2018小学四年级大象版科学下期期末检测试卷

1、 财务管理现状调查问卷 亲爱的同事： 您好！为有效应对急剧变化的房地产市场环境，增强企业核心竞争力，实现企业的可持 续发展，各级员工肩负着，逐步完善各项管理制度与流程，稳步提升管理水平的重任。为保证各项管理方案能切合公司实际，各项管理提升的推进能有的放矢，避免误入歧途，现对公司现阶段的管理状况进行不记名调查，希望大家从公司及自身的利益出发，积极配合，认真、详实、客观地填写该调查表，以便公司更加深刻的了解情况， 对症下药。您提供的信息此项调查将引导您对公司各方面的工作进行较为深入的思索和考虑， 将为公司核心竞争力的培育和开发提供非常重要的贡献。 谢谢您的大力支持与合作！ 、为保证信息的客观性，除

2、特别注明为多选外，其他均为单选； 说明：1 1 2、您的答案是您自己独立判断的； 3、您的答案是经过深思熟虑的； 4、对于你认为不好填写，而且不适用的地方可以填不适用。特殊情况可以在备注中说明。 一、业务循环调查 回答结不适、是否存在白条顶替库存现金的情况、是否每月调节银行对帐单和银行存款日记帐之间的额、原始凭证是否都经稽核人员和有关领导审核无误、固定资产总帐是否每年与固定资产管理部门台帐核对符、应收帐款、其他应收款是否定期催收清理、工资标准的制定及变动是否经授权批准计时、计件工资的原始记录是否齐全、固定资产的取得、处置和出售是否有书面授权批准、签订合同前是否核准客户信用、销售发票是否以审核后

3、的销售合同为依据1企业各级人员需使用印章时是否按要求填写印章使用单1将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核、印章保管人是否对文件内容和印章使用单上载明的签1情况予以核对，经核对无误的方盖章1、投资项目是否均经授权批准，投资金额是否及时入帐1、融资借款是否均签订借款合同1、抵押担保是否获得授权批准、是否有编制报表前核对程序11、成本部门是否编制项目成本预算明细 二、控制环境调查回答结果 备 题查调 问 注 不适用否是 18、你觉得建立一套完整清晰的内部控制体系是否重要？ 、在执行过程中会习惯性考虑人情问题？19 2 2、是否对那些属于“非常或例外”事项及时作出反应2、您认为公司的管理

4、制度是否能得到严格执行无法执行的情2、是否存在制度脱离实、是否存在遇到旺季时工作任务繁重，制度执行不力的22、您认为部门的制度、流程建设与部门的工作相匹配吗、就您所知，公司内的管理制度在给某人以执行权限时2是否经常出现超出权限的行为、内审部门是否承担监督、检查及业务规程的遵循执行2况的责任（可多选2、您认为目前财务管理的主要问题是什么？、无法为企业决策提供财务分析等数据支、对公司发展战略不明、对国家财经、税务政策不了、管理制度及业务流程不规、企业融资能力欠、税务管理混乱，缺乏事先筹、与银行、税局等政府机构关系较、资金统筹能力、会计核算，账务处理经常出现错、人员不足或人员素质不满足需、人员分工不

5、合理，职责不明、与其他各部门配合不到、暂时没问2、在环境发生变化的时候，制度、流程是否会及时更新？、不更、更新缓、及时更、有时更新但不够及2、您认为部门间出现推诿或扯皮现象的原因主要是什么、业务流程不合、部门间职责不、部门员工缺乏责任心、解决问题主动性不、规章制度不健、怕承担责任，多一事不如少一、暂时没问 3 3、您认为目前工程管理中存在的最大问题是什么？、项目计划性差，执行、现场管理较、工程管理流程不合理，影响生产效、进度控制差，关键节点经常无法控、质量控制不、人员不足或人员素质不满足需、对施工方、监理方管理不到、安全及文明施工管理不到、部门制度与业务流程不规、其他各部门配合不到、人员分工不

6、合理，职责不明、暂时没问3、你觉得内部控制的作用体现在哪些方面？、减少错、提高工作效、只是制度和规定等条文没有多大作、降低风、其3、您觉得集团在规范过程中还有哪些不足之处 名词解释： 内部控制：所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会 1.计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性 而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。比如人事及薪金循业务循环：业务循环是指处理某一类型经济业务的工作程序和先后顺序的总称。环：从招聘员工开始，规范工资率与扣减项目，经计算工时、计算薪金、支付薪金等过

7、程，最后支付个人所得税、填写个人所得税表。 4 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点：1. 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。1） 。2） 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 4） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。3） 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 保持卫生间、洗

8、手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。5） ）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。76） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 办公用品的卫生管理应做到以下几点：2. ）1 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪2） 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。4取使用完后放到原位。） 7） 新 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。进设备的包装和报 个人卫生应注意以下几点：废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. ）1 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 ）2 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。4禁止在办公区域抽烟。）3 ） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 ）5 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。2） 总经理办公室卫生应做到以下几点