付款审批制度及流程【付款流程与制度】

1、付款审批制度及流程【付款流程与制度】文件编号货款审批流程制定日 2022-1-3修改日PAG西页修改号起草石审阅审批批准 2022-1-31、目的： 标准采购付款作业,躲避公司经营风险；2 、适用范围适用于采购付款作业；3 、定义：无4、相关绩效指标KPI:无5、作业内容及时间要求5.1付款审批流程图附件一5.2付款前：5.2.1 付款日期：每月日,遇节假日顺延.5.2.2 对账：每月日；采购员在每月日前完本钱月所有对账,提出?付款预算申请报表?附件二,填写“供给商编码、“供给商名称要求与系统中名称保持一致、“结算方式、“账期、“采购员栏.5.2.3 交票：每月日；采购员对税票进行登记整理,将

2、付款金额补充至?付款预算申请报表?“本次申请付款金额 一栏,且必须根据系统中供给商名称与供给商编码进行登记,有挂靠部门的必须登记挂靠部门,禁止使用简写.5.2.4 每月日采购经理汇总?付款预算申请报表?,并跟新最终付款总金额,报请财务、商品副总监、总经理审核,一式 二份交财务、采购部备查；第1 页共5 页5.2.5 每月日采购员根据?付款预算申请报表?制?应付 货款结算通知单?,由采购经理初审；与供给商合同条款计算所有非商品收入、商品差异、退 货、药检等审核,5.2.7每月日财务部应付会计对?应付货款 结算通知单?进行审核,核实供给商的应付账款、预付账款以及 付款方式.5.2,4每月日,财务部

3、完善?付款预算申请报表?、 ?应付货款结算通知单?,并且根据合同完成报表中：“至上月 底应付帐款余额、“本月实际采购本钱额、“付款后欠款 金额的数据搜集,通报所有供给商付款信息.5.2.8 付款原那么：1 、付款后应付帐款余额3 、我方应退该供给商货品未处理；4 、供给商资料缺失,失效或相关票据数据不实；以上四种情况出现任意一种情况那么不允许付款.商业公司付款视具体情况而定5.3每月22日总经理综合各方面情况对 付款做出审批5.4各部门严格根据上述时间与流程签批 ,在签批 过程中如发现任何不符合付款的根本要求如：付款金额大小写 金额不一致,涂改,字迹不清,单据不全等可一律拒签直至以上 错误得到

4、更正；请各签批环节严格把关；5.5 付款中：5.5.1 付款日：每月23日-25日为付款时间节假日顺第2 页共5 页 延.5.5.2 付款日分时段、排号付款安排：日期付款供给商类型23日战略品牌一级24日商业厂家代理商25日中药非药品6、?付款预算申请报表?由采购员根据 月底做下月付款资金预算,报请采购经理、商品副总监、财务 往来会计、财务经理、总经理层层审批,交财务、采购各一 份,采购严格按资金预算制付款单,无特殊情况绝对不允许增 加付款资金,财务有权拒付；总经理最终审批的付款资金预算,财务无特殊情况也不允 许拒付,付款后财务根据采购要求提供电子汇票给采购,以便 采购与供给商对接；7 、支持

5、文件：?付款预算申请报表?附件二?应付货款结算通知单?预付款申请单?附件三?通知收款单?附件四8、流程：附件一附件一：付款审批流程图流程图权责依据文件/表格/备注供给商对账采购员月底供给商对账供给商交税票采购员统一由采购 收集资金预算采购经理?资金预算表?月底汇总审批付款制单 初审更新资金预算?应付货款结算通知单?采购制单采购部?资金预算表?采购经理初审审核资金预算财务审核二审财务 部?资金预算表?财务经理审核?应付货款结算通知单?往来 会计财务经理审核终审资金预算最终审批总经理批准?资金预第3 页共5 页算表?审核?应付货款结算通知单?审核评审财务付款出纳附件二：月份供给商付款方案序号供给商

6、编码供货商名称结算方式申请付款额度备注103002xxxx药业月结¥ 50,000.003个月承兑20222xx医药分销控股 45天结款¥50,000.003月份购进3商业公司预算金额：¥ 100,000.00月份厂家排款方案序号供给商编码供货商名称结算方式申请付款额度备注10572黑龙江益民康泰医药有限公司实销月结¥ 40,410.802022.2月销售206137湖北福人药业股份压批结款¥ 20,000.002022.8-2022.12 月销售3厂家预算金额：¥60,410.80合计排款金额：¥160,410.80 采购部：财务部：商品总监：总经理：附件三：预付款通知单请款部门：采购部日期：年月日收款单位户名开户行：账号：联系人联系方式财务：第4 页共5 页请预付货款；到货预计日