银行会计科目表--科目号

1、会会计计科科目目字字典典相相关关项项目目解解释释一一科科目目类类别别1资产类科目2负债类科目3资产负债共同类4所有者权益类科目5或有资产负债类6表外类科目7损益类支出性科目8损益类收入性科目二二账账类类1存款2贷款3内部帐4销账5表外 三三控控制制余余额额方方向向D借方C贷方B双向四四控控制制发发生生额额方方向向D借方C贷方B双向五五余余额额汇汇总总方方式式O轧差汇总1借贷并列汇总六六科科目目级级别别1一级科目2二级科目3三级科目七七子子科科目目标标志志Y有下级科目N没有下级科目八八计计息息标标志志Y计息 N不计息九九红红字字标标志志Y余额可以为红字N余额不可以为红字十十分分户户标标志志0不可

2、开内部账户1开一般内部账户2开标准内部账户3开标准户带手工记账十十一一汇汇总总标标志志Y汇总明细N不汇总明细十十二二网网点点类类型型控控制制字字段段网点类型单位名称组别网点类型控制字段A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B501黑龙江省联社（全省汇总）10省联社（省级机构汇总）11省联社清算中心A1A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B212省联社网络中心A3 A4A7 A8 A915省联社卡中心A3 A4A7 A8 A916省联社电子银行部17省联社风险中心18省联社外汇业务中心19省联社信贷部20本部（汇总）21财务部A3 A4 A5

3、A6 A7 A8 A922资金运营中心A3 A4A6 A7 A8 A925市级卡中心/信息网络中心A3A7A930地市办事处（汇总）31地市办事处本部A5 A6 A7 A840区县联社（汇总）41区县联社本部A5A850区县联社营业部（汇总）51区县联社核算中心A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2B560信用社（汇总）61信用社 A4A6A8 A9B2B562区县联社营业部A4A6A8 A9B2B571储蓄所A972信用分社A4A8 A9B5网点类型控制字段A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5B6 C1 C2 Z9Z9Z9Z9Z9Z9Z9

4、Z9Z9Z9Z9Z9C2 Z9Z9Z9Z9Z9Z9Z9B6Z9Z9B6Z9B6Z9B6Z9B6Z9B6 C1 C2 Z9组别科科目目号号中中文文名名称称科科目目类类别别账账类类控控制制余余额额方方向向控控制制发发生生额额方方向向余余额额汇汇总总方方式式科科目目级级别别上上级级科科目目子子科科目目标标志志计计息息标标志志红红字字标标志志分分户户标标志志记记账账方方式式入入账账方方式式汇汇总总标标志志1011现金13 DB01YNN01y101101网点现金13 DB021011NNN21y101102自助设备现金13 DB021011NNN21y1012业务周转金13 DB01NNN11y101

5、3在途外币资金13 DB01NNN11y1112准备金存款13 DB01YNN01y111201法定存款准备金13 DB021112NNN31y111202一般转存款13 DB021112NNN31y111203存放央行定期存款13 DB021112NNN31y1113存放中央银行特种存款13 DB01YNN01y111301存放央行短期特种存款13 DB021113NNN31y111302存放央行长期特种存款13 DB021113NNN31y1114缴存中央银行财政性存款13 DB01NNN11y1115专项央行票据13 DB01YNN01y111501置换历年亏损挂账13 DB021115

6、NNN31y111502置换不良贷款13 DB021115NNN31y112304存放建行款项13 DB021123NNN31y112305存放其他全国性银行款项13 DB021123NNN31y112306存放其他银行款项13 DB021123NNN11y112307存放其他金融机构款项13 DB021123NNN11y1124存放联社款项13 DB01YNY01y112401存放全国特约汇兑清算款项13 DB021124NNN31y112402存放省联社清算款项13 DB021124NNY21y112403存放其他联社款项13 DB021124NNN11y112404存放省联社准备金存款1

7、3 DB021124NNN31y1125存放境外同业款项13 DB01NNN11y1126拨付营运资金13 DB01NNN11y1127存出保证金13 DB01YNN01y112701存放人行保证金13 DB021127NNN11y112702存放其他同业保证金13 DB021127NNN11y112703存放省联社保证金13 DB021127NNN11y1211调出调剂资金13 DB01YYN01y121101省辖调出调剂资金13 DB021211YYN01y12110101 省辖活期调出调剂资金13 DB03 121101 NYN11y12110102 省辖三个月调出调剂资金13 DB03

8、 121101 NYN11y12110103 省辖六个月调出调剂资金13 DB03 121101 NYN11y12110104 省辖一年调出调剂资金13 DB03 121101 NYN11y121102省内调出调剂资金13 DB021211NYN11y121103省外调出调剂资金13 DB021211NYN11y121104逾期省内调出调剂资金13 DB021211NYN11y121105逾期省外调出调剂资金13 DB021211NYN11y1212拆放银行业13 DB01YYN01y121201拆放国有独资商业银行14 DB021212NYN11y121202拆放全国性商业银行14 DB02

9、1212NYN11y121203拆放地方性商业银行14 DB021212NYN11y121204拆放其他银行14 DB021212NYN11y121205逾期拆放国有独资商业银行14 DB021212NYN11y121206逾期拆放全国性商业银行14 DB021212NYN11y121207逾期拆放地方性商业银行14 DB021212NYN11y121208逾期拆放其他银行14 DB021212NYN11y1221拆放金融性公司14 DB01YYN01y122101拆放全国性金融性公司13 DB021221NYN11y122102拆放地方性金融性公司14 DB021221NYN11y12210

10、3拆放其他金融性公司14 DB021221NYN11y122104逾期拆放全国性金融性公司14 DB021221NYN11y122105逾期拆放地方性金融性公司14 DB021221NYN11y122106逾期拆放其他金融性公司14 DB021221NYN11y1231短期农户贷款14 DB01YYN01y123101短期农户信用贷款12 DB021231NYN11y123102短期农户保证贷款12 DB021231NYN11y1232短期农业经济组织贷款12 DB01YYN01y123201短期农业经济组织信用贷款12 DB021232NYN11y123202短期农业经济组织保证贷款12 D

11、B021232NYN11y1233短期农村工商业贷款12 DB01YYN01y123301短期农村工商业信用贷款12 DB021233NYN11y123302短期农村工商业保证贷款12 DB021233NYN11y1234短期其他贷款12 DB01YYN01y123401短期其他信用贷款12 DB021234NYN11y123402短期其他保证贷款12 DB021234NYN11y1235进出口押汇12 DB01NYN11y1236信用卡透支12 DB01NYN21y1241中长期农户贷款12 DB01YYN01y124101中长期农户信用贷款12 DB021241NYN11y124102中长

12、期农户保证贷款12 DB021241NYN11y1242中长期农业经济组织贷款12 DB01YYN01y124201中长期农业经济组织信用贷款12 DB021242NYN11y124202中长期农业经济组织保证贷款12 DB021242NYN11y1243中长期农村工商业贷款12 DB01YYN01y124301中长期农村工商业信用贷款12 DB021243NYN11y124302中长期农村工商业保证贷款12 DB021243NYN11y1244中长期其他贷款12 DB01YYN01y124401中长期其他信用贷款12 DB021244NYN11y124402中长期其他保证贷款12 DB021

13、244NYN11y1246农户小额信用贷款12 DB01NYN11y1247农户联保贷款12 DB01YYN01y124701农户联保贷款12 DB021247YYN01y12470101 短期农户联保贷款12 DB03 124701 NYN11y12470102 中长期农户联保贷款12 DB03 124701 NYN11y124702农户授信联保贷款12 DB021247YYN01y12470201 短期农户授信联保贷款12 DB03 124702 NYN11y12470202 中长期农户授信联保贷款12 DB03 124702 NYN11y1248助学贷款12 DB01YYN01y1248

14、01生源地助学贷款12 DB021248NYN11y124802其他助学贷款12 DB021248NYN11y1251抵押农户贷款12 DB01YYN01y125101短期农户抵押贷款12 DB021251NYN11y125102中长期农户抵押贷款12 DB021251NYN11y1252抵押农业经济组织贷款12 DB01YYN01y125201短期农业经济组织抵押贷款12 DB021252NYN11y125202中长期农业经济组织抵押贷款12 DB021252NYN11y1253抵押农村工商业贷款12 DB01YYN01y125301短期农村工商业抵押贷款12 DB021253NYN11y1

15、25302中长期农村工商业抵押贷款12 DB021253NYN11y1254抵押其他贷款12 DB01YYN01y125401短期其他抵押贷款12 DB021254NYN11y125402中长期其他抵押贷款12 DB021254NYN11y125403消费贷款12 DB021254YYN01y12540301 个人住房按揭贷款12 DB03 125403 NYN11y12540302 个人汽车按揭贷款12 DB03 125403 NYN11y12540303 个人家居装修贷款12 DB03 125403 NYN11y12540304 个人大额耐用消费品贷款12 DB03 125403 NYN1

16、1y12540305 其他消费贷款12 DB03 125403 NYN11y1255质押农户贷款12 DB01YYN01y125501短期农户质押贷款12 DB021255NYN11y125502中长期农户质押贷款12 DB021255NYN11y1256质押农业经济组织贷款12 DB01YYN01y125601短期农业经济组织质押贷款12 DB021256NYN11y125602中长期农业经济组织质押贷款12 DB021256NYN11y1257质押农村工商业贷款12 DB01YYN01y125701短期农村工商业质押贷款12 DB021257NYN11y125702中长期农村工商业质押贷款

17、12 DB021257NYN11y1258质押其他贷款12 DB01YYN01y125801短期其他质押贷款12 DB021258NYN11y125802中长期其他质押贷款12 DB021258NYN11y1261逾期农户贷款12 DB01YYN01y126101逾期农户信用贷款12 DB021261NYN11y126102逾期农户保证贷款12 DB021261NYN11y126103逾期农户抵押贷款12 DB021261NYN11y126104逾期农户质押贷款12 DB021261NYN11y1262逾期农业经济组织贷款12 DB01YYN01y126201逾期农业经济组织信用贷款12 DB

18、021262NYN11y126202逾期农业经济组织保证贷款12 DB021262NYN11y126203逾期农业经济组织抵押贷款12 DB021262NYN11y126204逾期农业经济组织质押贷款12 DB021262NYN11y1263逾期农村工商业贷款12 DB01YYN01y126301逾期农村工商业信用贷款12 DB021263NYN11y126302逾期农村工商业保证贷款12 DB021263NYN11y126303逾期农村工商业抵押贷款12 DB021263NYN11y126304逾期农村工商业质押贷款12 DB021263NYN11y1264逾期其他贷款12 DB01YYN0

19、1y126401逾期其他信用贷款12 DB021264NYN11y126402逾期其他保证贷款12 DB021264NYN11y126403逾期其他抵押贷款12 DB021264NYN11y126404逾期其他质押贷款12 DB021264NYN11y126405逾期消费贷款12 DB021264NYN11y1266逾期农户小额信用贷款12 DB01NYN11y1267逾期农户联保贷款12 DB01YYN01y126701逾期农户联保贷款12 DB021267NYN11y126702逾期农户授信联保贷款12 DB021267NYN11y1268逾期助学贷款12 DB01YYN01y126801

20、逾期生源地助学贷款12 DB021268NYN11y126802逾期其他助学贷款12 DB021268NYN11y1269银行承兑汇票垫款12 DB01NYN11y1271呆滞农户贷款12 DB01YYN01y127101呆滞农户信用贷款12 DB021271NYN11y127102呆滞农户保证贷款12 DB021271NYN11y127103呆滞农户抵押贷款12 DB021271NYN11y127104呆滞农户质押贷款12 DB021271NYN11y1272呆滞农业经济组织贷款12 DB01YYN01y127201呆滞农业经济组织信用贷款12 DB021272NYN11y127202呆滞农

21、业经济组织保证贷款12 DB021272NYN11y127203呆滞农业经济组织抵押贷款12 DB021272NYN11y127204呆滞农业经济组织质押贷款12 DB021272NYN11y1273呆滞农村工商业贷款12 DB01YYN01y127301呆滞农村工商业信用贷款12 DB021273NYN11y127302呆滞农村工商业保证贷款12 DB021273NYN11y127303呆滞农村工商业抵押贷款12 DB021273NYN11y127304呆滞农村工商业质押贷款12 DB021273NYN11y1274呆滞其他贷款12 DB01YYN01y127401呆滞其他信用贷款12 DB

22、021274NYN11y127402呆滞其他保证贷款12 DB021274NYN11y127403呆滞其他抵押贷款12 DB021274NYN11y127404呆滞其他质押贷款12 DB021274NYN11y127405呆滞消费贷款12 DB021274NYN11y1276呆滞农户小额信用贷款12 DB01NYN11y1277呆滞农户联保贷款12 DB01YYN01y127701呆滞农户联保贷款12 DB021277NYN11y127702呆滞农户授信联保贷款12 DB021277NYN11y1278呆滞助学贷款12 DB01YYN01y127801呆滞生源地助学贷款12 DB021278N

23、YN11y127802呆滞其他助学贷款12 DB021278NYN11y1281呆账农户贷款12 DB01YYN01y128101呆账农户信用贷款12 DB021281NYN11y128102呆账农户保证贷款12 DB021281NYN11y128103呆账农户抵押贷款12 DB021281NYN11y128104呆账农户质押贷款12 DB021281NYN11y1282呆账农业经济组织贷款12 DB01YYN01y128201呆账农业经济组织信用贷款12 DB021282NYN11y128202呆账农业经济组织保证贷款12 DB021282NYN11y128203呆账农业经济组织抵押贷款12

24、 DB021282NYN11y128204呆账农业经济组织质押贷款12 DB021282NYN11y1283呆账农村工商业贷款12 DB01YYN01y128301呆账农村工商业信用贷款12 DB021283NYN11y128302呆账农村工商业保证贷款12 DB021283NYN11y128303呆账农村工商业抵押贷款12 DB021283NYN11y128304呆账农村工商业质押贷款12 DB021283NYN11y1284呆账其他贷款12 DB01YYN01y128401呆账其他信用贷款12 DB021284NYN11y128402呆账其他保证贷款12 DB021284NYN11y128

25、403呆账其他抵押贷款12 DB021284NYN11y128404呆账其他质押贷款12 DB021284NYN11y128405呆账消费贷款12 DB021284NYN11y1286呆账农户小额信用贷款12 DB01NYN11y1287呆账农户联保贷款12 DB01YYN01y128701呆账农户联保贷款12 DB021287NYN11y128702呆账农户授信联保贷款12 DB021287NYN11y1288呆账助学贷款12 DB01YYN01y128801呆账生源地助学贷款12 DB021288NYN11y128802呆账其他助学贷款12 DB021288NYN11y1289贴现12 D

26、B01YYN01y128901贴现票据12 DB021289YYN01y12890101 全国性银行-银行承兑汇票贴现12 DB03 128901 NYN11y12890102 其他金融机构银行承兑汇票贴现12 DB03 128901 NYN11y12890103 商业承兑汇票贴现12 DB03 128901 NYN11y128902转贴现12 DB021289YYN01y12890201 全国性银行-银行承兑汇票转贴现12 DB03 128902 NYN11y12890202 其他金融机构银行承兑汇票转贴现12 DB03 128902 NYN11y12890203 商业承兑汇票转贴现12 D

27、B03 128902 NYN11y128903再贴现12 DB021289YYN01y12890301 全国性银行-银行承兑汇票再贴现12 DB03 128903 NYN11y12890302 其他金融机构银行承兑汇票再贴现12 DB03 128903 NYN11y12890303 商业承兑汇票再贴现12 CB03 128903 NYN11y1290待处理抵债资产13 DB01YNN01y129001房屋及建筑物13 DB021290NNN11y129002土地使用权13 DB021290NNN11y129003交通工具及设备13 DB021290NNN11y129004其他抵债资产13 DB

28、021290NNN11y1291呆账准备13 CB01YNN01y129101风险资产准备13 CB021291NNN31y129102专项准备13 CB021291YNN01y12910201 专项准备13 CB03 129102 NNN31y12910202 减免所得税增提13 CB03 129102 NNN31y129103坏账准备13 CB021291NNN31y129104央行委托收款本金13 CB021291NNN31y1292抵债资产待变现利息14 CB01NNN11y1293买入外币票据13 DB01NNN11y1295买入返售债券13 DB01NNN11y1321应收利息13

29、 DB01YNN01y132101贷款应收利息13 DB021321NNN21y132102待核销应收利息13 DB021321NNN31y132103其他应收利息13 DB021321NNN31y1323应收再贴现款项13 DB01NNN31y1324应收转贴现款项13 DB01NNN31y1391其他应收款13 DB01YNN01y139101应收诉讼费14 DB021391NNN31y139102待处理出纳短款14 DB021391NNN21y139103待处理应收清算款项14 DB021391NNN21y139104应收回购债券14 DB021391NNN31y139105垫付股金分红

30、14 DB021391NNN31y139106应收其他款项14 DB021391NNN11y139107清算差错应收款项14 DB021391NNN31y139108应收汇划款项14 DB021391NNN31y1392委托及代理资产业务13 DB01YNN01y139201代付业务13 DB021392NNN11y139202委托贷款13 DB021392NNN11y139203其他代理资产业务13 DB021392NNN11y1411短期投资13 DB01YNN01y141101短期国债投资13 DB021411NNN11y141102短期金融债券投资13 DB021411NNN11y14

31、1103短期企业债券投资13 DB021411NNN11y141104其他短期投资13 DB021411NNN11y1421长期投资13 DB01YNN01y142101长期国债投资13 DB021421YNN01y14210101 长期国债投资面值13 DB03 142101 NNN11y14210102 长期国债投资应计利息13 DB03 142101 NNN11y14210103 长期国债投资溢价13 DB03 142101 NNN11y14210104 长期国债投资折价13 CB03 142101 NNN11y142102长期金融债券投资13 DB021424YNN01y1421020

32、1 长期金融债券投资面值13 DB03 142102 NNN11y14210202 长期金融债券投资应计利息13 DB03 142102 NNN11y14210203 长期金融债券投资溢价13 DB03 142102 NNN11y14210204 长期金融债券投资折价13 CB03 142102 NNN11y142103长期企业债券投资13 DB021421YNN01y14210301 长期企业债券投资面值13 DB03 142103 NNN11y14210302 长期企业债券投资应计利息13 DB03 142103 NNN11y14210303 长期企业债券投资溢价13 DB03 14210

33、3 NNN11y14210304 长期企业债券投资折价13 CB03 142103 NNN11y142104长期股权投资13 DB021421NNN11y142105其他长期投资13 DB021421NNN11y1422入股联社资金13 DB01YNN01y142201入股省联社资金13 DB021422NNN11y142202入股市联社资金13 DB021422NNN11y142203入股县联社资金13 DB021422NNN11y1511固定资产13 DB01YNN01y151101房屋及建筑物13 DB021511NNN11y151102运输工具13 DB021511NNN11y1511

34、03电子设备13 DB021511NNN11y151104机具设备13 DB021511NNN11y151105其他固定资产13 DB021511NNN11y1521累计折旧13 CB01YNN01y152101房屋及建筑物折旧13 CB021521NNN11y152102运输工具折旧13 CB021521NNN11y152103电子设备折旧13 CB021521NNN11y152104机具设备折旧13 CB021521NNN11y152105其他固定资产折旧13 CB021521NNN11y1531固定资产清理13 BB01NNN11y1541在建工程13 DB01YNN01y154101自

35、建工程13 DB021541NNN11y154102承包发包工程13 DB021541NNN11y154103构建待安装工程13 DB021541NNN11y154104其他工程13 DB021541NNN11y1611无形资产13 DB01YNN01y161101土地使用权13 DB021611NNN11y161102其他无形资产13 DB021611NNN11y1621递延资产13 DB01YNN01y162101待摊费用14 DB021621NNN11y162102长期待摊费用14 DB021621NNN11y1623广告费结转13 DB01NNN11y1631待处理财产损益13 BB0

36、1YNN01y163101待处理固定资产损益14 BB021631NNN11y163102待处理流动资产损益14 BB021631NNN11y2011活期存款21 CB01YYN01y201101单位活期存款21 CB022011NYN11y201102单位协定存款21 CB022011NYN11y201103单位通知存款21 CB022011YYN01y20110301 一天单位通知存款21 CB03 201103 NYN11y20110302 七天单位通知存款21 CB03 201103 NYN11y2012财政性存款21 CB01NYN11y2013待结算财政款项21 CB01YNN01

37、y201301乡镇级待结算财政款项21 CB022013NNN11y201302县级待结算财政款项21 CB022013NNN11y201303中央级待结算财政款项21 CB022013NNN11y201304中央与省级待结算财政款项21 CB022013NNN11y201305省级与县级待结算财政款项21 CB022013NNN11y2014地方财政库款21 CB01YYN01y201401乡镇级地方财政库款21 CB022014NYN11y201402县级地方财政库款21 CB022014NYN11y2015财政预算外存款21 CB01YYN01y201501乡镇级财政预算外存款21 CB

38、022015NYN11y201502县级财政预算外存款21 CB022015NYN11y2016财政预算专项存款21 CB01NYN11y2017银行卡21 CB01YYN01y201701借记卡单位活期21 CB022017NYN11y201702借记卡个人活期21 CB022017NYN11y201703借记卡个人整存整取定期21 CB022017YYN01y20170301 三个月整存整取定期存款21 CB03 201703 NYN11y20170302 六个月整存整取定期存款21 CB03 201703 NYN11y20170303 一年整存整取定期存款21 CB03 201703 N

39、YN11y20170304 二年整存整取定期存款21 CB03 201703 NYN11y20170305 三年整存整取定期存款21 CB03 201703 NYN11y20170306 五年整存整取定期存款21 CB03 201703 NYN11y201704借记卡个人零存整取定期21 CB022017YYN01y20170401 一年零存整取定期存款21 CB03 201704 NYN11y20170402 三年零存整取定期存款21 CB03 201704 NYN11y20170403 五年零存整取定期存款21 CB03 201704 NYN11y201705借记卡个人存本取息定期21 C

40、B022017YYN01y20170501 一年存本取息定期存款21 CB03 201705 NYN11y20170502 三年存本取息定期存款21 CB03 201705 NYN11y20170503 五年存本取息定期存款21 CB03 201705 NYN11y201706借记卡个人通知存款21 CB022017YYN01y20170601 借记卡个人通知存款一天21 CB03 201706 NYN11y20170602 借记卡个人通知存款七天21 CB03 201706 NYN11y201707借记卡个人定活两便存款21 CB022017NYN11y201708借记卡个人教育储蓄存款21

41、 CB022017YYN01y20170801 一年期教育储蓄存款21 CB03 201708 NYN11y20170802 三年期教育储蓄存款21 CB03 201708 NYN11y20170803 六年期教育储蓄存款21 CB03 201708 NYN11y201709借记卡个人整存零取定期21 CB022017YYN01y20170901 一年期整存零取定期存款21 CB03 201709 NYN11y20170902 三年期整存零取定期存款21 CB03 201709 NYN11y20170903 六年期整存零取定期存款21 CB03 201709 NYN11y201710信用卡21

42、 CB022017NYN11y2051定期存款21 CB01YYN01y205101三个月定期存款21 CB022051NYN11y205102六个月定期存款21 CB022051NYN11y205103一年定期存款21 CB022051NYN11y205104二年定期存款21 CB022051NYN11y205105三年定期存款21 CB022051NYN11y205106五年定期存款21 CB022051NYN11y2111活期储蓄存款21 CB01YYN01y211101个人银行结算存款21 CB022111NYN11y211102个人活期储蓄存款21 CB022111NYN11y211

43、103定活两便储蓄存款21 CB022111NYN11y211104个人通知存款21 CB022111YYN01y21110401 一天个人通知存款21 CB03 211104 NYN11y21110402 七天个人通知存款21 CB03 211104 NYN11y2151定期储蓄存款21 CB01YYN01y215101整存整取定期储蓄存款21 CB022151YYN01y21510101 三个月期整整定期储蓄存款21 CB03 215101 NYN11y21510102 六个月期整整定期储蓄存款21 CB03 215101 NYN11y21510103 一年期整整定期储蓄存款21 CB03

44、 215101 NYN11y21510104 二年期整整定期储蓄存款21 CB03 215101 NYN11y21510105 三年期整整定期储蓄存款21 CB03 215101 NYN11y21510106 五年期整整定期储蓄存款21 CB03 215101 NYN11y215102零存整取定期储蓄存款21 CB022151YYN01y21510201 一年期零整定期储蓄存款21 CB03 215102 NYN11y21510202 三年期零整定期储蓄存款21 CB03 215102 NYN11y21510203 五年期零整定期储蓄存款21 CB03 215102 NYN11y215103存

45、本取息定期储蓄存款21 CB022151YYN01y21510301 一年期存本取息储蓄存款21 CB03 215103 NYN11y21510302 三年期存本取息储蓄存款21 CB03 215103 NYN11y21510303 五年期存本取息储蓄存款21 CB03 215103 NYN11y215104整存零取定期储蓄存款21 CB022151YYN01y21510401 一年期整零定期储蓄存款21 CB03 215104 NYN11y21510402 三年期整零定期储蓄存款21 CB03 215104 NYN11y21510403 五年期整零定期储蓄存款21 CB03 215104 N

46、YN11y2155教育储蓄存款21 CB01YYN01y215501一年期教育储蓄存款21 CB022155NYN11y215502三年期教育储蓄存款21 CB022155NYN11y215503六年期教育储蓄存款21 CB022155NYN11y2311借入银行款23 CB01NYN11y2312借入中央银行款项23 CB01YNN01y231201借入紧急救助再贷款23 CB022312NNN11y231202借入中央银行款项23 CB022312NNN11y2313借入支农再贷款23 CB01YNN01y231301三个月期支农再贷款23 CB022313NNN31y231302六个月期

47、支农再贷款23 CB022313NNN31y231303一年期支农再贷款23 CB022313NNN31y2314央行拨付专项票据资金23 CB01NNN11y2316拨入运营资金23 CB01NNN11y2321同业存放款项23 CB01YYN01y232101国有商业银行存放款项23 CB022321NYN11y232102其他同业存放款项23 CB022321NYN11y2323信用社上存联社款项23 CB01YYN01y232301联社上存清算款项23 CB022323NYY21y232302其他-联社存放款项23 CB022323NYN11y232303上存省联社款项23 CB022

48、323NYN11y2412调入调剂资金23 CB01YNN01y241201省辖调入调剂资金23 CB022412YNN01y24120101 省辖活期调入调剂资金23 CB03 241201 NNN21y24120102 省辖三个月调入调剂资金23 CB03 241201 NNN21y24120103 省辖六个月调入调剂资金23 CB03 241201 NNN21y24120104 省辖一年调入调剂资金23 CB03 241201 NNN21y241202省内调入调剂资金23 CB022412NNN31y241203省外调入调剂资金24 CB022412NNN11y2413银行业拆入24 C

49、B01NNN11y2415卖出回购债券款23 CB01NNN11y2421金融性公司拆入24 CB01NNN11y2431应解汇款23 CB01YNN01y243101临时性存款24 CB022431NNN11y243102应解汇入款项23 CB022431NNN21y243103应解银行承兑汇票款项23 CB022431NNN21y2441汇出汇款24 CB01YNN01y244101省辖银行汇票款项24 CB022441NNN21y244102开出本票汇款24 CB022441NNN21y244103农信银银行汇票款项24 CB022441NNN31y2511保证金23 CB01YYN01

50、y251101银行卡保证金21 CB022511NYN11y251102银行承兑汇票保证金21 CB022511NYN11y251103代理业务保证金21 CB022511NYN11y251104保证贷款保证金21 CB022511NYN11y251105保函保证金21 CB022511NYN11y251106开立信用证保证金21 CB022511NYN11y251107保管箱保证金21 CB022511NYN11y251108其他保证金21 CB022511NYN11y2611应付利息23 CB01YNY01y261101定期储蓄存款应付利息23 CB022611YNY01y26110101

51、 一年期存款应付利息23 CB03 261101 NNY31y26110102 二年期存款应付利息23 CB03 261101 NNY31y26110103 三年期存款应付利息23 CB03 261101 NNY31y26110104 五年期存款应付利息23 CB03 261101 NNY31y261102定期存款应付利息23 CB022611NNY31y261103其他存款应付利息23 CB022611NNY31y2621其他应付利息23 CB01YNN01y262101凭证工本费23 CB022621NNN21y262102应付劳动分红23 CB022621NNN31y262103应交教育

52、费附加23 CB022621NNN31y262104应付职工工资（年末）23 CB022621NNN31y262105应付委托贷款利息23 CB022621NNN11y262106应付收回两呆贷款手续费23 CB022621NNN31y262107应付央行委托收款（本金）23 CB022621NNN31y262108应付央行委托收款（利息）23 CB022621NNN31y262109应付待处理出纳长款24 CB022621NNN21y262110待处理应付清算款项24 CB022621NNN31y262111应付商户资金23 CB022621NNN31y262112ATM应付款23 CB02

53、2621NNN31y262113POS应付款23 CB022621NNN31y262114应付返售债券24 CB022621NNN31y262115其他应付利息23 CB022621NNY31y262116其他应付款23 CB022621NNN11y262117银行汇票多余款24 CB022621NNN11y262118代理业务未入账款项23 CB022621NNN11y262119同城清算应付款项24 CB022621NNN11y262120应付转签银行汇票本票23 CB022621NNN21y262121待处理减免税收入23 CB022621NNN31y2622委托及代理负债业务23 CB

54、01YNN01y262201代收业务23 CB022622NNN21y262202委托存款23 CB022622NNN21y262203其他代理负债业务23 CB022622NNN11y2631应付工资23 CB01NNN31y2641应付福利费23 CB01NNN31y2642管理部门统筹资金23 CB01YNN01y264201管理费收入23 CB022642NNN31y264202管理费支出23 CB022642YNN01y26420201 业务宣传费23 CB03 264202 NNN31y26420202 广告费23 CB03 264202 NNN31y26420203 印刷费23

55、CB03 264202 NNN31y26420204 业务招待费23 CB03 264202 NNN31y26420205 电子设备运转费23 CB03 264202 NNN31y26420206 钞币运送费23 CB03 264202 NNN31y26420207 安全防卫费23 CB03 264202 NNN31y26420208 保险费23 DB03 264202 NNN31y26420209 邮电费23 DB03 264202 NNN31y26420210 诉讼费23 DB03 264202 NNN31y26420211 公证费23 DB03 264202 NNN31y26420212

56、 咨询费23 DB03 264202 NNN31y26420213 审计费23 DB03 264202 NNN31y26420214 技术转让费23 DB03 264202 NNN31y26420215 研究开发费23 DB03 264202 NNN31y26420216 外事费23 DB03 264202 NNN31y26420217 职工工资23 DB03 264202 NNN31y26420218 职工福利费23 DB03 264202 NNN31y26420219 劳动保护费23 DB03 264202 NNN31y26420220 劳动保险费23 DB03 264202 NNN31y

57、26420221 失业保险费23 DB03 264202 NNN31y26420222 公杂费23 DB03 264202 NNN31y26420223 差旅费23 DB03 264202 NNN31y26420224 水电费23 DB03 264202 NNN31y26420225 会议费23 DB03 264202 NNN31y26420226 低值易耗品摊销23 DB03 264202 NNN31y26420227 递延资产摊销23 DB03 264202 NNN31y26420228 无形资产摊销23 DB03 264202 NNN31y26420229 租赁费23 DB03 2642

58、02 NNN31y26420230 修理费23 DB03 264202 NNN31y26420231 取暖及降温费23 DB03 264202 NNN31y26420232 绿化费23 DB03 264202 NNN31y26420233 理事会费23 DB03 264202 NNN31y26420234 税金23 DB03 264202 NNN31y26420235 车船使用费23 DB03 264202 NNN31y26420236 住房公积金23 DB03 264202 NNN31y26420237 临时工工资23 DB03 264202 NNN31y26420238 其他费用23 DB

59、03 264202 NNN31y26420239 上交管理费23 DB03 264202 NNN31y264203工会经费23 CB022642NNN11y264204职工教育经费23 CB022642NNN11y264205住房公积金23 CB022642YNN01y26420501 单位住房公积金23 CB03 264205 NNN11y26420502 个人住房公积金23 CB03 264205 NNN11y264206养老保险金统筹23 CB022642YNN01y26420601 单位养老保险金统筹23 CB03 264206 NNN11y26420602 个人养老保险金统筹23 C

60、B03 264206 NNN11y26420603 补充养老金统筹23 CB03 264206 NNN11y264207失业保险金统筹23 CB022642YNN01y26420701 单位失业保险金统筹23 CB03 264207 NNN11y26420702 个人失业保险金统筹23 CB03 264207 NNN11y264208医疗保险金统筹23 CB022642YNN01y26420801 单位医疗保险金统筹23 CB03 264208 NNN11y26420802 个人医疗保险金统筹23 CB03 264208 NNN11y26420803 补充医疗保险金统筹23 CB03 2642