承德关于成立醚化剂公司可行性报告（参考模板）

1、泓域咨询 /承德关于成立醚化剂公司可行性报告承德关于成立醚化剂公司可行性报告xx集团有限公司报告说明阳离子醚化剂是一种多功能精细化工产品，可与多种基质如淀粉、纤维素、瓜耳胶、聚丙烯酰胺等反应生产多种功能化学品。随着行业研究的深入，这些功能化学产品除了大量应用于传统造纸工业外，开始应用于日用化学、纺织、石油、水处理等领域。xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资153.00万元，占xx集团有限公司15%股份；xxx（集团）有限公司出资867万元，占xx集团有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资4650.55万元，其中：建设投

2、资3658.90万元，占项目总投资的78.68%；建设期利息100.61万元，占项目总投资的2.16%；流动资金891.04万元，占项目总投资的19.16%。项目正常运营每年营业收入9500.00万元，综合总成本费用7794.17万元，净利润1246.65万元，财务内部收益率19.97%，财务净现值1027.30万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业

3、分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 市场分析17一、 行业进入壁垒17二、 行业基本风险18第三章 公司筹建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章

4、 项目背景、必要性31一、 影响行业发展的有利因素31二、 市场规模32三、 阳离子醚化剂在造纸工业的应用34第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事44三、 高级管理人员49四、 监事51第六章 发展规划分析53一、 公司发展规划53二、 保障措施59第七章 环保方案分析61一、 环境保护综述61二、 建设期大气环境影响分析61三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析66六、 营运期环境影响67七、 环境影响综合评价68第八章 项目选址可行性分析69一、 项目选址原则69二、 建设区基本情况69三、 创新驱动发展73四、

5、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向75六、 项目选址综合评价75第九章 风险分析76一、 项目风险分析76二、 公司竞争劣势81第十章 进度计划82一、 项目进度安排82项目实施进度计划一览表82二、 项目实施保障措施83第十一章 项目经济效益评价84一、 经济评价财务测算84营业收入、税金及附加和增值税估算表84综合总成本费用估算表85固定资产折旧费估算表86无形资产和其他资产摊销估算表87利润及利润分配表88二、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91三、 偿债能力分析92借款还本付息计划表93第十二章 投资方案95一、 投资估算的依据和说明95二、 建设投资估算96建设投资估算

6、表98三、 建设期利息98建设期利息估算表98四、 流动资金99流动资金估算表100五、 总投资101总投资及构成一览表101六、 资金筹措与投资计划102项目投资计划与资金筹措一览表102第十三章 总结分析104第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表109总投资及构成一览表110项目投资计划与资金筹措一览表111营业收入、税金及附加和增值税估算表112综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表117建

7、筑工程投资一览表118项目实施进度计划一览表119主要设备购置一览表119能耗分析一览表120第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1020万元三、 注册地址承德xxx四、 主要经营范围经营范围：从事醚化剂相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展

8、的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提

9、供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1750.031400.021312.52负债总额783.43626.74587.57股东权益合计966.60773.28724.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4061.073248.863045.80营业利润9

10、53.40762.72715.05利润总额779.76623.81584.82净利润584.82456.16421.07归属于母公司所有者的净利润584.82456.16421.07（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业

11、务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1750.031400.021312.52负债总额783.43626.74587.57股东权益合计966.60773.28724.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入4061.073248.863045.80营业利润953.40762.72715.05利润总额779.76623.81584.82净利润584.82456.16421.07归属于母公司所有者的净利润58

12、4.82456.16421.07六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立醚化剂公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由表面施胶是纸张或纸板加工过程中的一个工序，通常位于纸机的烘干部末端，使纸页在未完全干燥却具有一定的强度时喷涂一层胶液，经后续的干燥在纸和纸板表面形成一层胶膜，从而达到改变纸或纸板表面性能的目的。传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度、抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高

13、纸张的不透明度，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。近年来，随着阳离子醚化剂的推广应用，阳离子淀粉开始大量应用于纸张的表面施胶。天然淀粉粘度高，流动性差，容易凝聚，用水稀释后易沉淀，在粘结性、成膜性等方面存在较大的局限性。经过阳离子醚化剂改性后，可以赋予淀粉涂层良好的交联强度和疏水性能。优化产业发展格局立足资源禀赋、产业优势和功能定位，围绕主导产业发展需要，加快构建“一核三带多节点”产业空间格局，明确县域“12”特色产业布局，推动重点产业集聚发展。构建“一核三带多集群”产业空间格局。一核：即中部创新产业核心区。以承德

14、高新区、双桥区、双滦区、承德县等中部城区为主，重点发展高端服务业、大数据、智能制造、特色装备、钒钛新材料及制品、生物健康等产业，打造高端创新产业发展核心区。三带：京哈高铁沿线产业带，以兴隆县、承德高新区、承德县、平泉市等京哈高铁沿线地区为主，重点发展京郊科研服务、大数据、智能制造、绿色食品等产业，打造高铁沿线五个“微中心”。环京津产业带，以丰宁县、兴隆县、滦平县、宽城县、营子区等环京津地区为主，重点发展京郊服务、特色装备、绿色食品及生物健康、现代物流、钒钛新材料及制品、新型建材等产业，打造融入京津、服务京津的协同发展示范带。北部生态产业带，以围场县、丰宁县、隆化县、御道口牧场管理区等北部生态区

15、为主，重点发展文旅康养、清洁能源、绿色食品及生物健康等产业，打造生态文明与绿色产业协调发展示范带。多集群：以全市重点打造的高新区、经开区、特色产业园区为重点，以“一核”为依托，以“三带”为骨架，突出产业关联配套、上下游有效衔接、产业要素有机融合，培育壮大一批主业突出、特色鲜明、市场竞争力强的特色产业集群。明确县域“12”特色产业布局。深入开展县域特色产业振兴行动，全域发展文化旅游产业，支持双桥区发展现代高端服务业、楼宇经济，双滦区发展生产性服务业、钒钛制品及特色制造产业，营子区发展绿色食品、钒钛新材料及制品产业，围场县发展食品医药、能源环保产业，丰宁县发展食品医药、清洁能源及特色装备制造产业，

16、隆化县发展食品医药、钒钛新材料及制品产业，承德县发展大数据电子信息、特色装备制造产业，平泉市发展食品医药、特色装备制造产业，滦平县发展食品医药、现代物流产业，宽城县发展钒钛新材料及制品、新型建材产业，兴隆县发展食品医药、科技创新产业，承德高新区发展大数据、生命医学大健康、智能装备制造产业，御道口牧场管理区发展食品医药、清洁能源产业。通过壮大特色产业集群，支撑和活跃全局，推动县域经济高质量发展。到2025年，县域经济地区生产总值突破1500亿元，各县（市、区）均建成销售收入超百亿元园区1个。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越

17、，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨醚化剂的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积12727.17，其中：生产工程8224.42，仓储工程2382.60，行政办公及生活服务设施1430.68，公共工程689.47。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4650.55万元，其中：建设投资3658.90万元，占项目总投资的78.68%；建设期利息100.61万元，占项目总投资的2.16%；流动资金891.04万元，占项目总投资的19.16%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9500.00万元。2

18、、综合总成本费用（TC）：7794.17万元。3、净利润（NP）：1246.65万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.05年。5、财务内部收益率：19.97%。6、财务净现值：1027.30万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 市场分析一、 行业进入壁垒1、技术和生产工艺的壁垒精细化工行业对技术要求较高，其核心竞争力体现在化学反应、核心催化剂的选择及过

19、程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量上存在较大差异。只有具备核心技术能力的企业才能在本行业脱颖而出，获得丰厚利润。2、下游行业的认证和进入壁垒精细化工行业涉及的产品种类多，面临的下游行业几乎涵盖所有工业类别，而其中某些化学产品需要通过下游客户严格的认证才能获得订单和市场。3、环保要求导致的工艺设计和投资规模壁垒由于精细化工行业对环保的要求较高，这就使得企业必须具有较强的环保意识，并根据国家有关规定对环保设施进行相应的投资，并在生产工艺设计中，预先进行合理的“三废”处理安排。对于环保的投资及生产过程中的管理控制在无形中加大了企业的生产成本。从发展趋势看，由于相关环保成本投入逐步加大，

20、不具规模和技术优势的小型精细化工企业将逐步被淘汰，对企业投资规模乃至资本实力的要求也将日益构成进入本行业的壁垒。二、 行业基本风险1、行业市场竞争风险近年来，在激烈的全球化竞争下，对资本和技术的要求日益强烈，促使世界大型化工公司纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构；并从多元化发展转向专业化发展，逐步收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，力图进一步加强在某一领域的垄断地位。大型跨国公司的这种调整，使其在一些领域里垄断性更强，也使国内企业与其差距进一步加大，给国内企业带来巨大压力。在我国，对于大部分小企业而言，由于只能提供某种或某几种化学产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化要求

21、，由此造成整个精细化工行业产品结构不合理、市场竞争能力相对较弱。2、科研创新能力不足的风险精细化工行业中的造纸化学品在我国的开发技术水平仍不高。随着经济的发展，下游造纸厂商对于造纸化学品企业的适应性开发能力要求越来越高，这增加了对研发水平的要求，而国内造纸化学品企业的科研创新能力普遍较弱。另一方面，国外大公司注重对其开发的新颖结构的产品，包括新颖造纸化学品，申请组合化合物专利，从而达到对化学物质本身的排他性保护。因此，国内造纸化学品企业在专利、自主知识产权产品的研发生产上与国外同行相比仍有较大差距。3、环境污染风险精细化工产品在生产过程中产生的污水、废气和固体废物对生态环境会造成一定的影响。而

22、良好的生态环境是国民经济可持续发展的前提条件之一，近年来国家在环保方面也提出了更高的要求，并加大了环保执法力度。因此，精细化工生产企业必须重视环保，对现有污染进行有效治理，严格执行国家相关排放标准。从长远来看，环保要求的提高，有利于化工行业加强环保产品的开发，增强产品竞争力；但短期内，会加大精细化工生产企业的生产成本。4、原材料价格波动风险三甲胺和环氧氯丙烷等原材料占阳离子醚化剂企业主营业务成本比例较大，原材料价格变动将引致产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标

23、近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、醚化剂行业发展规划和市场需求

24、，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资153.00万元，占xx集团有限公司15%股份；xxx（集团）有限公司出资867万

25、元，占xx集团有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、

26、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产

27、品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每

28、月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛

29、选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效

30、的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖

31、掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、徐xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、莫x

32、x，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、周xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011

33、年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、朱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、曹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财

34、务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损

35、和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则

36、上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的

37、会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景、必要性一、 影响行业发展的有利因素1、国家产业政策的支持根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，“十二五”期间我国将优先发展基础化工原料，积极发展精细化工，淘汰高污染化工企业。根据国家“十二五”科学技术发展规划，重点研究开发新型高分子材料

38、，石油化工材料，精细化工材料，发展综合性能高，资源消耗少，环境负荷低的重大材料产品及相关工艺技术。根据“十二五”化学工业科技发展纲要，按照世界化工产业技术发展趋势，“十二五”期间农用化学品、新型煤化工及天然气化工、化工新材料、精细化工、氯碱工业、化工装备六大领域将得以优先发展。2、我国发展精细化工具有产业基础精细化工需要大量基础化工产品的支持，我国化学工业经过多年发展，已建立了较为完整的化工工业体系，这使得我国化工产品原料品种齐全，一些重要原材料具备了较大的生产能力和产量基数，有十余种主要化工产品产量居世界前列。化学行业的产业链比较完整，使得我国化工产品生产成本较低，精细化工可以得到国内充足和

39、价格低廉的原料供给。同时，我国人力资源丰富，已经拥有了大量具备较强研发能力的科研人员和熟练操作经验的技术工人，精细化工企业在某些领域工艺水平已经达到国际先进水平，而相对应的人力成本却较低，使得精细化工企业具备了一定的比较优势。因此，精细化工行业在国内的发展具备原料供给、生产能力、技术开发等原发性的竞争优势。二、 市场规模影响阳离子醚化剂及其功能产品市场需求变化的因素主要包括两方面：一是下游某一领域的快速发展，产生出对上游新产品和部分老产品升级的要求，从而带来需求的大量增加；二是某一核心技术的发明、新生产工艺的创新，带来大量新产品的产生，甚至改变某一大类产品的供求格局。1、我国造纸工业特别是中高

40、档纸制品的快速发展带动活性阳离子醚化剂及其功能产品的需求发展根据国家统计局数据，2012年、2013年、2014年全国纸及纸板产量分别为10956.54万吨、11323.06万吨、11785.80万吨，规模以上企业单位数分别为7128家、7063家、6822家。中国已进入世界造纸生产大国、消费大国和进口大国之列。造纸化学品作为造纸企业生产过程中的重要添加剂，对纸品的最终质量起着决定性的作用。每1吨的纸浆中约需用活性阳离子醚化剂产品6-15公斤，仅约占造纸企业生产成本的1%，但该产品的使用决定了纸张的抗水性、耐折度、平滑度等最终使用性能，其对于造纸企业的重要性显而易见。随着我国纸及纸板消费量的增

41、加，阳离子醚化剂的需求将随之增加。2、活性阳离子醚化剂及其功能产品在其他工业领域的推广进一步拓展了市场需求近年来，随着业界对活性阳离子醚化剂及其功能产品研究的深入，活性阳离子醚化剂功能产品开始应用于日用化学、纺织、石油、水处理等领域。在纺织工业中，阳离子淀粉具有良好的成膜性、粘度稳定性及与聚乙烯醇的相溶性，可用作纺织经纱上浆剂；此外，活性阳离子醚化剂可与棉花纤维发生反应，从而提高染料的粘结。因而，近年来，活性阳离子醚化剂及其功能产品在纺织工业中应用较广。在水处理工业中，阳离子淀粉是带负电性无机或有机悬浮物极好的絮凝剂；水中悬浮物呈负电性，与活性阳离子醚化剂反应生成的阳离子高分子作为絮凝剂广泛应

42、用于水的净化。与无机絮凝剂相比，有机阳离子高分子絮凝剂具有用量少，絮凝速度快，受共存盐、PH值及温度等因素影响小，生成污泥量少且易处理等特点。随着我国环境保护意识的加强，水处理工程受到高度重视，絮凝剂的应用将越来越多。在日用化工工业中，活性阳离子醚化剂与纤维素反应生成的季胺化合物是二合一香波中的重要调理剂，与阴离子表面活性剂的配伍性良好，对皮肤和头发没有刺激和损伤作用。此外，瓜尔胶与活性阳离子醚化剂反应生成的阳离子瓜尔胶也是一种重要的日用化学品。此外，石油化学科学的发展历程表明，油田化学品正由过去的阴离子体系、非离子体系向具有阳离子的复合体系过渡。活性阳离子醚化剂可以与具有负电性的多种天然高分

43、子及合成高分子反应而进行阳离子季胺化改性，从而赋予它们新的性能和应用领域。目前，活性阳离子醚化剂与其它基质反应生成的产品开始应用于石油工业的钻井泥浆、采油用剂、油田污水处理等领域。同时，活性阳离子醚化剂本身即是一种性能优异粘土稳定剂。随着在活性离子醚化剂应用传统领域造纸工业规模不断扩大以及活性离子醚化剂功能产品在纺织、日化、石油化工、水处理等领域的推广，国内活性离子醚化剂的需求逐年提升。三、 阳离子醚化剂在造纸工业的应用造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业，在制浆、漂白、打浆、抄造及成纸后加工这一工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用。化学品能赋予纸张各种特殊的优越性能，如抗水性、抗油

44、性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性等；同时，通过添加化学品可以提高纸机运行速度提高，优化生产过程，减少对环境污染，从而给造纸工业带来良好的经济效益。阳离子醚化剂与淀粉直接反应生产阳离子淀粉，阳离子淀粉可以应用于造纸工业，作为助留助滤剂，干、湿增强剂及表面施胶剂等。普通造纸原料主要是草浆，不添加化学品的草浆纸品强度不高。为了提供纸张的强度，在生产过程中，一般需要添加增强剂（干强剂和湿强剂）。目前，纸张增强剂主要包括阳离子淀粉、阳离子聚丙烯酰胺或接枝共聚物等。由于淀粉属于水溶性高分子物质，具有资源丰富、价格便宜、可化学改性及生物降解等优点，因此，阳离子淀粉是使用最广泛的一种增强剂。淀粉及改性淀粉

45、在电性方面是中性或阴离子性的，经阳离子醚化剂改性后的阳离子淀粉，具有阳离子电荷，可以被带负电荷的纤维吸附，从而明显改进纸张的强度。表面施胶是纸张或纸板加工过程中的一个工序，通常位于纸机的烘干部末端，使纸页在未完全干燥却具有一定的强度时喷涂一层胶液，经后续的干燥在纸和纸板表面形成一层胶膜，从而达到改变纸或纸板表面性能的目的。传统的施胶剂产品以酸性松香胶为代表，该类产品需要在酸性条件下使用，在实际应用过程中，酸性造纸使纸张的强度、抗老化性都受到明显的影响，不利于纸张的长期保存，而且酸性造纸容易造成设备的腐蚀及环境的污染。此外，在制造高档纸尤其是复印纸和高档书写纸时，为了降低成本，提高纸张的不透明度

46、，纸浆中往往需要添加碳酸钙填料，在酸性条件下碳酸钙容易分解而产生大量气泡，因此，传统松香施胶无法使用碳酸钙作为填料。近年来，随着阳离子醚化剂的推广应用，阳离子淀粉开始大量应用于纸张的表面施胶。天然淀粉粘度高，流动性差，容易凝聚，用水稀释后易沉淀，在粘结性、成膜性等方面存在较大的局限性。经过阳离子醚化剂改性后，可以赋予淀粉涂层良好的交联强度和疏水性能。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董

47、事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所

48、持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要

49、求予以提供。5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法

50、院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第三款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。6、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）在股东权征集

51、过程中，不得出售或变相出售股东权利；（5）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；（6）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。7、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等

52、方式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和公司其他股东的利益。公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不

53、得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、

54、广告等费用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；（6）在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；（7）控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而

55、形成的债务；公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资金。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负

56、责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：（1）公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。（2）公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。（3）董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。（4）董事会秘书根据董事会决议向控股