北斗定位汽车行驶记录仪研发生产基地建设项目计划书

1、目 录第一部分 项目介绍1第二部分 项目建设的背景6第三部分 项目建设的必要性19第四部分 公司发展介绍40第五部分 产品优势47第六部分 财务评价53第七部分 风险控制57第八部分 附 表58第一部分 项目介绍 1.1 项目名称北斗定位汽车行驶记录仪研发生产基地建设项目1.2 建设地点本项目拟建在河北廊坊龙河高新技术产业区，廊坊毗邻京津，是全国科技软资源最为富集的地区，有着吸引京津科技、人才、信息、市场和资金等资源的优势地理。1.3 项目提出的背景北斗系统新闻发言人冉承其在去年12月27日的发布会上透露，2012年卫星导航产业已经超过1200亿元，将来中国该产业会突破5000亿元人民币。据赛

2、迪顾问消费电子产业研究中心的预测数据：中国卫星导航市场2015年将达到2000亿，2020年将会是4000亿。随着北斗二代在2012年底完成亚太地区组网,并正式进入运营状态,预计到2015年将达到200亿的市场规模，到2020年，北斗导航市场规模将达到800-1200亿元,10年增长20倍,北斗导航市场规模的年均复合增长率到达55%，北斗导航产业未来增长空间巨大！其中国防安全领域北斗导航市场需求在100亿左右，行业应用需求也在100亿左右。作为科技含量极高、人力资本密集的战略性新兴产业，北斗导航卫星产业化的市场空间极富想象力。来自中原证券的行业研究报告显示，截至2011年，在A股上市公司中，与

3、卫星导航有关的公司总市值就已经超过了679亿元；中国北斗卫星导航产业规模达到85.96亿元，同比增长43.2%；随着整个卫星导航产业的发展，当前占比不足10%的北斗产业发展潜力巨大。而科技部近日下发的导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划显示，“十二五”末，导航与位置服务产业要形成1000亿元以上的规模。随着中国北斗卫星导航系统开始向亚太大部分地区提供持续无源定位、导航、授时等试运行服务，独具特色的北斗导航卫星系统也正式亮相于世界，并将同目前垄断中国国内导航产业95%以上的GPS展开正面竞争。1.4 建设内容根据规划主要建设内容如下表所示。表1-1 建筑物一览表1.1土建工程681211.1

4、.1研发楼（11F)151471.1.2办公楼（11F)151471.1.3宿舍楼（11F)151471.1.4生产车间113401.1.5成品库113401.2道路、停车场332561.3绿化66001.5 投资估算及资金筹措1.5.1 总投资估算项目总投资31309万元，其中固定资产投资28355万元，铺底流动资金2954万元，固定资产投资构成如下表（表1-1）：表1-2 固定资产投资构成表序号名称资金额（万元）1厂房及配套建设141752设备购置及安装73203土地投资40004前期费用11295基本预备费1731合计283551.5.2 资金筹措本项目建设投资使用中航星集团自有资金及融

5、资。1.6 项目经济效益分析项目总投资31309万元，建成后，正常年实现销售收入196000万元，前5年年平均利润19724万元，计算期内投资利润率为68.3%，项目投资回收期4.51年（含建设期2年），财务净现值43865万元，内部收益率为38.75%（ic=12%)，项目有很强的盈利能力。详见利润与利润分配表（表1-3）。48 / 49文档可自由编辑打印表1-3 利润与利润分配表序号 年份 建设期达到设计能力期合计项目123456789101112经营负荷80%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1营业收入1568001764001960001960001

6、960001960001960001960001960001960002营业税金及附加5423610067796779677967796779677967796779657553总成本费用1355041516751678461678461678461676211676211676211676211676214利润总额158731862521375213752137521601216012160121601216012066245弥补上年亏损6应纳税所得额158731862521375213752137521601216012160121601216012066247所得税(25%)396846

7、5653445344534454005400540054005400516568税后利润119051396916031160311603116201162011620116201162011549689公积金(10%)11901397160316031603162016201620162016201549610公益金(5%)595698802802802810810810810810774911应付利润1012011874136261362613626137711377113771137711377113172312未分配利润13累计未分配利润1012021993356194924562871

8、7664190412104182117953131723700758盈亏平衡点27.47%第二部分 项目建设的背景2.1 廊坊市地理、人口、环境与人文特色2.1.1 廊坊概况廊坊市位于河北省中部偏东，北临京都，东与津门交界，南接沧州，西和古城保定毗连，地处京津两大城市之间，环渤海腹地，享有“京津走廊明珠”和“连京津之廊、环渤海之坊”等美誉。1989年4月，经国务院批准为省辖地级市，现辖广阳、安次两个区，三河、霸州两个县级市，大厂、香河、永清、固安、文安、大城六个县，幅员面积6429平方公里，主城区面积54平方公里。2012年地区生产总值达到1793.8亿元，年均增长11.3%。全部财政收入突破

9、300亿元大关，从2007年的95.6亿元增加到306.6亿元。全社会固定资产投资由686亿元增加到1314亿元，实施亿元以上项目1950项，争列省重点项目550项。城镇居民人均可支配收入达到25766元，农民人均纯收入10447元，分别居全省第一位和第二位。区位优势独特。廊坊是京津冀城市群的地理中心，位于京津两个国际都市之间，所辖 10个县(市、区)全部与京津接壤。素有“京津走廊、黄金地带”之称。市区距北京天安门广场40公里，距天津中心区60公里，距首都和天津两大机场70公里，距天津港100公里，且紧邻规划中的北京新机场。7条高速公路，5条铁路干线穿越境内，10条国家和20条省级公路纵横交错

10、，是中国铁路、公路密度最大的地区之一。        自然、旅游资源丰富 。98%的区域为平原，土壤肥沃，适宜多种农作物生长。地处海河流域，水系比较发达。地下蕴藏着石油、天然气、煤炭、地热、石灰岩、白云石、硬铁矾土等矿产资源，储量丰富，具有较高的开采价值。            生态环境优美。廊坊是全国首家全辖ISO14001环境管理体系国家示范区、国家可持续发展实验区，跻身中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国家园林城市、全国绿化模范城市和全国

11、科技进步先进城市行列，荣获中国人居环境奖。廊坊一直致力于“把森林引入城市，把城市建在林中”，实施“蓝天、碧水、净土、绿化、宁静”五大环保工程，市内绿化覆盖率达到46，人均拥有绿地面积14平方米，被誉为京津之间的“天然氧吧”。全年空气二级以上的天数达到330天，垃圾无害化处理率达到95，天然气入户率达到90。     投资环境优越。廊坊以打造京津冀地区行政审批事项最少、收费标准最低、办事效率最高的城市为目标，着力提高行政效能。连年削减行政审批事项，建起“一个窗口”对外，“一条龙”办公、“一站式”服务的行政审批服务体系，形成了高效率、零缺陷、全覆盖的服务模式

12、。目前，已有美国、德国、法国、日本、韩国等30多家世界500强企业和200多家知名跨国公司落户廊坊。        经济发展再上新台阶。2011年，预计全市地区生产总值完成1650亿元，同比增长11.5%。全部财政收入完成251亿元，增长28.6%；其中地方一般预算收入完成140亿元，增长32.5%，占全部财政收入比重达到55.8%，高出全省平均水平8.9个百分点。全社会固定资产投资完成1089亿元，增长30.7%。规模以上工业增加值完成664亿元，增长16.7%。社会消费品零售总额486.3亿元，增长17.6%。全市经济实现了高质量

13、、有内涵的增长。    城乡面貌实现新改观。城市建设强力推进，万达广场城市综合体建成营业，廊和坊金融街开业在即，京沪高铁站建成使用，苏宁广场、广阳CBD、文化中心、自然公园西扩等项目加快实施。市区新增绿化面积32.4万平方米，绿化覆盖率达到46.5%，人均公共绿地面积13平方米，空气质量一级天数123天，首次突破百天。编制完成城市总体规划纲要、中心城市空间发展战略规划和廊北新区概念性总体规划。新一轮土地利用总体规划争取省定向追加用地38平方公里，位居全省首位。城市网格化管理覆盖面继续拓展，数字城管向县域延伸。重大基础设施建设实现突破，廊沧高速建成通车，密涿支线高速

14、具备通车条件，京台高速开工建设，南水北调廊涿干渠开工建设，广阳水库获批立项，调引9200万立方米黄河水入廊，文安县城新防洪圈主体工程全面启动，14项110千伏及以上输变电工程投产。新农村建设成果显著，建成112个省级示范村，1.5万户农民迁入新居，改建农村公路360公里。全市造林17.7万亩，建设了三河森林公园、霸州生态公园等一批精品工程，森林覆盖率达到24%。2.1.2 城市交通与配套设施廊坊交通发达、通讯便捷、市场繁荣，在以100公里为半径的范围内，拥有三条高速公路，两个国际机场，一个特大货运港口，拥有包括北京、天津两个特直辖市和京畿大省河北在内的近一亿人口的消费群体，是中国北方产业和人口

15、高度密集、城市集中、工商业发达的、市场容量大、购买力强的黄金地域，商机无限，前景广阔，是既珠江三角洲、长江三角洲之后我国经济发展的第三极京津冀环渤海经济圈上的重要城市。廊坊市提高规划标准，聘请国内外顶级规划机构做规划，使廊坊未来城市在大北京地区城市分工竞争中确立至少规划上不落后的领先地位。使所有城建项目站位高端，能与京津在功能上互补、在水平上赶超。完善规划体系，充分考虑未来人口增长和产业快速发展的需要，在全市域空间平台上统筹生产组织、空间布局和要素安排，做到国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划统筹协调。抓好城市交通建设，大力推进京廊轻轨、京台、京沪、密涿支线建设。做好“大三点”组

16、团高速连接，贯通新的城市环路，形成两环相绕的城市交通框架。坚持公交优先发展，完善指挥调度系统，加快公交枢纽建设，调整优化公交线路，搭建起便捷高效现代公交体系。建设市区南、北两个一级客运站，实现市区公交车与对外交通的合理衔接。加快实施南水北调配套工程，建设一批防洪除涝设施和引蓄水工程。做好电力设施建设，突出抓好北京东100万伏高压变电站、三河电厂三期、国电廊坊热电厂等项目。2.1.3 社会经济发展概况2012年全市地区生产总值实现1793.8亿元，增长9.7%。全市三次产业结构由上年的10.8：54.6：34.6调整为11.0：54.0：35.0。财政收入占GDP比重达17.1%，同比提高1.5

17、个百分点。全市居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，涨幅与上年相回落2.6个百分点。其中，食品价格上涨5.3%，同比回落7.2个百分点；商品零售价指数上涨2.7%，同比回落2.5个百分点；农业生产资料价格指数上涨5.1%，同比回3.3个百分点；工业生产者出厂价格指数下降5.0%，同比回落9.1个百分点。 就业再就业工作进一步加强。年末全市从业人员42.1万人，增长6.5%。下岗失业再就业人数7352人。年末城镇登记失业率继续控制在2.0%以内，连续八年保持全省最低。全年实现社会消费品零售总额568.1亿元，增长15.2%。其中，城镇和乡村分别实现零售额362.1亿元和206.0亿元，分别增长

18、15.6%和14.5%。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额143.5亿元，增长10.0%，占社会消费品零售总额比重达25.5%，比上年提高2.2个百分点。2.1.4 国民经济和社会发展规划廊坊市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出要大力发展科技事业。加强创新平台建设。推进廊坊科技谷打造成环渤海经济圈功能强大的科技创新创业综合服务平台，围绕电子信息、新能源、装备制造等主导产业加强技术攻关，取得核心技术100项以上，促进“廊坊制造”向“廊坊创造”转变。完善科技创新政策体系。加大科技投入，充分发挥财政投入的导向作用。“十二五”期间，新增高新技术企业100家以上，高新技术产业增加值平均增长

19、30%以上。2.2 廊坊龙河高新技术产业区廊坊龙河高新技术产业区创建于2005年11月，是“国家火炬计划廊坊信息产业基地”、“省级循环经济产业示范园区”、“省级高新技术产业示范区”、“永定电子信息产业基地”重要组成部分和首批“省级产业聚集区”，2010年初被权威机构评为“中国最具投资价值金融生态开发区”。高新区位于有京津走廊明珠美誉的河北省廊坊市主城区东南部、廊坊母亲河-龙河流域沿岸，距北京和天津市中心分别为40公里和60公里，一小时内可以达到首都机场、天津机场和天津新港，拥有非常独特、便利的海、路、空立体化交通物流网络。 建区以来，高新区全覆盖、大手笔地投资完成了“九通一平”基础设施和配套设

20、施建设，通车里程达到22公里，具备了承载各类项目的良好建设条件。高新区以电子信息主导产业为龙头，致力于发展高端制造业和现代服务业，吸引了一批有实力、有品牌、有效益的优质项目。截止2011年5月，已有世界500强台湾富士康科技集团投资的富士康（廊坊）电子信息产业基地、香港高迪数码北方基地、新加坡凯发新生水、普洛斯京津唐网络商品配送中心、中国建筑机械设备制造基地等重大项目，及光电触摸显示器、焊丝焊接设备、风力发电设备、节能电气生产设备、精密机械制造等20多个主导产业项目入区建设，总投资近120亿元，实际利用外资13亿美元，完成固定资产投资40多亿元人民币，实现地区生产总值65.61亿元，出口总额约

21、4亿美元。按照“大项目-产业链-产业群-产业区”的开发开放思路，高新区的装备制造、新材料、节能环保、现代服务等主导产业集群将在环京津产业带建设中快速崛起，成为吸引投资，推动全市园区经济发展的“桥头堡”。 该项目选址在此，有着良好的建设背景及地理优势。2.3 政府部门针对汽车行驶记录仪出台的相关强制政策 1、国务院的针对汽车行驶记录仪的相关政策 2004年4月30日，国务院下发了中华人民共和国道路交通安全法实施条例，条例第十四条规定：用于公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车应当安装、使用符合国家标准的行驶记录仪。由于行驶记录仪属于事后分析性产品，无法实时监控车辆的运行状态，无法满足当前对

22、和谐交通的要求，因此，各省在道路交通安全法实施条例的基础上相继推出了适合当地环境的北斗、GPS行车记录仪等政策。 2005年9月，国务院办公厅批准并转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见，要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构认真贯彻执行。意见的第三条第三款指出“充分运用信息技术，建立电脑营运管理系统和连接各停车场站的智能终端信息网络，加强对运营车辆的指挥调度，提高运营效率。” 2009年1月，国务院安委会在杭州市组织召开了苏、浙、沪危险化学品道路运输安全监管联控机制推进会，之后各地不断地完善道路运输安全监管的基础工作，提升危险化学品道路运输安全监管水平。 2009年

23、3月，为应对金融危机对我国的影响，国务院又出台了关于物流业调整和振兴规划，整个规划从当前我国的物流发展的现状与面临的趋势分析入手，通过明确的指导思想、原则和目标，提出了物流振兴的主要任务和步骤。 2010年7月23日国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）要求，运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆，旅游包车和三类以上的班线客车要安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置，于2年之内全部完成；鼓励有条件的渔船安装防撞自动识别系统，在大型尾矿库安装全过程在线监控系统，大型起重机械要安装安全监控管理系统；积极推进信息化建设，努力提高企业安全防护水平。 2、交通部针

24、对汽车行驶记录仪的相关政策 为认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）精神，交通部办公厅发布了关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知（交运发201180号，以下简称交通部通知），要求切实加强道路运输车辆动态监管工作，预防和减少道路交通运输事故。 交通部通知要求，必须为“两客一危”车辆安装符合道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求（JT/T794-2011）的卫星定位装置，并接入全国重点营运车辆联网联控系统，保证车辆监控数据准确、实时、完整地传输，确保车载卫星定位装置工作正常、数据准确、监控有效。 自2011年8月1日起，新出厂的“两客一危”车辆，在车辆出厂

25、前应安装符合道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求（JT/T794-2011）的卫星定位装置。对于不符合规定的车辆，工业和信息化部不予上车辆产品公告；道路运输管理部门在为车辆办理道路运输证时，要检查车辆卫星定位装置的安装和工作情况。凡未按规定安装卫星定位装置的新增车辆，交通运输部门不予核发道路运输证。 对于已经取得道路运输证但尚未安装卫星定位装置的营运车辆，道路运输管理部门要督促运输企业按照规定加装卫星定位装置，并接入全国重点营运车辆联网联控系统。 从2012年1月1日起，没有按照规定安装卫星定位装置或未接入全国联网联控系统的运输车辆，道路运输管理部门应暂停营运车辆资格审验。公安部门要逐步将

26、“两客一危”车辆是否安装使用卫星定位装置纳入检验范围。 至此，关于车联网的政策已经相当明朗，各级政府及主管部门鼓励企业积极参与政府组织的道路运输安全化及物流信息化建设，打造智能交通，构建和谐社会。政策为车联网企业的发展带来机遇，车联网企业只有在国家的宏观政策下才能取得一定的发展，因此，车联网进入产业化发展的快车道时刻即将来临。 根据关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知（交运发201180号）和关于认真贯彻道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求和道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求两项标准的通知（交运发2011158号）有关规定，交通部公布了两批已通过技术审查，符合道路运输车辆卫星定位系统标

27、准的车载终端厂家。 3、国家安全监管总局针对汽车行驶记录仪的相关政策 2011年，国家安全监管总局关于印发2011年有关重点行业(领域)安全生产综合监管重点工作安排的通知中要求加大道路交通动态监管系统推广力度。深入贯彻落实党中央、国务院领导同志有关重要批示精神，在2010年试点工作的基础上，在全国范围内全面推广。会同相关部门加快推进动态监管系统安装应用工作，按照国发201023号文件要求的时限，完成“两客一危”车辆（即旅游包车、三级以上班线客车和危险化学品运输车辆）动态监管系统的安装工作。加强道路交通动态监管制度规范建设。会同交通运输、公安等部门研究制定道路运输车辆卫星定位动态监管系统平台技术

28、要求、平台数据交换和终端技术要求三个标准，进一步规范动态监管系统安装应用工作；研究制定道路交通动态监管系统应用管理办法，强化部门监管责任，规范企业对驾驶员的动态监管，切实发挥好动态监管系统的作用。实现道路交通动态监管全国联网联控。在全国建立国家、省、市三级监控平台和国家、省、市、县、企业五级监控网络，推进“两客一危”车辆实现全国联网联控，及时纠正查处车辆超速、超员等违法行为。 4、 公安部针对汽车行驶记录仪的相关政策 2012年9月1日由中华人民共和国公安部修编的汽车行驶记录仪新国标正式实施。标准由公安部交通管理科学研究所负责起草，中国汽车技术研究中心、中国公路学会客车分会、上海市公安局交通警

29、察总队等单位参与起草，最终由公安部道路交通管理标准化技术委员会归口。新国标实施后，交警部门将会按照制定的标准严格记录车辆的行驶速度、时间、里程等等信息，驾驶者则需要严格参照标准合法上路。 5、四部委针对汽车行驶记录仪的相关政策 2011年，交通运输部、公安部、国家安监总局、工业和信息化部联合下发关于加强道路运输车辆动态监管工作的通知，要求各级交通运输、公安、安全监管、工业和信息化部门建立协调合作机制，加强部门协作，形成监管合力，对所有旅游包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆（简称“两客一危”车辆）安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置做出了强制规定。 通

30、知强调，道路运输企业必须为“两客一危”车辆安装符合规定的卫星定位装置，并接入全国重点营运车辆联网联控系统，保证车辆监控数据准确、实时、完整地传输，确保车载卫星定位装置工作正常、数据准确、监控有效。对不按规定使用、故意损坏卫星定位装置的单位和个人以及不严格监控车辆行驶动态的值守人员，将依照相关规定给予处理；造成严重后果的，依法追究企业负责人和相关责任人的法律责任。 第三部分 项目建设的必要性3.1 汽车行驶记录仪介绍3.1.1 汽车行驶纪录仪的定义汽车行驶记录仪，俗称汽车黑匣子，是对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。

31、3.1.2 汽车行驶记录仪的主要功能（1）自检功能记录仪通电后会对系统各部件及接口进行检测，自检通过后“嘀的”一声响提示用户记录仪开始正常工作； （2）具有身份识别功能司机每次开车时利用U盘验证身份，记录仪分类保存每个司机的行驶数据；（3）车辆行驶时间、速度、里程的记录及存储功能详实记录存储车辆行驶的时间、速度及里程；（4）超速报警及记录功能当汽车超过预先设置的超速值时，会第一时间报警提醒，并记录下来；（5）超时驾驶（疲劳驾驶）报警及记录功能司机连续驾驶接近4小时，记录仪会声音提示，超过4小时就开始记录；（6）具有事故疑点记录分析功能记录仪会以0.2秒间隔记录事故发生前20秒车辆行驶速度、刹车

32、等信息；（7）显示打印功能可通过液晶LCD显示和即时打印最近15min内每分钟的平均车速记录、超时驾驶（疲劳驾驶）记录、超速记录及车辆相关信息；（8）数据通讯功能可通过标准USB或串口采集记录仪数据、设置记录仪参数，车辆信息、驾驶员档案的管理功能；（9）管理软件提供良好的人机界面，实现车辆信息、驾驶员档案录入、修改、查询统计及报表打印功能；增加经济效益，科学合理的进行员工调度，车辆保养。（10）存储视频图象（选配摄像头、SD卡）。（11）断电保护 （12）数据通讯功能 （13）定位跟踪 （14）实时定位监控 （15）限速报警 （16）偏航报警（电子围栏） （17）轨迹回放 （18）劫持报警 （

33、19）远程数据提取 （20）远程断油断电 （21）信息调度 （22）拍照功能3.2 汽车行驶记录仪在国务院推广的智慧城市车联网战略布局中的重要作用3.2.1智慧城市的背景2008 年底，IBM 推出了“智慧地球”发展战略，引领数字城市走向智慧城市。2009 年1 月28 日，为应对金融危机，奥巴马与美国以“中航星北斗汽车行驶记录仪生产基地”为主体的战略布局。在此基础上，中航星执行落实四部委文件，并与16省的合作伙伴和领导加盟的联合团队，在廊坊市建立“产、供、销”一条龙的大型生产基地，预计征地100亩，建立4条电路板生产线、4条设备组装流水线、1个技术研究院、及相关配套设施。根据交通部统计，5年

34、内将全部改装完成全国22003000万辆营运车辆，每年安装量在440600万个北斗汽车行驶记录仪。根据市场发展状况，计划在廊坊市建立一个40万台/年生产规模的基地。在研发生产上，我们公司的策略：在汽车行驶记录仪的开发及生产过程中，将依据“循序渐进、 引领技术潮流”的原则进行。即：先利用技术上成熟的、用户数量基础大的产品进入市场，再步步创新技术及跟进市场发展趋势。具体的安排如下： 在“两客一危”部标和国标推动的情况下，紧跟各省市运管局、运营商推出基于部标和国标的车载终端产品、认证运营系统的各种行业解决系统，以适应市场需求；以成熟的技术和市场确保在两客一危行业的盈利，以不断更新的技术保证我们公司产

35、品的市场不断拓展和发展。4.4 公司人才战略布局 公司引进先进的人力资源管理理念，建立职位能力绩效薪酬一体化管理平台，在基于明确职位职责的基础上，明确以能力为基础导向的职位素质要求，通过有效的组织绩效与个人绩效管理，倡导建设以高绩效表现为核心特征的企业文化。在明确职位职责、职位关键绩效指标、职位素质能力要求的基础上，为员工设计职位生涯发展规划，建立畅通的内部沟通渠道，为员工提供公开、公平、公正的职业发展通道，不断提高员工对公司的归属感与认同感。在基于员工个人绩效表现的基础上，设计并实施了内部公平、外部具有市场竞争力的薪酬福利政策，形成了完善的激励体系，以期充分调动广大员工的积极性和创造力。 公

36、司成立至今，通过不断吸收高素质、高层次人才，基于行业特性合理提高人才密度，不断调整优化各项关键人力资源结构。已经建立起了一个储备充分的人才资本库，培养了一支包括职业经理人、技术研发人员、以及市场营销人员等在内的核心团队。目前公司计划和清华大学车辆与交通研究所开展项目合作和人员招募，在公司现有人员培训及新的人才引进上创造条件。4.5 公司管理战略布局公司是以软硬件产品开发为主要任务，企业信奉“用户至上”的原则，产品质量以“用户满意”为目标。十分注重人才培养和吸收，按照公司法组建了由董事会、监事会、总经理为核心的法人治理结构，并且建立了一整套以人为本的现代企业管理制度：公司年度经营计划管理制度、公

37、司经济合同管理制度、全面质量管理制度、员工绩效考核管理制度、财务管理制度、营销管理制度、产品开发管理制度、职工培训制度等规章制度。公司主要管理人员均有多年的管理经验和重大项目的组织实施经验，也相应地建立了包括薪资技能等级制、股份期权在内的激励机制，减少人才流动风险。建立起“专业经营、统一运作、信息互通、 利益共享”的业务经营机制，采用先进管理技术，科学管理，加快产品的升级换代，合理调整和改善产品经营结构，实现质量效益型发展，确保公司在同行业的快速发展和参与国际竞争的优势。4.6 公司资本运作模式战略布局 目前，公司正在进行体制改革，准备通过吸纳战略投资者，实现投资主体多元化，推动企业进一步发展

38、。 随着公司的发展，资金的运用日趋复杂，加上市场竞争的激烈，公司将适时扩大企业注册资本金，同时积极探索引进风险投资方式。我们将本着企业利润最大化和企业财富最大化的目标，确定安全合理的投资决策程序、建立科学的投资 决策指标体系、运用科学的投资决策方法，合理配置资源，对资金进行统一计划、 统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快 资金周转、降低融资成本、规避财务风险，实现企业和股东价值最大化，保证企业再开发过程的不断进行，提高企业的竞争力和发展步伐。4.7 公司盈利模式战略布局 1、终端硬件产品，利用17各省市的代理商进行出货。 2、监控中心调度系统硬件建设。 3、运

39、营增值服务，采用技术服务收取费用。客户独自建立系统，委托公司负责日常技术管理维护、终端设备的日常管理维护，收取技术服务费用。 4、与运营商合作运营业务，分享运营商与此产品有关业务利益中的各项收入。第五部分 产品优势5.1 汽车行驶记录仪终端ZHX1680符合GB19056-2012汽车行驶记录仪国家标准、JTT794-2011道路运输车辆定位系统车载终端技术要求主要技术参数如下：工作电压：DC940V，工作电流；正常状态<250mA12V，休眠<10 mA12V，深度休眠<5 mA12V；工作温度：-3070；储存温度：-4085；湿度：5%85%；GSM/GPRS：EGSM

40、900/GSM1800GPRS；CDMA：CDMA800/1900MHz CDMA1X；定位时间：冷启<29s，温启<28s，热启<1s；定位精度：<10m；速度精度：0.1m/s；里程：0999999公里 3%精度；外形尺寸：188mm*118mm*60mm。5.2 汽车行驶记录仪板卡板卡正面 板卡背面 表5-1 ZHX1680国标汽车行驶记录仪板卡配置序号关键元器件、部件或原材料名称关键元器件、部件或原材料型号对应单元产品型号备注1CPULPC2460FBD208 ZHX16802时钟模块LPC2460FBD208（同CPU) ZHX16803USBLPC2460F

41、BD208（同CPU)ZHX16804驾驶员身份识别模块LPC2460FBD208（同CPU) ZHX16805CPU程序版本V1.01ZHX16806数据分析软件V3.0ZHX16807存储器MX25L6406EM2I-12GZHX1680存储行驶记录8存储器MB85RS64AZHX1680存储临时数据9DCDC电源芯片MP2467DNZHX1680汽车电源转5V10DCDC电源芯片SPX29302T5ZHX16805V转4.3V11LDO电源芯片PAM3110ALA330RZHX16804.3V转3.3V12RS232接口芯片SP3232EENZHX168013显示模块YXD-12232A

42、01E-COGZHX168014卫星定位模块TD3017AZHX16805.3 北斗卫星定位车辆监控中心（软件） 车辆轨迹回放 车辆运营监控中航星北斗卫星定位车辆监控系统致力于协助政府和企业实现车辆档案管理、位置管理、成本管理、安全管理、业务管理、数据分析等功能，为政府和企业实现集车辆信息、安全和行业应用为一体的综合信息管理系统。1、稳定性好：成熟的开发团队和开源组件，架构稳定，模块设计，系统稳定性高；完善的权限管理和备份机制，保密性强，安全性好；2、兼容性好：系统支持不同类型的数据库（SQL Server 2000，Oracle）；支持当前所有不同种类的浏览器（IE、Chrome、Firef

43、ox）；支持当前主流厂商的设备终端；3、扩展性好：系统采用分布式服务模式，系统容量扩展方便，升级维护方便。系统拥有自主知识产权，预留扩展模块，方便用户进行二次开发。4、体验性好：用户可以通过多种方式（客户端管理平台、网上查车平台、手机查车平台、短信查车平台）进行方便的查车体验；用户可以自身喜好和关注点DIY自己的平台信息；用户可以根据自身需要定制短信或邮件发送告警信息和信息报表；5.4 北斗卫星定位车辆监控中心（硬件）中航星北斗卫星定位车辆运营监控中心第六部分 财务评价6.1 评价依据本项目的财务评价是参照建设项目经济评价方法与参数和国家现行财税制度，以及有关规定进行计算与评价,有关基础数据由

44、相关专业和建设单位提供。6.2 基础数据1项目总投资本项目建设所需资金估算为31309万元，进入项目财务评价的投资为31309万元。2实施进度及项目计算期根据本项目的建设工程内容，项目建设期为24个月。项目计算期为12年。3基准收益率本项目基准收益率确定为12%。4营业收入项目建成达产后，估算正常年销售收入可达19.6亿元（如表6-1）。北斗车辆监控系统利润分析表（代理商价） 单位：元项目年度数量成本代理价销售额双模汽车行驶记录仪201430万5008002.4亿201540万3506503亿201650万3005503.5亿软件系统产品2014100套1000万20万/套2000万20152

45、00套500万20万/套3000万2016300套500万20万/套3000万监控中心调度系统硬件建设201450套40万80万4000万2015100套35万75万7500万2016150套30万70万1.05亿终端维护费用（SIM卡、流量、短信、运维、维修）201430万120元/年350元/年1.05亿201540万120元/年350元/年2.45亿201650万120元/年350元/年4.2亿合计19.6亿5营业税金及附加销售收入缴纳17%的增值税，城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加分别为增值税的5%、2%和1%，估算正常年销售税金及附加为6779万元(计算详见附表3)。6成本

46、费用估算原材料：正常年原料成本估算为150000万元；外购燃料、动力估算为800万元。工资及福利费：该项目定员为600人，估算年工资及福利合计为4104万元（详见附表4）。折旧费：该项目建筑物折旧年限均按40年计，期末残值率5%；设备折旧年限均按14年计，期末残值率5%。经估算，年折旧费为812万元（详见附表6）。摊销费：无形资产土地按10年摊销，递延资产按5年摊销，估算年无形资产和递延资产摊销总计626万元（详见附表7）。修理费：该项目的维修费用按固定资产原值的0.02%计算。估算年固定资产修理费为424万元(附表5)。其他费用：估算正常年其他费用为1960万元。经估算，正常年总成本费用为1

47、67846万元，经营成本为166409万元。7利润估算项目计算期内正常年可实现利润21375万元，投资利润率为68.3%。所得税率15%，正常年上缴所得税5344万元，估算计算期内可上缴所得税51656万元。盈余公积金和盈余公益金分别按税后利润的10%和5%计列，计算期内提取公积金802万元，公益金1603万元。7.3 财务效益分析1现金流量分析本项目设定的基准收益率为ic=12%。全部投资现金流量计算（详见附表11）。全部投资所得税前的主要财务指标：财务内部收益率（FIRR）： 38.75%财务净现值(Ic=12% )（FNPV）：43865万元静态投资回收期： 4.51年(含建设期2年)动

48、态投资回收期： 5.14年(含建设期2年)从以上各项指标来看，财务净现值远大于零，内部收益率高于社会平均折现系数，投资回收期较为合理。2盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）为：BEP=年固定总成本/年销售收入-年可变成本-年销售税金=27.47%计算结果表明，该项目只要达到生产能力的27.47%，企业就可保本，项目风险非常小。第七部分 风险控制7.1 竞争风险 目前公司凭借全新的软硬件系统结合的商业模式，没有太强的竞争对手，一旦大的软硬件厂商转型进入公司所处领域，将会加剧竞争，公司能否在竞争中持续保持高速增长存在风险。 7.2 现金流风险 公司的主要客户为省市运管系统、移动运

49、营商，付款有账期，硬件储备也将占用大量资金较大，而采购材料和外协加工一般为预付款，因此对公司的营运资金要求很高，很容易产生现金流风险。 7.3 市场不确定风险 虽然公司软硬件系统产品具有广阔的市场空间，但是一旦市场开发低于预期，产品更新换代，将面临市场不确定性风险。 建立科学的资金管理机制，减少库存积压，降低资金占用；同时提高融资能力，确保资金的良性周转。并建立财务审计机构，确保财务风险控制在一个合理的、可接受的范围之内。第八部分 附 表附表1 总投资估算表序号费用名称投资额占总投资比例（%）估算说明一建设投资2835591%1工程费用2149569%2其他费用512916%3预备费用17316%二铺底流动资金29549%三总投资31309100%建设投资估算表附表2 序号工程或费用名称建 筑 工程费设 备 购置费设 备 安装费其 他 费 用合 计技术经济指标单 位数 量单位投资(元/单位)1工程费用1417570003200214951.1土建工程1362300013623681211.1.1研发楼（11F)302930291514720001.1.2办公楼（11F)302930291514720001.1.3宿舍楼（11F)302930291514720001.1.4生产车间226822681134020001.1.5成品库226822681134020001.2道路、