金蝶EAS_V75_总账系统及基础设置用户手册

1、金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册金蝶EAS_V7.5_总账系统及基础设置用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月前言概述本手册主要介绍金蝶总账系统及基础设置的相关内容。读者对象本手册适用于金蝶总账系统的应用用户。 目录1 背景12 功能介绍12.1 总账主要功能12.2 总账系统基础设置22.2.1 凭证类型22.2.2 现金流量项目52.2.3 科目自定义属性73 案例83.1 业务场景83.2 解决方案94 总结9版权所有 © 金蝶软件（中国）有限公司8插图目录图2-1 凭证类型序时簿2图2-2 新增凭证类型3图2-3 凭证类型的字段说明3图2-4

2、 凭证类型分配4图2-5 现金流量项目序时簿5图2-6 新增现金流量项目6图2-7 现金流量项目的字段说明6图2-8 设置科目自定义属性7图2-9 新增科目自定义属性8图2-10 科目自定义属性维护的字段说明8表格目录未找到图形项目表。金蝶BOS工作流 用户手册Error! No text of specified style in document.Error! No text of specified style in document.1 背景金蝶EAS总账系统是核心模块之一，除了包括凭证处理、账簿报表查询、账龄分析、期末处理等企业日常财务核算功能之外还与应收、应付系统、固定资产系统、现

3、金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。2 功能介绍2.1 总账主要功能金蝶EAS总账系统的主要功能有：支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套帐”核算模式；支持用户自定义会计期间，提供报告货币核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理办法；提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；提供实体虚体的往来账款分析；提供期末结账、反结账功能；提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；支持“事业部”式的账务核算；本系统还提供总分类账及科目余额表的子公司及集

4、团查询；金蝶 EAS 财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。金蝶 EAS 提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。 为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，金蝶 EA

5、S 系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。金蝶 EAS 总账系统提供了“事业部”形式的账务核算，通过这种核算形式，可以提供每个事业部的仅供内部考核用的类似于资产负债表和损益表的报表，如将所有的资产负债表科目和损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有的这些报表通过报表系统的自定义报表来实现。2.2 总账系统基础设置基础设置是指除基础资料以外的,对总账模块所专用的基础资料的设置。包括凭证类型、现金流量项目、科目自定义属性。2.2.1 凭证类型凭证类型是凭证的必录项，没有凭证类型，凭证是无法维护的。在金蝶EAS

6、主界面，选择【财务会计】-【总账】-【基础设置】-【凭证类型】进入“凭证类型序时簿”主界面，单击工具条上的【】进入“凭证类型”新增界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。“凭证类型序时簿”如下图所示：图2-1 凭证类型序时簿注意使用过的凭证类型是不能删除的，只能修改。遵循创建者拥有修改权限的原则。在“凭证类型主界面”单击【】，就可以出现下图 2-12“凭证类型新增”界面，新增界面可以通过维护的属性有编码、名称、借贷方必有必无的科目等等。图2-2 新增凭证类型凭证类型的字段说明如下表：图2-3 凭证类型的字段说明注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。财务组织设置的凭证类型可以通过

7、批量分配给下级财务组织或其他组织，通过点击【】可调出下图界面：图2-4 凭证类型分配勾选需要分配到的管理单元，再点击<未分配>，基础资料列表下即显示上级财务组织未分配的全部凭证类型，勾选需要分配的凭证类型，保存。凭证类型即分配完毕。温馨提示一个组织只能拥有一个默认的凭证类型。优先级次的应用。录入凭证的时候，如果类型与凭证不符，将自动替代优先级次高的类型。1为最高。凭证类型分配只能分配优先级次为1的凭证类型可以通过工具栏上的【】查看类型的分配情况2.2.2 现金流量项目现金流量表是每个公司都要对外报出的三大报表之一，要出现金流量表就必须有现金流量项目这个基础数据。现金流量项目定义是否

8、合理准确，关系到现金流量表能不能正确的取数，定义的现金流量为账套内全部财务组织所使用，所以定义现金流量项目时，请尽量准确合理。在金蝶EAS主界面，选择财务会计-总账-基础设置-现金流量项目进入“现金流量项目”主界面，单击工具条上的【】进入“现金流量项目”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除现金流量项目。“现金流量项目”界面图2-5 现金流量项目序时簿 在上图界面中，代码显示的是将其上级项目的代码用“.”连接起来，方便查看项目的层次以及查找上下级项目。现金流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目又分为经营活动项目和非经营活动项目，附表项目和补充资料项目没有是否经营活动之

9、分。只有主表项目才区分现金流向，其它两项不区分。单击工具条上的【】进入“现金流量项目-新增”界面图2-6 新增现金流量项目现金流量项目的字段说明如下图：图2-7 现金流量项目的字段说明温馨提醒：现金流量项目和所带辅助账，只有启用了才能使用。辅助账的启用和禁用可以通过工具栏上的【】和【】两个按钮完成。现金流量项目有严格的上下级继承关系，项目类别是继承而不允许修改的，现金流向的继承关系依照以下规则进行：上级是现金流入或流出，其下级项目可以是现金流入，也可以选择现金流出；上级是现金流入时，下级项目必须是现金流入，不允许修改成别的现金流向；上级是现金流出时，下级项目必须是现金流出，不允许修改成别的现金

10、流向。现金流量项目的禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上级项目，然后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受是否发生业务的限制。被禁用的现金流量项目在凭证录入时，是不可见的。现金流量项目在没有业务发生时，可以修改项目类别，但是必须从根级项目开始修改，其下级直接继承。在对已发生业务的现金流量下新增下一级现金流量项目时，下一级项目继承上一级项目的所有属性，现金流量表中将记录在原项目上的现金流量数据自动转移到下级新增第一个明细项目上。2.2.3 科目自定义属性科目自定义属性维护主要满足由于业务要求对科目信息进行必要补充说明而设置的一个功能，该功能仅仅对于总账系统有效。该

11、功能以科目作为核心，根据业务需要，可以自定义增加所需要的补充说明信息。在金蝶EAS主界面，选择财务会计总账基础设置科目自定义属性维护进入“科目自定义属性”主界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除科目自定义属性。“科目自定义属性”主界面如图所示：图2-8 设置科目自定义属性单击工具条上的【】进入“科目自定义属性新增”界面，如图所示：图2-9 新增科目自定义属性科目自定义属性维护的字段说明如下表：图2-10 科目自定义属性维护的字段说明温馨提示虽然可以通过下拉框选择科目表，但只能维护组织当前使用的科目表的科目的自定义属性。一个科目只能进行唯一的自定义属性维护，一个科目不可以定义多个不同的自定义属性组合。科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用。只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。3 案例3.1 业务场景启用往来业务后，在录入往来科目凭证提交时，提示需要填入科目自定义属性业务编码，怎么处理？3.2 解决方案 解决方案：带有往来属性的科目，需要自定义编码的属性。具体操作路