xx施工企业经济活动分析报告附表

1、公公司司经经济济活活动动分分析析一一、公公司司运运营营情情况况公公司司运运营营类类指指标标情情况况表表单位：万元，%指指标标类类别别 序序号号指指标标名名称称对对比比基基础础完完成成值值及及对对比比责责任任部部门门上上年年同同期期/ /末末 预预算算值值完完成成值值较较上上年年较较预预算算发发展展类类时时期期数数1 1新新签签合合同同额额营销盈盈利利类类时时期期数数2 2收收入入财务3 3其其中中：工工程程结结算算产产值值财务4 4成成本本财务5 5其其中中：间间接接费费用用财务6 6间间接接费费用用占占主主营营收收入入比比重重财务7 7毛毛利利财务8 8税税金金财务9 9项项目目利利润润财务

2、1010其其中中：完完工工已已结结算算项项目目利利润润财务1111完完工工未未结结算算项项目目利利润润财务1212在在建建项项目目利利润润财务1313管管理理费费用用财务1414百百元元产产值值管管理理费费用用财务1515财财务务费费用用财务1616利利润润总总额额财务1717成成本本费费用用占占收收入入比比重重财务现现金金流流时时期期数数1818期期初初现现金金存存量量财务1919经经营营性性现现金金流流入入财务2020经经营营性性现现金金流流入入占占收收入入比比重重财务2121经经营营性性净净现现金金流流财务2222经经营营性性净净现现金金流流占占收收入入比比重重财务2323投投资资性性净

3、净现现金金流流财务2424筹筹资资性性净净现现金金流流财务资资产产负负债债类类时时点点数数2525资资产产总总额额财务2626货货币币资资金金财务2727固固定定资资产产净净额额财务2828周周转转料料具具净净额额财务2929临临时时设设施施净净额额财务3030原原材材料料净净额额财务3131应应收收款款项项财务3232其其中中：应应收收账账款款余余额额财务3333应应收收账账款款合合同同（名名义义）收收款款权权财务3434应应收收账账款款实实际际收收款款权权财务3535 存存货货已已完完工工未未结结算算财务3636其其他他应应收收款款财务3737500500万万以以上上应应收收款款项项财务3

4、838应应收收款款项项占占收收入入比比重重财务3939应应收收款款项项占占资资产产总总额额比比重重财务4040其其他他资资产产财务4141负负债债总总额额财务4242带带息息负负债债余余额额财务4343其其中中：短短期期借借款款财务4444内内部部借借款款财务4545长长期期借借款款财务4646应应付付票票据据财务4747带带息息长长期期应应付付款款财务4848应应付付账账款款财务4949其其他他应应付付款款财务5050应应付付职职工工薪薪酬酬财务5151应应缴缴税税金金财务5252其其他他负负债债财务5353资资产产负负债债率率财务商商务务管管理理年年控控制制指指标标5454综综合合税税后后

5、毛毛利利率率财务5555完完工工已已结结算算项项目目利利润润占占比比财务5656完完工工未未结结算算项项目目利利润润占占比比财务5757在在建建项项目目利利润润占占比比财务5858完完工工已已结结算算项项目目平平均均利利润润率率商务5959有有合合同同收收款款权权应应收收款款回回收收率率财务6060“双双优优化化”效效益益率率达达到到收收入入0.8%0.8%以以上上技术6161合合同同工工期期履履约约率率100%100%工程6262物物资资集集中中采采购购利利润润率率不不低低于于3%3%物资6363现现场场钢钢材材损损耗耗率率2%2%以以下下物资6464项项目目管管理理目目标标责责任任书书签签

6、订订100%100%商务6565竣竣工工项项目目考考核核兑兑现现率率100%100%商务6666完完工工项项目目验验收收率率技术6767总总分分包包结结算算率率商务6868总总分分包包结结算算对对账账率率财务6969总总分分包包结结算算入入账账率率财务7070财财务务关关帐帐完完成成率率财务7171理理财财增增效效财务财财务务资资金金控控制制指指标标7272其其他他应应收收清清理理财务7373投投标标保保证证金金财务7474履履约约保保证证金金财务7575定定额额备备用用金金财务7676代代收收代代垫垫款款财务7777内内部部单单位位财务7878其其他他财务7979其其他他应应付付清清理理财务

7、8080在在建建项项目目财财务务策策划划率率（财财务务、税税务务、资资金金）财务8181小小金金库库清清理理财务8282上上缴缴上上级级投投资资收收益益财务8383库库存存现现金金限限额额财务8484帐帐套套统统一一管管理理率率财务8585账账户户统统一一管管理理率率财务8686现现金金日日清清日日结结率率财务8787银银行行对对账账日日清清月月结结率率财务8888资资金金集集中中率率财务8989资资金金预预算算执执行行率率（预预算算收收支支对对应应实实际际收收支支）财务9090在在建建项项目目资资金金支支付付占占合合同同比比例例（支支付付额额对对应应合合同同额额）财务9191在在建建项项目目

8、资资金金支支付付占占结结算算比比例例（支支付付额额对对应应结结算算额额）财务9292满满足足重重要要性性标标准准支支出出上上报报审审批批率率（金金额额、笔笔数数、上上报报）财务9393欠欠发发工工资资社社保保情情况况（统统一一支支付付顺顺序序） 财务9494拖拖欠欠上上缴缴情情况况（统统一一支支付付顺顺序序）财务9595发发票票、收收据据、网网银银、印印章章安安全全责责任任受受控控率率财务其其他他控控制制指指标标9696对对审审计计、财财务务督督导导问问题题、风风险险、缺缺陷陷整整改改个个数数 财务，审计9797安安全全费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比重重安全9898科科技技投投入入占

9、占收收入入比比重重技术9999职职工工收收入入平平均均增增长长率率人事100100其其中中：职职工工年年均均收收入入总总额额人事101101职职工工年年平平均均人人数数人事102102挂挂靠靠项项目目商务未未关关帐帐项项目目专专项项分分析析103103对对上上期期分分析析风风险险点点落落实实情情况况专专项项分分析析-商务、物资、财务、工程104104未未关关帐帐项项目目盈盈亏亏专专项项分分析析（累累计计数数）-商务，财务105105未未关关帐帐项项目目物物资资专专项项分分析析（累累计计数数）物资106106未未关关帐帐项项目目间间接接费费专专项项分分析析（累累计计数数）财务二二、存存在在的的问

10、问题题、措措施施三三、合合理理化化建建议议商商务务管管理理年年控控制制指指标标项项目目经经济济活活动动分分析析一一、项项目目运运营营情情况况*项项目目运运营营盘盘点点简简表表（表表一一）单单位位：万万元元序序号号盘盘点点指指标标构构成成分分析析分分析析期期盘盘点点数数 财财务务账账面面数数责责任任部部门门1 1 清清单单内内已已确确认认 补补差差已已计计价价 其其他他收收入入 盘盘点点产产值值 建造合同收入商务2 2工工程程直直接接成成本本间间接接费费- -现现场场经经费费间间接接费费- -折折旧旧摊摊销销间间接接费费- -总总指指( (局局）管管理理费费间间接接费费- -土土木木管管理理费费

11、税税金金财财务务费费用用盘盘点点成成本本费费用用账面成本费用商务、物资、财务3 3盘盘点点分分析析期期盈盈亏亏财务4 4 应应收收账账款款其其他他应应收收款款备备用用金金其其他他应应收收款款保保证证金金内内部部债债权权其其他他债债权权盘盘点点债债权权账面债权财务5 5应应付付账账款款应应付付职职工工薪薪酬酬应应缴缴税税金金内内部部债债务务其其他他债债务务盘盘点点债债务务账面债务财务6 6 收收工工程程款款 上上级级投投入入 其其他他收收款款分分供供商商支支付付支支付付税税金金支支付付间间接接费费上上交交款款现现金金流流净净额额账面资金财务7 7货货币币资资金金库库存存材材料料固固定定资资产产净

12、净值值临临时时设设施施净净值值周周转转料料具具净净值值盘盘点点实实物物资资产产账面资产财务8 8验验证证：（债债权权- -债债务务）- -（盈盈亏亏- -资资产产净净额额）=0=0【即即：序序号号（4-54-5）- -（3-73-7）=0=0】0财务9 9变变更更签签证证预预计计数数已已计计价价未未计计价价 未未计计价价对对应应税税金金 未未计计价价对对应应管管理理费费 未未计计价价变变更更预预计计净净收收入入商务1010预预计计补补差差实实现现后后项项目目利利润润商务类类别别指指标标名名称称计计算算公公式式盘盘点点数数 账账面面数数（财财务务）责责任任部部门门运运营营指指标标指指标标税税后后

13、毛毛利利率率（盘点产值-盘点成本）/盘点产值财务成成本本费费用用占占收收入入比比重重（盘点成本-税金）/盘点产值财务间间接接费费用用占占主主营营收收入入比比重重间接费/盘点产值财务安安全全费费用用占占主主营营业业务务收收入入比比重重安全生产费/盘点产值安全科科技技投投入入占占收收入入比比重重科技费用/盘点产值技术经经营营性性现现金金流流入入占占收收入入比比重重累计已收工程款/盘点产值财务经经营营性性净净现现金金流流占占收收入入比比重重经营性净现金流/盘点产值财务合合同同收收款款比比例例财务实实际际收收款款比比例例财务有有合合同同收收款款权权应应收收款款回回收收率率实际收款/按合同收款权收款财务

14、合合同同（名名义义）收收款款权权盘点产值*合同收款比例-实际收款财务实实际际收收款款权权名义收款权-影响收款因素财务应应收收款款项项占占收收入入比比重重盘点债权/盘点产值财务商商务务管管理理年年控控制制目目标标“双双优优化化”效效益益率率达达到到收收入入0.8%0.8%以以上上技术合合同同工工期期履履约约率率100%100%工程物物资资集集中中采采购购利利润润率率不不低低于于3%3%物资现现场场钢钢材材损损耗耗率率2%2%以以下下物资项项目目管管理理目目标标责责任任书书签签订订100%100%商务总总分分包包结结算算率率商务总总分分包包结结算算对对账账率率财务总总分分包包结结算算入入账账率率财

15、务理理财财增增效效财务财财务务资资金金控控制制指指标标其其他他应应收收清清理理财务投投标标保保证证金金财务履履约约保保证证金金财务定定额额备备用用金金财务代代收收代代垫垫款款财务内内部部单单位位财务其其他他财务其其他他应应付付清清理理财务项项目目财财务务策策划划率率（财财务务、税税务务、资资金金）财务小小金金库库清清理理财务上上缴缴上上级级投投资资收收益益财务库库存存现现金金限限额额财务现现金金日日清清日日结结率率财务银银行行对对账账日日清清月月结结率率财务资资金金集集中中率率财务资资金金预预算算执执行行率率（预预算算收收支支对对应应实实际际收收支支）财务资资金金支支付付占占合合同同比比例例（

16、支支付付额额对对应应合合同同额额）财务资资金金支支付付占占结结算算比比例例（支支付付额额对对应应结结算算额额）财务满满足足重重要要性性标标准准支支出出上上报报审审批批率率（金金额额、笔笔数数、上上报报）财务欠欠发发工工资资社社保保情情况况（统统一一支支付付顺顺序序）财务拖拖欠欠上上缴缴情情况况（统统一一支支付付顺顺序序）财务发发票票、收收据据、网网银银、印印章章安安全全责责任任受受控控率率财务流流程程传传递递标标准准化化及及盘盘点点（商商务务、工工程程、物物资资、设设备备、人人事事、财财务务）当当期期产产值值盘盘点点商务当当期期劳劳务务成成本本盘盘点点商务当当期期机机械械租租赁赁成成本本盘盘点

17、点商务当当期期物物资资采采购购验验收收盘盘点点物资当当期期物物资资发发料料盘盘点点物资当当期期物物资资结结存存盘盘点点物资当当期期设设备备采采购购验验收收盘盘点点物资设备当当期期设设备备折折旧旧盘盘点点物资设备当当期期设设备备净净值值盘盘点点物资设备当当期期周周转转材材料料验验收收盘盘点点物资当当期期周周转转材材料料摊摊销销盘盘点点物资当当期期周周转转材材料料净净值值盘盘点点物资当当期期临临时时设设施施验验收收盘盘点点物资当当期期临临时时设设施施摊摊销销盘盘点点物资当当期期临临时时设设施施净净值值盘盘点点物资当当期期职职工工薪薪酬酬盘盘点点人事商商务务管管理理年年控控制制目目标标二二、项项目目盈盈亏亏专专项项分分析析项项目目盈盈亏亏点点专专项项分分析析表表（表表二二）单单位位：万万元元盈盈亏亏点点已已确确认认