总经理年度工作思路提纲

1、石家庄东方热电集团有限公司二00九年工作思路研讨会汇报提纲石家庄东方热电集团有限公司于2008年9月28日划转到中电投集团公司，目前正处于划转过渡期。根据华北分公司总体安排，我们对二00九年工作思路进行了认真探讨，现将有关情况汇报如下：一、划转协议签订后工作开展情况（一）在存量资产的经营管理方面1、理顺了过渡期工作秩序9月28日签订无偿划转东方热电协议后，接收工作组迅速进入岗位，全面展开工作。依据划转协议的有关约定，东方热电实行企业领导组责任制，由企业领导组对企业生产经营工作全面负责，工作小组负责研究解决企业存在的困难和问题，对各个环节的工作进行指导和把关，协助东方热电现任的经营班子开展工作。

2、同时，明确了公司主要会议制度，每周五召开过渡期领导小组会议，对公司生产经营过程中出现的问题和困难进行协调处理；每周一召开司务会，听取华北分公司的指示和部署，并对上周的工作情况进行总结分析，安排布置本周的重点工作；每天由分管安全生产的领导组织召开生产调度会，及时沟通解决生产运行中存在的问题。此外，还建立了每周重大事件汇报制度，将公司各单位每周发生的重大事件收集、整理、汇总，力争做到信息畅通，令行禁止。2、突出抓了电、热价格调整和外欠款的回收一是积极推动政府落实供热价格调整。经成本审核、拟定调价方案、物价局审查、召开听证会、市政府常务会、市委常委会批准后，在采暖期前将民用采暖价格从每采暖季18.4

3、元/平方米上调至22元/平方米，调整幅度为20%，非民用采暖价格从每采暖季25.6元/平方米上调至31元/平方米，调整幅度为21%；按表计量的民用采暖价格从29.5元/吉焦上调至42元/吉焦，调整幅度为42%；按表计量的非民用供热价格从36元/吉焦上调至52元/吉焦，调整幅度为44%。经多方努力，公司上网电价两次上调，目录内、目录外电价分别调增3.68分钱/千瓦时、5.18分钱/千瓦时，调价后，公司每年可增加售热收入12117万元。二是加大力度清理外欠款。由于各种历史原因，东方热电在热费及管网建设费的收取中形成了部分历史欠费。为此，我们利用冬运前的时机，先后组织召开了多次专题会安排部署,采取各

4、种手段强力清欠。截止目前，共清回各类欠款1567.41万元，其中清回热费1270.59万元，清回管网建设费296.82万元。三是积极收取2008-2009采暖季热费。冬季采暖期来临之际，公司营销人员加班加点、多措并举，全面铺开收费工作，截止11月17日，共预收热费18755.15万元。3、重点安排了冬运前的准备工作一是抓好煤炭储备工作。冬运期间公司用煤量急剧增加，平均日耗煤量1.5万吨左右，为保证冬运需要，公司针对煤炭市场持续紧张的实际情况，先后组织各用煤单位召开了煤炭储备工作动员会，多渠道寻找落实煤源，使煤炭库存量由8万吨增加到23万吨，达到最低储煤标准。二是抓好各类设备的维护、检修工作。到

5、目前为止，公司共投入2300多万元，对锅炉、机组、供热管网进行了检修；投入技术改造资金1500万元，对部分设备和电除尘器进行技术改造；在10月31日前基本完成了计划内设备和管网的检修和消缺工作。三是抓好热交换站的整改落实。目前，已完成改造15户，正进行改造2户，公司自管换热站23个均已完成检修。四是抓好冬运前供热管道专项检查。在全面清查的基础上，对易发生故障部位或其他可能存在威胁安全运行的部位，进行了重点检查和维护，确保冬运供热管道安全运行。（二）在增量资产经营方面1、量力而行地开发新的热用户根据各单位实际热源能力，我们把握大局严格控制新增用户的面积，稳步占领供热市场。冬运前夕，供暖用户不断增

6、加，为避免因缺煤和热源不足发生不稳定事件，公司积极采取措施严格控制新开户数量，为保证供热质量创造了条件。2、加快良村2300MW机组扩建项目步伐良村项目已正式上报国家发改委申请核准。9月18日取得国土资源部对良村项目用地预审延期的批复，完成土地预审延期工作，10月7日与河北省电力设计院签订了项目设计合同，勘察设计工作正式开始。10月10日，国家发改委“压小办”完成对核准材料的初审并报国家发改委电力处审核。10月16日，与藁城市政府达成征地的初步意向，落实主设备选型、订货，确定主设备参数保证设计需要；预计11月底之前完成圈地工作，实现“三通一平”，年底前通过国家发改委核准，明年4月开工建设。3、

7、加快后续项目的规划与布局根据在华北区域以及东方热电的生存与发展需要，公司提出了发展是企业之本的战略思想，加快新项目的筹划和准备工作。一是根据石家庄市北部地区快速增长的供热需求，计划在石家庄市北郊筹建2300兆瓦供热机组，目前已经向石家庄市发改委上报了关于开展项目前期工作的请示。二是在辛集市新建2300兆瓦热电项目，已经就项目投资主体的变更问题与政府进行了初步协商。三是在石家庄南部新区筹划建设2300兆瓦热电项目，已经与有关部门进行了初步接触，取得了一手资料。（三）划转报批及债务重组方面1、划转工作进展情况尽职调查工作于8月20日结束；10月5日完成材料的制作；石家庄市政府于9月29日出具了关于

8、同意无偿划转石家庄东方热电集团有限公司股权协议的批复；10月6日划转方案、收购报告书和收购报告书摘要报至中国证监会、中国证监会河北证监局和深圳证券交易所；10月7日进行了信息披露。2、债务重组进展情况东方热电历史遗留问题较多，多项债务已经被法院判决并进入强制执行阶段。划转协议签订前后，中电投财务公司分别与各大银行进行了接触洽谈，并与主要债权银行、债权单位进行了协商。对于已冻结股权的解封和贷款担保问题，以书面的方式向石家庄市政府进行了报告，市政府正在帮助协调解决。二、当前面临的形势分析（一）有利条件1、国家政策对企业发展十分有利。为了应对全球经济危机，国家连续部署4万亿元经济刺激计划并推出了多项

9、实施措施。热力和电力作为社会经济发展的基础产业，势必优先得到发展，在项目审批、建设方面将给予大力支持。国务院实施增值税转型的政策，我公司大量增量资产可享受增值税抵扣的优惠，从而使投资效益大大增加。2、东方热电划转至中电投集团公司，依托中电投的强大实力和管理、技术、人才方面的优势，使资金使用、新项目谋划建设更具活力。3、电价、热价调整后，产销倒挂局面得到大大改观。公司现行上网价格已经为河北南部电网最高，热力价格在省内也处于最高水平。4、煤炭价格有下降趋势，目前原煤价格比高峰时下降了100元左右。纳入中电投集团后，如能进入重点电煤计划，煤炭采购成本将进一步降低。5、企业拥有庞大的供热网络，有较好的

10、供热管理基础和经验，有一支素质较高的管理人员队伍和职工队伍。随着加入中电投集团，综合管理工作的逐步加强，挖潜降耗工作效果进一步显现，老旧设备淘汰、新型大容量设备陆续投入生产，公司效益将取得较大改观。（二）不利因素1、资金极度匮乏，急需补充流动资金由于长期产销倒挂，连续四年政策性亏损，企业资金链已经断裂，随时面临停产的危险。按照目前的经营规模，公司2008年现金流入12.1亿元，其中热费收入7.25亿元，电费收入4.78亿元；付现成本费用支出18.4亿元，其中煤炭采购成本13.3亿元，其它原材料成本4200万元，修理费6500万元，财务费用1.65亿元，人员工资及保险1.7亿元，其他费用7200

11、万元。收入支出相抵，有6.34亿元的资金缺口。资金缺口只能靠增加银行贷款来补充。而由于企业亏损，银行贷款资信下降，各大银行都收缩贷款，造成资金无法周转。目前公司共有银行贷款18.38亿元，其中7.2亿元已经逾期，3.8亿元被银行起诉，年底前还有3.8亿元贷款到期，经营形势十分严峻。2、煤炭供应紧张，存煤不足正常情况下，东方热电年用煤量280万吨，冬运前至少需存煤50万吨。而由于资金匮乏，目前仅存煤20多万吨，且因煤种不全，维持目前的运行都十分困难。冬运开始后每天需1.5万吨的用量，如果不能及时补充，遇到大雪封路、煤矿停产限产，随时面临因供煤中断而停产的危险。3、设备欠账多，冬季运行可能受到影响

12、正常情况下，供热企业均在冬运期结束后，进行设备大修和维修。2008年由于资金紧张，设备欠账较多，很多设备没有及时修理，资金缺口达4200万元。冬运开始后，因供热负荷大幅度增加，所有设备都需满负荷运行。一台锅炉停运将导致大面积供热受影响，甚至会带来严重的社会不稳定问题。4、人员负担重，技术骨干流失严重由于企业经济效益下滑，职工工资水平低，2005、2006年的薪酬虽已入账但无力发放，造成技术骨干流失严重。近年来已有4名厂（处）级干部、63名技术骨干调离公司，还有部分技术骨干准备辞职。另一方面，职工人数多，人力成本高的问题也十分突出，各电厂人数大大高于相同规模的电厂。由于富余人员多，造成人浮于事，

13、虽然每个职工的工资水平不高，但总的人工成本每年就达1.7亿元。5、大部分电厂面临关停，环保治理投入仍然较大根据石家庄市供热规划，东方热电所属的一厂、二厂南厂区、三厂、四厂、良村电厂陆续关停。在申报良村热电厂扩建项目时，国家发改委要求2010年前关停，由新上的项目替代。随着节能减排、“上大压小”的力度加大，环保部门要求现有的锅炉必须进行脱硫、除尘环保治理，并已经采取责令停产、罚款、取消脱硫电价、收回银行贷款、追究领导责任等强力措施。据测算，环保治理总投资需14850万元。一边要关停，一边要巨额投资，企业处于两难境地。6、历史遗留问题多，解决难度大由于种种原因，东方热电积累了很多历史遗留问题，比较

14、大的问题有13项，其中涉及产权争议的3项，属于应收债权的2项，属于应付债务的5项，涉及司法诉讼的有6项，有5项已处于执行阶段，东方热电集团持有的上市公司股票全部被冻结或轮候冻结。这些问题错综复杂，解决起来难度很大。三、2009年工作思路 （一）总体思路以科学发展观为指导，以结构调整为主线，以经济效益为中心，以债务重组为契机，统一思想，整合资源，理顺体制，突出三个重点，抓好6个环节，打好三个攻坚战，通过全体职工的共同努力，使东方热电尽快扭亏脱困，成为中电投华北区域的主要支柱企业。三个重点：改革、发展、稳定六个环节：安全生产 煤炭供应 技术创新 用户开发 经营核算 优质服务三个攻坚战：债务重组、清

15、收欠款、基建项目（二）主要经济技术指标1、销售收入；2、发电量177210万千瓦时；供电量143090万千瓦时； 供热量2292.15万吉焦；售热量2183万吉焦；3、供热压力合格率：99；供热温度合格率：99；用户室温合格率：98；4、还贷指标；5、实现利润。（三）重点工作1、严密组织生产运行，确保2900多万平方米民用采暖和500多家工商企事业单位正常用热。2、协调债权银行，搞好债务重组，恢复资金链的正常周转。3、下大力清缴应收债权，处理历史遗留问题，最大限度使不良资产变现。4、按照做强集团、做大股份的思路，精心策划机构改革，理顺内部管理体制。5、发展非电产业，盘活处于停产状态的工程公司、

16、能源环保公司和兴汇建材公司，探讨成立供热管网公司的可行性，分流安置现有职工。6、全面谋划发展，实施重点攻坚，加快项目建设进度，良村一期工程今年底圈地，09年4月开工，年底前吊装汽包；良村二期项目完成初可研；北郊热电项目、辛集热电项目、南部新区热电项目确定开发权，完成初可研。（四）保障措施1、做好企业稳定工作，实现东方热电的平稳过渡 东方热电纳入华北分公司管理体系后，保证企业稳定、实现平稳过渡成为贯穿整个过渡期的中心任务。首先，要全力以赴保证冬运期间的稳定供热，防止出现因供热质量不好造成的不稳定问题；其次，要保证干部队伍和职工思想的稳定。把“讲政治、有本事、能自律、肯实干”的工作作风贯穿到具体工

17、作中去。再次，要保证划转工作的顺利进行，密切关注，积极配合，努力工作，争取尽快完成划转报批工作。最后，要认清公司当前及今后面临的形势，通过全体职工的共同努力，开创东方热电的新局面。2、积极进行债务重组工作，盘活存量资产一是积极配合中电投财务公司，进一步做好银行债务的重组工作。按照重组方案，积极协调各方面关系，力争尽快解决企业资金链断裂问题，保证生产经营资金的正常周转。二是密切配合中电投华北分公司驻东方热电财务工作小组，按照中电投集团公司的财务管理体系，健全财务管理制度，调整和完善各项财务政策，保证企业财务工作的规范、高效运行。三是妥善解决历史遗留问题，盘活存量资产。由于东方热电历史包袱沉重，造

18、成目前资产质量不高，占用资金巨大。公司已成立专门清欠小组全权负责清收财务已挂账的应收债权，下一步要制订具体清理方案，明确清回期限和责任人，采取一切必要手段，争取彻底解决历史遗留问题，使企业轻装上阵，步入快速、良性的发展轨道。3、整合资源，合理调整，优化产业结构要进一步对现有资源进行整合，优化产业结构，理顺管理体制。一方面要做强集团，把东方热电集团公司的机构、人员精简、配强，同时要从整体战略布局的高度和规划发展的角度，积极谋划和推进热电联产项目，不断把公司做大做强。另一方面要做大股份，把东方热电股份公司作为企业的效益中心，充分利用融资平台进行资本运作，将热电主业做大做实。形成集团与股份有机结合，

19、互相依托，共同发展的良好局面。同时，要深入研究多元化发展思路，理顺现有非电产业，重组东方热电工程公司，盘活邢台能源环保公司和兴汇建材公司，并积极探讨成立供热管网公司的可行性，实现产业的升级改造。4、做好煤炭供应工作，努力降低燃煤成本煤炭供应问题既关系到东方热电的安全正常生产，又对经济效益具有至关重要的影响。在煤炭供应管理上，计划采取以下措施：一是多渠道开发煤源，在稳定神华铁路煤的基础上，重点考虑阳煤集团、焦煤集团等国有大矿、铁路运输，力争建立长期合作关系。二是铁路煤不足部分，由各电厂联系煤源，公司统一协调，控制煤量、煤质、煤价，最大限度降低采购成本。三是要进一步健全煤炭物资采购程序、制度，加强

20、制约、监督，提高透明度。四是积极探索建设大型储配煤场问题，解决调节余缺、平抑煤价和煤种配比问题，保证生产运行需要。5、全力以赴抓好新项目的发展建设一是加快良村扩建项目一期工程的核准进度，本周将与开发区签订征地协议，年底前完成圈地工作，确保09年4月开工建设。二是良村扩建项目二期工程，建设规模暂定为2*300兆瓦机组，目前已经委托设计院开始进行初可研设计，预计2015年前全部建成投产。三是为满足石家庄北部滹太新区的开发建设和正定县域经济的快速发展，计划在石家庄北部筹建4*300兆瓦供热机组，项目分两期建设，一期计划在2012年前建设2*300兆瓦供热机组。目前我公司已向市政府报送了“关于开展北郊

21、热电项目前期工作”的专题报告，正在积极争取项目的开发建设权。四是积极谋划石家庄南部新区热电项目，计划筹建4*300兆瓦或4*600兆瓦供热机组。项目拟选址在元氏县和高邑县之间，兼顾“一河三山”四个工业园的用热需求，建设时间根据工业园项目的进展情况而定。五是为满足供热要求，配合城市三年大变样工作方针，考虑企业平稳发展所需的效益，拟在热电二厂北厂区现有土地上续建新的热源项目，建设方案正在制订中。六是拟将现有热电三厂在替代关停后，改造成垃圾发电厂。既符合国家产业政策，又满足原有供热区域的用热需求。七是保留原有良村热电厂作为良村扩建项目的启动锅炉，并将抽凝机组改为背压机组，基本上能够满足未来两年内增长

22、的热负荷需求。八是积极与辛集市政府协商洽谈，争取辛集2*300兆瓦热电项目的开发建设权。6、抓好安全生产，确保正常供热一是落实好“一切事故都可以预防”的安全理念，强调一级对一级负责，建立严密的责任体系，强化责任追踪手段，落实安全责任制。二是以事故隐患整治为核心，加强安全培训教育，对事故隐患通过安全专项检查或安全专项评价的形式，逐步建立隐患排查治理的长效机制。三是建立健全应急体系，以危险源监控为着力点，抓好现场安全管理，全面夯实公司的安全基础，确保全年不发生重大及以上安全生产事故。7、努力增收节支，积极挖潜降耗明年公司面临的经营形势仍然非常严峻，虽然调整了供热价格，但公司仍面临着巨大的燃煤成本压力。因此努力增收节支，挖潜降耗，将是公司的一项重要任务。我们将重点抓好以下几方面工作：狠抓运行管理，确保经济运行。公司要组织各下属单位深入调查研究运行方式，根据实际情况，搞好生产调度。按照同行业最好水平，严格考核运行指标的完成情况，继续深入开展小指标竞赛活动，靠严格的运行管理来增加产量，降低消耗，提高效益。加大用户开发和清理欠费力度。一方面高度重视市场开发工作，积极占领供热市场，根据现有供热能力积极发展热用户，尤其要下大力发展工业负荷。另一方面继续加强对原有用户采暖面积的核实，对欠缴热费、贴费、私接供热管道、私