算单 卄 （已审核）采购计价流程过磅 得到过磅净重 过磅单 |J|采购收料单|.计量 价采购收料Yes回写扣重合计值录入采购发票入库数量=过磅净重- 直接扣减-计价扣减V2.库存流程米购入库业务流程正式办理、 入库手续一、大宗原材料大宗原材料一般通过地磅计量，过磅时系统会自动生 成收料通知单，如果

4、质检合格则办理入库手续，如果 不合格则需经过评审确定让步接收还是退货。二、设备及备品备件、辅助材料入库1. 供应部门在货物到来时根据采购订单填制收料通知 单,通知仓库收料.2. 仓库根据供应部门签定的采购订单填制采购入库单 并在对方的送货单上签字确认.3. 专业设备一般会有相关技术人员参与验收。收料通知单米购退料业务流程业务员与供应商 联系换货1F厂r记录换货过程退料一、引用收料通知单回写退料通知单、采购订单 的入库数量，回写采购计划 的入库数量，更改现存量二、引用采购入库单根据采购入库单退货，自动与 所弓I用的采购入库单进行结 算，并回填采购入库单的退货数量，回写收料通知单、采购订单的数量，

5、更改现存量费用入库单一、做费用入库单目的对于某些大宗原材料，运费（包括装卸费）在整个采购成本中所站比例较大，而在采购结算时，运输t费用发票没有及时拿到，为了更准确的核算材料出结束库成本，则需要做费用入库单，然后系统可以对其进行暂估处理。二、每车货物都需要记录费用的时候，可以根据采购入库单生成，自动带出费用入库单的相关单位以 及费用对应的采购入库单生产领料业务流程部门审核领料申请单X,仓库保管员核对申请单中的物料编码 与实际发出的物料是否相同（手工填 写领料申请单时，要求领料员填写具 体的物料编码），不同时领料员必须 重新填写领料申请单或修改单据可根 据具体情况进行控制库管员回填申请单的实际领料

6、数量， 如果申请单的领料数量大于等 于申请数量启动关闭领料申 请单.如果申请单引用的部门 用料计划，回填部门用料计划 的出库数量，更改现存量领料申请单办理出库手续 填制生产领料单库房 主管审核生产领料单生产退料业务流程回填退料申请单的实际退料数 量，如果申请单的退料数量大 于等于退料申请数量 自动关 闭退料申请单如果申请单引 用的部门用料计划，回填部门 用料计划的出库数量，更改现 存量实际数量与单据数量不符固体产品入库业务流程车间统计填制固体产品入 ' 库申请单车间统计审核固体产品入库申请单【产品生产完成】1!产品检程验流1合格或降等入库I 核对数量回写固体产品入库申请单的入 库数量，

7、入库数量大于申请数 量的自动关闭固体产品入库申 请单；更改现存量液体产品入库业务流程以出库量计入库开始后1出库先办理入F车间填制液体产品入 库申请单续（未审核）填制液体产品入 库单液体产品入库申 请单（未审核）审核液体产品入库申请单车间领导液体产品入库申 X请单（已审核）分两种情况：1）没有库存量的成品，月底 的时候，车间根据本月的出库量 进行汇总一张入库单。2）存在库存量的成品，入库 数量=本月盘存数量+出库量 上月盘存数量，其中出库量包 括销售量和自用量1产品检验流 程合格回写液体产品入库申请单的入 库数量，入库数量大于申请数 量的自动关闭液体产品入库申 请单库房主管填制液体产品入库单审核

8、液体产品入库单液体产品入库申 请单液体产品入库单 （未审核）液体产品入库单 （已审核）销售出库业务流程销售退货业务流程仓库盘点业务流程盘盈盘三异地仓库调拨业务流程开单员填制销售调拨计、划单销售领导审核销售调拨计划单库管员填制其它出库单主管库管员发货审核其它出库单运输到站计量并办理入库库管员销售调拨计划单 （已审核）T制其它入库单审核其它入库单结束采购结算业务流程暂估过的采购入库单才可以红 字回冲单月初回冲单到回冲生成红字回冲单更新采购入库单子表累计结算 数量、CHHSBZ，采购入库 单主表 BalanceFlag 。更新采购发票子表合理损耗数 量、非合理损耗数量、非合理 损耗金额，采购发票主表

9、结算 日期注意：系统不支持以下几种情况：1）采购入库单、采购退料单2 ）蓝字发票、红字发票3）费用发票中的一个费用对应两种或两种物料 以上物料进行结算3.质量流程原材料检验流程原材料进厂检验员原料原始操作记录化验分析收料通知单检验员原料检验标准是否合格No检验员复检复检评审评审是否合格评审判定退货让步接收生成原料 检验报告生产 销售 质检质检 主管同时回写收料通知单物料处理方式（退货或让步接 收）原料检验报告（复检标识）检还是评 审，退货广原料检验报告 复核、审核原料原始操作记录（已复核）NoI回写收料通知单检验状 态，检验结果，以及相关 检验指标值。Yes不合格原辅料评审报告 （已审核）原料

10、检验报告 （未复核、审核）Yes如果检验结果与供应商提供的结 果不符，供应商可以提出复检； 如果检验指标部分不合格，则由 相关部门评审处理意见；如果检 验结果严重超标，或者对于像原 盐这种影响机器寿命的原料，如 果钙镁超标，可能直接退货。退1货采购入库采购入库备注：对于抽检原料或非采购入库时的检验如 ，如供应商样品、企管处抽查检验等。可以直 接引用原始操作记录做其它检验报告，该单据 与系统其它模块没有联系。产品检验流程开始生产完成对于固体产品包装下线后，电 话通知取样；液体产品打入中 间产品罐后，由采样员定时取 样，或者电话通知。采样员取样V化验分析是否合格评审是否合格不合格评审报告呻评审产品

11、支持内控标准和对外标 准两套进行产品检验的判 定。统计分析按内控标准结 果分析。如果检验合格直接办理入库；否则 做二次检验或评审，如果二次检验 仍不合格，则需要生产技术部门参 加评审，判断进行再加工还是降等 处理。主管销售 质检始操作记同时回写入库申请单 检验状态及检验结果V检验员、<丿产口口检验产品检验标准*检验报告复核、审核产品检验报告 （未审核）产品检验报告 （已 复核、审核）是否需要复检不合格评审报告YES产品检验报告（复检标识）产品复检同时回写入库申请单 检验状态及检验结果> 产品入库V评审判定返工降级办理入库司时回写入库申请单 处理方式中控检验流程中控检验标准不合格&#

12、39;通知车间进行相应调整4.销售流程销售业务总流程企业根据生产能力、本年销售情 况及下年的市场预测等等情况， 综合分析下一年的销售目标，并 制定一个总体计划。一般由企业 高层及市场部、销售部主管在年 末制定在每月月末根据上月销售情况， 完成情况及对市场分析等，制定 和调整下月销售目标，并制订销 售月计划，一般由销售部来完成这是实际销售行为的开始，有客 户主动联系购货，或是销售员推 销产品时的一过程。用于售前向 客户提供价格信息。受价格策略控制。销售报价销售订单是购销双方共同签署的 、再次确认购销活动的依据。销 售订单可以是纸质合同的体现， 也可以是口头购销协议的体现。受价格策略控制。价格策略

13、计划员可能由 销售组长兼职销售订单价格策略销售发货计 划销售发货业务流程开始计划员VJ销售订单 （已审核）>制定销售发货计戈y客户提出发货申请或根据订单及库存 情况，由销售计划员统一制定销售发货 计划并报上级主管批准对于现款现货 的有的企业也需要先到销售登记，由 计划员先开销售发货计划。销售发货计划 （未审核）销售发货计划 （已审核）/销售''.主管¥何核销售发货计戈y1销售回执结束销售发货业务流程（赊销及预收款）车间管装车发货过磅业 务流程引用审核后销售发货单或二次 过磅后的销售发货单。回填销 售发货单、销售订单的出库数 量。如果出库数量大于等于发 货数量，则

14、系统自动设置发货 单出库完成标识。销售发货流程（现款现货、不过磅）销售发货单销售出库单 （打印出门证）出门回写收款标识并盖章做为出门及开票依据回写实发数量销售发货流程（现款现货、过磅）开始先交款后装货顺序先装货后交款收款结算单（未审核、可打印）交款开票员销售发货单1F发货过磅业 务流程T开销售发货单交款处 （多退少补）出钠交款1F发货过磅业 务流程、F开销售发货单销售发货单A收款结算单收款结算单 （修改并审核）同时在发货单上盖 章现金收讫销售出库单销售发货单 |-二销售出库单填制销售出库单销售出库单 （未审核）销售出库单 （已审核）出门结束V/销售回执业务流程销售出库送达单销售发货业 务流程如

15、果发货单不需要回执， 则在出库时默认将出库量 回写到发货单的实收量， 本流程不需执行。企业会计准则存货 第二十一条企业发生的存 货毁损，应当将处置收入扣 除账面价值和相关税费后的 金额计入当期损益。销售系统以实际的销售数 量入账，如发10吨，实收2 吨借：应收帐款-客户2吨元 贷：产品销售收入 2吨元存货系统以月末以实际销售 出库量作账借：产品销售成本 2吨元 贷：产成品2吨元意外损失单独处理，以双倍 罚款为例借：营业外支出8吨元贷：产成品8吨元借：其他应收款16吨元贷：营业外收入16吨元 收到罚款借：银行存款16吨元贷：其他应收款16吨元销售蓝字发票销售退货业务流程销售红字发票【第一种情况：

16、已开发票，货物不退回直接发给另一客户】销售退货业 务流程【第三种情况：客户退货】【第二种情况：发票开错，需要重开发票】开始开n>销售退货业 务流程J（结束）销售价格制定与控制【企业在销售时，通常都有一个销售价 格的管理控件过程，主要表现在每笔销 售业务都不应低于企业制定的最低限 价，这是为企业利益最大化考虑的】所有条件：5个客户+产品+公司+等级+包装形式优先级：（共10级）分2级，每级按先后顺序为优先级顺序，一级为客户和产品（2个）。二 级为具体条件项目（5个）。取符合 最多条件的发货单单价顺序：1：客户客户+产品+公司+等级+包装形式客户+产品+公司+等级客户+产品+公司+包装形式客

17、户+产品+公司客户+产品2:产品产品+公司+等级+包装形式产品+公司+等级产品+公司+包装形式产品+公司产品销售价格低于最低限价时【在报价、订单、发货、开票时都要根 据价格策略进行相应控制，在制单时当 公司、客户、产品、等级、包装、数量 等发生变化时更新最低限价】所有条件：7个客户+产品+公司+等级+包装+起始数量+终止数量优先级：（共51级）分2级优先级，一级为客户、清单分类、产品（3 个）。二级为具体条件项目（7个）每级有仃个组 合。取符合最多条件的单价策略值顺序：1：客户定价客户+产品+公司+等级+包装+起始数量+终止数量客户+产品+公司+等级+包装+起始数量客户+产品+公司+等级+包装

18、+终止数量客户+产品+公司+等级+包装客户+产品+公司+等级+起始数量+终止数量客户+产品+公司+等级+起始数量客户+产品+公司+等级+终止数量客户+产品+公司+等级客户+产品+公司+包装+起始数量+终止数量客户+产品+公司+包装+起始数量客户+产品+公司+包装+终止数量客户+产品+公司+包装客户+产品+公司+起始数量+终止数量客户+产品+公司+起始数量客户+产品+公司+终止数量客户+产品+公司客户+产品2:清单分类定价同客户定价，只是将客户换为清单分类3:产品定价同客户定价，只是将客户取消5.地磅流程收料过磅业务流程过磅通知单开始司磅员过毛重时可以是手工单据通知磅房过磅，也可 以用收料通知单

19、通知磅房过磅。前种情况在过 完皮重后根据过磅情况自动生成收料通知单。如果车辆分主车和挂车 ，依次过主车、挂车，主 挂车过磅信息体现在同一张过磅单上。第一次过磅（毛重）:.I记录第一次过磅信息尸 过磅单 需检验检验员可以接收原材料检验 流程如果不予接收，可以将第一次过磅信息删除出门Yes卸车置皮Yes司磅司磅员在卸车之后，如果不过第二 次磅而使用系统中记载的车 辆皮重作为第二次过磅重量 时，可以作置皮动作。得到 皮重信息。第二次过磅（皮重）回写被引用的 收料通知单的 过磅标志=2、 过磅数量=净重。结束置皮如果过磅单是引用收料单作的，回写被引用的收料通知单。否则生成一个收料通知单。J回写第二次过

20、磅信息得到净重收料通知单I I过磅单 INo备注：如果过完第二次磅后，要修改过磅信息。可由地 磅负责人通过处理动作修改过磅单。处理过磅单对收 料通知单的影响同第二次过磅。Yes结束收料通知单Hr1发货过磅业务流程开始引用销售发货单，用过磅单 的净重回写销售发货单的 过磅数量并自动换算出金额6.生产流程生生生生生生生生:,I .:, I .:, I . :, I .:, I . :, I .:, I .:, I . :, I .:, I .:, I . :, I .:, I . :, I .生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生 生生生生生生生? I . ? I .? I .

21、? I . ? I .? I .生生生生生生? I .? I . ? I .? I .? I .生生生生生生生生生生生 丄生生生生生生生生生生生生生 生生生生生生生生生生生生生 生生生生生生生生生生生生生 生生生生生生生部门用料计划处理业务流程开始计划来源：这里的部门用料计划是指除大宗原 材料之外的设备、备品备件、其他辅助材料等 用料计划。一、一般在每月的月底之前各车间编制下个月 的此类材料用料计划或一个月集中报两到三 次二、仓库会根据库存情况每月或每周对一些常 用通用备品备件提出补库计划。三、工程项目会根据施工进度和设计要求提出 用料计划。四、临时急需追补的用料计划。一般有专人将审批后的部门

22、用料 计划进行登记，然后到仓库或打 印发给仓库核准库存，对库存能 够满足的需求量进行记录（个别 材料存在有的部门报了材料计划 还未领用情况），然后再考虑安 全库存，最后得出采购计划数量 整理成册报领导最终审批。米购计划业务流程开始年度销售计划年度销售预测年度生产预测制定月生产计划物料需求清单领料单月度物料需用计划产成品质检报告单结束7. 进出口流程直接进口关务作业流程米购提单（正本）关务商业发票关务关务关务关务关务报关单向海关申报报关结束香港公司开出进 厂货物通知单后提单（传真件）电话通知资材准 备收货引用批文在ERP 系统中登记报关ERP系统会自动根据报 关单扣减批文余量，若 报关批文有变，

23、通知香 港更改进厂货物通知单 上的批文号。厂货物通知单 与提单（传真 件）核对产地证、消毒证、木 质包装证书等向商检局申报检 疫事先已经根据企业 的实际需要，得到 了海关批文。关务开提货用发、 票（替香港采购 开）厂带提单（传真件）向船公司换取提单I（正本）船公司开二程提单将提单传真给关务将部分进口单证 邮寄到东莞百威关务开始运货到码头公输运输公司送货到1r工厂收料、 入库作业流程转厂进口关务作业流程开始香港公司开出进 厂货物通知单（转厂）后深加工结转申请表与供应商联系办理转厂关封转厂关封关封内有深加 工结转申请表 和出口转关运 输货物申报单出口转关运输货 物申报单关务y到海关确认关封-.然后

24、将关封寄给A供应商转厂加工合同送货单结转货物收发货单（登记表）深加工结转申请表同?YES号或转量与联系单是否相供应商送货工厂收料、入库作业流程关务.+引用转厂报封登记报关单NO电话通知香港按实际情况修改进厂通知单结束报关单|产品转厂加工关务作业流程t转出地海关审核登记手册申请表一式四份 转让合同（协议）外商投资企业为履行产品出口合同所需进 口料件加工复出口登记手册简称登记 手册保税货物结转加工申请表简称申请 表出口货物报关单 出口收汇核销单 出口专用发票 深加工结转申请表结转货物收发单 进口货物报关单产品直接出口关务作业流程货物过磅 出厂核销单作业流程开始核销员网上审领核销单v核销员，'外汇局发放核销、""单关务签字关务领取领取登记表出口报关领取关务出口报关海关返回关务8.运输及车辆流程车辆调度通知单车辆调派凭证对内货运凭证（幵给）车辆派车作业流程【第41页】.公务车辆派车单部门负责人审核车辆维修作业流程车辆修护申请 卜单卜维修项目清单维修完成后9