财务管理的自查报告及整改措施

1、财务管理的自查报告及整改措施导读：本文是关于财务管理的自查报告及整改措施，希望能 帮助到您！引导文：简单的说，财务管理是组织企业财务活动，处理财 务关系的一项经济管理工作。下面是小编整理的有关财务管理自 查报告及整改措施，供大家参考 !【财务管理自查报告及整改措施 （ 一）】据 * 文件精神，从 5 月上旬起，结合本单位的实际情况， 对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报 告如下：一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依 法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业 务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务 会计报告。严格

2、执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项 均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会 计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出 时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需 要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的 情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过 程中，制定了财产管理制度 。建立和完善各项制度的同时，相 关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部 监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的 安全，加强了

3、对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞 的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其 相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得 以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了 各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制 经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按 照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项 和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款 项的增减变动和结存情况

4、及时进行记录、计算、反映、核对等。 一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一 致; 另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账 账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题 通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不 足，在实施内部监督制度和内部控制制度时， 还未能完全达到 会 计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度 尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的 措施，力求将这方面的工作做得更好。【财务管理自查报告及整改措施 ( 二)】 我校接到睢县人民检察院检察建议书 ( 睢检预建 (20xx)95 号)文件

5、后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为 组长的财务管理检查领导组， 对学校的财务管理进行了认真自查， 现将自查整改情况总结如下：1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身 伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校 教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费， 学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存 在私设帐外帐等现象。3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先 签字 ; 经总务处核实以后，由总务主任签字 ; 最后由学校校长签字 批准报销。这种报销程序模式，从根本

6、上杜绝了贪污公款、不记 账和贪污自费等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制 度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作 人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人 员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束 和自我保护的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学 校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，