财务一周工作计划范文

1、财务一周工作计划范文【篇一】1、按照公司财务制度与准则结合实际状况，举行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时举行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导暂时交办的其他工作。公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到

2、了无数关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我向来本着明哲保身，恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。4月就工作中发觉的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才干更大的提高工作效率，其次，工地成本核算需要大大的加强，才干保证工地能够猎取利润，第三，工地的跟踪服务一定要有专人负责，才干有效的保证工地的顺当举行，以及工程款的进度，最后按工期完成验收交尾款。1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案控制、各

3、部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开辟市场、增收节支，从而谋取利润化,以的人力配置谋取的经济效益;3、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的配合，要分工明确并带有相互配合补充性，互相协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用;4、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限掌握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度;5、对前工作期间应举行有阶段性的总结，从月度小结

4、到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对对付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确;6、其他方面，服从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务。【篇二】在x年度工作基础上，切实仔细做好本职工作。为能更好地、顺当地开展下一年的工作，现方案如下：一、对二期业主入伙资料的收拾，准时收取相关入伙费用;二、对一期业主下一年物管费用的准时追缴，保证款项准时入库;三、对其他各项应收款准时追缴，费用准时收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用准时追缴;五、坚定坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，准时入库

5、;七、帮助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、加强学习专业学问，提高自身服务水平和素养，更好地服务业主;九、帮助其他部门做好各相关工作。【篇三】作为一名新的财务人员，我决定从两个方面入手今年的工作：一是尽快认识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的所有业务技能和会计记账;获得会计从业资历证书。为了完成既定目标，务必坚持以下资料：一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到精心、仔细、负责;2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满足要求;3、把握财务管理信息系统的各种功能和用法办法;4、认识银行的各项业务，和银行人员做好工作交流。三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素养。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误;3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;4、做好出