用友财务年度管理结转与财务知识分析系统

1、 u8-87xu8-87x是用友软件是用友软件u8u8系列中目前较新版本，其年结过系列中目前较新版本，其年结过程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结程也较之前其他版本有较大改善，提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在转方法，您可以根据自己的实际情况选择一种使用。现在就年结流程有以下三点说明。就年结流程有以下三点说明。一一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。二二 、无论手工或自动结转，如果账、无论手工或自动结转，如果账套启用薪资模块都需要套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账在薪资模

2、块结转后将总账12月结账，再手工结转总账模块月结账，再手工结转总账模块。三三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。块一并结转。年结前准备工作年结前准备工作年结前准备工作友情提示年结前准备工作友情提示。完成上年度各模块结账工作流程完成上年度各模块结账工作流程确认采购模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认销售模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认库存模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认存货模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认应收模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认应付模块12月已结

3、账确认完成本年的所有业务工作确认固定资产模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认成本模块12月已结账确认完成本年的所有业务工作确认完成本年的所有业务工作工资管理模块12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。确认完成本年的所有业务工作如账套没有启用薪资模块，确认总账模块12月已结账账套备份账套备份 账套备份账套备份点击账套点击账套输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。输出，然后选择需要输出的账套，点击确定。 账套备份账套备份系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提

4、示框，选择备系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功输出成功”。 账套备份账套备份采购管理：采购管理：无限制;销售管理：销售管理：发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单,全部审核或复核（红蓝单据均遵循此规则）;库存管理：库存管理：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单、限额领料单：全部审核;存货核算：存货核算：出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理，另：如本

5、年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后无法生成凭证。 年底年底12月末结账规则月末结账规则系统进行账套的年度结转时需系统进行账套的年度结转时需要数据所在磁盘至少有要数据所在磁盘至少有10g的可的可用空间用空间 磁盘空间检查磁盘空间检查 结转之前的准备结转之前的准备工作全部完成了，从工作全部完成了，从现在开始真正的年结现在开始真正的年结战役打响了！战役打响了！年结战役即将拉开帷幕年结战役即将拉开帷幕 完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：说明：红实线表示启用薪资模块的结红实线表示启用薪资模块的结转路线转路线兰实线表示没有启用薪资模块兰实线表示没有启用薪资

6、模块的结转路线的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账如何手工结转如何手工结转- -新年度帐建立新年度帐建立如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转 。如何手工结转如何手工结转如何手工结转如何手工结转手工结转成功手工结转成功。完成上年度工作账套备份登陆系统管理进行年度账套数据自动结转完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账说明：说明：红实线表示启用薪资模块的结红实线表示启用薪资模块的结转路线转路线兰实线表示没有启用薪资模块兰实线表示没有启用薪资模块的结转路线的结转路线绿虚线表示何时