T3电算化实务操作步骤

1、用友T3操作步骤注：更改系统日期为2010年1月31日 一、系统管理1:注册登录“系统管理”双击“系统管理”一系统-注册：输入操作员admin 一确定2:建立装套帐套一建立一输入：帐套号888、帐套名称“河南华强股份有限公司” 一下一 步一输入单位名称：“河南华强股份有限公司”、单位简称“河南华强” 一下一步 一 选择行业性质“新会计制度科目” 一下一步一下一步-完成-是一科目编码 级次输入-确定-确定-确定-是一点击总账一选择日期一确定 一 是一退出3:增加操作员权限一操作员一增加一输入：编号001、姓名陈明一增加一编号002、姓 名王晶一增加一退出一退出4:设置权限权限一权限-选择河南华强

2、股份有限公司 一默认001陈明为帐套主管 一选中 002 -增加-点击总账一双击“审核凭证” “恢复记账前状态”一退出-关闭 二、基础档案的设置1 :部门档案的设置双击“用友T3” 一输入：帐套主管001、帐套888 f确定一取消下次登录， 关闭一基础设置 - 机构设置 一部门档案 一输入：部门编码1;部门名称总经理 办公室、部门属性（注意：负责人先不输入）-保存-5个部门全部增加完后退出2:职员档案的设置基础设置 一机构设置 一职员档案 一输入：职员编码101 ;职员名称李强；所属 部门总经理办公室；职员属性总经理-保存一职员增加完后退出（注：职员档案设置好后记得增加第一步部门档案中各部门的

3、负责人。选择一个部门 一点击修改一保存）3:客户分类的设置基础设置-往来单位一客户分类-输入：类别编码01,类别名称长期客户-保存-3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置基础设置-往来单位一客户档案-点击增加-输入：客户编号 001 ,客户名称北京华晨 股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01 ,所属行业工业-保存-所有客户增 加完后退出5、供应商分类基础设置-往来单位-供应商分类-输入：类别编码01,类别名称工业-保存-所有分 类增加完后退出6、供应商档案设置基础设置-往来单位一供应商档案-点击增加-输入：供应商编号001 ,供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、，所

4、属分类码01、所属行业工业一所有供 应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置基础设置-存货-存货分类-输入： 类别编码01,类别名称：原材料-保存-所有存货 分类增加完后退出基础设置-存货-存货档案-点击增加一输入：存货编号001,存货名称A材料，计量单位吨，所属分类码01,存货属性外购，耗用，参考成本100-保存-所有存货档案增 加完后退出8、凭证类别设置基础设置-财务-凭证类别一选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证一确定一 选择限制类型：借方必有，限制科目1001,1002等-3种类型增加完退出9、结算方式基础设置-收付结算-结算方式-输入：结算方式编码1,结算方式名称：现金一保存一所有增

5、加完后退出10、设置付款条件基础设置-收付结算一付款条件-输入编码 04 （信用天数60,优惠天数；分母，优惠率: 分子，最后两空不填）一增加一退出11、开户银行基础设置-收付结算一开户银行一输入：编号001、开户银行中国工商银行、账7是一退出三、总账系统操作1、参数设置总账一设置-选项-取消“资金及往来赤字控制”2 .输入会计科目点击会计科目-增加-输入：科目编码 112101 ,名称A公司等，保存一会计科目增加 结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性一退出3 .录入期初余额总账一设置一期初余额-录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）一对于应收

6、 账款、应付账款余额录入：双击绿色条框一单击增加一日期，客户，业务员录入时，先 双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入一退出一试算平衡后确认并退出4 .填制凭证点击填制凭证-增加一先分析凭证类别收、付、转，然后双击选择一改制单日期一输入 摘要和金额一科目双击选择一每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、数量的 凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5 .审核凭证文件-重新注册-002 -确定一审核凭证一确认一确定一菜单栏里单击审核7成批审核确定退出退出6 .记账文件-重新注册-001 f确定一记账一全选一下一步一下一步一记账一确认一确定7 .结转利润月末结账一选定“期间损益结转” -点

7、击本年利润科目，选择本年利润一单击空白处 一确定一点击“类型”下拉箭头选择收入一全选一确定-确定一点击“类型”下拉箭头 选择支出一全选一确定-分析凭证类别：收、付、转-保存-退出一取消8 .审核文件-重新注册-002f确定一审核凭证-确定-确定一菜单栏里单击审核一退出一退出9 .记账文件-重新注册-001 -记账-全选一下一步一下一步一记账一确定10、结账月末结账一下一步一对账一下一步一下一步一结账报表1 -财务报表一文件一打开，格式状态下一选中A1一格式一行高一确认，格式一单元属性，保存一关闭2-财务报表一文件一打开一格式状态下一数据一关键字一设置一年，数据一关键字一设置一月，数据一关键字一

8、设置一日，数据一关键字一偏移（-60、-30、0）确定3-财务报表一文件一打开一格式状态下一格式一表尺寸，选中 A3: C9区域一格式一区 域画线一保存一关闭。4、输入：会计科目、期初/期末余额，公式设置：选定B4单元格一点击fx设函数向导一 用友账务函数一期初（QC下一步一参照一选择科目，月份 1月一确定一确定一确定， 选定C4单元格一点击fx 一函数向导一用友账务函数一期末 （QM设下一步一参照一选择 科目一确定一确定一确定，其他单元格的公式设置同单元格B4, C4.点击B4下拉至C9选（向下求和）点击左下角格式转数据，点击数据一表页重算5-数据状态下一关键字一录入一确认一是一保存一关闭6

9、-文件一保存一日exam/erp001一更改文件名：科目余额表一保存7-财务报表一文件一打开，格式状态下，选中 B4一数据一编辑公式一单元公式一 QM（" 1001"，月）+ QM（" 1002"，月）+ QM（" 1012”，月），选中B5月数据一编辑公式一单 元公式一QM（" 1122”，月），选中B6-数据一编辑公式一单元公式一 QM（" 1221”，月）， 保存一关闭8、财务报表一文件一新建，格式一报表模板一确认一确定，文件一另存为一关闭工资1 .启用工资模块双击系统管理一系统-注册-输入：帐套主管001 -确定一帐

10、套-启用一选择工资管理一查看日期一确定-退出-关闭2 .操作步骤1.参数设置双击“用友T3” 一输入：帐套主管001、选择帐套888f确定-点击工资一下一步一 选择代扣个人所得税一下一步一下一步一人员编码长度 3位，查看启用日期一完成一是 2.设置人员类别工资一设置一人员类别设置-增加-输入销售部、总经理办公室等一增加一返回3 .建立工资项目工资一设置-工资项目设置一增加一点击名称参照，选择基本工资一双击选择类型、 长度、小数、增减项一确认一（注，除题上的六项，再增加一项交补）4 .录入人员档案工资一设置一人员档案-增加人员一输入：人员编号 001 ,选择人员姓名李强、部门 编码1-确认一人员

11、录入完成后（共四人）一取消一退出5 .定义公式工资一设置-工资项目设置-公式设置-增加-工资项目点黑三角选一请假扣款一公式设置中输公式一双击工资项目中：请假天数一选运算符*一点箭头选207公式确认一增加一点黑三角选一养老保险一选运算符（双击工资项目：基本工资选运算符“ +”岗 位工资选运算符" +”奖金）一点箭头选0.05-公式确认一增加一点黑三角选一交补一点 函数公式向导输入一选iff一下一步一逻辑表达式选人员类别、销售部一确定一算术表达 式1输入1000 f算术表达式2输入500f完成一公式确认一确认6 .工资录入工资变动一录入基本工资、岗位工资、奖金一过滤器一点黑三角选过滤设置

12、一选中工 资项目应发合计一点击“”按钮-确认-重新计算-汇总一退出7 .工资变动工资变动-更改基本工资，请假天数一重新计算-汇总一退出8 .工资分摊点击“工资分摊”-工资分摊设置-增加-输入计提类型名称：应付工资一下一步一 双击部门名称一选择“总经理办公室”一输入借贷方代码（共五项）一完成-返回一“应 付工资”前打对勾一选中间五项一选明细到工资项目一确定一左上合并同类项前打对勾 一制单一双击选转账凭证-保存一退出-确定固定资产一、启用固定资产双击“系统管理”一系统-注册-输入 001-确定一帐套-启用一选择“固定资产”一 确定一是一退出-关闭二、系统设置1 .双击“用友T3” 一输入001f确

13、定一点击固定资产一是一选择“我同意”一下一步一 下一步一下一步一选择自动编号，“类别编号+部门编号+序号”一下一步一选择固定资 产对账科目1501 ,累计折旧对账科目1502f取消在对账不平情况下允许月末结账一下 一i步完成是确定固定资产-设置-选项-选择“与账务系统接口” 一输入：固定资产缺省入账科目： 1501;累计折旧缺省入账科目：1502-保存2 .固定资产-设置一部门对应折旧科目 一选中总经理办公室 一点击修改一输入折旧科 目：5502 f保存（共五项）一退出3 .固定资产-设置-资产类别-增加-输入类别编码：01;类别名称机器设备；使用年 限：10;净残值率：5;计量单位：台一保存

14、（共三项）一退出4 .固定资产-设置-增减方式一选中增加方式一直接购入一修改一输入：对应入账科目 1002 f保存（共三项）一退出三、原始卡片录入点击“原始卡片录入” -03-确定一改固定资产名称一轿车一部门一销售部一确认一使 用年限改为6年0月一输入使用日期-输入原值-输入折旧一对应科目默认-使用状况 在用确认关闭保存是共四项退出四、资产增加点击“资产增加”一类别-037名称改为面包车一部门一销售部一确认-增加方式：直 接购入一使用状况：在用一使用年限改为8年一输入使用日期-输入原值-关闭-保存 共两项退出五、资产变动点击“资产变动"-原值增加-点击卡片编号选择面包车 一确认一输入

15、金额-输入变动 原因-保存一退出六、计提折旧点击“计提本月折旧” 一是一是一退出一凭证一双击修改为转账凭证 -保存一退出一退 出一确定七、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产一帐表-我的帐表一账簿-双击固定资产总账一选择类别名称“ 02电子设备”确定确定退出退出八、固定资产减少点击“资产减少”一卡片编号选中00001轿车一确认-增加-减少方式双击选择出售 一 确认一确定-确定九、批量制单点击“批量制单”-全选一制单设置-输入贷方科目1002 f保存一制单一输入摘要一付 款凭证-保存一下张一输入摘要-判断凭证-保存一下张直至凭证录完一退出一关闭十、月末结账应收应付系统启动应收应付系统双击“系统

16、管理”一系统-注册-用户主管001-确定一帐套-启用一购销存管理一确 定一是一核算-确定-是一退出-关闭系统操作1-采购一供应商往来账表一供应商往来余额表一勾选“包含入库单，包含未审核发票”一确认一退出2-销售一客户往来一收款结算一先选择客户名称一点增加一输入日期、结算方式、金 额一保存一退出3-采购一采购发票一点击增加按钮旁的三角形按钮一选择专用发票一输入开票日期、 发票号、供货单位一选择货物编码一修改数量金额等一保存一退出4、销售一客户往来账表一客户往来余额表一勾选“包含入库单，包含未审核发票”一 确认一退出5-采购一供应商往来账表一供应商往来对账单一确认一退出11700保存一6-销售一客户往来一收款结算一先选客户一点核销一本次结算中输入 退出7-采购一采购发票一点击增加按钮旁的三角形按钮一选择专用发票一输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位一选择货物编码一修改数量金额等一保存一退出8-销售一销售发票一