店面财务管理办法及制度

1、店面财务管理办法一、支出明细表1. 填写说明及标准（1）报表必须由店长、店长助理、见习助理中的一人填写。（2）必须统一模版的表样用黑色中性笔填写，单价、数量、金额不得缺项； 支出非购物款的可直接填写金额。将店内经营用的费用开支和员工餐费用分 开填列。如果一张表格不能填全，可使用两张或以上的表格。但所有的支出 明细表必须有相应的签字。（3）每张原始单据必须有经手人、店长签字，支出明细表和原始票据鱼鳞式 粘贴到票据粘贴单上、并填写清楚报销金额（大小写） 、票据张数（不含 支出明细表张数）、项目写明支出日期，报销人签字、区域经理签字。（4）返单时间暂定每周一返到财务，结账前一个返单日可待盘点结帐时一

2、并 返给财务。发票存根装订完整，标明店名及发票起止序号后封袋，由店长保 存。二、店内现金管理规定1、流动金管理规定1.1. 建店开业头一日确定流动金额度，置换好零钱。1.1.1 预估日均 1 万及 1 万以下的店面 4000 元；1. 1.2 此款走借款店面备用金。由店长填写借款单，区域经理签字、经理签 字。1.2 运营期营业额上涨，需增加流动金，由店长申请并填借款单，区域经理签 字、经理签字。1.3 流动金额度一经确定不得随意增减，更不得擅自挪用。1.3.1 流动金为店内公款， 严禁私自挪用，出现短缺款由第一责任人负责赔偿， 并进行双倍罚款。1.3.2 若在店长不知情情况下， 管理组其他人员

3、私自外借挪用， 由挪用人负责 赔偿，并对直接责任人（经手管理组）一倍罚款，间接责任人（店长）一倍 罚款。1.4 店面结账日由财务人员进行流动金核查，平日抽查，多款计其它收入，短款补齐，短款 100 元以上不能说明原因的补齐款项并承担短款同额处罚。2、营业收入的规定2.1 所有收入当天必须入帐2.1.1 午饭口结束后管理组收取店面负责收款的服务人员大额营业收入， 双方 在现金交接本上签字确认。2.1.2. 日营业结束后管理组依据电脑数据与服务人员的现金进行核对 , 加上 中午所收取的大额 , 出现长款上缴计入店内其它收入 , 出现短款由收款当事人 负责补齐。2.1.3. 营业收入若有不敲单 ,不

4、入账的现象 ,一经发现视同忤逆公款 ,当事人 必须退还营业收入 , 并予以开除。情节严重的追究其法律责任。2.2. 特殊情况营业收入非营业时间 , 电脑未开启状态或晚系统结账后 , 为避免人为造成钱款流 失, 禁止一切销售。2.2.2. 电脑故障等原因影响系统不能点单；第一责任人第一时间报备区域经理和财务。2.2.2.2. 店内运行手动点单后 , 记录三联单上分配各岗。2.2.3. 系统恢复运行后 , 管理组第一时间收回所有点单服务员的收入款。管理组补录三联单 , 三联单存根和补录的营业报表上报财务进行核 实。2.3.1.2.3.2. 偿;2.3.3.2.3. 现金真伪责任人 店面必须配备验钞

5、机 ; 管理组收取服务入员收入款时 , 发现伪钞 , 由服务员当事人等价进行赔管理组存款 ,银行发现伪钞 ,由管理组当事人等价进行赔偿 ;3、存款管理规定：3.1 管理组人员每天亲自负责保管现金和存款， 其它员工不得管理现金和存款， 否则出现一切后果由管理组负责。3.2 存款时间：当天营业款大额（百元额）必须在第二天 13:00 前存入公司营 业款卡，每天尾零月底和财务核对无误后一笔存入公司营业款卡。3.3 存款出现差异，少款补齐，结帐期内累计差异额超出 100 元时，对管理组 每次罚款 100 元。4、支出管理规定4.1. 支出审批额最高权限4.1.1. 区域经理 300元（ 含） 以下支出

6、4.2. 日常支出项 300元（ 含） 以下区域经理审批权项 :4.2.1. 员工餐支出超标部分由管理组全部承担 ;4.2.2. 店内日常用品、保洁用品、办公用品、维修工具、药品 （ 烫伤药等的采 购支出4.2.3. 店面临时用量采买的用品、辅料、宣传品采购支出 ;元以下客诉快速处理。外购酒水的支出 , 票据为正规发票或收据 ;店内或寝室水费、电费、税费、电话费、网费等日常花销 , 票据为正规 发票或收据，区域经理审批即可。三、店面盘点1、盘点内容及标准：1.1 面品、馅品、成品菜品每月盘点，各种食材需过称、计量、全面清点。 面品、肉馅品损益不超± 1%;韭菜鸡蛋和素虾损益比列不超 -2%；如果各店 面超出规定比列，由店面管理组按加工厂出厂成本赔偿。1.2 饮品、酒水清点产品个数进行记录， 对包装破损、 过期产品不予计入在 内。盘亏由管理组补齐，盘盈做库存增加。1.3 备品每月进行盘点，全面彻底的清点记录在盘点表上。1.4 员工工装按季度盘点， 如有报损工装应留存好， 到盘点时与会计面对面 进行报损，超 1 年年限的工装可以报损；1.5 固定资产按年盘点，年底对固定资产进行一进彻底盘查。四、店面发票管理 为加强店面票的管理，明确责任，防范风险，物作如下规定：各店的发 票统一由店