旅游开发公司投资可行性分析报告

1、关于成立旅游开发治理公司投资可行性分析报告一、公司根本情况1、公司名称：待定.符合工商注册要求,突出表达文化内涵、诚信、大气的领袖气魄、易于记忆、朗朗上口、利于简称、名字符合运道数理等方面.2、公司性质：拟注册为有限责任公司.以旅游治理为起点,在为企业客户提供的规划设计与经营的实践中,努力延展成为自主开发酒店和景区乃至景区DIY治理软件开发和旅游产品DIY研发的效劳业务.3、注册地址：拟定为义乌市经开区附近及品牌形象好的地理位置.4、注册资金及投资总额：100万元A.软件开发业务与旅游产品研发业务注册资金要求至少60万以上；B.公司投资总额为100万.5、公司定员与机构设置：待定二、效劳市场调

2、查和预测1、效劳产品构成：1.1效劳产品主要包括景区规划设计、景区参谋咨询、DIY软件开发、DIY旅游商品研发及酒店、景区自主品牌开发.2.效劳市场分析2.1效劳产品分析：A,当今国内治理咨询业务主流为质量治理与环境认证咨询,但目前市场混乱,流于形式,企业未必对咨询效果与实施效果满意,真正实效务实的旅游专项咨询市场潜力巨大；B.国内80%旅游企业单位,目前没有自主的旅游商品,随着国家旅游商品研发设计中央在义乌的落成,标志着中国景区DIY旅游商品将步入一个新的时代.C.治理咨询与软件开发依托于国家政府部门与知名院校方可保证剧烈竞争中稳步开展.2.2竞争力分析：A.知名院校合作、DIY治理软件配套

3、开发、DIY旅游产品研发、自主品牌酒店及景区运营、北京三维治理体系创始人担任培训总监、台湾著名户外运动专家加盟、香港公司业务授权等.B.旅游局宣传合作、景区同盟宣传代理合作C.知名专家品牌效益推广、高起点理论与案例库实施三、效劳实施方案1.效劳营销流程：扩展2 .治理：A.机构设置以精简骨干运营,简直合作形式实施效劳；B.合作授权代理以合同形式限定；C.销售鼓励自上而下一视同仁,以合同额5%-20%比例为业务提成.销售人员制定根本业绩工资水平以投资回报不低于10%倒推法制定销售任务,合作单位最高可至合同利润50%分成.四、公司运营目标1 .效劳效果到达客户一致好评,建立久远有偿效劳关系；2 .

4、首年底至少5%纯利润回报投资方；3 .以后在原5%纯利润回报根底上,逐年递增5%利润回报投资方.投资回报年份第一年第二年第三年第四年第五年投资额20%25%40%50%50%五、投资估算和融资说明1 .投资估算1.1投资注册100万元；2.2设立账户,注入资金60万元；1 .3资金使用安排使用工程金额元备注2.代理公司注册费用200003 .办公场地租赁费用20000预付一年4 .办公家具及设备采购费用800005 .形象包装费用200000专用汽车一辆6 .技术资料准备费用80007 .公司治理制度建立费用20008 .公司宣传广告费用20000合计350000元9 .4公司年运营支出支出工

5、程金额元备注1 .人员工资20000元/月X12月=240000元/年2 .通讯费3000元/月X12月=36000元/年3 .办公消耗500元/月X12月=6000元/年4 .公关招待费用2000元/月X12月=24000元/年5 .交通费用1000元/月X12月=12000元/年合计元318000/年1. 5公司年运营收入收入金额备注第一年规划设计20000元/月X12月=240000元/年景区托管建设200000元/季度X4季度=800000元/年软件及商品开发30000元/套X6套=180000元/年合计1220000元/年六、股权的设置为保证公司的紧密合作,公司股权设置为：1 .投资

6、方以投入资金形式,享有公司51%股份比例；2 .执行总经理以业务资源及知识技能投入,享有公司份比例;3 .咨询培训总监以业务资源及知识技能投入,享有公司10%10%股股份比例.4 .技术总监以业务资源及知识技能投入,享有公司10%股份比例.七、综合效益分析1.经济效益分析1.1公司180000元转化为有形固定资产,投入期按5年的情况下,投入280000元；加上第一年日常支出318000元,合计为598000元；1 .2公司以治理咨询与托管建设业务及软件DIY开发业务的保守估算,第一年收入约为1000000元.证实公司收支第一年运行可结余盈利；第二年随着业务的扩大与网络的增长完全可实现投资方投资额的30%以上的回报.2 .社会效益分析3 .1治理效劳为推动企业治理水平,并带动治理知识的共享,为社会传播治理理念的种子,为客户带来实际的经济效益；4