ECCS-2 数据收集V1

1、培训手册模块：ECCS合并模块功能：合并数据收集文件名：ECCS&ML-02-TM系统版本：ECC6.0内容数据监视器2第一项结转余额任务2第二项数据输入6第三项本年利润结转任务14第四项数据的检查17第五项货币换算19第六项数据的证实21数据监视器第一项 结转余额任务交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视器菜单在执行此事务前，将全局参数期间改为2012年1期间，便于测试后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并

2、双击鼠标左键。画面说明图中所标列为结转年初余额任务在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执行此任务，则Z001下所有的合并单元该任务都被执行，如果只在1010节点执行此任务，则只有1010节点该任务被执行。画面说明选中节点Z001，点右键，一般先在测试状态下执行，如果没有错误，则在更新状态下执行。以下先在测试状态下执行。无错误消息，在更新状态下执行。执行查询报表CX34-总计记录，如下图所示：按以上选择条件后，执行，进入以下界面：可看到余额已结转到2012年第二项 数据输入 (投资)交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->

3、监视器菜单同第一项在投资上的变化数据是指录入首次合并时投资方的投资数据和被投资方的权益数据。首先选中PU母公司。测试运行，点击“显示-更改”切换到更改状态。然后点击“”后续作业工具列图示/其它说明备注双击合并单元1010，选择01首先合并，进入以下界面。画面说明画面画面说明（1）表示投资公司的合并单元（2）表示投资数据的增加（3）表示投资比例（4）表示以合并单元货币表示的投资金额（5）表示以集团货币表示的投资金额（6）表示被投资单元的合并单元（7）表示被投资单位权益的FS项目（8）表示被投资单位首次合并时权益数据的增加（9）表示被投资单位以合并单元货币表示的权益金额（10）表示被投资单位以集团

4、货币表示的权益金额后续作业工具列图示/其它说明备注点击明细，将投资及权益数据补充齐全如果在第一个TAB 中，录入2010合并单元RMB金额后，HKD空白。则需在TAB中，选1：当前兑换率。回车，则系统根据月结汇率，自动带出汇率与HKD金额。如果在第一个TAB中有维护HKD，则如下图。（二选一）画面说明后续作业明细投资工具列图示/其它说明备注点击后，保存首次合并投资及权益数据。第三项 数据输入（存货抵利润）交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视器菜单同第一项后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码

5、 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。第四项 本年利润结转任务交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视器菜单同第一项后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。画面说明图中所标列为结转本年利润任务在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执行此任务，则Z001下所有的合并单元该任务都被执行，如果只在1010节点执行此任务，则只有1010节点该任务被执行。画

6、面说明选中节点Z001，点右键，一般先在测试状态下执行，如果没有错误，则在更新状态下执行。以下先在测试状态下执行。画面说明以上无错误提示，点开以上界面，可查看结转本期利润合并凭证，如下图所示：画面说明选以说明1010公司2011年12月份的净利润为了17,383,574.69，此数据以上应和个别公司每期的净利润核对是否一致，如不一致需查找原因。无错误消息，退出后执行更新画面说明选中节点Z001，点右键，一般先在测试状态下执行，如果没有错误，则在更新状态下执行。以下先在测试状态下执行。画面说明以上无错误提示，点开以上界面，可查看结转本期利润合并凭证，如下图所示：画面说明选以说明1010公司201

7、1年12月份的净利润为了17,383,574.69，此数据以上应和个别公司每期的净利润核对是否一致，如不一致需查找原因。无错误消息，退出后执行更新第五项 数据的检查交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视器菜单同第一项后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。无错误消息，退出后执行更新第六项 货币换算交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视

8、器菜单同第一项后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。画面说明图中所标列为货币换算任务。在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执行此任务，则Z001下所有的合并单元该任务都被执行，如果只在1010节点执行此任务，则只有1010节点该任务被执行。画面说明只有2010需要做货币换算，选中节点2010，在测试状态查看货

9、币兑换的结果，看数据是否正确.如正确，则选择更新运行，如下画面所示：点，进入以下界面。第七项 数据的证实交易代码与菜单路径CXCD 会计 -> 企业控制 -> 合并 -> 数据收集 ->监视器菜单同第一项后续作业工具列图示/其它说明备注输入交易代码可于命令栏输入 事务代码 并按ENTER键 , 执行程序鼠标双击(或)将鼠标光标停在欲执行项目 , 并双击鼠标左键。画面说明图中所标列为数据的确认任务，是对数据监视器前几步任务执行完后的数据进行检查，检查数据是否满足系统定义的钩稽公式。在任一节点可以执行此任务，如果在Z001节点执行此任务，则Z001下所有的合并单元该任务都被