安博生业务蓝图 V11

1、客户名称北京安博生商贸有限公司文档名称业务蓝图当前版本号1.1 SAP Business One 项目管理文档 安博生商贸SAP Business One业务蓝图文档编写和文档修改记录版本号编写/修改人编写/修改日期审核人审核日期备注1.0曾春晖2010/12/24草稿1.1曾春晖2010/12/29目录1.前言61.1.业务蓝图的定义61.2.业务蓝图的目的61.3.业务蓝图的作用61.4.业务蓝图的主要内容71.5.流程图图标说明71.6.SBO解决方案说明81.7.缩写说明91.8.B1中的组织结构图102.实施主体123.采购部分123.1.采购基础数据123.1.1.供应商主数据13

2、3.1.1.1.供应商的分类133.1.1.2.供应商代码的编码规则133.1.1.3.供应商名称的命名规则143.1.1.4.系统中的供应商关键字段及其说明143.1.2.新增供应商163.1.3.采购员173.1.3.1.采购员的代码和命名173.1.4.付款条款183.1.4.1.付款条款在B1中的作用183.1.4.2.付款条款代码的编码规则183.1.4.3.目前与采购相关的付款条款183.1.5.采购价格203.2.AP1110-供应商协议价维护203.3.采购业务流程213.3.1.AP2010-主营业务采购流程213.3.2.AP2020-宣传册采购流程273.3.3.AP20

3、30-维修服务费用采购流程304.销售部分344.1.销售基础数据344.1.1.客户主数据344.1.1.1.客户的分类344.1.1.2.客户代码的编码规则344.1.1.3.客户命名规则354.1.1.4.SBO中维护的客户关键字段及其说明354.1.2.AP1030-新增客户374.1.3.销售业务员384.1.3.1.销售代表的代码和命名384.1.4.收款条款394.1.4.1.收款条款在B1中的作用394.1.5.销售价格394.2.销售业务流程394.2.1.AR2010-销售机会管理流程394.2.2.AR2020-销售业务流程概述414.2.2.1.AR2030-销售订单下

4、434.2.2.2.销售交货454.2.2.3.销售开发票464.2.2.4.销售收款484.2.2.5.销售预收款494.2.2.6.销售退货504.2.3.AR2030-维修费用销售流程概述525.库存部分565.1.库存基础数据565.1.1.物料主数据565.1.1.1.物料的分类565.1.1.2.物料代码的编码规则575.1.1.3.物料的关键字段说明575.1.2.仓库605.1.2.1.仓库代码定义和仓库名称定义605.1.2.2.仓库设置列表606.财务部分736.1.财务基础数据736.1.1.科目表736.1.2.利润中心736.1.3.系统过帐逻辑736.1.4.非库存

5、物料的采购736.1.5.信用额度746.1.6.固定资产746.1.7.个人预借现金及报销756.2.财务业务流程756.2.1.FI2010-手工凭证填写756.2.2.FI2020-固定资产维护766.2.3.FI2040-凭证编号837.服务857.1.服务858.其他878.1.操作用户命名及编码规则878.1.1.编码规则878.1.2.用户命名878.1.3.用户更换878.2.价格清单访问权限888.3.数据库相关设置898.4.附件清单899.双方确认901. 前言1.1. 业务蓝图的定义业务蓝图是指公司业务与SAP Business One结合后，在SAP Business

6、 One中实现的或密切相关的业务基础数据规定和业务流程规定。1.2. 业务蓝图的目的1.1.1. 报告中的内容完全基于的业务及性能需求。1.1.2. 充分展示SBO产品对安博生内部管理上的改善。1.1.3. 报告中涉及的内容尽可能覆盖的业务流程，并能充分结合SBO的特点。1.1.4. 采用达策公司的系统实施方法,帮助安博生快速并成功实施SBO系统。1.1.5. 达策和安博生通力合作最大程度地转移知识和技能。1.3. 业务蓝图的作用项目实施的向导，是项目顺利进行的有利保证。1.4. 业务蓝图的主要内容1） 与业务基础数据相关的编码规则、名称定义、关键字段说明、系统解决方案等。2） 与业务流程相关

7、的业务流程图、流程图中的操作说明、流程图中的单据说明、流程图中的分录说明、系统解决方案。1.5. 流程图图标说明流程图是用来更直观地表达业务在执行过程中的任务与任务之间的逻辑关系和先后顺序。下面图标的说明：序号简称图标说明1标题代码表示流程的在业务蓝图中的代码，编码方式为：××（模块代码）×××（模块中的流程序号）。名称表示流程的文字简述。最近更新日期表示流程图最近一次被更新的日期。2岗位操作区域表示岗位负责的任务操作区域。一般来说，一个流程图应该有两个或两个以上的岗位操作区域。文字“岗位名称”处为实际操作的岗位名称3开始符表示流程从这里开始，

8、每个流程图只有一个开始。图标中的文字是固定文字4结束符表示流程到这里结束，每个流程图只有一个结束。图标中的文字是固定文字5连接线表示两个操作有连接关系。有时也可以连接一个判断和一个操作，这时则可以表示一个任务与两个操作之间的关系。6手工操作表示在SBO系统外的操作，与SBO操作区分开。这里的一个操作一般是指对于一个岗位的连续的业务操作序列。7SBO操作表示在SBO系统内部的操作，这里的一个操作一般是指B1系统中的一个功能连接的一次功能操作。8判断表示一个操作（手工或SBO）后，有真假两种可能的后续操作。9财务分录 表示SBO系统一个内部操作后，系统自动产生财务分录数据。在系统中一般对应于一个日

9、记帐分录（日常称财务凭证）。10单据表示一次手工操作（或SBO操作）所需要（或所产生）的单据（或表格）。11另一流程表示操作后将进入到下一个业务流程。阅读者需要按图标中的流程代码接着阅读下一个业务流程。一般来说，只有在一个业务流程的过程中需要用到另一个业务流程才需要在流程中标识。如果在开头或结束则一般不需要把相连的流程标识出来。12账套账套1.6. SBO解决方案说明业务蓝图中使用下面标识的地方指的是此处的内容在SBO中的解决方案。如下标识：B1解决方案代码名称） 解决方案代码编码规则格式×× × ×××示例AP0010示例说明应付模

10、板的基础数据部分的10解决方案，即供应商的分类维护序号位数含义长度格式固定值或值范围11至2解决方案所在系统的模块2字符，有固定值AP：采购AR：销售IV：仓库FI：财务MR：生产计划PD：车间生产23模块的子部分1数字，固定值1：基础数据部分2：业务流程34至6流水号3数字，不足位数前面以“0”补齐。自然数流水号，有值范围说明：A、 对于业务流程部分，解决方案的代码和名称都与业务流程的代码和名称一致。B、 对于流水号一般以10作为递增值编码，主要是为了避免在业务蓝图的编写和日后更新的过程中某一个解决代码变化导致其他解决方案代码大量的代码变化。代码删除时可以直接删除，有代码新增时可以在两个现有

11、的代码中插入新值。插入值时，以两个值的中间值为优先值。例如：10和20之间，可以插11到19个代码，最优的值是15。） 解决方案名称命名规则注：1.7. 缩写说明下面是在本业务蓝图中使用过的英文简称说明序号简称英文说明1TechSonicShanghai Techsonic Information Technology Col., Ltd北京达策信息技术有限公司2SBOSAP Business OneSAP面向中小型企业的ERP解决方案的软件产品3DTWData Transfer WorkbenchSBO数据导入工具4MRPMaterial Requirement Planning物料需求计划

12、1.8. B1中的组织结构图本业务蓝图涉及到的操作B1的岗位如下图：注：目前安博生虽然目前是一个公司，但是以后会分拆成Storz、Deka，博奥芯片三家独立公司，为了避免以后重复实施，其他两家公司的业务模式与安博生相同，会计会统一处理三家公司财务状况。帐套设定：帐套名财套类型是否对外报表备注安博生商贸系统 安博生商贸账套对外报表2. 实施主体 本次项目涉及的业务实施主体包括： 安博生商贸：主要实现采购；销售；库存；财务；售后服务系统5大部分。3. 采购部分3.1. 采购基础数据3.1.1. 供应商主数据3.1.1.1. 供应商的分类供应商分类的主要作用：在填写采购单据，并选择供应商时，把供应商

13、分组显示。在与供应商相关的报表中，可以按分类进行分类汇总。B1解决方案AP1010供应商的分类维护在B1中可以实现对供应商的多级或多方面的分类，但标准功能中只能对供应商的一个分类进行维护，其他分类需要在供应商主数据中添加自定义的字段来进行维护。对于供应商的整个分类要求，下面是详细的的解决方案。1）分类一，按供应商组划分。B1中使用供应商组来维护，具体如下：序号组名称默认交易币种默认应付账款科目说明1 产品供应商 多货币应付账款主营业务产品供应商2 外贸供应商多货币应付账款报关代理公司3 服务供应商多货币应付账款提供维修服务类型的供应商4 内部供应商多货币应付账款安博生内部3.1.1.2. 供应

14、商代码的编码规则在B1中供应商代码是用来唯一标识一个供应商的编号。供应商建立后，一旦发生了任何业务，此代码再也不能更改。所以，供应商的代码尽可能不要包含太多的信息。供应商代码系统自动进行编码。此代码的编码规则定义如下：格式× ××+ ××××示例S010001示例说明产品供应商第一个供应商代码序号位数含义长度格式固定值或值范围11类型1字符，固定值S22供应商组别名代码2数字，固定值01-产品供应商；02-外贸供应商03-服务供应商；04-内部供应商34至7供应商区分码4数字，不足位数前面以“0”补齐。自然数流水号，有值范围

15、0001至9999B1解决方案AP1020供应商编码自动生成使用“业务伙伴主数据”功能的“代码” 字段存放供应商代码。新增供应商时，操作员在窗口的代码处按SHIFT+F2，则系统会自动生成编码。详见：系统设置清单中解决方案号为“AP1010”的相关设置。3.1.1.3. 供应商名称的命名规则在B1中以供应商营业执照的名称进行命名，公司所有人员必须统一供应商名称。3.1.1.4. 系统中的供应商关键字段及其说明B1解决方案AP1030供应商信息维护使用功能“业务伙伴主数据”维护供应商信息，关键字段及其说明如下：字段名称功能介面原名称说明代码代码新的供应商编码名称名称供应商名称，如果供应只有外文名

16、称，此处也填写外文名称外文名称外文名称供应商的外文名称业务伙伴类型类型供应商业务伙伴货币货币供应商交易货币币别，如果超过一种货币则应取多货币类型。供应商组组供应商的类别，参考供应商分类一。税号联邦税收标识供应商税号采购员采购员公司内部负责该客户销售业务人员。这里是缺省值，填写每个单据时仍然可以更改联系人联系人客户的主要联系人，可以维护多个联系人手机号移动电话联系人手机号电话1电话1联系人电话1电话2电话2联系人电话2传真号传真传真电子邮件电子邮件联系人Email行业行业供应商所属行业备注备注供应商备注信息语言代码语言代码与供应商相关的单据打印的语言付款银行名称付款条款分支机构供应商接收款项的银

17、行名称付款银行帐号付款条款科目供应商接收款项的银行帐号付款条款付款条款给供应商付款的缺省付款条款价格清单付款条款价格清单向供应商采购时缺省的价格清单（每个供应商针对一个价格清单可以有独立的价格）信用额度付款条款信用额度供应商的最大的付款额度自定义字段3.1.2. 新增供应商B1解决方案AP1040新增供应商² 业务目的保存供应商或潜在供应商的信息。² 适用的业务范围新增供应商或者新增潜在供应商的信息维护。² 适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位商务商务² 用到的系统功能模块功能操作的岗位业务伙伴业务伙伴主数据商务²

18、描述操作代码岗位B1操作任务详细描述输入文档输出文档OT0010商务内部进行供应商审批AP1040.010商务填写供应商档案卡供应商档案卡AP1040.020商务根据内部供应商审批通过的书面文档和采购员填写的供应商档案卡确认系统中是否存在此供应商AP1040.030商务根据供应商档案卡新增供应商主数据AP1040.040商务修改已有的供应商主数据，使之成为正式的供应商。供应商数据已有的可能是：1、已是潜在的供应商；2、曾经使用过的供应商但已经被禁用了² 单据描述单据代码单据名称B1打印共几份打印格式留存部门/岗位/业务伙伴作用或说明AP1040.P010供应商档案卡1中文商务、 保存

19、原始信息3.1.3. 采购员3.1.3.1. 采购员的代码和命名采购员的代码和命名规则定义如下： 用员工名称格式人名示例姚伟伟示例说明姚伟伟序号位数含义长度格式固定值或值范围1*人名*字符*B1解决方案AP1050采购员信息维护使用“销售员”功能维护采购员信息，在B1中采购员与销售员都在“销售员”功能中维护。由于功能中只能定义名称，没有单独的字段保存编码。所以，编码与名称合并在一起存放在名称（系统中的字段名叫“销售代表姓名”）列。在B1中，采购员可以与供应商进行对应，当录入人员录入某一张单据，选择完供应商后，系统自动带出负责该供应商的采购员。3.1.4. 付款条款3.1.4.1. 付款条款在B

20、1中的作用A、在B1中填写的应付发票时，根据合同或订单的付款条款自动计算应付款的到期日期。当付款条款为分期付款时，还可以根据分期期数和分期条件来计算出多次付款的到期日期，方便财务到期向供应商进行付款。B、在付款时，根据付款日期与应付款的到期日期，如果有现金折扣则可以计算出现金折扣供财务人员付款时做参考。3.1.4.2. 付款条款代码的编码规则付款条款代码和命名编码规则定义如下：格式× ××× × ×××示例P030-30后天付款示例说明供应商30后天付款序号位数含义长度格式固定值或值范围11采购用的供应商付款条款1

21、字符P22至4付款条款天数3数字，不足位数前面以“0”补齐001至99935连接符1字符-46至N付款条款简述不定长字符使用“付款条款”功能维护供应商的付款条款信息，在B1中供应商的付款条款与客户的收款条款在同一个功能中维护。由于功能中只能定义付款条款代码，没有单独的字段保存付款条款名称。所以，编码与名称合并在一起存放在代码（系统中的字段名叫“付款条款代码”）列。3.1.4.3. 目前与采购相关的付款条款B1解决方案AP1060付款条款编码维护目前安博生的付款定义如下：代码（编码+名称）到期日基于开始自 + 月 + 天容差天数分期付款次数未清收款现金折扣-现金基础-单据日期无 + 0月 + 0

22、 天00无无上述列表中的列定义：1).代码：指付款条款的代码和名称。2).到期日基于：定义该付款条款的到期日的起止日期。可以有三个选择A、 过帐日期，即单据的登帐日期（往往就是财务人员登记会计日记帐的日期）；B、 系统日期，即填写单据的当时日期；C、 单据日期，即电子单据对应的原始单据的日期。3).开始自 + 月 + 天：定义该付款条款的到期日天数。其中，开始自可以有四个选择月初，下月1号；月中，当前日期为15日以前则为本月15日，当前日期为15日以后则为本月最后一天；月未，当月的最后一天；空，使用上面的“到期日基于”来计算；4).容差天数：定义该付款条款的到期日允许超出的范围。在系统中的的表

23、现就是上述定义的到期日减去容差天数作为真正计算的到期日。5).分期付款次数：定义该付款条款下的分期付款的信息。6).未清收款：定义该付款条款下填写采购发票时是否立即付款。7).现金折扣：定义该付款条款是否计算现金折扣。3.1.5. 采购价格B1中使用价格清单对物料的价格进行管理，它既可以为采购物料定义统一的价格清单，也可以为每个供应商定义特殊的价格清单。建议采购价格仅对供应商特定的协议价在系统中进行维护，对一般的价格清单不进行维护。至于物料的最近采购价可以通过系统的功能在填写单据时通过快捷键很方便可以获取（注：在价格处按Ctrl + TAB键）。B1解决方案AP1070供应商协议价格维护使用“

24、业务伙伴特殊价格”功能对业务伙伴的长期协议价进行维护。具体流程参考“供应商协议价维护”。价格清单 由指定的人员维护，其他所有人无权更改3.2. AP1110-供应商协议价维护² 业务目的在系统中维护供应商特定物料的特定价格。² 适用的业务范围供应商协议价的建立与维护。² 适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位商务部商务² 用到的系统功能模块功能操作的岗位库存业务伙伴的特殊价格商务² 流程描述操作代码岗位SBO操作任务详细描述输入文档输出文档AP1110.010商务使用业务伙伴特殊价格功能制作供应商的价格协议表价格清单A

25、P1110.020商务根据每个供应商已确认的价格协议表进入系统维护维护最新的协议价价格清单3.3. 采购业务流程3.3.1. AP2010-主营业务采购流程² 流程适用的业务范围适用主营业务类的采购业务² 流程图² 采购流程说明1、采购订单【客户参考编码】记录供应商合同编号。2、采购订单抬头增加【供应商通知日期】自定义字段。当通知日期<=当前系统时间并且没有付款时给财务和商务发警报。3、到货日期15天前给一个到货警报给库房、商务和销售内勤。 4、所有的采购订单来源于销售订单，没有销售订单的备货建内部销售订单。5、每个采购订单都需要总经理审批。6、付款需要总经

26、理审批。7、国外采购到岸成本只有关税需要分摊到商品成本中。其他相关费用记入财务日记账凭证。8、付款单上增加【关税发票】自定义字段，链接关税发票附件。9、商务的采购需求建议来源解决方案： 方案一：完全基于以销订购业务流程，商务根据库管的采购建议进行采购。商务查询采购建议报表，其中记录信息为：销售订单号、物料编码、物料描述、销售订单数量、已转库数量、需要采购数量（需要采购数量=销售订单数量-已转库数量）。需要采购数量反写采购建议中。此方案不能合并不同销售订单中相同的产品物料到同一采购订单中。方案二： 通过销售订单，办公室库、朗琴地库和订单锁定库的库存数量信息，在SBO系统中运行MRP采购需求建议。

27、此方案能解决不同销售订单中的相同销售产品物料合并到同一采购订单中，考虑的是所选库房的库存量需求，但不能追踪到销售订单上。 方案三：通过开发把不同销售订单中的相同销售产品物料按订单合并到同一采购订单中。 10、可通过开发报表实现不同销售订单中的相同销售产品物料合并到同一采购合同中。 11、购票业务的采购物料进库房库（财务专用库）² 流程适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位商务部商务商务部库管员总经理财务部会计、出纳² 流程用到的系统功能模块功能操作的岗位采购-应付帐款采购订单、收货采购订单、退货、预付款请求、应付发票、到岸成本商务、库管、总经理、会

28、计、出纳用户查询-采购-功能采购计划（订单建议报表中的采购订单）、仓库报表中的库存库管员收付款付款出纳员² 流程图描述业务类型岗位SBO操作任务详细描述输入文档输出文档采购计划库管员根据商务部销售订单的情况，查询仓库中可用数量，提供订单建议报表请购单商务对销售无库存、需要采购的产品向总经理做采购请购单审批请购单总经理对采购请购单进行审批采购订单签订商务将请购单生成采购订单。填写采购订单时尤其注意采购单价和交货期。采购订单采购订单草稿总经理对采购订单进行审批。采购订单采购入库接收库管员1、负责货到公司内物料的收货，供应商到货后，拿到对方的送货单进入系统查询“未清采购订单”，判断是否应该

29、到货的物料。并初步核对物料信息及数量。2、对到货物料进行质量检测，如有不合格的进行标注。3、根据实物信息填写收货采购订单，需要序列号或批号管理的货物生成系统的序列号或批次号。供应商送货单收货采购订单供应商发票登记会计商务收到供应商发票后，把发票传给会计，在系统中基于原入库单填写采购应付发票草稿，自动传到会计进行审批，与原入库单初步核对（数量、单价）。供应商发票采购入库单应付发票草稿会计将供应商发票、系统采购应付发票、原入库单和相关的采购订单进行核对，核对的主要内容是数量、单价、金额和税额。如果出现原入库单单价与发票单价不一致，系统会在采购发票正式添加后，自动生成差异分录。会计将应付会计审批通过

30、的发票添加为正式应付发票。系统自动生成采购发票对应的财务分录。应付发票草稿总经理应付会计拒绝审批通过后，如果可以修改草稿再次审批会计则直接修改原草稿，系统再次自动传到会计进行审批。应付发票会计应付会计拒绝审批通过后，如果确认需要供应商重新开发票，则在系统中删除原草稿。商务取得供应商的同意后，将原采购发票退回，并让供应商重新开具应付发票。到岸成本登记商务收到报关行或报关代理的到岸成本发票，与原入库单进行核对，确认此关税的采购入库单已经存在，并把关税发票提交给财务会计会计基于采购入库单填写到岸成本单，并按指定项目输入关税费用到岸成本发票会计审核无误后，基于到岸成本生成日记帐分录。会计发现问题，如果

31、是输入到岸成本时出错，则修改到岸成本。会计取消到岸成本单，下次再重新填写到岸成本单。商务通知报关代理发票有问题，与其协商后将发票退回付款出纳员依供应商发票或预付款请求录入系统付款单。付款单总经理对付款单进行审批。出纳员对付款单进行审批并填制支票、汇票或现金付款。支票、汇票等商务付款票据送达供应商预付款出纳员填写基于采购订单的预付款申请，必须有采购订单才能预付款。预付款申请草稿总经理审批预付款申请。预付款申请草稿出纳员添加正式的预付款申请。出纳员依采购员做审批后的预付款申请录入付款单。预付款申请付款单采购退货商务对采购不合格物料进行退货处理。采购退货单采购退货单² 流程财务分录说明财务

32、分录类型 业务简述借方科目贷方科目金额来源备注说明到岸成本到岸成本发票记入库存成本库存商品应交税金-关税付到岸成本代理报关商拿来发票，公司付款应交税金-关税银行存款如果实际关税发票与系统到岸成本不同时，做日记账调整。借：应交税金-关税；贷：商品进销差价。月末做库存重估分摊商品进销差价。采购入库采购收货估价入库库存商品估价入库采购收货订单中的不含税金额。收到发票收采购发票冲销暂估估价入库应交税金-进项税应付帐款付款给供应商付款应付帐款现金科目贷方科目根据付款的方式取不同的会计科目取消付款取消给供应商付款现金科目应付帐款预付款预付供应商款项预付帐款现金（银行存款等）预付款单中的金额采购退货对收货未

33、开票的物料进行退货库存商品估价入库收货单金额为负数，红冲凭证应付贷项凭证收货已开票的退货库存商品应付帐款应付发票应付金额金额为负数，红冲凭证3.3.2. AP2020-宣传册采购流程² 流程适用的业务范围宣传册费用的采购。² 流程图² 采购流程说明1、对宣传册进行单独管理，宣传册建立【低值易耗品】物料组，采购的宣传册费用使用服务类型凭证采购，记入销售费用总帐科目。对宣传册到货入库使用非交易性入库操作，入低值易耗品库，金额为0，仓库中只记数量。2、² 流程适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位商务部商务商务部库管员总经理财务部会计

34、、出纳² 流程用到的系统功能模块功能操作的岗位采购-应付帐款采购订单、收货采购订单、应付发票商务、库管、总经理、会计、出纳收付款付款出纳员² 流程图描述业务类型岗位SBO操作任务详细描述输入文档输出文档采购订单商务对宣传册的采购在系统中做 服务类型销售订单采购订单采购订单草稿总经理对采购订单进行审批。采购订单采购收货库管员根据实际到货信息做库存收货。库存收货单库存收货单库管员收到实际货物后在系统中根据采购订单做服务费用的采购收货收货采购订单收货采购订单供应商发票登记会计商务收到供应商发票后，把发票传给会计，并在系统中基于收货采购订单中系统应付发票。系统自动生成采购发票对应的

35、财务分录。供应商发票付款总经理对付款单进行审批。出纳员对付款单进行审批并填制支票、汇票或现金付款。支票、汇票等商务付款票据送达供应商² 流程财务分录说明财务分录类型 业务简述借方科目贷方科目金额来源备注说明收到发票收采购发票销售费用应交税金-进项税应付帐款付款给供应商付款应付帐款现金科目贷方科目根据付款的方式取不同的会计科目取消付款取消给供应商付款现金科目应付帐款3.3.3. AP2030-维修服务费用采购流程² 流程适用的业务范围委外维修商维修产品的业务。² 流程图² 采购流程说明1、对委外维修产品的业务，维修产品信息在SBO系统中通过做非交易性出入库

36、只记录数量不记录金额，安博生与委外维修商之间维修服务费用结算采用向供应商采购标准成本的服务性虚拟物料，该服务物料组为【服务物料】，按标准成本核算，标准成本值为1，服务所发生的费用用数量体现。2、² 流程适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位商务部商务商务部库管员总经理财务部会计、出纳² 流程用到的系统功能模块功能操作的岗位采购-应付帐款采购订单、收货采购订单、预付款请求、应付发票商务、库管、总经理、会计、出纳收付款付款出纳员² 流程图描述业务类型岗位SBO操作任务详细描述输入文档输出文档采购订单商务根据维修所发生服务费用，订单中做采购服务

37、物料订单采购订单采购订单草稿总经理对采购订单进行审批。采购订单预付款出纳维修供应商是否有预收款的要求，如果有在系统做预付款请求，并提交给总经理审批预付款请求预付款请求草稿总经理对预付款请求进行审批。预付款请求采购收货库管员根据商务给的系统消息在系统中做采购收货收货采购订单收货采购订单供应商发票登记会计商务收到供应商发票后，把发票传给会计，并在系统中基于收货采购订单中系统应付发票。系统自动生成采购发票对应的财务分录。供应商发票付款总经理对付款单进行审批。出纳员对付款单进行审批并填制支票、汇票或现金付款。支票、汇票等商务付款票据送达供应商² 流程财务分录说明财务分录类型 业务简述借方科目

38、贷方科目金额来源备注说明采购收货采购收货收到发票收采购发票应交税金-进项税应付帐款预付款请求预付款付款给供应商付款应付帐款现金科目贷方科目根据付款的方式取不同的会计科目取消付款取消给供应商付款现金科目应付帐款 其他采购流程1：常用办公用品：库管员根据实际库存量，在系统外填写采购申请，经财务部主管审核签批后，报送财务部审核通过后通知采购或相关执行部门对外采购，采购到货后由采购员在系统中录入、库管员物品收入库存，并将原始单据转到财务部门做总账处理。 4. 销售部分4.1. 销售基础数据4.1.1. 客户主数据4.1.1.1. 客户的分类客户分类的主要作用有：在填写销售单据，并选择客户时，把客户分类

39、显示。在与客户相关的报表中，可以按分类进行分类汇总。B1解决方案AR1010客户的分类维护在B1中可以实现对客户的多级或多方面的分类，但标准功能中只能对客户的一个分类进行维护，其他分类需要在客户主数据中添加自定义的字段来进行维护。对于客户的整个分类要求，下面是详细的的解决方案。 分类一，客户组。B1中使用客户组来维护，具体如下:序号组名称默认交易币种默认应收账款科目说明1医院多货币应收账款2代理商多货币应收账款3内部客户多货币应收账款安博生内部业务4.1.1.2. 客户代码的编码规则在B1中客户代码是用来唯一标识一个客户的编号。客户建立后，一旦发生了任何业务，此代码再也不能更改。所以，客户的代

40、码尽可能不要包含太多的信息。客户的编码在系统中自动进行编码。此代码的编码规则定义如下：格式× ××+××××示例C010001示例说明医院第一个客户的代码序号位数含义长度格式固定值或值范围11客户类型1字符，有固定值C22客户组别码2数字，有固定值01医院；02代理商03内部客户 44至7客户的流水编号4数字，不足位数前面以“0”补齐。自然数流水号，有值范围0001至99994.1.1.3. 客户命名规则B1中以客户营业执照的名称进行命名，公司所有人员必须统一客户名称。4.1.1.4. SBO中维护的客户关键字段及其说明B1

41、解决方案AR1020客户的分类维护使用功能“业务伙伴主数据”维护客户信息，关键字段及其说明如下：字段名称功能介面原名称说明代码代码新的客户编码名称名称客户名称，如果供应只有外文名称，此处也填写外文名称外文名称外文名称客户的外文名称业务伙伴类型类型潜在客户or客户业务伙伴货币货币业务伙伴交易的货币类别客户组组客户的类别税号联邦税收标识客户税号销售业务员销售员公司内部负责该客户销售业务人员。这里是缺省值，填写每个单据时仍然可以更改联系人联系人客户的主要联系人，可以维护多个联系人手机号移动电话联系人手机号电话1电话1联系人电话1电话2电话2联系人电话2传真号传真传真电子邮件电子邮件联系人Email别

42、名别名记录客户别名信息备注备注客户备注信息备注备注客户备注信息语言代码语言代码与客户相关的单据打印的语言付款银行名称付款条款分支机构客户接收款项的银行名称付款银行帐号付款条款科目客户接收款项的银行帐号付款条款付款条款向客户收款的缺省收款条款付款方式付款方式价格清单付款条款价格清单向客户采购时缺省的价格清单（每个客户针对一个价格清单可以有独立的价格）信用额度付款条款信用额度客户的信用额度地址地址维护客户的送货地址和开票地址，送货地址和开票地址可以不一致。地区地区客户的所属城市行业行业记录客户所属的行业自定义字段周报告周报告客户销售机会管理的文档以附件形式链接自定义字段4.1.2. AP1030-

43、新增客户² 流程的业务目的保存客户或潜在客户的信息。² 流程适用的业务范围新增客户或者新增潜在客户的信息维护。² 流程适用的部门和岗位部门名称无B1操作的岗位名称有B1操作的岗位商务、销售商务、销售内勤² 流程用到的系统功能模块功能操作的岗位业务伙伴业务伙伴主数据商务、销售内勤² 流程中的关键需求² 流程图描述操作代码岗位B1操作任务详细描述输入文档输出文档OT0010商务、销售内勤进行内部客户审批AP1030.010商务、销售内勤填写客户档案卡客户档案卡AP1030.020商务、销售内勤根据内部客户审批通过的书面文档和销售员填写的客

44、户档案卡确认系统中是否存在此客户AP1030.030商务、销售内勤根据客户档案卡新增客户主数据AP1030.040商务、销售内勤修改已有的客户主数据，使之成为正式的客户。客户数据已有的可能是：1、已是潜在的客户；2、曾经使用过的客户但已经被禁用了² 单据描述单据代码单据名称B1打印共几份打印格式留存部门/岗位/业务伙伴作用或说明AP1030.P010客户档案卡1中文商务、销售内勤、保存原始信息4.1.3. 销售业务员4.1.3.1. 销售代表的代码和命名销售员的代码和命名规则定义如下： 具体人员使用员工姓名。格式人名示例赵岳示例说明赵岳序号位数含义长度格式固定值或值范围1*人名*字符

45、*销售员表中添加销售区域字段信息，按销售区域统计销售员的业务。4.1.4. 收款条款4.1.4.1. 收款条款在B1中的作用A、在B1中填写的应收发票时，根据合同或订单的付款条款自动计算应收款的到期日期。当付款条款为分期付款时，还可以根据分期期数和分期条件来计算出多次收款的到期日期，方便财务向客户进行催款和收款。B、在收款时，根据收款日期与应收款的到期日期，如果有现金折扣则可以计算出现金折扣供财务人员收款时做参考。 4.1.5. 销售价格 B1中使用价格清单对物料的价格进行管理，它既可以为产品定义统一的价格清单，也可以为每个客户定义特殊的价格清单。目前森德的销售价格体系为产品标价（样板价）、工

46、程价、代理价格、实际零售价，并制定相应的价格权限。成品的最近销售价可以通过系统的功能在填写单据时通过快捷键很方便可以获取（注：在价格处按Ctrl + TAB键）。 4.2. 销售业务流程4.2.1. AR2010-销售机会管理流程² 流程业务的目的管理公司所有潜在客户的跟踪过程或客户的活动信息。² 流程适用的业务范围销售机会管理。² 流程图² 流程说明1、² 流程适用的部门和岗位部门名称无SBO操作的岗位名称有SBO操作的岗位销售部销售人员² 流程用到的系统功能模块功能操作的岗位销售机会销售机会销售人员4.2.2. AR2020-销售

47、业务流程概述² 流程适用的业务范围主要的销售业务² 流程图² 流程说明1、销售订单增加【订单类型】字段，值为：零散订货、维修订单、合同订单、延期订单。延期订单(暂定)为财务购票业务类型。 2、销售订单抬头增加【合同归档日期】。销售订单上【客户参考编号】更改为【销售合同编号】 3、销售订单上增加【开票申请附件】自定义字段，上传销售发票的申请附件，销售内勤在提交提货单的时候把该附件上传，同时在SBO 中发内部消息通知财务已上传销售发票申请单。 4、销售订单上增加与销售相关的费用信息自定义字段（中标服务费、标书费用、公关费用、运费、杂费、免费赠送）。 订单上增加文档 资料附件自定义字段（投标文件、招标文件、中标通知书、政府采购结算书、签收单、安装报告、其他） 6、销售交货日期提前10天警报提示（销售内勤、库管）。收款到期前一周（7天）报警提示（出纳）。 7、销售订单中物料无注册证号不允许交货。（部件是否也存在注册证号？） 8、总经理线下审批当月开发票额度，系统外实际开票后在系统内做销售发票单据。开票额额度内允许财务开票，额度外需要总经理审批. 9、当库存中销售物品需要为客户锁定占用，把销售物品从办公室库或朗琴地库转到订单锁定库，待销售提货时把锁定的物品从