房地产销售收款管理流程

1、精品文档销售收款管理流程1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责1.销售确认。2.负责与客户签定认购协议。3.负责将认购协议到财务部备案。营销部4.负责与客户签定购房合同。5.负责通知顾客交款。6.协助财务部办理客户按揭贷款。1.负责收取疋金，开具疋金的收款收据，负责收取房款，开具正式发票。2.负责编制登记销售总台帐。3.负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息，房源信息。出纳岗4.月底编制月收款报表。5.与销售收银员、营销对接收款事宜。6.负责将现金存入银行。7.与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到

2、帐。8.填写现金日记帐和银行存款日记账。1.核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。会计冈2.负责房款与税收方面的资料核对与统计。2工作程序2.1 签订认购协议或合同2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控， 确认房源可售后， 并由 销售经理在认购书上签名确认后经财务核对后方可缴纳购房款项。2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份销售 部备案。2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经销售部签约负责人以及财务部根据认购书 内容进行审核并做好备案工作。2.1.4 销售流程 置业顾问 - 销控管理 - 案场经理 - 部门经理 -

3、 财务部2.2 收款2.2.1 出纳收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签订认购 协议并交纳定金后， 由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款， 并签订商品房买卖合同。 财务出纳人员负责收款，并编制收款日报表。2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日 送存公司指定地点。2.2.3POS 机收款：持卡人须为购房者本人， POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联 粘贴在一起并入账，第二联交客户。2.2.4 汇款转账收款：1. 销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户 以现金缴存公司账户、银行进帐单、电

4、汇等方式缴款的，销售人员及时通知出纳询款项是 否到帐，待收到出纳确认款项到帐的通知后，当天开具收款收据（如客户未能及时来取收 据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符 的，须取得第三方代为履行合同义务的确认书。销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户 5 项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择poS刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司 指定的人民币账户。2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付xxx （购房人姓

5、名）XX （楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录 入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务的确认书，并 由您和代付方签章确认。5、收款收据是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可直接联 系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您 保管好您的每一张收据。注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合 同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完

6、首付，分期付款，或一次性 付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提 前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。 以免造成我公司税收负担。2.2.5 按揭收款：按揭收款单据由公司财务部出纳负责。出纳应于收到按揭进帐单的当天 录入销售总台账， 特殊情况不得晚于次日。 所有按揭进账单月底和按揭月统计表一起交财 务部会计核对入帐。2.2.6 收尾款：客户交尾款时应由出纳核对销售总台账，如出现不符及时通知会计核查， 确认后再行操作。2.2.7 需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由出纳现金收取，并在收 取后即时编制代

7、收取明细表。3. 收据管理，发票管理3.1 收据领用，每当收银前台库存仅剩1 本时，请速与财务会计联系，预约领取。一般一次可以领取 2 本，特殊情况可另行处理空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保管，5欢迎。下载若有遗失、损毁要立即与财务会计联系3.2 收据管理 ，出纳在收银前台要建立收据领用登记薄认真填写领用存情况，并要 有交接人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便 快速准确备查。3.3 发票开具领用，由出纳确认开票房屋的详细信息后开具发票后并认真填写发票领用 登记薄，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期编号归类，开具完发票后 分类保存，以便快速

8、准确备查。3.4 如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须 在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具发票（收据）遗失声明和原发票存 根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.5 属于换房、更名等情况客户，必须出具有销售部经理签字认可的 换房及更名申请单 ， 一式三份，一份出纳，一份销售经理，一份销售后勤，方可办理接下的买房流程。资料不 全，出纳不予办理。特殊情况，出纳可先直接电话询问确认后收款，资料后由置业顾问第 二天补齐。3.6 属于特殊折扣情况的客户， 必须出具有公司领导签字认可的 优惠申请单 一式三份， 一份出纳，一份销售经理，一份销售后勤，资料不

9、全，出纳不予办理。特殊情况，出纳可 先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。4. 日常清账和与财务管理部周 / 月结账4.1 财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具收据 必须当天登记，每日金额核对一致。4.2 每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。4.3 每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金 收房款存入银行。4.4财务应将每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记收款日报表。4.5出纳每月帐结平后，将收款日报表，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相应的收款凭证交到财务会计处，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单 次序摆放。5出纳交接情况： 如出纳有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。 移交资料中包括：1. 收款收据移交表，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。2. 对应收款收据移交表