材料采购管理及付款制度

1、材料采购及付款规疋目录、材料采购管理制度1、采购人员工作职责2、材料采购方式3、合同的签订4、材料采购的质量检查验收5、材料的入库、领出6、材料的保管、维护制度1、资金管理制度1 、资金来源2 、材料付款、报销3 、工程付款手续材料采购及资金管理制度总贝U为了规范基建材料的采购，保证交易的可靠有效，降低采购风险, 控制基建资金合理使用，严格报销程序，最大限度维护公司利益，现 结合实际情况，特制定本管理制度。一、材料采购管理制度第一条、采购人员工作职责1、做好材料的组织协调、材料采购计划、供应商确定、价质比 选、合理运储、及时供应，满足单身职工宿舍楼的施工需求，加强材 料流通过程的监督控制管理工

2、作，降低材料损耗成本。2、熟悉和掌握市场行情，按 质优、价廉”的原则货比三家，择 优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信 息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安 排采购计划及时购进。3、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理，积 极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。5、完成领导交办的其它各项工作第二条、材料米购方式项目部采购人员根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供 需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，掌握材料质量、价格、供货 能力的信息，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1.

3、大宗材料采购：对于单身职工宿舍楼项目需求量比较大的材 料采购，项目部要实地考察材料商，对材料商采用统一报价的方式至 少货比三家，择优采购，最终确定材料供应商。2. 一般材料采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化 采购作业，由项目部门进行电话询价或者实地考察确定材料商。3. 零星采购：对于一些施工现场需要的零星材料，项目部可以了解市场价后直接进行购买。第三条、合同的签订1、合同的签订方式：(1) 、购买壹万元以上的材料、设备的必须签订材料采购合同。(2) 、购买壹万元以下(含壹万元)的材料可不签订合同，填写 材料采购需求计划表由主管领导审批，进行材料入库后直接报销。2、合同的审批采购人员将

4、拟定好的材料采购合同经项目负责人审核后，上报公司主管领导批准，主管领导同意之后，统一经公司经营管理部门进行 核准盖章，进行管理。3、合同的履行(1) 、合同生效即具有法律约束力，项目部必须按合同约定全面 履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习 惯履行通知、协助等义务。(2) 、在合同履行过程中，如合同履行困难，必须及时向参与合 同管理的部门通报，并报告公司主管领导，及时处理。4、合同的变更5、严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一，项目部应及时报告公司，并按照国家法 律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合 同。6、（

5、1）、由于不可抗力致使合同不能履行的。7、（2）、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定 的义务。（3）、因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行 但会导致我方重大损失的。（4）、其他合同约定的或法律规定的情形出现。5、合同发生纠纷时，由当事人双方协商解决；协商不成，向甲 方所在人民法院诉讼。6、合同保管材料采购合同签订后，将合同原件送交公司工程管理部进行统一 管理。第四条、材料米购的质量检查验收1、材料是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础， 材料质量不符合要求，工程质量就不可能符合标准。加强材料的质量 管理与控制，是提高工程质量的重要保证。因此，要求材料采购人员

6、要高度树立质量意识，掌握材料性能，按质、按量、如期的满足施工 需要，科学合理的组织材料的采购、运输和验收。2、检查验收材料质量是保证工程质量、降低工程成本的一项不可 缺少的工作，因此，材料进场时第一时间组织监理、项目施工人员对 材料进行抽检，材料进场时一定要严格把关检验，材料经验收合格后 由收料员进行材料入库，项目部人员根据施工需要由项目部人员办理 领料出库手续；针对不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入 施工现场，一定要严格把好材料进出质量关。第五条：材料的入库、领出1、工程材料经监理、项目部检验合格后，收料员当场进行材料复 核验收，材料复核验收合格之后，收料员进行材料入库，并开具收 料

7、单，在材料的收料单上详细的填写材料的名称、数量、规格、型 号等信息，收料单一式三联。一联交于报销人员，并和材料的发票一 起作为材料款的报销凭证。最后两联由仓库保管人员留档备查。2、所有材料入库，必须严格验收，在保证质量合格，检查材料入 库时数量和购买时数量有无差议。3、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材 料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成 损失的，由责任人员赔偿。4、材料出库必须填写领料单，项目部人员根据施工现场材料的需 求情况，填写材料领料单，经领导批准后，按时领出材料，满足 施工需要。第六条、材料的保管、维护制度1、材料入库后，收料员要根据库存

8、材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开， 按先后顺序码放，以便先进先出。3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、 防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫 生，经常保持清洁。4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作, 高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温 措施。5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞、倒置， 要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃， 物品丢失。6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独

9、存放，并定 期检查，做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进入仓库。7、仓库要保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货 物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认；要 经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。8、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。二、资金管理制度第一条、材料付款、报销1、材料付款：材料进厂经验收合格后，由项目部人员填写付款 申请表，经项目部负责人审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，由财务部按合同签订的付款比例及付款制度规定进行材料 款的拨付；2、材料报销：项目部人员凭借材料合同、材料采购发票、工程 材料申请单、入库单

10、，填写报销单，经公司领导签字后到公司财务部 报销。对于一些零星材料可以直接进行材料入库、领料，凭借材料采 购发票、工程材料申请计划单、入库单填写报销单，经项目部负责人 审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，到公司财务部 报销。第二条、工程款付款手续为了有效控制项目建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付 的审批程序，确保资金使用安全，制定本工程款支付管理规定。1、工程款支付依据：工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同 约定、相关（补充）协议、监理单位审核意见、工程工程款付款申请 表为依据，确保工程款支付及时、准确。2、施工单位根据工程进度需要付款时，施工单位填报工程款 支付申请表，由监理单位审核。监理工程师根据项目进度、质量状 况及合同履行情况，对工程款支付申请表进行审核，监理审核通 过时，由总监理工程师填报工程款支付证书，经过总监理工程师 签字、