小企业财务报表模板全

1、年度财务分析表盖章单位：指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（应收账款（元）产品销售率（员工人数（人）负债比率（%）投资收益率（本年度财务状况分析教育资料word利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额）百分比（%二-/二.主营业务收入1减：主营业务成本2 .主营业务税金及附加3 .主营业务利润力口：其他业务利润减：存货跌价损失销售费用管理费用财务费用.营业利润4力口：投资收益营业外收入减：营业外支出

2、力口：以前年度损益调整5.利润总额减：所得税.净利润6教育资料word利润分配表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额%）百分比（二-=/.净利润1力口：年初未分配利润年初未分配利润调整2 .可供分配的利润减：提取法定盈余公积提取法定公益金3 .可供股东分配利润减：提取任意盈余公积优先股股利应付普通股股利.未分配利润4.少数股东权益5教育资料word现金流量表纵向趋势分析表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（为二-二/1.经营活动产生的现金流量1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金）现金流入小计（4）购买商品、接

3、受劳务支出的现金（5（6）支付给职工以及为职工支付的现金）支付的各项税费（7）支付的其他与经营活动有关的现金（89）现金流出小计（）经营活动产生的现金流量净额（102 .投资活动产生的现金流量（1）收回投资所收到的现金）取得投资收益所获得的现金（2）处置固定资产、无形资产和其他长期投资所（3收回的现金净额4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所（6支付的现金）投资所支付的现金（7（8）支付的其他与投资活动有关的现金9）现金流出小计（）投资活动产生的现金流量净额（10.筹资活动产生的现金流量31 （）吸收投资所收到的现金）取得借款所收到的现金2

4、 （3 （）收到的其他与筹资活动有关的现金）现金流入小计4 （5）偿还债务所支付的现金（）分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6教育资料word）支付的其他与筹资活动有关的现金（7）现金流出小计（8）筹资活动产生的现金流量净额（9.汇率变动对现金的影响4.现金及现金等价物增加额5补充资料1 .将净利润调节为经营活动现金流量净利润力口：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项

5、目的减少 （减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他经营活动产生的现金流量净额.不涉及现金收支的投资和筹资活动2债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3 .现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额减：现金的期初余额力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额教育资料word进账日报表年 月日地区进账人进账明细款项回收额进账不足金额现金费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份：年 月页次：第 页/共页费用别科目别人数工作日数加班工时总工时本薪中班费各项津贴生产奖金合计平均本薪其他收入平均平均所得备打销售费用分析表项目本期发生额上年同期增减幅度

6、全年计划完成计划百分比.广告费1.工资2.销售提成3.福利费45 .办公费6 .差旅费.业务招待费78 .运输费9 .材料费10 .展览费11 .业务宣传费12 .低值易耗品费.员工教育经费13.劳保用品14.保险费1516 .税金.公积金1718 .养老保险金19 .其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表教育资料word项目本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比.工资12 .职工福利费3 .伙食、医药费4 .办公费5 .会议费6 .差旅费7 .交通费8 .邮电费9 .业务招待费10 .房租物管费.折旧1112 .职工教育经费13 .养老保险费14 .失业保险费.董事会费1

7、516 .咨询费17 .诉讼费18 .审计费.排污费1920 .绿化费.书报杂志费2122 .房产税23 .车船使用税24 . 土地使用税25 .印花税26 .修理、修缮费27 .年检费、试验费.技术开发费2829 .技术转让费.坏账损失3031 .易耗品费用32 .无形资产摊销费33 .自由捐赠34 .杂费35 .其他文字分析分析人财务主管财务经理商品进销存月报表年 月单位：元商品名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利润额备注数量金额数量金额数量金额数量金额教育资料word合计短期投资月报表编号：日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注股权投资小计债券投资小计其他投

8、资小计合计长期投资月报表编号：日前： 年 月 日项目期初余额本期增加本期减少期末余额备注长期股权投资小计长期债券投资小计其他投资小计合计企业融资成本分析表单位：元对比分析期项目年年差值主权融资（所有者权益）负 债融资 融资总额 息税前利 润教育资料word减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实际可分配利润（股本）利润率本年资本本年负债融资成本率年度利润预算表单位： 元预算编制单位：月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务税金及附加二、主营业务利润减：管理费用减：营业费用减：财务费用三、营

9、业利润力口：其他业务利润力口：投资收益力口：营业外收支净额减：营业外支出四：利润总额减：所得税五、净利润员工薪金预算表部门人数工资加班费用福利保险费用总费用预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际教育资料word总计一、主营业务收入目项1行次本月数数年累计本减：主营业务成本2营业费用3主营业务税金及附加4二、主营业务利润5力口：其他业务利润6减：管理费用7财务费用8三、营业利润9加：投资收益10补贴收入11营业外收入12减：营业外支出13力口：以前年度损益调整14四、利润总额15减：所得税16五、净利润17表月编制单位: 单位： 元单位负责人：财会负责人：复核： 制表:企业预计损失情况表项目行

10、 次清 查数企业 预 计损 失企业 申报数中介 审 核数项目行 次清 查数企业预计 损失企业 申报数一、应收款项1四、长期投资28年）1账龄年以内（含12（一）按投资种类分291 （不含21账龄一年以内 年）31、长期股权投资3024 （不含年以内3 2账 龄其中：对子公司的投资31教育资料word年）账龄3-4年以内（不含3 年）5对合营和联营企业的投资324账龄4 5年以内（不含 年）62、长期债权投资335年以内（不含账龄5 6 年）7（二）按原因分34二、短期投资8市价连续两年低于账面价 值35股票9被投资单位财务状况严重 恶化36债券10被投资单位发生巨额亏损37基金11清算被投资单

11、位清理整顿、83其他短期投资12其他原因39三、存货13五、固定资产40（一）按种类分14土地41原材料15房屋、建筑物42库存商品16机器设备43产成品17交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在建工程45其他存货19预计未来长期停缓建项目、 年不会重新开工346（二）按原因分20技术上已在建工程在性能、经落后47市价持续下跌未来无回升希望21其他原因48使用该原料生产的产品 成本大于产品售价22七、无形资产49因产品换代原料不需用同时高于市价23其中：专利权50市场需求变化导致市场 价值逐渐下跌24商标权51其他足以证明存货实质 发生减值的情形25商誉5226八、委托贷款5327合计54

12、制表人：财务负责人；单位负责人： 固定资产累计折旧明细表项目期初余 额本期增加额本期减少 额期末余额备注=B4+C4-D4=B5+C5-D5=B6+C6-D6=B7+C7-D7单位：元月 日年 月 日至年教育资料word=B8+C8-D8=B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24

13、+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表 月份应收账款明细表预定收客户名称款日期统一发票项贷单号收款情况检讨金额字次码与说明日月号会计:制表:主营业务收入明细表编制：年 月单位：元教育资料word时间:目项行次主营 业务收入主营 业务成 本主营 业务费 用主营 业务 税金 及附 加主营 业务利润一、产品销售：1-、12-2 、3-3 、4-4 、5-、56-6 、7-、78-8 、9-10二、其他业务11-1 、12-2 、13-3 、14-、415-盘点盈亏报告表编日年经营部门：月 号差盘 盈盘 亏异盘拟处账盘原品料品理对账面点点/资规单面数数金因金数格名产编号 位金额 数策及金额 量 量额说 量额建议量明教育资料word-主管领导批 示财 务 部 门:主嗦制表经 管 部 门在:主（管经 管 人固定资产增加单财产编号：年 月 日资产成本记录 中文名取得日期 称 数 取得成设备内容 量 本 英文名数量 称规格型取得金额 号耐用年限厂 牌存放地 月折旧额 点附属设 备合计0 0备注使用部财产管财务部门负责理部门负责人人负责人经办人：制单：教育资料word月份财务分析表资产项目上月价值本月价